Sovereign Financial Group, Inc.

CIK 1846175 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$654.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,203위 · 상위 33.9%
포지션
386
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.39%
상위 25개 보유 비중
55.28%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
54.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.23% 추정 매수 $64,231,588 · 매도 $25,997,828

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 보유 중

신규 포지션
42
증가함
142
감소
176
종료
20

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.0%
Communication Services
5.5%
Industrials
2.6%
Utilities
1.7%
Financial Services
1.5%
Retail
1.4%
Financials
1.3%
Healthcare
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
70.4%

전체 포트폴리오 386 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $38,097,067 5.82% 534,696 $3,937,316 상승 ×6
VUG $33,144,764 5.07% 384,778 $5,682,800 상승 ×1
SPY SPY $29,581,710 4.52% 39,613 $2,621,901 하락 ×2
VTV $26,193,847 4.00% 120,194 $2,918,456 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,590,670 3.91% 34,751 $4,976,080 하락 ×2
IVV $22,251,243 3.40% 29,712 $5,170,086 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,692,501 3.16% 58,564 $3,350,790 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,228,156 2.33% 52,627 $1,832,071 하락 ×1
VWO $14,176,963 2.17% 237,510 $1,525,552 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13,196,448 2.02% 272,485 $854,955 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,959,518 1.98% 36,264 $2,115,784 하락 ×3
BSV $12,813,913 1.96% 164,471 $678,357 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11,365,692 1.74% 140,213 $1,967,986 상승 ×6
VB $10,045,831 1.54% 33,141 $1,691,168 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,916,703 1.52% 197,426 $486,880 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,730,739 1.18% 38,636 $1,228,201 상승 ×2
BIV $7,380,145 1.13% 96,221 $578,765 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,221,415 1.10% 6,256 $4,783,206 하락 ×4
VYM $7,078,323 1.08% 44,791 $277,566 하락 ×2
VOO $7,001,658 1.07% 10,194 $876,402 하락 ×3
REZ $6,882,214 1.05% 72,683 $1,165,339 상승 ×6
BLV $6,835,277 1.04% 99,163 $695,963 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6,315,914 0.97% 134,927 $313,902 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,216,059 0.80% 13,983 $-214,066 하락 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4,801,476 0.73% 96,299 $-461,942 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,158,318 0.64% 17,447 $398,420 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,952,329 0.60% 7,671 $1,330,703 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,640,157 0.56% 19,353 $578,181 하락 ×1
NEAR $3,486,945 0.53% 68,830 $300,879 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,272,638 0.50% 70,913 $918,025 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,125,168 0.48% 32,652 $-184,860 하락 ×2
PYLD $3,073,748 0.47% 115,903 $-23,852 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,828,224 0.43% 8,640 $362,236 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,824,569 0.43% 5,500 $86,715 상승 ×6
IVW $2,741,961 0.42% 19,937 $395,106 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,729,061 0.42% 19,961 $-960,192 하락 ×2
VGT $2,670,215 0.41% 22,341 $686,520 상승 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,588,870 0.40% 8,745 $-452,593 상승 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2,544,102 0.39% 16,767 $519,545
GLD $2,536,296 0.39% 6,885 $-414,633 상승 ×2
JEPI $2,479,859 0.38% 43,907 $39,377 상승 ×6
SSO $2,435,652 0.37% 36,148 $566,001 상승 ×1
DYNF $2,396,603 0.37% 35,239 $354,139 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,369,193 0.36% 22,039 $195,192 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,338,696 0.36% 2,196 $825,360 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,326,108 0.36% 6,158 $408,784 하락 ×3
VTI $2,257,889 0.35% 6,102 $300,838 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,247,270 0.34% 42,879 $251,689 상승 ×2
IWY $2,227,312 0.34% 7,664 $310,000 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,214,663 0.34% 20,019 $-131,497 하락 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2,182,629 0.33% 33,282 $211,959 하락 ×1
DFIV $2,167,239 0.33% 40,119 $4,238 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,157,672 0.33% 37,867 $246,335 하락 ×1
GSY $2,098,761 0.32% 41,850 $214,240 상승 ×2
JPST $2,098,744 0.32% 41,502 $274,987 상승 ×2
IVE $2,078,153 0.32% 9,152 $-371,411 하락 ×2
MGK $2,050,897 0.31% 23,330 $262,428 상승 ×1
SPMO $2,023,773 0.31% 12,528 $674,865 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,939,658 0.30% 3,339 $1,245,555 하락 ×1
VFVA $1,891,147 0.29% 12,741 $99,892 하락 ×4
V Visa Inc. $1,871,966 0.29% 5,456 $161,131 하락 ×3
IEMG $1,843,959 0.28% 22,259 $-379,679 하락 ×2
IEFA $1,830,352 0.28% 18,952 $115,384 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,751,343 0.27% 15,900 $63,378 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,697,714 0.26% 3,014 $-76,685 하락 ×2
SMH SMH $1,673,310 0.26% 2,551 $278,422 하락 ×6
TFLO $1,671,183 0.26% 33,008 $-28,606 하락 ×2
ITOT $1,656,613 0.25% 10,085 $202,159 하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,652,337 0.25% 17,055 $-31,476 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,650,639 0.25% 1,765 $-159,140 하락 ×1
VPU $1,596,784 0.24% 8,158 $-8,214 상승 ×3
AOA $1,576,803 0.24% 16,156 $209,368 상승 ×4
MTUM $1,576,466 0.24% 4,598 $237,345 하락 ×1
DIA $1,568,546 0.24% 3,003 $177,280 하락 ×1
VIG $1,555,982 0.24% 6,576 $88,053 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,552,823 0.24% 11,121 $1,022,425 하락 ×1
EQWL $1,507,599 0.23% 11,685 $122,645 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,460,271 0.22% 30,723 $190,357 하락 ×2
BRKB $1,453,633 0.22% 2,905 $42,389 하락 ×2
EEM $1,438,252 0.22% 21,024 $235,667 하락 ×2
IJR $1,426,989 0.22% 9,622 $202,165 하락 ×2
PRF $1,405,969 0.21% 26,022 $340,489 상승 ×3
BAI $1,375,745 0.21% 26,095 $391,617 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,344,912 0.21% 5,164 $153,492 상승 ×2
TBLL $1,307,062 0.20% 12,381 $134,824 상승 ×2
OEF $1,306,395 0.20% 3,571 $375,694 상승 ×1
OUSA $1,288,359 0.20% 22,087 $64,963 상승 ×1
EFA $1,271,387 0.19% 12,239 $59,302 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,263,621 0.19% 1,076 $254,124 하락 ×6
EFG $1,262,987 0.19% 10,151 $127,013 하락 ×1
MUB $1,260,661 0.19% 11,714 $104,475 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,253,928 0.19% 4,459 $109,471 하락 ×2
USFR $1,246,565 0.19% 24,758 $247
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,233,007 0.19% 5,182 $194,656 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,189,717 0.18% 3,183 $482,037 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,185,646 0.18% 12,697 $143,322 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,177,180 0.18% 981 $315,003 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,167,497 0.18% 3,310 $9,376 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,159,594 0.18% 2,757 $143,601 상승 ×3
AOM $1,155,400 0.18% 23,159 $117,662 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $38,097,067 5.82% ×6 상승
VWO $14,176,963 2.17% ×6 상승
BNDX $13,196,448 2.02% ×6 상승
BSV $12,813,913 1.96% ×6 상승
RDVY $11,365,692 1.74% ×6 상승
VB $10,045,831 1.54% ×6 상승
VTIP $9,916,703 1.52% ×6 상승
BIV $7,380,145 1.13% ×6 상승
REZ $6,882,214 1.05% ×6 상승
BLV $6,835,277 1.04% ×6 상승
VMBS $6,315,914 0.97% ×6 상승
JPM $2,828,224 0.43% ×6 상승
MA $2,824,569 0.43% ×6 상승
VGT $2,670,215 0.41% ×3 상승
JEPI $2,479,859 0.38% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DELL $1,113,651 2,581 0.17%
CORO $941,828 25,733 0.14%
IALT $630,087 22,463 0.10%
SNDK $516,137 227 0.08%
MRVL $498,370 1,673 0.08%
MXL $456,427 3,565 0.07%
KLAC $443,639 1,470 0.07%
GGOV $388,239 7,720 0.06%
FENI $382,278 9,526 0.06%
LUV $378,246 7,356 0.06%
EHC $374,198 3,702 0.06%
TTMI $352,346 1,884 0.05%
PANW $318,513 934 0.05%
EAGG $304,799 6,429 0.05%
FIX $287,383 145 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +322K +$5.7M
IVV 추가 매수 +4K +$5.2M
QQQ 축소함 -965 +$5.0M
MU 축소함 -961 +$4.8M
VEA 추가 매수 +2K +$3.9M
GOOG 축소함 -2K +$3.4M
VTV 추가 매수 +2K +$2.9M
SPY 축소함 -2K +$2.6M
GOOGL 축소함 -1K +$2.1M
RDVY 추가 매수 +3K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QUAL 2026년 6월 30일 5,461 $1,047,536 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 9월 30일 5,619 $973,547 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2025년 9월 30일 5,614 $915,419 -34.2%
EMXC 2025년 9월 30일 12,313 $777,414
IBTF 2025년 9월 30일 27,884 $651,370 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 7,828 $642,053 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 2,784 $597,699 더 이상 추적하지 않음
VRT 2025년 3월 31일 5,260 $597,589 266.0%
IAGG 2026년 6월 30일 10,755 $538,186 더 이상 추적하지 않음
ARM 2025년 3월 31일 3,995 $492,823 134.8%
OKLO 2025년 3월 31일 21,719 $461,094 98.6%
IGLB 2026년 3월 31일 7,577 $382,260 더 이상 추적하지 않음
BBAI 2025년 9월 30일 56,042 $380,525 -51.0%
HSAI 2026년 3월 31일 16,073 $360,035 -1.1%
SRLN 2026년 3월 31일 8,657 $357,274 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 9월 30일 9,015 $342,209 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,473 $332,867 -1.9%
IONQ 2026년 3월 31일 7,381 $331,185 47.4%
KWEB 2025년 9월 30일 9,538 $327,440 더 이상 추적하지 않음
FDVV 2026년 3월 31일 5,728 $324,720 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 2,803 $319,228 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2026년 3월 31일 4,432 $318,040 -13.4%
ESS 2025년 6월 30일 974 $298,657 1.9%
SGDM 2026년 6월 30일 3,875 $292,524 더 이상 추적하지 않음
STIP 2026년 3월 31일 2,803 $286,999 더 이상 추적하지 않음
AAOI 2025년 9월 30일 11,163 $286,777 405.3%
PLTM 2026년 6월 30일 15,147 $286,430 더 이상 추적하지 않음
MOD 2025년 3월 31일 2,367 $274,406 164.8%
OKE 2025년 3월 31일 2,650 $266,060 -4.5%
RGTI 2026년 3월 31일 11,776 $260,838 18.5%
TMUS 2025년 6월 30일 974 $259,776 -23.2%
PEO 2026년 6월 30일 9,209 $256,010 16.0%
DUHP 2025년 9월 30일 7,186 $255,534 더 이상 추적하지 않음
IDCC 2026년 6월 30일 838 $253,076 21.1%
XLG 2026년 3월 31일 4,229 $250,695 더 이상 추적하지 않음
COF 2026년 3월 31일 1,028 $249,146 19.3%
IWR 2026년 3월 31일 2,554 $245,874 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 6월 30일 2,992 $243,532 -21.8%
NOW 2026년 6월 30일 2,320 $242,556 30.6%
GBTC 2026년 3월 31일 3,495 $238,918 더 이상 추적하지 않음
YINN 2026년 3월 31일 5,601 $238,547 더 이상 추적하지 않음
EMR 2026년 3월 31일 1,776 $235,660 19.1%
QBTS 2026년 3월 31일 9,010 $235,612 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 9월 30일 7,586 $233,270 -5.0%
VST 2025년 9월 30일 1,181 $228,890 -29.0%
PPLT 2026년 3월 31일 1,218 $227,072 더 이상 추적하지 않음
QUBT 2025년 9월 30일 11,716 $224,596 -54.3%
EMR 2025년 3월 31일 1,807 $223,976 42.3%
BMNR 2026년 3월 31일 8,175 $221,951 14.0%
SBUX 2025년 6월 30일 2,239 $219,583 13.1%
LMT 2026년 6월 30일 363 $219,398 11.6%
AMAT 2025년 3월 31일 1,340 $217,924 240.5%
CRM 2025년 12월 31일 914 $216,703 -22.4%
EFAV 2025년 12월 31일 2,550 $216,317 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 9월 30일 3,970 $215,969
RGTI 2025년 3월 31일 14,100 $215,166 110.1%
RJF 2026년 3월 31일 1,339 $215,001 21.1%
SCHX 2026년 6월 30일 8,328 $213,527 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 4,538 $213,286 22.4%
PSX 2025년 6월 30일 1,719 $212,262 103.7%
LIN 2026년 6월 30일 428 $212,185 -6.0%
FDX 2026년 6월 30일 590 $210,146 5.2%
QUBT 2025년 3월 31일 12,650 $209,358 5.3%
VGK 2025년 9월 30일 2,694 $208,785 더 이상 추적하지 않음
LMBS 2025년 6월 30일 4,246 $208,733
CTVA 2025년 9월 30일 2,796 $208,416 18.5%
NKE 2025년 9월 30일 2,925 $207,792 -41.8%
DD 2025년 3월 31일 2,725 $207,768 348.5%
PBR 2026년 6월 30일 10,012 $207,749 18.7%
SCHX 2025년 12월 31일 7,880 $207,559 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 12월 31일 2,792 $205,156 더 이상 추적하지 않음
APH 2026년 3월 31일 1,517 $205,007 23.4%
WM 2026년 6월 30일 890 $204,513 0.5%
DFAC 2025년 12월 31일 5,293 $204,151 더 이상 추적하지 않음
AGQ 2026년 6월 30일 1,706 $203,884 더 이상 추적하지 않음
KRE 2026년 3월 31일 3,144 $203,763 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2026년 3월 31일 2,412 $203,086 15.7%
TGT 2025년 6월 30일 1,940 $202,455 64.6%
JEPQ 2025년 3월 31일 3,580 $201,829
RL 2026년 3월 31일 569 $201,175 10.0%
CEG 2026년 3월 31일 569 $201,011 -2.4%
CMS 2025년 12월 31일 2,731 $200,073 -0.2%
APLD 2025년 9월 30일 19,262 $193,968 26.9%
MEGI 2026년 3월 31일 13,812 $190,058 3.2%
QS 2026년 3월 31일 18,194 $189,581 -6.0%
QBTS 2025년 3월 31일 21,335 $179,214 더 이상 추적하지 않음
BITO 2026년 6월 30일 17,170 $159,853 더 이상 추적하지 않음
MPA 2026년 6월 30일 10,013 $110,443 -2.6%
OSS 2025년 3월 31일 17,715 $59,345 394.5%
RR 2025년 12월 31일 10,000 $42,900 -48.0%
DGXX 2026년 6월 30일 19,083 $38,738 -24.0%
AMC 2025년 9월 30일 10,452 $32,401 -13.6%
OPK 2025년 12월 31일 20,078 $31,121 16.3%
SAFX 2026년 6월 30일 10,528 $3,848 -20.7%