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KRT NASDAQ US

Karat Packaging Inc. - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors 웹사이트 · IPO 10월 2019
$27.83
▼ $-0.49 (-1.73%)
거래량 51K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$453.6M
P/E
15.0
ROE
19.6%
마진
6.7%
D/E
29.21
Beta
1.07
배당 수익률
7.98%
52W
$21–$34

월가 컨센서스

10 명의 애널리스트 · 4월 2026
0
적극 매수
1
매수
3
보유
5
매도
1
적극 매도
10.0%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

WLFC
Willis Lease Finance Corp
P/E 7.5
$924.3M
TRNS
Transcat Inc
P/E 46.6
$529.2M
TITN
Titan Machinery Inc
$351.5M
HDSN
Hudson Technologies Inc
P/E 13.0
$294.6M
FAST
Fastenal Co
P/E 37.6
$46.1B

실적

초과 달성률: 50.0%
다음 실적 5월 06, 2026
EPS 추정: $0.30
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.30 — —
12월 2025 $0.28 $0.34 +$0.06
9월 2025 $0.39 $0.37 $-0.02
6월 2025 $0.62 $0.57 $-0.05

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 19.6% 19.6%
P/E (TTM) 17.64 15.68 15.15 15.06 14.63 14.98
Net Margin 8.8% 7.2% 7.2% 7.2% 6.7% 6.7%
Gross Margin 39.6% 39.2% 39.2% 39.2% 38.0% 38.0%
D/E Ratio 30.74 30.74 30.74 30.74 29.21 29.21
Current Ratio 2.68 2.68 2.68 2.68 2.14 2.14

핵심 지표

ROA (TTM)
9.8%
P/S (TTM)
1.00
P/B
3.9
EPS (TTM)
$1.50
CF/Share
$2.22
매출 성장률 3년
+5.1%
52W High
$33.89
52W Low
$20.61
$20.61 52주 범위 $33.89

Як KRT виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

KRT DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
15.0
▼ 24% 아래 동종업체 (19.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.0
▼ 35% 아래 동종업체 (1.5)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.9
▲ 40% 위 동종업체 (2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
8.0%
▲ 264% 위 동종업체 (2.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
19.6%
▲ 25% 위 동종업체 (15.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
6.7%
▲ 20% 위 동종업체 (5.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
38.0%
▼ 2% 아래 동종업체 (38.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
9.8%
▲ 62% 위 동종업체 (6.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하

Фінансове здоровʼя KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
29.2
▼ 74% 아래 동종업체 (114.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▼ 13% 아래 동종업체 (2.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲ 16% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів KRT

KRT 동종업체 중앙값 업종

KRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

KRT vs аналоги: ключові метрики

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