섹터별 비중

04
Technology 53.4%
Communication Services 17.1%
Retail 13.7%
Industrials 4.8%
Financials 1.7%
Healthcare 0.7%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 8.2%

전체 포트폴리오 74 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553,649,030 15.96% 2,767,000 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $485,218,250 13.99% 2,425,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $324,527,400 9.35% 870,000 풋 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $324,527,400 9.35% 870,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293,263,900 8.45% 830,000 $221,548,900 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $264,997,500 7.64% 750,000 풋 옵션
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340,000 6.87% 1,000,000 풋 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340,000 6.87% 1,000,000 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $110,176,830 3.18% 545,700 풋 옵션
MMM 3M Company Common Stock $75,611,970 2.18% 467,000 콜 옵션 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $73,021,410 2.10% 451,000 풋 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63,330,400 1.83% 86,000 풋 옵션 $54,441,828 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $48,134,400 1.39% 480,000 콜 옵션 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,757,000 1.38% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,757,000 1.38% 100,000 상승 ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $33,738,958 0.97% 1,131,800 풋 옵션 $30,255,598 상승 ×1
SOXX iShares Trust $30,500,176 0.88% 47,600 풋 옵션 $30,237,248 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,936,000 0.83% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,936,000 0.83% 100,000 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $19,199,808 0.55% 54,200 콜 옵션 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $18,135,900 0.52% 223,900 풋 옵션 $1,843,188 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,898,700 0.49% 30,000 풋 옵션
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,898,700 0.49% 30,000 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,414,000 0.36% 120,000 콜 옵션 상승 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $9,201,495 0.27% 34,500 풋 옵션 $-35,292,522 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6,026,828 0.17% 60,100 풋 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,771,450 0.17% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $5,659,500 0.16% 1,225,000 콜 옵션 $4,278,900 상승 ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $5,573,100 0.16% 130,000 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,655,250 0.13% 45,000 풋 옵션 상승 ×1
ROBN ETF Opportunities Trust $3,679,520 0.11% 122,000 풋 옵션 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,622,650 0.10% 7,500 풋 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,490,980 0.10% 8,300 풋 옵션 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,481,600 0.10% 40,000 콜 옵션 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $3,400,000 0.10% 80,000 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $2,679,019 0.08% 22,880
KWEB Krane Shares Trust $2,447,000 0.07% 100,000 콜 옵션 $-14,611,000 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,069,000 0.06% 20,000 상승 ×1
KORU Direxion Shares ETF Trust $1,929,935 0.06% 49,400 풋 옵션 상승 ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $1,922,928 0.06% 135,800 풋 옵션 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $1,742,500 0.05% 41,000 풋 옵션 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,138,540 0.03% 37,700 콜 옵션 $354,940 상승 ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust $1,015,344 0.03% 4,400 풋 옵션 $-1,685,016 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $983,024 0.03% 11,200 콜 옵션
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $794,750 0.02% 18,700 콜 옵션 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $724,530 0.02% 1,500 콜 옵션 $-261,870 하락 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $704,845 0.02% 486,100 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T118) $414,740 0.01% 15,259 상승 ×1
EMPD Empery Digital Inc. - Common stock $412,960 0.01% 116,000 $-686,840 하락 ×2
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $400,647 0.01% 351,445 $-40,353 상승 ×3
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $346,081 0.01% 6,600 풋 옵션 상승 ×1
CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock $222,900 0.01% 30,000 상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $185,800 0.01% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $100,332 0.00% 2,700 풋 옵션 상승 ×1
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF $72,590 0.00% 17,000 풋 옵션
TE T1 Energy Inc. Common Stock $61,620 0.00% 6,500 콜 옵션 상승 ×1
RGTIW Rigetti Computing, Inc. - Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 $42,509 0.00% 4,747 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $35,653 0.00% 24,588 상승 ×1
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants $32,164 0.00% 16,082 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $12,010 0.00% 500 상승 ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $11,210 0.00% 3,800 상승 ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $8,456 0.00% 400 풋 옵션 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4,115 0.00% 213 상승 ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $3,096 0.00% 300 상승 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $2,023 0.00% 700 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68622D205) $1,782 0.00% 1,800 상승 ×1
SXTPW 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $1,425 0.00% 47,169 $-938
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19247L122) $762 0.00% 51,176 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G04126119) $450 0.00% 4,500 상승 ×1
MGN Megan Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $76 0.00% 500 상승 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $8 0.00% 1 상승 ×1
CELUW Celularity Inc. - Warrant $0 0.00% 1 상승 ×1
EVGOW EVgo Inc. - Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50 $0 0.00% 1 상승 ×1
EVLVW Evolv Technologies Holdings, Inc. - Warrant $0 0.00% 1 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PLRX $400,647 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $553,649,030 2,767,000 15.96%
NVDA $485,218,250 2,425,000 13.99%
MSFT $324,527,400 870,000 9.35%
MSFT $324,527,400 870,000 9.35%
GOOG $264,997,500 750,000 7.64%
AMZN $238,340,000 1,000,000 6.87%
AMZN $238,340,000 1,000,000 6.87%
EWY $110,176,830 545,700 3.18%
MMM $75,611,970 467,000 2.18%
MMM $73,021,410 451,000 2.10%
HOOD $48,134,400 480,000 1.39%
TSM $47,757,000 100,000 1.38%
TSM $47,757,000 100,000 1.38%
AAPL $28,936,000 100,000 0.83%
AAPL $28,936,000 100,000 0.83%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +580K +$221.5M
SOXL 축소함 -894K -$35.3M
OPEN 추가 매수 +930K +$4.3M
TQQQ 축소함 -167K +$1.8M
TECL 축소함 -27K -$1.7M
EMPD 축소함 -144K -$687K
RF 추가 매수 +8K +$355K
ALAB 축소함 -8K -$262K
PLRX 추가 매수 +1K -$40K
SXTPW 가격 변동만 +0 -$938

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UNH 2025년 12월 31일 899,200 $310,493,760 12.7%
GOOGL 2026년 6월 30일 1,050,000 $301,938,000 -3.9%
GOOG 2025년 12월 31일 803,900 $195,789,845 8.5%
SMH 2026년 6월 30일 346,300 $132,771,420 -3.9%
DLTR 2025년 6월 30일 1,275,000 $95,714,250 13.2%
PEP 2025년 9월 30일 717,000 $94,672,680 -10.4%
EWY 2026년 3월 31일 970,000 $94,303,400
ELV 2025년 9월 30일 181,900 $70,751,824 19.6%
URNM 2026년 3월 31일 1,254,600 $68,864,994 -24.9%
SGDJ 2026년 3월 31일 807,000 $67,892,910
CAT 2025년 12월 31일 137,200 $65,464,980 47.6%
TSLA 2025년 12월 31일 147,000 $65,373,840 -17.6%
EZA 2026년 3월 31일 824,500 $56,725,600
BMI 2025년 12월 31일 264,500 $47,234,410 -26.7%
SNA 2026년 6월 30일 100,000 $36,322,000 -8.3%
BLK 2026년 3월 31일 33,350 $35,695,839 10.2%
FXI 2026년 3월 31일 900,000 $34,461,000 -5.4%
WIX 2026년 6월 30일 375,000 $33,776,250 60.1%
XLE 2025년 9월 30일 390,000 $33,075,900 40.6%
WDC 2025년 12월 31일 248,800 $29,870,928 141.1%
ORCL 2026년 6월 30일 200,000 $29,422,000 -2.9%
META 2025년 6월 30일 40,700 $23,457,852 -1.4%
BTF 2025년 12월 31일 1,250,000 $21,710,500
DELL 2026년 3월 31일 150,000 $18,882,000 242.7%
SILJ 2026년 3월 31일 670,500 $18,552,735
SNOW 2025년 9월 30일 75,000 $16,782,750 51.2%
AIV 2025년 12월 31일 2,000,000 $15,860,000 -67.5%
SPY 2025년 9월 30일 23,000 $14,210,550 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2025년 9월 30일 18,300 $14,042,322 -32.3%
EWG 2025년 12월 31일 335,000 $13,939,350
LITE 2026년 3월 31일 36,400 $13,416,676 54.5%
RH 2025년 6월 30일 51,800 $12,142,438 -36.3%
CVNA 2025년 6월 30일 50,000 $10,454,000 -81.1%
MSTR 2025년 12월 31일 30,000 $9,666,300 5.3%
CRDO 2025년 12월 31일 62,500 $9,100,625 51.9%
SNDK 2025년 12월 31일 80,000 $8,976,000 624.6%
VNQ 2025년 12월 31일 82,000 $7,496,440
IBIT 2026년 3월 31일 138,000 $6,851,700
CMG 2025년 6월 30일 135,000 $6,778,350 -42.4%
IREN 2026년 3월 31일 174,500 $6,590,865 21.8%
SIL 2026년 3월 31일 75,000 $6,264,000 -4.0%
SMTC 2025년 6월 30일 163,500 $5,624,400 331.7%
STNG 2026년 3월 31일 110,000 $5,591,300 15.5%
VTR 2026년 3월 31일 70,000 $5,416,600 2.7%
WULF 2026년 3월 31일 455,000 $5,227,950 7.3%
SOXX 2025년 9월 30일 20,000 $4,774,000 117.2%
MJ 2026년 3월 31일 158,600 $4,724,694 7.4%
GDXJ 2026년 3월 31일 41,000 $4,664,980 0.9%
KMI 2025년 6월 30일 162,500 $4,636,125 5.7%
JPM 2025년 9월 30일 15,600 $4,522,596 5.4%
HWM 2026년 6월 30일 17,700 $4,079,142 -14.0%
CMC 2026년 6월 30일 64,500 $3,962,235 1.3%
ETHA 2025년 12월 31일 125,000 $3,938,750
DXCM 2025년 6월 30일 55,000 $3,755,950 -2.2%
TNA 2025년 6월 30일 124,000 $3,628,240
CCL 2026년 6월 30일 136,100 $3,522,268 -9.8%
URA 2026년 6월 30일 70,400 $3,409,472
PSKY 2026년 3월 31일 240,000 $3,216,000 5.3%
WBA 2025년 9월 30일 280,000 $3,214,400 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 60,700 $3,047,140 8.5%
TSN 2025년 6월 30일 46,700 $2,979,927 -7.2%
WGO 2025년 9월 30일 99,400 $2,882,600 -21.4%
TJX 2025년 6월 30일 23,300 $2,837,940 7.4%
BAC 2026년 6월 30일 55,700 $2,715,375 -5.7%
CVX 2026년 6월 30일 12,600 $2,606,940 24.7%
AEM 2026년 3월 31일 15,000 $2,542,950 -9.5%
SLVR 2026년 3월 31일 45,000 $2,511,000
TOL 2025년 6월 30일 21,500 $2,270,185 19.7%
CSCO 2026년 6월 30일 29,200 $2,265,628 -4.5%
JNJ 2025년 12월 31일 12,200 $2,262,124 23.7%
CCL 2025년 9월 30일 80,000 $2,249,600 -10.9%
JCI 2026년 6월 30일 17,000 $2,226,150 6.9%
UPS 2025년 6월 30일 20,000 $2,199,800 -7.8%
CVX 2025년 6월 30일 12,700 $2,124,583 44.3%
ISRG 2025년 12월 31일 4,600 $2,057,258 -30.8%
MS 2025년 9월 30일 13,300 $1,873,438 19.7%
ABBV 2025년 12월 31일 7,800 $1,806,012 15.0%
ABBV 2026년 6월 30일 8,000 $1,739,920 4.4%
BBIO 2026년 3월 31일 22,400 $1,713,376 -9.4%
NBR 2025년 6월 30일 40,000 $1,668,400 184.2%
PM 2025년 9월 30일 9,100 $1,657,383 15.6%
VZ 2025년 6월 30일 35,600 $1,614,816 6.1%
QCOM 2025년 6월 30일 10,400 $1,597,544 16.1%
NVDA 2025년 9월 30일 10,000 $1,579,900 25.4%
MET 2025년 12월 31일 19,000 $1,565,030 19.6%
VLO 2025년 12월 31일 8,900 $1,515,314 149.6%
AEP 2026년 3월 31일 13,100 $1,510,561 -8.8%
SBET 2026년 3월 31일 165,600 $1,480,464 45.0%
DBMF 2026년 3월 31일 50,000 $1,403,000
DUK 2025년 12월 31일 11,300 $1,398,375 -2.6%
MET 2026년 6월 30일 19,600 $1,386,112 11.6%
IBM 2025년 12월 31일 4,900 $1,382,584 -24.8%
PM 2026년 3월 31일 8,600 $1,379,440 13.4%
THS 2026년 3월 31일 55,000 $1,297,450 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 20,000 $1,288,400 -19.7%
PSIL 2026년 3월 31일 74,500 $1,279,165 37.3%
URNJ 2026년 3월 31일 50,000 $1,260,000
COP 2025년 6월 30일 11,200 $1,176,224 41.2%
PG 2025년 9월 30일 6,900 $1,099,308 -5.7%
APD 2025년 6월 30일 3,500 $1,032,220 -1.6%
LYB 2025년 12월 31일 20,000 $980,800 35.3%
CME 2025년 9월 30일 3,500 $964,670 -2.6%
NEE 2026년 3월 31일 12,000 $963,360 -17.3%
MDT 2025년 9월 30일 10,900 $950,153 -9.3%
AMGN 2025년 6월 30일 3,000 $934,650 44.4%
HUT 2025년 12월 31일 26,600 $925,946 95.1%
HD 2025년 9월 30일 2,500 $916,600 -30.2%
SBUX 2025년 9월 30일 9,700 $888,811 12.0%
OMC 2026년 3월 31일 11,000 $888,250 -1.5%
PCAR 2025년 12월 31일 8,900 $875,048 0.2%
ACLX 2026년 6월 30일 7,285 $836,464 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 9월 30일 11,600 $805,272 1.8%
CNTA 2026년 6월 30일 20,000 $794,400 더 이상 추적하지 않음
FOLD 2025년 12월 31일 100,000 $788,000 더 이상 추적하지 않음
TXN 2026년 6월 30일 4,000 $776,560 -1.4%
ARKK 2026년 3월 31일 10,000 $769,200
RIOT 2025년 12월 31일 40,000 $761,200 55.7%
OMC 2025년 9월 30일 10,500 $755,370 -9.1%
LMT 2025년 12월 31일 1,500 $748,815 4.5%
CRSP 2025년 9월 30일 15,000 $729,600 -14.5%
OILK 2025년 12월 31일 18,000 $721,800 53.1%
HOOD 2025년 12월 31일 5,000 $715,900 -0.3%
CNC 2025년 12월 31일 20,000 $713,600 53.1%
LITE 2025년 6월 30일 10,800 $673,272 1041.8%
CAG 2025년 6월 30일 25,000 $666,750 -34.7%
BOXX 2025년 12월 31일 5,680 $646,725
SEI 2026년 3월 31일 14,000 $643,580 32.6%
COPX 2026년 3월 31일 7,700 $552,783
YINN 2026년 6월 30일 16,600 $544,646
AGIO 2025년 12월 31일 12,500 $501,750 16.8%
MIR 2025년 12월 31일 21,410 $497,997 -37.7%
ZETA 2025년 12월 31일 25,000 $496,750 60.3%
SERV 2025년 12월 31일 34,800 $404,724 -55.5%
FLNC 2026년 3월 31일 20,000 $395,600 -44.7%
KZR 2026년 6월 30일 48,479 $359,714 더 이상 추적하지 않음
KINS 2025년 12월 31일 24,000 $352,800 9.9%
VIR 2025년 9월 30일 70,000 $352,800 95.6%
MURA 2025년 12월 31일 170,000 $351,900 더 이상 추적하지 않음
CONL 2025년 6월 30일 25,328 $351,046
RZLV 2026년 3월 31일 127,300 $327,161 -19.5%
EWJ 2026년 3월 31일 4,000 $322,960
ALTS 2025년 12월 31일 117,700 $316,613 더 이상 추적하지 않음
TRUP 2025년 9월 30일 4,400 $243,540 -45.5%
GLPG 2025년 9월 30일 7,500 $209,925 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2025년 6월 30일 5,000 $200,800 136.1%
SERV 2025년 6월 30일 33,400 $192,050 -59.7%
ASHR 2026년 3월 31일 5,300 $174,105
SCPH 2025년 12월 31일 30,000 $170,100 더 이상 추적하지 않음
BCD 2026년 3월 31일 5,200 $160,992
GBIO 2026년 3월 31일 25,000 $142,000 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 9월 30일 600 $131,094 7.0%
SOC 2025년 6월 30일 4,000 $101,480 -84.0%
EFA 2026년 3월 31일 800 $76,824
BITS 2026년 3월 31일 1,000 $62,715
DCH 2025년 6월 30일 15,000 $61,050 37.3%
FITB 2025년 6월 30일 1,400 $54,880 23.7%
XOM 2025년 6월 30일 400 $47,572 52.1%
BGSF 2025년 12월 31일 5,000 $35,500 6.3%
BITS 2025년 6월 30일 500 $25,305
LVTX 2025년 12월 31일 15,000 $23,400 더 이상 추적하지 않음
OPENL 2026년 6월 30일 75,000 $18,450 -71.4%
NAKAW 2025년 6월 30일 27,273 $9,548 더 이상 추적하지 않음
UBRL 2026년 6월 30일 400 $6,284
OPENW 2026년 3월 31일 5,000 $4,500 -80.1%
MAXI 2026년 3월 31일 100 $1,430