SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$7.98
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$7–$12
14% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$11
+36% upside
P/E (TTM)
8.6
ROE
6.6%
순이익률
56.3%

SUNS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$7.98
시가총액
$108M
P/E (TTM)
8.6
EPS (TTM)
$0.93
매출 (TTM)
$22M
배당 수익률
13.9%
ROE
6.6%
부채/자본
—
52주 범위
$7 – $12

SUNS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $22M
2-point trend, +103.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.93
2-point trend, -7.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
마진 56.3%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
2-point trend, -28.0%
8.6
7.5
P/S (TTM)
2-point trend, -36.8%
5.0
1.5
P/B
2-point trend, -19.5%
0.6
0.5

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
2-point trend, -12.9%
56.3%
15.7%
ROA
2-point trend, -1.8%
3.9%
0.80%
ROE
2-point trend, +9.2%
6.6%
6.1%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2-point trend, +103.0%
103.0%
—
EPS YoY
2-point trend, -7.0%
-7.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
2-point trend, +76.8%
76.8%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
2-point trend, -7.0%
$0.93
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
SUNS
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
2-point trend, +484.4%
123.7%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
13.9%
지급 비율
123.7%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 6월 30일$0.3000
2026년 3월 31일$0.3000
2025년 12월 31일$0.3000
2025년 9월 30일$0.3000
2025년 6월 30일$0.3000
2025년 3월 31일$0.3000
2024년 12월 31일$0.4200
2024년 9월 30일$0.2100

SUNS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 10 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 30.0%
  • 매수 5 50.0%
  • 보유 2 20.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값 목표 $11.00 +37.8%
평균 목표 $10.88 +36.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.23 $0.28 -0.05%
2026년 3월 31일 $0.32 $0.26 0.06%
2025년 12월 31일 $0.12 $0.30 -0.18%
2025년 9월 30일 $0.30 $0.29 0.01%
2025년 6월 30일 $0.25 $0.28 -0.03%
2025년 3월 31일 $0.27 $0.27 0.00%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% —
ACR — 711.3 -4.2% — — —
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% —
GPMT $114M -2.1 -3.2% — -7.0% —
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% —
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 11
SUNS의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +103.0% $22M $11M
SG&A Expense 2-point trend, +124.4% $3M $1M
Operating Expenses 2-point trend, +98.9% $7M $4M
Interest Income 2-point trend, +143.2% $26M $11M
Pretax Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
EPS (Basic) 2-point trend, -7.9% $0.93 $1.01
EPS (Diluted) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Shares (Basic) 2-point trend, +87.4% 12,742,894 6,800,841
Shares (Diluted) 2-point trend, +86.9% 12,774,328 6,835,797
대차대조표 9
SUNS의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -96.5% $6M $185M
Total Assets 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Total Liabilities 2-point trend, -36.9% $128M $203M
Common Stock 2-point trend, +91.6% $134.2K $70.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +62.4% $187M $115M
Retained Earnings 2-point trend, -415.3% $-5M $-954.3K
Stockholders' Equity 2-point trend, +59.4% $182M $114M
Liabilities + Equity 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Shares Outstanding 2-point trend, +91.6% 13,420,986 7,004,676
현금 흐름 9
SUNS의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +211.8% $1M $326.9K
Operating Cash Flow 2-point trend, -309.1% $-3M $2M
Investing Cash Flow 2-point trend, -22.3% $-153M $-125M
Stock Issued 2-point trend, +72588000.00 $73M $0
Net Stock Activity $73M ·
Dividends Paid 2-point trend, +932.8% $15M $1M
Financing Cash Flow 2-point trend, -107.8% $-22M $277M
Net Change in Cash 2-point trend, -216.2% $-178M $153M
Taxes Paid Flat — no change across 2 periods $0 $0
수익성 4
SUNS의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Net Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
Pretax Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
ROA 2-point trend, -1.8% 3.9% 3.9%
ROE 2-point trend, +9.2% 6.6% 6.1%
효율성 1
SUNS의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 2-point trend, +12.8% 0.1 0.1
주당 7
SUNS의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Book Value / Share 2-point trend, -16.8% $13.56 $16.29
Revenue / Share 2-point trend, +8.6% $1.69 $1.55
Cash Flow / Share 2-point trend, -211.9% $-0.27 $0.24
Cash / Share 2-point trend, -98.2% $0.48 $26.36
Dividend / Share 2-point trend, +90.5% $1 $1
Dividend Paid / Share · $1
EPS (TTM) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
성장률 3
SUNS의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 103.0% ·
EPS YoY -7.0% ·
Net Income YoY 76.8% ·
가치 평가 (TTM) 12
SUNS의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +103.0% $22M $11M
Net Income TTM 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Market Cap 2-point trend, +28.3% $127M $99M
P/E 2-point trend, -28.0% 10.1 14.1
P/S 2-point trend, -36.8% 5.9 9.3
P/B 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Tangible Book 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Cash Flow 2-point trend, -161.4% -36.9 60.1
Dividend Yield 2-point trend, +707.5% 11.9% 1.5%
Earnings Yield 2-point trend, +38.9% 9.9% 7.1%
Payout Ratio 2-point trend, +484.4% 123.7% 21.2%
Annual Payout 2-point trend, +932.8% $15M $1M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $22M$11M—
순이익 $12M$7M—
희석 EPS $0.93$1.00—

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

기관 투자자 (13F) 77개의 제출자 · $29.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (+1 이전 분기 대비) 22 (+13 이전 분기 대비) 20 (0 이전 분기 대비) 21 (0 이전 분기 대비) -691K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $4,869,605 516,395 16.69% 주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $4,184,741 529,714 14.34% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,496,959 442,653 11.98% 주식
WASATCH ADVISORS LP $2,801,230 365,219 9.60% 주식
GRATIA CAPITAL, LLC $2,680,904 339,355 9.19% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,260,303 159,532 4.32% 주식
RBF Capital, LLC $1,203,036 152,283 4.12% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $825,854 104,467 2.83% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $613,712 77,685 2.10% 주식
Quantinno Capital Management LP $606,333 76,751 2.08% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $489,882 62,010 1.68% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $481,094 60,898 1.65% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $474,506 60,064 1.63% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $414,932 52,523 1.42% 주식
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $400,562 50,704 1.37% 주식
GatePass Capital, LLC $387,890 49,100 1.33% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $387,100 49,000 1.33% 주식
Mariner, LLC $369,848 46,816 1.27% 주식
STATE STREET CORP $335,724 40,942 1.15% 주식
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $284,400 36,000 0.97% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $250,612 31,723 0.86% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $237,205 30,026 0.81% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $233,145 29,512 0.80% 주식
STIFEL FINANCIAL CORP $229,825 29,091 0.79% 주식
NORTHERN TRUST CORP $183,375 23,212 0.63% 주식
MARSHALL WACE, LLP $168,199 21,291 0.58% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $167,788 21,239 0.57% 주식
BlackRock, Inc. $144,594 18,303 0.50% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $133,332 10,658 0.46% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $124,406 14,775 0.43% 주식
BARCLAYS PLC $105,607 13,368 0.36% 주식
Register Financial Advisors LLC $92,430 11,700 0.32% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $90,850 11,500 0.31% 콜 옵션
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $84,617 10,711 0.29% 주식
Cetera Investment Advisers $81,006 10,254 0.28% 주식
Spire Wealth Management $44,224 5,598 0.15% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $42,193 5,341 0.14% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $41,033 5,194 0.14% 주식
UBS Group AG $25,596 3,240 0.09% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $25,440 3,000 0.09% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $20,264 2,565 0.07% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $17,878 2,263 0.06% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,657 2,235 0.06% 주식
Arax Advisory Partners $8,508 1,077 0.03% 주식
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7,702 975 0.03% 주식
CWM, LLC $7,701 1,004 0.03% 주식
FMR LLC $6,336 802 0.02% 주식
NFSG Corp $3,152 399 0.01% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $2,998 379 0.01% 주식
MORGAN STANLEY $2,726 345 0.01% 주식
Curi Capital, LLC $2,460 300 0.01% 주식
Nuveen Asset Management, LLC $1,309 93 0.00% 주식
Penserra Capital Management LLC $1,170 148,222 0.00% 주식
Allworth Financial LP $1,138 144 0.00% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1,122 142 0.00% 주식
Essential Partners LLC $1,067 135 0.00% 주식
Larson Financial Group LLC $980 124 0.00% 주식
Optiver Holding B.V. $806 102 0.00% 주식
IFP Advisors, Inc $743 94 0.00% 주식
GAMMA Investing LLC $656 83 0.00% 주식
Medallion Wealth Advisors, LLC $387 49 0.00% 주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $316 40 0.00% 주식
Lindbrook Capital, LLC $310 28 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $292 37 0.00% 주식
Fortitude Family Office, LLC $158 20 0.00% 주식
True Wealth Design, LLC $151 19 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $87 11 0.00% 주식
HRT FINANCIAL LP $83 10,564 0.00% 주식
EverSource Wealth Advisors, LLC $71 9 0.00% 주식
Crewe Advisors LLC $56 7 0.00% 주식
SJS Investment Consulting Inc. $56 7 0.00% 주식
Clearstead Advisors, LLC $16 2 0.00% 주식
State of Alaska, Department of Revenue $9 1,198 0.00% 주식
JPL Wealth Management, LLC $8 1 0.00% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 1 0.00% 주식
Covestor Ltd $2 196 0.00% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $0 63 0.00% 주식

회사 내부자 3 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Leonard M. Tannenbaum — 2026년 8월 13일 P 3,142,719 8 0 $1,385,229
Brandon Hetzel — 2026년 8월 12일 P 26,000 1 0 $5,405
Alexander C Frank — 2025년 3월 7일 P 9,137 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Leonard M. Tannenbaum ×6 제출 서류 2026년 1월 2일 27.20% 수정본 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 9 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
RIET · ETF Series Solutions 1.04% 122,062 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.00% 4,596 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 479 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 374 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 376 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 9 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS — — 2026년 7월 15일 일간
IWC · iShares Trust — — 2026년 8월 18일 일간