내 배지 52주 범위 $4–$6 10% of range 애널리스트 평점 HOLD 6 analysts 목표 주가 · P/E 9.0 ROE 11.0% 순이익률 58.3%

LOAN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $3.77
시가총액 (MRQ) $43M
P/E (TTM) 9.0
EPS (TTM) $0.42
매출 (TTM) $8M
배당 수익률 12.2%
ROE (TTM) 11.0%
부채/자본 0.1
52주 범위 $4–$6

LOAN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$9M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.45
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$5M
2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률58.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 LOAN 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 9.05년 평균 ≈11.4 ≈11.4 9.4 고평가
P/S (TTM) 5.35년 평균 ≈7.0 ≈7.0 5.5 고평가
P/B (MRQ) 1.05년 평균 ≈1.4 ≈1.4 0.4 고평가
EV / EBITDA 9.7 · · ·
Price / FCF (주가 / FCF) 8.85년 평균 ≈11.4 ≈11.4 · ·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 8.85년 평균 ≈11.9 ≈11.9 10.8 적정 가치
EV / Revenue (EV / 매출) 5.7 · · ·
EV / FCF 10.0 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 1.05년 평균 ≈1.4 ≈1.4 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈20.0 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
배당 수익률12.2%
지급 비율103.0%
연간 지급액≈$0.44분기별 납부
5년 배당 CAGR≈1.8%주당, 분할 조정 기준
배당락일금액통화수익률
7월 8, 2026$0.11USD≈10.6%
4월 8, 2026$0.11USD≈10.1%
12월 31, 2025$0.12USD≈9.9%
10월 8, 2025$0.12USD≈8.5%
7월 8, 2025$0.12USD≈8.4%
4월 8, 2025$0.12USD≈9.5%
12월 31, 2024$0.12USD≈8.2%
10월 8, 2024$0.12USD≈8.6%
7월 10, 2024$0.12USD≈8.6%
4월 9, 2024$0.12USD≈9.1%
12월 28, 2023$0.11USD≈9.2%
10월 6, 2023$0.11USD≈10.1%
7월 7, 2023$0.11USD≈9.6%
4월 6, 2023$0.11USD≈9.8%
12월 29, 2022$0.13USD≈9.2%
10월 7, 2022$0.13USD≈8.9%
7월 7, 2022$0.13USD≈9.0%
4월 7, 2022$0.13USD≈8.4%
12월 30, 2021$0.13USD≈8.5%
10월 7, 2021$0.13USD≈7.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -5.6%
다음 실적 10월 22, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 17, 2026 $0.10 $0.11 -10.9%
2026년 3월 31일 $0.11 $0.11 -2.0%
2025년 12월 31일 $0.10 $0.10 -2.0%
2025년 9월 30일 $0.11 $0.12 -10.1%
2025년 6월 30일 $0.12 $0.12 -2.0%
2025년 3월 31일 $0.12 $0.12 -2.0%
2024년 12월 31일 $0.11 $0.12 -10.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 14
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $9M$10M$10M$9M$7M$7M$7M$7M$6M$5M$4M$3M
SG&A Expense $2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$1M$1M$1M$1M$876.9K
Operating Income $5M$6M$5M$5M$4M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
Interest Expense $2M$2M$2M·········
Interest Income $7M$8M$8M$7M$6M$6M······
Other Non-op ···$18.0K$18.0K$20.0K···$-15.0K$-28.9K$21.2K
Pretax Income $5M$6M$5M$5M$4M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
Income Tax $1.2K$650$650$650$647$645$572$642$3.0K$2.1K$1.6K$27.8K
Net Income $5M$6M$5M$5M$4M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
EPS (Basic) $0.45$0.49$0.48$0.45$0.42$0.44$0.47$0.48$0.42$0.37$0.33$0.29
EPS (Diluted) $0.45$0.49$0.48$0.45$0.42$0.44$0.47$0.48$0.42$0.37$0.33$0.29
Shares (Basic) 11,438,02411,438,65611,469,74111,494,94510,524,0559,631,2969,658,1478,792,2078,117,2807,590,1146,759,2195,028,645
Shares (Diluted) 11,438,02411,438,65611,469,74111,494,94510,524,0559,631,2969,659,2858,799,0448,128,6857,608,2016,786,6105,058,421
EBITDA $5M$6M$5M$5M$4M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
대차대조표 18
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $204.9K$178.0K$104.2K$103.5K$142.5K$131.7K$118.4K$203.7K$136.4K$96.3K$106.8K$47.7K
Other Current Assets ·········$29.4K$32.9K$27.0K
Current Assets ·········$28M$21M$19M
PP&E (Net) ·········$8.0K$8.8K$19.1K
Other Non-current Assets ···········$0
Total Assets $62M$67M$76M$76M$67M$60M$54M$56M$46M$35M$32M$24M
Accounts Payable ·········$105.5K$99.6K$163.6K
Short-term Debt $6M$7M········$1M$2M
Current Liabilities ·········$8M$14M$11M
Total Liabilities $19M$24M$34M$33M$24M$28M$22M$24M$24M$13M$14M·
Total Debt $6M$7M········$1M$2M
Common Stock $11.8K$11.8K$11.8K$11.8K$11.8K$9.9K$9.9K$9.9K$8.3K$8.3K$7.4K$6.3K
Paid-in Capital $46M$46M$46M$46M$46M$33M$33M$33M$23M$23M$19M·
Retained Earnings $-1M$-1M$-2M$-2M$-1M$-403.8K$-590.8K$-448.8K$-387.7K$-459.1K$-395.7K$113.3K
Treasury Stock $1M$1M$1M$798.9K$798.9K$798.9K$619.7K$590.2K$541.5K$369.3K$369.3K$369.3K
Stockholders' Equity $43M$43M$43M$43M$43M$32M$32M$32M$22M$22M$18M$14M
Liabilities + Equity $62M$67M$76M$76M$67M$60M$54M$56M$46M$35M$32M$24M
Shares Outstanding 11,432,45111,438,65111,440,65111,494,94511,494,9459,619,9459,658,8449,655,9778,108,9348,135,0367,264,0396,083,689
현금 흐름 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.1K$13.6K$13.7K$28.8K
Operating Cash Flow $5M$5M$5M$5M$5M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
CapEx $418$4.0K$5.1K$2.9K·$8.8K·$1.1K$1.7K$3.0K$9.3K$19.1K
Investing Cash Flow $5M$8M$2M$-9M$-8M$-5M$1M$-10M$-10M$-4M$-7M·
Stock Issued ··········$4M$4M
Net Stock Activity ··········$4M$5M
Dividends Paid $5M$5M$5M$6M$5M$4M$5M$4M$3M$3M$2M$853.5K
Financing Cash Flow $-10M$-14M$-5M$4M$3M$726.2K$-6M$6M$7M$791.9K$5M·
Net Change in Cash $26.5K$-1M$2M$-39.0K$-316.6K$340.7K$-236.7K$218.6K$40.1K$-10.5K$59.2K$-973.3K
Taxes Paid $1.2K$650$650$650$647$645$572$642$3.0K$1.9K$56·
Free Cash Flow $5M$5M$6M$5M·$4M·$4M$3M$3M$2M$1M
Levered FCF $3M$3M··········
수익성 7
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 58.8%57.5%55.6%60.6%64.7%60.1%61.3%58.2%58.5%61.4%56.7%50.3%
Net Margin 59.0%57.7%55.9%60.8%65.0%60.4%61.2%58.2%58.1%61.0%55.9%50.1%
Pretax Margin 59.0%57.7%55.9%60.8%65.0%60.4%61.2%58.2%58.1%61.1%56.0%51.0%
EBITDA Margin 58.8%57.5%55.6%60.6%64.7%60.1%61.3%58.2%58.5%61.4%56.7%50.3%
ROA 7.9%7.8%7.2%7.3%7.0%7.4%8.2%8.3%8.5%8.5%8.0%7.2%
ROE 11.8%12.9%12.8%12.1%10.0%13.0%13.8%12.8%15.4%14.2%14.2%12.8%
ROIC 10.3%11.0%12.7%12.1%10.2%13.2%14.1%13.1%15.6%12.8%12.0%8.8%
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio ·········3.61.51.8
Quick Ratio ·········0.00.00.0
Debt / Equity 0.10.2········0.10.2
Interest Coverage 3.12.5··········
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
주당 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $3.77$3.78$3.75$3.73$3.77$3.32$3.31$3.32$2.74$2.74$2.44$2.28
Revenue / Share $0.76$0.85$0.85$0.75$0.65$0.73$0.76$0.82$0.73$0.61$0.59$0.57
Cash Flow / Share $0.43$0.43$0.49$0.45$0.44$0.44$0.46$0.50$0.43$0.40$0.31$0.25
Cash / Share $0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01
EPS (TTM) $0.45$0.49$0.48$0.45$0.42$0.44$0.47$0.48$0.42$0.37$0.33$0.29
성장률 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY -10.5%-1.1%14.3%25.9%-2.8%·······
Revenue CAGR 3Y 0.37%12.5%11.8%·········
Revenue CAGR 5Y 4.3%···········
EPS YoY -8.2%2.1%6.7%7.1%-4.5%·······
EPS CAGR 3Y 0.00%5.3%2.9%·········
EPS CAGR 5Y 0.45%···········
Net Income YoY -8.6%2.1%5.1%17.8%4.6%·······
Net Income CAGR 3Y -0.65%8.1%9.0%·········
Net Income CAGR 5Y 3.9%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 4.9%···········
가치 평가 (TTM) 17
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $9M$10M$10M$9M$7M$7M$7M$7M$6M$5M$4M$3M
Net Income TTM $5M$6M$5M$5M$4M$4M$4M$4M$3M$3M$2M$1M
Market Cap $53M$64M$57M$61M$63M$50M$61M$54M$48M$62M$32M$25M
Enterprise Value $59M$71M········$33M$27M
P/E 10.311.410.411.813.111.813.511.714.220.513.313.9
P/S 6.16.65.87.19.37.28.47.58.213.38.08.4
P/B 1.21.51.31.41.51.61.91.72.22.81.81.8
P / Tangible Book 1.21.51.31.41.51.6······
P / Cash Flow 10.813.010.111.913.711.913.912.413.920.315.019.2
P / FCF 10.813.010.111.9·11.9·12.413.920.315.119.5
EV / EBITDA 11.612.8········14.518.4
EV / FCF 12.014.4········15.621.4
EV / Revenue 6.87.3········8.29.3
Dividend Yield 9.9%8.2%9.3%9.4%7.9%8.3%7.5%7.4%6.8%4.4%6.7%3.5%
Earnings Yield 9.7%8.8%9.7%8.4%7.6%8.5%7.4%8.5%7.1%4.9%7.5%7.2%
Payout Ratio 103.0%93.6%96.9%110.3%112.8%98.0%103.2%95.1%95.6%95.3%95.2%58.7%
Annual Payout $5M$5M$5M$6M$5M$4M$5M$4M$3M$3M$2M$853.5K

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

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지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $9M $10M $10M $9M $7M
영업이익률 % 58.8% 57.5% 55.6% 60.6% 64.7%
순이익 $5M $6M $5M $5M $4M
희석 EPS $0.45 $0.49 $0.48 $0.45 $0.42

기관 투자자 (13F) 49개의 제출자 · $12.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

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분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 49
보유 가치 $12.2M
신규 포지션 7
청산 포지션 9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
7 (-1 이전 분기 대비) 9 (+4 이전 분기 대비) 11 (-3 이전 분기 대비) 20 (+4 이전 분기 대비) -284K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Melia Wealth LLC $1,973,621 436,642 16.23% 주식
VANGUARD GROUP INC $1,827,446 392,999 15.03% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,606,010 355,312 13.21% 주식
SHUFRO ROSE & CO LLC $975,349 215,785 8.02% 주식
Frazier Financial Advisors, LLC $970,444 214,700 7.98% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $843,559 186,628 6.94% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $507,013 112,145 4.17% 주식
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $321,838 321,838 2.65% 주식
LPL Financial LLC $259,329 57,374 2.13% 주식
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $218,542 48,350 1.80% 주식
Atria Wealth Solutions, Inc. $218,094 39,871 1.79% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $208,593 46,149 1.72% 주식
BlackRock, Inc. $198,329 43,878 1.63% 주식
MORGAN STANLEY $181,958 40,256 1.50% 주식
Mariner, LLC $166,531 36,843 1.37% 주식
STATE STREET CORP $145,996 32,300 1.20% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $132,630 29,343 1.09% 주식
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $126,050 27,462 1.04% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $108,480 24,000 0.89% 콜 옵션
Kestra Advisory Services, LLC $107,924 23,877 0.89% 주식
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $107,881 107,881 0.89% 주식
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $103,945 22,997 0.86% 주식
NORTHERN TRUST CORP $96,760 21,407 0.80% 주식
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $95,761 21,186 0.79% 주식
NewEdge Advisors, LLC $95,761 21,186 0.79% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $80,456 17,800 0.66% 콜 옵션
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $69,680 15,416 0.57% 주식
OLIO Financial Planning $59,564 59,563 0.49% 주식
RW Investment Management LLC $58,575 12,959 0.48% 주식
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC $50,744 50,744 0.42% 주식
CERTUITY, LLC $44,679 44,679 0.37% 주식
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $41,976 41,976 0.35% 주식
Apella Capital, LLC $34,173 34,173 0.28% 주식
Gen-Wealth Partners Inc $30,207 30,207 0.25% 주식
Rothschild Wealth LLC $23,204 23,204 0.19% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,908 3,962 0.15% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $17,153 3,795 0.14% 주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9,540 9,540 0.08% 주식
Larson Financial Group LLC $9,518 2,106 0.08% 주식
UBS Group AG $4,195 928 0.03% 주식
Triumph Capital Management $4,068 900 0.03% 주식
Mountain Hill Investment Partners Corp. $1,320 292 0.01% 주식
CIBC Private Wealth Group LLC $1,097 200 0.01% 주식
PNC Financial Services Group, Inc. $904 200 0.01% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $190 42 0.00% 주식
BARCLAYS PLC $176 39 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $22 5,000 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $5 1 0.00% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 15 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Assaf Ran ×2 제출 서류 2021년 7월 9일 · 최초 제출 자본 구조 SEC
Capstone Equities Capital Management, LP, Capstone Equities GP, LLC, Capstone Equities Manager, LLC, Joshua Zamir, G Value Fund, LLC, G Real Estate Partners, LP, G REAL ESTATE PARTNERS GP, LLC, G Asset Management, LLC, Michael Glickstein ×3 제출 서류 2012년 8월 10일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2005년 1월 10일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2004년 12월 2일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2004년 4월 8일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2003년 9월 11일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2003년 9월 5일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2003년 5월 13일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자 2003년 3월 7일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자 2002년 11월 19일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자 2002년 10월 15일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자 2002년 9월 11일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC
미공개 보고자 2002년 7월 10일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2002년 7월 10일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2002년 5월 20일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 10 명의 내부자 · 4 임원 · 7 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Assaf Ran President and CEO 2026년 7월 28일 P 1,235,000 2 0 $50,520
Vanessa Kao Chief Financial Officer 2020년 3월 18일 P 8,236 0 0 $0
Inbar Evron-Yogev CFO 2008년 3월 13일 A · 0 0 $0
Yael Shimor Golan CFO 2001년 8월 9일 X 22,149 0 0 $0
Lyron L Bentovim 이사 2025년 11월 19일 P 41,044 1 0 $7,942
Michael Jackson 이사 2022년 6월 17일 P 41,344 0 0 $0
Eran Goldshmit 이사 2019년 10월 31일 S 10,978 0 0 $0
Phillip Michals 이사 2013년 6월 18일 A 37,000 0 0 $0
Howard Bernstein 이사 2004년 7월 12일 A · 0 0 $0
Stephen A Zelnick · 2004년 7월 12일 A 0 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 3 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.01% 31,312 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 82,927 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 260,321 SH 2026년 8월 19일 일간

LOAN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 6 명의 애널리스트 매도
0 0.0% 적극 매수
0 0.0% 매수
3 50.0% 보유
1 16.7% 매도
2 33.3% 적극 매도

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% ·
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% ·
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% ·
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% ·
GPMT $114M -2.1 -3.2% · -7.0% ·
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% ·
NLY $15.81B 7.7 358.2% 178.5% 14.1% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 7월 23, 2026