내 배지 52주 범위 $2–$3 58% of range 애널리스트 평점 HOLD 7 analysts 목표 주가 $3 +17% upside P/E -29.3 ROE 3.0% 순이익률 61.3%

CHMI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $2.64
시가총액 (MRQ) $98M
P/E -29.3
EPS $-0.09
배당 수익률 29.5%
ROE 3.0%
52주 범위 $2–$3

CHMI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
EPS$-0.09
2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률61.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 CHMI 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E -29.35년 평균 ≈15.1 ≈15.1 10.5 적정 가치
P/S 8.65년 평균 ≈568.4 ≈568.4 4.7 고평가
P/B (MRQ) 0.45년 평균 ≈0.5 ≈0.5 0.4 적정 가치
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 5.15년 평균 ≈-0.9 ≈-0.9 22.8 저평가
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.45년 평균 ≈0.5 ≈0.5 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
배당 수익률29.5%
지급 비율412.8%
연간 지급액≈$0.40분기별 납부
5년 배당 CAGR≈-14.3%주당, 분할 조정 기준
배당락일금액통화수익률
6월 30, 2026$0.10USD≈17.2%
3월 31, 2026$0.10USD≈18.0%
12월 31, 2025$0.10USD≈19.6%
9월 30, 2025$0.10USD≈23.0%
6월 30, 2025$0.15USD≈22.0%
3월 31, 2025$0.15USD≈18.2%
12월 31, 2024$0.15USD≈22.7%
9월 30, 2024$0.15USD≈16.5%
6월 28, 2024$0.15USD≈16.5%
3월 27, 2024$0.15USD≈25.1%
12월 28, 2023$0.15USD≈23.9%
9월 28, 2023$0.15USD≈22.5%
6월 29, 2023$0.15USD≈19.7%
3월 30, 2023$0.27USD≈19.4%
12월 29, 2022$0.27USD≈18.6%
9월 29, 2022$0.27USD≈21.1%
6월 29, 2022$0.27USD≈17.2%
3월 30, 2022$0.27USD≈13.9%
12월 30, 2021$0.27USD≈12.9%
9월 29, 2021$0.27USD≈12.0%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 11.4%
다음 실적 11월 04, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 6, 2026 $0.15 $0.13 13.1%
2026년 3월 31일 $0.14 $0.12 19.4%
2025년 12월 31일 $0.11 $0.11 2.7%
2025년 9월 30일 $0.09 $0.10 -11.8%
2025년 6월 30일 $0.10 $0.12 -13.5%
2025년 3월 31일 $0.17 $0.11 58.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 13
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cost of Revenue $9M$12M$11M$12M$14M$23M$17M$11M$6M$3M$761.0K$0
Gross Profit ········$57M$32M$19M$8M
SG&A Expense $8M$11M$6M$6M$7M$8M$6M$4M$4M$3M$3M$3M
Operating Expenses $14M$18M$14M$13M$15M$16M$13M$10M$8M$6M$6M$6M
Interest Expense ··$52M$18M$6M$22M$54M$35M$20M$8M$6M$4M
Interest Income $61M$56M$50M$30M$15M$43M$72M$57M$42M$31M$28M$26M
Pretax Income $9M$16M$-35M$27M$13M$-72M$-61M$39M$49M$26M$13M$2M
Income Tax $2M$4M$523.0K$5M$781.0K$-19M$-10M$5M$601.0K$458.0K$-343.0K$-140.0K
Net Income $7M$12M$-35M$22M$13M$-53M$-51M$34M$48M$25M$13M$2M
EPS (Basic) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.31$1.76$0.31
EPS (Diluted) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.30$1.76$0.31
Shares (Basic) 34,422,75030,438,08126,262,40719,768,28617,324,36216,901,53716,775,11314,649,24211,443,4937,512,4447,509,5437,505,546
Shares (Diluted) 34,422,75030,440,34926,293,90319,795,63917,345,56216,919,20416,787,90214,657,49811,450,8317,523,2977,512,4447,508,827
대차대조표 13
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $55M$46M$53M$57M$64M$84M$25M$32M$27M$16M$11M$12M
Total Assets $1.54B$1.49B$1.39B$1.41B$1.30B$1.59B$2.94B$2.15B$2.05B$793M$636M$532M
Deferred Tax ······$0$2M$843.0K$0··
Total Liabilities $1.30B$1.26B$1.13B$1.14B$1.02B$1.28B$2.55B$1.79B$1.73B$637M$484M$372M
Long-term Debt $146M$152M$170M$184M$146M$112M$167M$158M$40M$23M··
Common Stock $373.0K$322.0K$305.0K$239.0K$187.0K$175.0K$170.0K$167.0K$127.0K$75.0K$75.0K$75.0K
Paid-in Capital $397M$381M$375M$345M$311M$301M$299M$299M$230M$148M$148M$148M
Retained Earnings $-270M$-250M$-233M$-169M$-158M$-142M$-59M$35M$35M$12M$3M$5M
Treasury Stock ······$0$0····
AOCI $4M$-7M$-3M$-29M$8M$36M$41M$-38M$-3M$-6M$-197.0K$7M
Stockholders' Equity $236M$230M$255M$262M$276M$310M$397M$361M$320M$154M$151M$160M
Liabilities + Equity $1.54B$1.49B$1.39B$1.41B$1.30B$1.59B$2.94B$2.15B$2.05B$793M$636M$532M
Shares Outstanding 36,739,53831,625,07330,019,96923,508,13018,261,84817,076,85816,660,65516,652,17012,721,4647,525,3487,519,0387,509,543
현금 흐름 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $287.0K$496.0K$468.0K$496.0K$900.0K$1M$1M$662.0K$607.0K$618.0K$463.0K$320.0K
Operating Cash Flow $19M$-5M$41M$60M$48M$62M$72M$62M$44M$34M$23M$27M
Investing Cash Flow $-67M$-141M$-104M$-128M$167M$1.26B$-756M$-164M$-1.22B$-146M$-113M·
Stock Issued $15M$6M$31M$33M$10M$4M$4M$69M$81M$125.0K$74.0K$180.0K
Stock Repurchased ···$0$0$2M$4M$0$0···
Net Stock Activity $15M$6M$31M$33M$10M$2M$569.0K$69M$81M$125.0K$74.0K$180.0K
Dividends Paid $29M$28M$31M$31M$28M$32M$42M$38M$24M$16M$15M$15M
Financing Cash Flow $39M$147M$67M$57M$-268M$-1.28B$736M$85M$1.20B$129M$88M·
Net Change in Cash ·······$-16M$18M$18M$-2M$2M
Taxes Paid $49.0K$64.0K$56.0K$44.0K$58.0K$27.0K$256.0K$53.0K$65.0K···
수익성 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin ········256.1%139.3%86.9%37.9%
Net Margin 61.3%42103.4%2139.7%183.7%136.4%-162.7%-175.7%162.8%·108.4%60.8%11.5%
Pretax Margin 80.8%56248.3%2108.1%225.7%144.9%-220.1%-243.7%168.8%219.3%112.2%59.9%10.8%
ROA 0.46%0.85%-2.5%1.6%0.87%-2.4%-1.7%1.8%·3.5%2.3%0.50%
ROE 3.0%5.0%-13.7%8.2%4.3%-15.1%-11.3%11.1%·16.2%8.5%1.5%
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.00.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $6.42$7.28$8.51$11.15$15.11$18.16$24.53$21.66$25.15$20.50$20.13$21.28
Revenue / Share $0.33$0.00$-0.06$0.61$0.53$1.93$1.47$1.58$1.94$3.05$2.89$2.75
Cash Flow / Share $0.55$-0.15$1.55$3.03$2.77$3.62$4.15$4.34$3.51$4.58$3.11$3.33
Cash / Share $1.50$1.46$1.76$2.44$3.50$4.91$1.48$1.91$2.15$2.10$1.41$1.66
Dividend / Share $0.50$0.60$0.72$1.08$1.08$1.21$1.78$1.96$1.96$2.11$1.98$2.03
EPS (TTM) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.30$1.76$0.31
성장률 8
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 38924.1%··31.5%-55.6%·······
Revenue CAGR 3Y -2.1%-85.3%··········
Revenue CAGR 5Y -11.4%···········
EPS YoY ···328.6%········
EPS CAGR 3Y ·-20.6%··········
Net Income YoY -43.1%··77.1%········
Net Income CAGR 3Y -32.1%-0.86%··········
Dividends Paid CAGR 5Y -2.4%···········
가치 평가 (TTM) 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $11M$29.0K$-2M$12M$9M$21M$17M$23M$22M$23M$22M$22M
Net Income TTM $7M$12M$-35M$22M$13M$-53M$-51M$34M$48M$25M$13M$2M
Market Cap $94M$83M$121M$136M$151M$156M$243M$292M$229M$137M$98M$139M
P/E -28.337.7-2.49.759.1-2.5-4.19.04.55.57.459.6
P/S 8.32879.0-73.211.316.47.514.112.810.36.04.56.3
P/B 0.40.40.50.50.50.50.60.80.70.90.60.9
P / Tangible Book 0.40.40.50.50.50.5······
P / Cash Flow 4.9-17.83.02.33.12.63.54.65.74.04.25.6
Dividend Yield 30.6%33.7%25.7%22.6%18.8%20.7%17.4%13.0%10.6%11.6%15.4%10.7%
Earnings Yield -3.5%2.6%-42.1%10.3%1.7%-40.2%-24.2%11.1%22.1%18.1%13.5%1.7%
Payout Ratio 412.8%230.7%-88.0%138.9%227.1%-56.9%-90.2%100.3%·63.9%113.7%622.7%
Annual Payout $29M$28M$31M$31M$28M$32M$42M$38M$24M$16M$15M$15M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $7M $12M $-35M $22M $13M
희석 EPS $-0.09 $0.07 $-1.70 $0.60 $0.14

기관 투자자 (13F) 53개의 제출자 · $19.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 53
보유 가치 $19.2M
신규 포지션 7
청산 포지션 15
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
7 (-13 이전 분기 대비) 15 (+8 이전 분기 대비) 10 (-6 이전 분기 대비) 18 (+8 이전 분기 대비) -447K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $3,982,718 1,561,850 20.69% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,498,722 1,508,070 18.18% 주식
Summit Financial, LLC $2,468,621 1,020,091 12.83% 주식
TPG GP A, LLC $1,704,736 734,800 8.86% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,306,123 562,984 6.79% 주식
BlackRock, Inc. $1,103,596 475,688 5.73% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $959,341 413,427 4.98% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $614,749 264,978 3.19% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $583,035 228,641 3.03% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $521,596 224,826 2.71% 주식
STATE STREET CORP $397,575 164,291 2.07% 주식
Corient Private Wealth LP $396,526 170,916 2.06% 주식
Verition Fund Management LLC $259,847 112,003 1.35% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $257,861 111,147 1.34% 주식
NORTHERN TRUST CORP $208,118 89,706 1.08% 주식
Sheets Smith Investment Management $131,880 55,180 0.69% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $111,606 48,106 0.58% 주식
Cetera Investment Advisers $83,434 35,963 0.43% 주식
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $62,863 27,096 0.33% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $57,536 24,800 0.30% 콜 옵션
JPMORGAN CHASE & CO $48,378 20,074 0.25% 주식
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $45,638 19,672 0.24% 주식
UBS Group AG $37,185 16,028 0.19% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $33,408 14,400 0.17% 콜 옵션
LPL Financial LLC $32,826 14,149 0.17% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $30,392 13,100 0.16% 주식
Members Trust Co $30,160 13,000 0.16% 주식
Glenview Trust Co $29,000 12,500 0.15% 주식
XTX Topco Ltd $27,515 11,860 0.14% 주식
Naviter Wealth, LLC $26,620 11,000 0.14% 주식
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $25,849 10,681 0.13% 주식
SkyOak Wealth, LLC $25,520 11,000 0.13% 주식
MORGAN STANLEY $25,350 10,926 0.13% 주식
Global Retirement Partners, LLC $24,437 10,533 0.13% 주식
HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC $23,200 10,000 0.12% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $18,300 7,888 0.10% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $13,000 5,459 0.07% 주식
Sunbelt Securities, Inc. $10,000 4,000 0.05% 주식
Allworth Financial LP $8,993 3,876 0.05% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $3,596 1,550 0.02% 주식
Rockefeller Capital Management L.P. $3,539 1,525 0.02% 주식
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2,784 1,200 0.01% 주식
Accredited Wealth Management, LLC $2,490 150 0.01% 주식
UMB Bank, n.a. $2,364 1,019 0.01% 주식
Daytona Street Capital LLC $2,033 884 0.01% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,111 479 0.01% 주식
FMR LLC $578 249 0.00% 주식
BARCLAYS PLC $422 182 0.00% 주식
SIMPLEX TRADING, LLC $248 107 0.00% 주식
Versant Capital Management, Inc $172 66 0.00% 주식

전체 53 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Stanley Middleman ×2 제출 서류 2020년 11월 25일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 14 명의 내부자 · 5 임원 · 9 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Jay Lown President and CEO 2026년 4월 21일 A 40,128 0 0 $0
Apeksha Patel Chief Financial Officer 2026년 6월 1일 M 14,458 0 0 $0
Michael Andrew Hutchby Chief Financial Officer 2024년 6월 26일 F 4,483 0 0 $0
Martin Levine Chief Financial Officer 2019년 5월 14일 G 26,517 0 0 $0
Julian Evans Chief Investment Officer 2026년 4월 21일 A 5,250 0 0 $0
Dale S Hoffman 이사 2026년 6월 15일 A 78,647 0 0 $0
Sharon L Cook 이사 2026년 6월 15일 A 90,733 0 1 $-18,493
Robert C Mercer JR 이사 2026년 6월 15일 A 146,822 0 0 $0
Joseph J Murin 이사 2026년 6월 15일 A 156,781 0 0 $0
Regina Lowrie 이사 2022년 6월 17일 A 29,358 0 0 $0
Stanley C. Middleman 이사 2016년 6월 15일 A 1,000,000 0 0 $0
Jonathan Kislak 이사 2016년 6월 15일 A 34,501 0 0 $0
Robert A Salcetti 이사 2014년 1월 27일 A 3,181 0 0 $0
Susan S Healey · 2026년 2월 10일 A · 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 3 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.03% 127,045 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 414,955 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1,073,988 SH 2026년 8월 19일 일간

CHMI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 7 명의 애널리스트 매도
중앙값 목표 $3.10 +17.4%
0 0.0% 적극 매수
0 0.0% 매수
4 57.1% 보유
1 14.3% 매도
2 28.6% 적극 매도

12개월 목표 주가

1 명의 애널리스트 · 2026-09-28

평균 목표 $3.10 +17.4%

저가$3.10 평균$3.10 고가$3.10

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% ·
CMTG $429M -0.9 -24.4% -260.4% -29.7% ·
AOMR · · · · · ·
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% ·
ACR · 711.3 -4.2% · · ·
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% ·
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% ·
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% ·
GPMT $114M -2.1 -3.2% · -7.0% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026