HDSN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

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가격 $5.23

시가총액 (MRQ) $220M

P/E (TTM) 24.9

EPS (TTM) $0.21

매출 (TTM) $257M

ROE (TTM) 3.6%

52주 범위 $5–$10

HDSN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

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범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

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매출$247M

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS$0.37

2016-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$-8M

2016-12-31 → 2025-12-31

순이익률3.5%

2016-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	24.95년 평균 ≈10.5	≈10.5	29.6	적정 가치
P/S (TTM)	0.95년 평균 ≈1.3	≈1.3	0.9	적정 가치
P/B (MRQ)	0.95년 평균 ≈2.0	≈2.0	1.9	저평가
주가 / FCF (TTM)	-6.45년 평균 ≈-14.8	≈-14.8	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	-7.45년 평균 ≈-45.3	≈-45.3	·	·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	0.95년 평균 ≈16.1	≈16.1	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	23.3%5년 평균 ≈35.7%	≈35.7%	26.3%	동일
영업이익률 (TTM)	4.5%5년 평균 ≈21.9%	≈21.9%	2.5%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	5.7%5년 평균 ≈23.1%	≈23.1%	9.4%	동일
세전 마진 (TTM)	5.7%5년 평균 ≈20.0%	≈20.0%	1.4%	최상위권
순이익률 (TTM)	3.5%5년 평균 ≈16.8%	≈16.8%	0.79%	최상위권
ROA (TTM)	2.8%5년 평균 ≈18.3%	≈18.3%	0.62%	최상위권
ROE (TTM)	3.6%5년 평균 ≈29.3%	≈29.3%	0.92%	최상위권
ROIC	5.6%5년 평균 ≈23.7%	≈23.7%	5.8%	동일

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	5년 추세	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
유동비율 (MRQ)		3.25년 평균 ≈3.2	≈3.2	1.6	강한 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)		0.95년 평균 ≈0.8	≈0.8	1.0	동일

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	4.0%5년 평균 ≈14.8%	≈14.8%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-8.8%5년 평균 ≈7.8%	≈7.8%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	10.8%	·	·	·
EPS YoY	-28.8%5년 평균 ≈21.8%	≈21.8%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	-31.7%5년 평균 ≈21.8%	≈21.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-44.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-45.6%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$0.375년 평균 ≈$0.98	≈$0.98	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$5.475년 평균 ≈$5.53	≈$5.53	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$-0.075년 평균 ≈$0.88	≈$0.88	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.955년 평균 ≈$0.60	≈$0.60	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	HDSN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.85년 평균 ≈1.0	≈1.0	0.8	동일
Inventory Turnover (재고 회전율)	1.65년 평균 ≈1.4	≈1.4	5.0	약함
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	16.15년 평균 ≈15.1	≈15.1	9.2	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$877.6K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -27.7%

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 28, 2026	$0.12	$0.18	-33.7%
2026년 3월 31일		$0.01	$0.06	-84.1%
2025년 12월 31일		$-0.20	$-0.08	-137.5%
2025년 9월 30일		$0.27	$0.20	38.4%
2025년 6월 30일		$0.23	$0.17	33.3%
2025년 3월 31일		$0.06	$0.05	17.6%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M	$148M	$162M	$167M	$140M	$105M	$80M	$56M
Cost of Revenue	$185M	$171M	$178M	$162M	$121M	·	·	·	$102M	$74M	$61M	$49M
Gross Profit	$62M	$66M	$112M	$163M	$72M	$35M	$17M	$-7M	$38M	$31M	$18M	$6M
SG&A Expense	$40M	$33M	$31M	$29M	$27M	$27M	$30M	$32M	$22M	$12M	$10M	$5M
Operating Expenses	$44M	$36M	$33M	$31M	$29M	$30M	$33M	$35M	$23M	$12M	$10M	$7M
Operating Income	$19M	$29M	$78M	$132M	$42M	$6M	$-16M	$-43M	$15M	$19M	$8M	$-985.0K
Interest Expense	·	·	$8M	$14M	$11M	$12M	$19M	$15M	$3M	$1M	$776.0K	$641.0K
Other Non-op	$4M	$3M	$-8M	$-14M	$-9M	·	·	$0	$28.0K	$-564.0K	$302.0K	$0
Pretax Income	$23M	$32M	$70M	$117M	$33M	$-5M	$-25M	$-57M	$12M	$17M	$8M	$-2M
Income Tax	$6M	$8M	$18M	$13M	$1M	$-185.0K	$700.0K	$-2M	$847.0K	$7M	$3M	$-906.0K
Net Income	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M	$-5M	$-26M	$-56M	$11M	$11M	$5M	$-720.0K
EPS (Basic)	$0.38	$0.54	$1.15	$2.31	$0.74	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.27	$0.31	$0.15	$-0.02
EPS (Diluted)	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.26	$0.30	$0.14	$-0.02
Shares (Basic)	43,585,401	45,329,789	45,385,433	44,990,104	43,765,443	42,710,381	42,613,478	42,484,972	41,764,230	34,104,476	32,546,840	29,122,746
Shares (Diluted)	45,111,151	47,076,477	47,338,231	47,109,018	46,640,822	42,710,381	42,613,478	42,484,972	42,766,843	35,416,910	33,936,099	29,122,746
EBITDA	$21M	$32M	$81M	$135M	$46M	$9M	$-12M	$-38M	$17M	$21M	$10M	$-6.0K

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$39M	$70M	$12M	$5M	$3M	$1M	$3M	$2M	$5M	$34M	$1M	$935.0K
Receivables	$17M	$14M	$25M	$21M	$14M	$10M	$8M	$14M	$15M	$5M	$4M	$4M
Inventory	$136M	$96M	$154M	$145M	$94M	$44M	$59M	$102M	$172M	$69M	$62M	$37M
Prepaid Expense	$12M	$9M	$7M	$5M	$8M	$7M	$5M	$5M	$7M	$847.0K	$2M	$1M
Current Assets	$211M	$196M	$205M	$177M	$120M	$62M	$74M	$124M	$209M	$108M	$69M	$43M
PP&E (Net)	$24M	$22M	$19M	$21M	$20M	$22M	$24M	$27M	$30M	$8M	$8M	$8M
PP&E (Gross)	$69M	$64M	$59M	$57M	$54M	$52M	$51M	$50M	$50M	$22M	$20M	$19M
Accum. Depreciation	$45M	$42M	$40M	$37M	$34M	$30M	$27M	$23M	$19M	$14M	$13M	$11M
Goodwill	$65M	$62M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	$49M	$856.0K	$856.0K	$265.0K
Intangibles	$11M	$14M	$15M	$18M	$20M	$23M	$26M	$29M	$32M	$3M	$4M	$2M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$3M	$2M	$710.0K	$85.0K	$192.0K	$106.0K	$184.0K	$75.0K	$76.0K	$102.0K
Total Assets	$319M	$303M	$297M	$272M	$216M	$162M	$180M	$228M	$321M	$122M	$85M	$60M
Accounts Payable	$21M	$9M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M
Accrued Liabilities	$14M	$12M	$12M	$12M	$14M	$5M	·	·	·	·	·	·
Short-term Debt	·	·	·	·	$15M	$2M	$14M	$29M	$65M	$199.0K	·	·
Current Liabilities	$65M	$48M	$59M	$53M	$64M	$38M	$46M	$60M	$95M	$10M	$31M	$11M
Capital Leases	$3M	$5M	$5M	$6M	$6M	$4M	$3.0K	$6.0K	$20.0K	$116.0K	$234.0K	$44.0K
Deferred Tax	$4M	$4M	$5M	$244.0K	$2M	$1M	$1M	$443.0K	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$2M	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$333.0K	$333.0K
Total Liabilities	$75M	$57M	$68M	$98M	$145M	$121M	$135M	$159M	$198M	$10M	$36M	$16M
Long-term Debt	·	·	·	$43M	$78M	$85M	$85M	$101M	$102M	$351.0K	$25M	$11M
Total Debt	·	·	·	$43M	$93M	$87M	$99M	$130M	$167M	$351.0K	$5M	$5M
Common Stock	$416.0K	$443.0K	$455.0K	$453.0K	$448.0K	$433.0K	$426.0K	$426.0K	$424.0K	$415.0K	$328.0K	$323.0K
Paid-in Capital	$92M	$111M	$118M	$116M	$116M	$118M	$118M	$116M	$114M	$114M	$62M	$62M
Retained Earnings	$151M	$135M	$110M	$58M	$-46M	$-78M	$-73M	$-47M	$9M	$-2M	$-13M	$-18M
Stockholders' Equity	$243M	$246M	$229M	$175M	$71M	$41M	$45M	$69M	$123M	$112M	$49M	$44M
Liabilities + Equity	$319M	$303M	$297M	$272M	$216M	$162M	$180M	$228M	$321M	$122M	$85M	$60M
Shares Outstanding	41,647,221	44,284,374	45,502,380	45,287,619	44,758,925	43,347,887	42,628,560	42,602,431	42,398,140	41,465,820	32,804,617	32,312,276

현금 흐름 18

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$2M	$2M	$2M	$979.0K
Stock-based Comp	$1M	$842.0K	$2M	$922.0K	$511.0K	$656.0K	$2M	$1M	$1M	$706.0K	$203.0K	$708.0K
Deferred Tax	$-42.0K	$-482.0K	$4M	$-1M	$337.0K	$163.0K	$749.0K	$-1M	$4M	$1M	$3M	$-857.0K
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$1M	$488.0K	$512.0K	$100.0K
Other Non-cash	$-24M	$64M	$-3M	$-44M	$-38M	$13M	$53M	$87M	$-566.0K	$-5M	$-20M	$2M
Operating Cash Flow	$-3M	$92M	$59M	$63M	$-1M	$12M	$34M	$36M	$18M	$9M	$-11M	$2M
CapEx	$5M	$5M	$4M	$4M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$889.0K	$716.0K
Investing Cash Flow	$-7M	$-26M	$-4M	$-4M	$-2M	$-470.0K	$-1M	$-1M	$-210M	$-2M	$-3M	·
Debt Issued	·	·	·	$100M	·	·	·	$0	$105M	$61.0K	$292.0K	$0
Net Debt Issued	·	·	$-47M	$-48M	$-5M	$-3M	$-16M	$-887.0K	$105M	$-4M	$-36.0K	$-305.0K
Stock Issued	$46.0K	·	$39.0K	$182.0K	$201.0K	$63.0K	$9.0K	$17.0K	$807.0K	$51M	$460.0K	$16M
Stock Repurchased	$20M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-20M	$-8M	$39.0K	$182.0K	$201.0K	$63.0K	$9.0K	$17.0K	$807.0K	$51M	$460.0K	$16M
Financing Cash Flow	$-20M	$-8M	$-48M	$-57M	$5M	$-12M	$-32M	$-38M	$163M	$25M	$14M	·
Net Change in Cash	·	·	·	·	·	·	·	$-3M	$-29M	$33M	$323.0K	$266.0K
Taxes Paid	$6M	$9M	$19M	$15M	$128.0K	$-48.0K	$-202.0K	$-10M	$7M	$5M	$0	$0
Free Cash Flow	$-8M	$87M	$55M	$59M	$-3M	$10M	$33M	$35M	$17M	$8M	$-11M	$985.0K
Levered FCF	·	·	$49M	$46M	$-14M	$-2M	$13M	$21M	$14M	$7M	$-12M	$701.2K

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	25.2%	27.7%	38.6%	50.1%	37.2%	24.0%	10.6%	-4.4%	27.1%	29.5%	23.2%	11.6%
Operating Margin	7.5%	12.4%	27.1%	40.4%	21.9%	4.0%	-9.7%	-25.6%	10.8%	18.0%	10.3%	-1.8%
Net Margin	6.8%	10.3%	18.1%	31.9%	16.7%	-3.5%	-16.0%	-33.4%	8.0%	10.1%	6.0%	-1.3%
Pretax Margin	9.2%	13.5%	24.2%	36.0%	17.3%	-3.7%	-15.6%	-34.4%	8.6%	16.4%	9.7%	-2.9%
EBITDA Margin	8.6%	13.6%	28.1%	41.4%	23.7%	6.2%	-7.2%	-23.1%	12.4%	20.1%	12.9%	-0.01%
ROA	5.4%	8.1%	18.4%	42.5%	17.1%	-3.0%	-12.7%	-20.2%	5.0%	10.2%	6.6%	-1.3%
ROE	6.7%	9.8%	23.1%	60.1%	46.8%	-12.1%	-51.8%	-76.4%	9.5%	13.2%	10.2%	-2.0%
ROIC	5.6%	9.1%	25.6%	53.4%	24.9%	4.4%	-11.2%	-20.8%	4.8%	10.4%	9.3%	-0.90%

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.3	4.1	3.5	3.4	1.9	1.6	1.6	2.0	2.2	10.5	2.2	3.9
Quick Ratio	0.9	1.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	3.8	0.2	0.4
Debt / Equity	·	·	·	0.2	1.3	2.1	2.2	1.9	1.4	0.0	0.1	0.1
LT Debt / Equity	·	·	·	0.2	1.0	1.9	1.8	1.4	0.8	0.0	0.1	0.1
Interest Coverage	·	·	9.4	9.2	3.7	0.5	-0.8	-2.9	4.8	16.9	10.5	-1.5

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.8	0.8	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0
Inventory Turnover	1.6	1.4	1.2	1.4	·	·	·	·	0.8	1.1	1.2	1.4
Receivables Turnover	16.1	12.2	12.6	18.5	16.0	16.5	14.6	11.5	14.3	22.9	19.0	14.5

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$5.84	$5.55	$5.03	$3.86	$1.64	$0.94	$1.06	$1.62	$2.91	$2.70	$1.51	$1.36
Revenue / Share	$5.47	$5.04	$6.11	$6.90	$4.13	$3.46	$3.80	$3.92	$3.28	$2.98	$2.35	$1.92
Cash Flow / Share	$-0.07	$1.95	$1.24	$1.33	$-0.03	$0.27	$0.79	$0.86	$0.43	$0.26	$-0.31	$0.06
Cash / Share	$0.95	$1.58	$0.27	$0.12	$0.08	$0.03	$0.06	$0.05	$0.12	$0.82	$0.04	$0.03
EPS (TTM)	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69	$-0.12	$-0.61	$-1.31	$0.26	$0.30	$0.14	$-0.02

성장률 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	4.0%	-18.0%	-11.1%	68.7%	30.6%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-8.8%	7.1%	25.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	10.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-28.8%	-52.7%	-50.0%	218.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-44.8%	-9.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-31.7%	-53.3%	-49.7%	221.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-45.6%	-8.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M	$148M	$162M	$167M	$140M	$105M	$80M	$56M
Net Income TTM	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M	$-5M	$-26M	$-56M	$11M	$11M	$5M	$-720.0K
Market Cap	$285M	$247M	$614M	$458M	$192M	$47M	$42M	$38M	$257M	$332M	$97M	$122M
Enterprise Value	·	·	·	$496M	$282M	$133M	$138M	$166M	$420M	$299M	$101M	$126M
P/E	18.5	10.7	12.3	4.6	6.4	-9.1	-1.6	-0.7	23.3	26.7	21.2	-188.5
P/S	1.2	1.0	2.1	1.4	1.0	0.3	0.3	0.2	1.8	3.1	1.2	2.2
P/B	1.2	1.0	2.7	2.6	2.7	1.2	0.9	0.5	2.1	3.0	2.0	2.8
P / Tangible Book	1.7	1.5	3.7	4.2	69.3	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	-90.2	2.7	10.5	7.3	-156.7	4.0	1.2	1.0	14.0	35.5	-9.3	71.6
P / FCF	-34.7	2.9	11.2	7.7	-61.1	4.6	1.3	1.1	14.8	43.6	-8.6	123.7
EV / EBITDA	·	·	·	3.7	6.2	14.6	-11.9	-4.3	24.1	14.1	9.8	-20922.5
EV / FCF	·	·	·	8.4	-89.6	13.0	4.2	4.7	24.2	39.2	-8.8	127.4
EV / Revenue	·	·	·	1.5	1.5	0.9	0.9	1.0	3.0	2.8	1.3	2.2
Earnings Yield	5.4%	9.3%	8.2%	21.7%	15.5%	-11.0%	-62.2%	-147.2%	4.3%	3.8%	4.7%	-0.53%

손익계산서 16

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$78M	$60M	$44M	$74M	$73M	$55M	$35M	$62M	$75M	$65M	$45M	$76M	$90M	$77M	$47M	$90M
Cost of Revenue	$58M	$48M	$41M	$50M	$50M	$43M	$29M	$46M	$53M	$44M	$31M	$46M	$54M	$47M	$32M	$45M
Gross Profit	$21M	$12M	$4M	$24M	$23M	$12M	$6M	$16M	$23M	$21M	$14M	$31M	$37M	$30M	$15M	$44M
SG&A Expense	$12M	$10M	$14M	$9M	$9M	$8M	$8M	$8M	$9M	$8M	$9M	$7M	$8M	$7M	$8M	$7M
Operating Expenses	$13M	$10M	$15M	$10M	$10M	$9M	$9M	$9M	$10M	$9M	$9M	$7M	$9M	$8M	$8M	$8M
Operating Income	$7M	$1M	$-11M	$14M	$13M	$3M	$-3M	$7M	$13M	$13M	$5M	$23M	$28M	$23M	$7M	$36M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$214.0K	·	$4M	$2M	$2M	·	$2M
Other Non-op	·	·	$513.0K	$2M	·	·	$527.0K	$3M	·	·	$-246.0K	$-4M	·	·	$-2M	$-2M
Pretax Income	$7M	$2M	$-11M	$16M	$13M	$4M	$-3M	$10M	$13M	$13M	$4M	$19M	$26M	$21M	$5M	$34M
Income Tax	$2M	$1M	$-2M	$4M	$3M	$893.0K	$-154.0K	$2M	$3M	$3M	$549.0K	$5M	$7M	$5M	$-9.0K	$5M
Net Income	$5M	$330.0K	$-9M	$12M	$10M	$3M	$-3M	$8M	$10M	$10M	$4M	$14M	$19M	$16M	$5M	$29M
EPS (Basic)	$0.12	$0.01	$-0.19	$0.28	$0.23	$0.06	$-0.05	$0.17	$0.21	$0.21	$0.09	$0.30	$0.42	$0.34	$0.11	$0.65
EPS (Diluted)	$0.12	$0.01	$-0.19	$0.27	$0.23	$0.06	$-0.05	$0.17	$0.20	$0.20	$0.07	$0.29	$0.41	$0.33	$0.11	$0.62
Shares (Basic)	42,070,723	42,321,667	·	43,652,094	43,631,187	44,057,774	·	45,435,458	45,513,445	45,509,423	·	45,404,963	45,339,570	45,298,514	·	45,063,810
Shares (Diluted)	42,175,117	42,576,086	·	45,245,197	45,157,911	45,621,413	·	47,135,443	47,275,901	47,468,520	·	47,345,380	47,297,419	47,311,027	·	47,181,424
EBITDA	$7M	$2M	·	$14M	$13M	$4M	·	$7M	$13M	$14M	·	$23M	$28M	$23M	·	$36M

대차대조표 28

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$26M	$19M	$39M	$90M	$84M	$81M	$70M	$56M	$31M	$11M	·	$4M	$11M	$12M	·	$15M
Receivables	$43M	$33M	$17M	$25M	$36M	$27M	$14M	$29M	$30M	$36M	$25M	$45M	$49M	$39M	$21M	$39M
Inventory	$128M	$131M	$136M	$97M	$78M	$78M	$96M	$104M	$124M	$148M	·	$139M	$134M	$137M	·	$120M
Prepaid Expense	$14M	$14M	$12M	$18M	$12M	$9M	$9M	$11M	$7M	$8M	·	$10M	$10M	$7M	·	$19M
Current Assets	$218M	$203M	$211M	$234M	$213M	$201M	$196M	$204M	$195M	$203M	·	$198M	$205M	$195M	·	$193M
PP&E (Net)	$22M	$23M	$24M	$23M	$22M	$22M	$22M	$20M	$19M	$19M	·	$21M	$20M	$20M	·	$19M
PP&E (Gross)	$67M	$66M	$69M	$67M	$66M	$65M	$64M	$62M	$60M	$60M	·	$60M	$58M	$58M	·	$55M
Accum. Depreciation	$45M	$44M	$45M	$44M	$44M	$43M	$42M	$42M	$41M	$40M	·	$39M	$38M	$38M	·	$36M
Goodwill	$65M	$65M	$65M	$62M	$62M	$62M	$62M	$62M	$62M	$48M	$48M	$48M	$48M	$48M	·	$48M
Intangibles	$10M	$10M	$11M	$12M	$12M	$13M	$14M	$15M	$16M	$14M	·	$15M	$16M	$17M	·	$18M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	·	$2M	$2M	$2M	·	$762.0K
Total Assets	$322M	$309M	$319M	$339M	$318M	$308M	$303M	$309M	$301M	$294M	·	$291M	$299M	$290M	·	$287M
Accounts Payable	$22M	$18M	$21M	·	·	·	$9M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accrued Liabilities	$14M	$14M	$14M	$17M	$14M	$14M	$12M	$11M	$10M	$12M	·	·	·	·	·	·
Short-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	·	·	·	·
Current Liabilities	$68M	$60M	$65M	$64M	$55M	$52M	$48M	$47M	$42M	$47M	·	$57M	$54M	$55M	·	$59M
Capital Leases	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	·	$5M	$6M	$6M	·	$6M
Deferred Tax	$7M	$5M	$4M	$6M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	·	$5M	$3M	$2M	·	$879.0K
Other Non-current Liabilities	$800.0K	$2M	$2M	·	·	·	·	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·	·
Total Liabilities	$79M	$71M	$75M	$73M	$63M	$61M	$57M	$56M	$52M	$56M	·	$67M	$88M	$98M	·	$116M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$29M	$40M	·	$54M
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	$29M	$40M	·	$54M
Common Stock	$421.0K	$420.0K	$416.0K	$436.0K	$437.0K	$440.0K	$443.0K	$452.0K	$455.0K	$455.0K	·	$455.0K	$454.0K	$453.0K	·	$451.0K
Paid-in Capital	$86M	$86M	$92M	$106M	$107M	$109M	$111M	$116M	$119M	$118M	·	$118M	$118M	$118M	·	$117M
Retained Earnings	$157M	$152M	$151M	$160M	$148M	$137M	$135M	$137M	$129M	$120M	·	$106M	$93M	$74M	·	$53M
Stockholders' Equity	$243M	$238M	$243M	$266M	$255M	$247M	$246M	$254M	$249M	$239M	$229M	$225M	$211M	$191M	$175M	$171M
Liabilities + Equity	$322M	$309M	$319M	$339M	$318M	$308M	$303M	$309M	$301M	$294M	·	$291M	$299M	$290M	·	$287M
Shares Outstanding	42,088,547	42,052,342	41,647,221	43,598,202	43,652,459	43,975,786	44,284,374	45,198,507	45,502,380	45,502,380	·	45,484,325	45,375,598	45,328,892	·	45,070,368

현금 흐름 17

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$879.0K	$887.0K	$590.0K	$603.0K	$728.0K	$774.0K	$723.0K	$710.0K	$820.0K	$744.0K	$776.0K	$718.0K	$744.0K	$751.0K	$729.0K	$729.0K
Stock-based Comp	$677.0K	$170.0K	$469.0K	$93.0K	$493.0K	$45.0K	$34.0K	$57.0K	$472.0K	$279.0K	$245.0K	$242.0K	$762.0K	$1M	$92.0K	$247.0K
Deferred Tax	$2M	$917.0K	$-2M	$1M	$78.0K	$177.0K	$538.0K	$-640.0K	$473.0K	$-853.0K	$34.0K	$1M	$2M	$1M	$-635.0K	$788.0K
Amort. of Intangibles	$856.0K	$855.0K	$828.0K	$823.0K	$822.0K	$823.0K	$1M	$910.0K	$760.0K	$698.0K	$698.0K	$698.0K	$699.0K	$698.0K	$698.0K	$698.0K
Other Non-cash	·	$-15M	·	·	·	$10M	·	·	·	$-11M	·	·	·	$-8M	·	·
Operating Cash Flow	$7M	$-13M	$-33M	$9M	$6M	$14M	$21M	$30M	$42M	$-933.0K	$15M	$22M	$11M	$11M	$3M	$26M
CapEx	$576.0K	$1M	$1M	$2M	$464.0K	$1M	$2M	$2M	$1M	$960.0K	$1M	$1M	$425.0K	$412.0K	$2M	$895.0K
Investing Cash Flow	$-576.0K	$-1M	$-3M	$-2M	$-464.0K	$-1M	$-2M	$-2M	$-22M	$-960.0K	$-1M	$-1M	$-425.0K	$-412.0K	$-2M	$-895.0K
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-3M	·	·
Stock Issued	·	·	$1.0K	·	·	·	·	·	$0	$1.0K	$0	$0	$1.0K	$38.0K	$0	$59.0K
Stock Repurchased	$0	$2M	$14M	$1M	$3M	$2M	$6M	$3M	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-2M	·	$-1M	$-3M	$-2M	·	$-3M	·	$1.0K	·	·	·	$38.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-39.0K	$-6M	$-14M	$-1M	$-3M	$-2M	$-6M	$-3M	$0	$-2.0K	$-5M	$-29M	$-11M	$-3M	$-11M	$-31M
Taxes Paid	$2M	$100.0K	$1M	$4M	$473.0K	$182.0K	$2M	$3M	$3M	$102.0K	$2M	$6M	$11M	$142.0K	$6M	$4M
Free Cash Flow	·	$-14M	·	·	·	$13M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$10M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M	·	·	·	$9M	·	·

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	26.4%	19.7%	·	32.0%	31.3%	21.8%	·	25.7%	30.0%	32.8%	·	40.0%	40.5%	39.3%	·	49.4%
Operating Margin	9.4%	2.4%	·	18.9%	17.5%	5.6%	·	11.3%	17.0%	19.6%	·	30.2%	30.6%	29.3%	·	40.6%
Net Margin	6.3%	0.55%	·	16.7%	14.0%	5.0%	·	12.6%	12.7%	14.6%	·	17.8%	21.2%	20.1%	·	32.8%
Pretax Margin	9.5%	2.6%	·	22.1%	18.4%	6.6%	·	15.4%	16.8%	19.2%	·	24.5%	28.5%	27.0%	·	37.9%
EBITDA Margin	9.4%	3.9%	·	18.9%	17.5%	7.0%	·	11.3%	17.0%	20.7%	·	30.2%	30.6%	30.3%	·	40.6%
ROA	1.6%	0.11%	·	3.8%	3.3%	0.92%	·	2.6%	3.2%	3.3%	·	4.7%	6.6%	5.8%	·	12.1%
ROE	2.0%	0.14%	·	4.8%	4.0%	1.1%	·	3.3%	4.2%	4.5%	·	6.9%	10.9%	10.6%	·	24.7%
ROIC	2.0%	0.13%	·	4.0%	3.8%	0.94%	·	2.2%	3.9%	4.1%	·	7.3%	8.6%	7.3%	·	14.0%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	3.2	3.4	·	3.7	3.9	3.8	·	4.4	4.6	4.3	·	3.5	3.8	3.6	·	3.3
Quick Ratio	1.0	0.9	·	1.8	2.2	2.1	·	1.8	1.4	1.0	·	0.9	1.1	0.9	·	0.9
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	·	0.3
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	0.3
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.7	·	5.3	14.6	12.3	·	15.4

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.4
Inventory Turnover	0.6	0.5	·	0.5	0.5	0.4	·	0.4	0.4	0.3	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5
Receivables Turnover	2.0	2.0	·	2.7	2.2	1.7	·	1.7	1.9	1.7	·	1.8	1.9	2.0	·	2.9

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$5.78	$5.65	·	$6.10	$5.84	$5.61	·	$5.62	$5.46	$5.24	·	$4.94	$4.66	$4.22	·	$3.78
Revenue / Share	$1.86	$1.41	·	$1.64	$1.61	$1.21	·	$1.31	$1.59	$1.37	·	$1.62	$1.91	$1.63	·	$1.90
Cash Flow / Share	·	$-0.30	·	·	·	$0.31	·	·	·	$-0.02	·	·	·	$0.23	·	·
Cash / Share	$0.61	$0.46	·	$2.06	$1.93	$1.84	·	$1.25	$0.67	$0.23	·	$0.08	$0.25	$0.27	·	$0.33
EPS (TTM)	$0.21	$0.32	·	$0.51	$0.41	$0.38	·	$0.64	$0.76	$0.97	·	$1.14	$1.47	$1.90	·	$2.22

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$257M	$251M	·	$237M	$225M	$227M	·	$247M	$262M	$277M	·	$292M	$305M	$318M	·	$316M
Net Income TTM	$9M	$14M	·	$23M	$18M	$18M	·	$31M	$37M	$46M	·	$53M	$69M	$90M	·	$105M
Market Cap	$242M	$247M	·	$433M	$354M	$271M	·	$377M	$400M	$501M	·	$605M	$437M	$396M	·	$331M
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$606M	$454M	$424M	·	$370M
P/E	27.3	18.4	·	19.5	19.8	16.2	·	13.0	11.6	11.4	·	11.7	6.5	4.6	·	3.3
P/S	0.9	1.0	·	1.8	1.6	1.2	·	1.5	1.5	1.8	·	2.1	1.4	1.2	·	1.0
P/B	1.0	1.0	·	1.6	1.4	1.1	·	1.5	1.6	2.1	·	2.7	2.1	2.1	·	1.9
P / Tangible Book	1.4	1.5	·	2.3	2.0	1.6	·	2.1	2.3	2.8	·	3.8	3.0	3.1	·	3.2
P / Cash Flow	·	-19.3	·	·	·	19.2	·	·	·	-537.0	·	·	·	37.1	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.5	1.3	·	1.2
Earnings Yield	3.7%	5.4%	·	5.1%	5.1%	6.2%	·	7.7%	8.6%	8.8%	·	8.6%	15.3%	21.8%	·	30.2%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$247M	$237M	$289M	$325M	$193M
매출 총이익률 %	25.2%	27.7%	38.6%	50.1%	37.2%
영업이익률 %	7.5%	12.4%	27.1%	40.4%	21.9%
순이익	$17M	$24M	$52M	$104M	$32M
희석 EPS	$0.37	$0.52	$1.10	$2.20	$0.69

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	·	·	·	0.2	1.3
유동비율	3.3	4.1	3.5	3.4	1.9
당좌 비율	0.9	1.8	0.6	0.5	0.3

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$-8M	$87M	$55M	$59M	$-3M

기관 투자자 (13F) 168개의 제출자 · $199.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 168

보유 가치 $199.7M

신규 포지션 29

청산 포지션 30

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
29 (0 이전 분기 대비)	30 (+3 이전 분기 대비)	44 (-2 이전 분기 대비)	50 (-5 이전 분기 대비)	-1.4M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Hartree Partners, LP	$25,324,243	4,411,889	12.68%	주식
WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$19,401,200	3,380,000	9.72%	주식
BlackRock, Inc.	$16,303,161	2,840,272	8.16%	주식
VANGUARD GROUP INC	$16,020,164	2,338,710	8.02%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$11,294,267	1,967,914	5.66%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$9,495,447	1,654,259	4.76%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$8,277,740	1,442,115	4.15%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$6,712,712	1,169,462	3.36%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$5,712,680	995,011	2.86%	주식
STATE STREET CORP	$5,141,754	895,776	2.58%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$4,465,657	777,989	2.24%	주식
CASPIAN CAPITAL LP	$4,180,476	728,306	2.09%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$4,143,402	721,847	2.08%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$3,296,287	574,266	1.65%	주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$2,907,832	506,591	1.46%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2,838,040	494,432	1.42%	주식
Nuveen, LLC	$2,735,340	476,540	1.37%	주식
MARSHALL WACE, LLP	$2,722,791	474,354	1.36%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$2,351,052	409,591	1.18%	주식
MORGAN STANLEY	$2,107,493	367,159	1.06%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$2,080,683	362,489	1.04%	주식
Cubist Systematic Strategies, LLC	$2,044,904	205,932	1.02%	주식
683 Capital Management, LLC	$1,865,500	325,000	0.93%	주식
JB CAPITAL PARTNERS LP	$1,757,588	306,200	0.88%	주식
Ancora Advisors LLC	$1,741,401	303,380	0.87%	주식
Kerrisdale Advisers, LLC	$1,721,862	299,976	0.86%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1,667,682	290,537	0.84%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$1,618,744	282,011	0.81%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1,406,708	245,071	0.70%	주식
Empowered Funds, LLC	$1,181,740	205,878	0.59%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$1,175,432	204,779	0.59%	주식
KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP	$1,152,305	200,750	0.58%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$1,146,005	167,300	0.57%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1,014,304	176,708	0.51%	주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC	$1,001,854	174,539	0.50%	주식
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT	$994,886	173,325	0.50%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$929,324	161,903	0.47%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$871,383	151,809	0.44%	주식
Numerai GP LLC	$862,458	150,254	0.43%	주식
WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC	$851,048	144,736	0.43%	주식
CREDIT AGRICOLE S A	$803,600	140,000	0.40%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$757,450	131,960	0.38%	주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$698,788	121,740	0.35%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$625,735	109,013	0.31%	주식
Quantinno Capital Management LP	$613,973	106,964	0.31%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$564,782	98,394	0.28%	주식
Inspire Investing, LLC	$517,946	88,086	0.26%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$513,690	93,739	0.26%	주식
Invesco Ltd.	$402,230	70,075	0.20%	주식
PINNACLE ASSOCIATES LTD	$401,800	70,000	0.20%	주식

전체 168 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Hartree Partners, LP	2025년 12월 10일	8.70%	최초 제출	수동적 투자	SEC
Brian F. Coleman	2021년 5월 25일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
Kevin J. Zugibe ×12 제출 서류	2021년 5월 4일	·	최초 제출	·	SEC
Stephen P. Mandracchia ×8 제출 서류	2016년 11월 18일	·	최초 제출	·	SEC
FLEMING US DISCOVERY FUND III, L.P., FLEMING US DISCOVERY OFFSHORE FUND III, L.P. ×4 제출 서류	2007년 10월 3일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2004년 4월 2일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2003년 9월 15일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2003년 6월 25일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2001년 2월 14일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 24 명의 내부자 · 7 임원 · 17 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Kenneth Gaglione	President and CEO	2026년 5월 13일 P	5,000	1	0	$24,450
Kevin J Zugibe	Chairman, CEO	2019년 12월 19일 A	3,604,923	0	0	$0
Brian J. Bertaux	Chief Financial Officer	2026년 5월 19일 P	2,000	1	0	$9,740
Nat Krishnamurti	CFO	2024년 2월 27일 A	25,207	0	0	$0
Kathleen Houghton	Sr. VP-Sales and Marketing	2026년 1월 8일 M	158,618	0	0	$0
Charles F Harkins	VP Sales	2017년 12월 19일 A	20,000	0	0	$0
James R Buscemi	Vice President Chief Financial	2016년 3월 14일 M	360,525	0	0	$0
Loan Nguyen Mansy	이사	2026년 6월 17일 A	34,476	2	0	$24,814
Alan Sheriff	이사	2026년 6월 17일 A	12,484	1	0	$25,376
Nicole E Bulgarino	이사	2026년 6월 17일 A	11,048	1	0	$2,662
Richard Parrillo	이사	2026년 6월 17일 A	195,746	3	0	$73,114
Eric A Prouty	이사	2026년 6월 17일 A	158,292	1	0	$24,200
Jeffrey R Feeler	이사	2026년 6월 17일 A	12,384	1	0	$25,092
Vincent P Abbatecola	이사	2025년 11월 17일 P	169,748	1	0	$23,730
Stephen P Mandracchia	이사	2023년 6월 14일 A	396,756	0	0	$0
Otto C Morch	이사	2022년 7월 5일 M	87,366	0	0	$0
Dominic J Monetta	이사	2021년 9월 13일 M	203,049	0	0	$0
Richard Damian Caruso	이사	2021년 7월 1일 A	6,573	0	0	$0
Jill Kathleen Frizzley	이사	2020년 7월 20일 A	10,204	0	0	$0
Robert L Burr	이사	2007년 9월 27일 J	2,622	0	0	$0
Harry C Schell	이사	2005년 9월 12일 S	80,000	0	0	$0
Hartree Partners, LP	10% 소유주	2026년 9월 24일 P	5,348,517	16	0	$6,552,460
Estate of Kevin J. Zugibe	10% 소유주	2020년 11월 30일 M	4,203,536	0	0	$0
Brian F Coleman	·	2025년 12월 5일 S	426,968	0	2	$-7,172,316

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 22 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
EBIT · Harbor ETF Trust	0.09%	1,754 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWC · iShares Trust	0.05%	130,656 SH	2026년 9월 11일	일간
CCSO · Tidal Trust II	0.02%	1,584 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.02%	245,982 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	214,675 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	32,636 SH	2026년 8월 19일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.01%	49,901 SH	2026년 9월 30일	일간
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.01%	175,437 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0.01%	17,851 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.01%	948,482 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.00%	96,970 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,500 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,030 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	62,184 SH	2026년 9월 11일	일간
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,600 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.00%	11,645 SH	2026년 9월 3일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	6,969 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	423,209 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,189,633 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	3,145 SH	2026년 8월 19일	일간
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	40,081 SH	2026년 8월 19일	일간
IWN · iShares Trust	·	353,088 SH	2026년 9월 11일	일간

HDSN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 10 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $7.12 +36.2%

2 20.0% 적극 매수

5 50.0% 매수

3 30.0% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $7.31 +39.8%

← 모든 목표가 하회 현재가 $5.23

저가$7.00 평균$7.31 고가$8.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
HDSN	$285M	18.5	4.0%	6.8%	6.7%	25.2%
NPKI	$1.07B	26.5	27.4%	14.1%	11.5%	·
TRNS	$666M	125.1	19.2%	1.6%	1.8%	32.6%
TITN	$380M	-6.8	-10.2%	-2.2%	-9.1%	15.8%
BXC	$478M	3037.5	0.05%	0.01%	0.04%	15.3%
ALTG	$148M	-1.8	-2.2%	-4.4%	-457.6%	25.9%
MWYN	·	-2.8	427.5%	·	·	·
FGI	·	·	·	·	·	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock

HDSN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

HDSN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 168개의 제출자 · $199.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유

회사 내부자 24 명의 내부자 · 7 임원 · 17 이사

ETF 보유 현황 22 ETF 보유

HDSN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목