OLIO Financial Planning

CIK 1906766 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중88.32%

상위 25개 보유 비중95.54%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수8.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.2% 추정 매수 $10,071,736 · 매도 $4,574,640

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.3% 보유 중

신규 포지션1

증가함17

감소26

종료5

포트폴리오 가치 $403.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,406위 · 상위 47.2%

포지션 68

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.4%

Financials 0.5%

Industrials 0.5%

Retail 0.3%

Communication Services 0.3%

Utilities 0.2%

Health Care 0.1%

Real Estate 0.1%

Energy 0.1%

기타/미분류 96.5%

전체 포트폴리오 68 포지션

					연속
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$74,017,262	18.36%	339,638	$9,284,915	상승 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$73,486,134	18.23%	896,829	$10,901,810	상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$59,203,342	14.69%	830,924	$6,775,881	상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$49,330,386	12.24%	1,084,423	$2,879,818	상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$41,777,331	10.36%	112,899	$4,329,469	하락 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$20,269,141	5.03%	102,577	$1,970,885	상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$16,342,929	4.05%	233,804	$1,961,836	상승 ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12,158,199	3.02%	145,173	$1,217,442	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,117,264	1.27%	161,377	$347,185	상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4,325,364	1.07%	85,515	$-101,084	하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3,646,271	0.90%	70,419	$457,668	상승 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3,270,285	0.81%	13,459	$307,859	하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,015,024	0.75%	10,420	$175,587	하락 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$2,679,680	0.66%	89,293	$315,206	상승 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2,246,193	0.56%	21,848	$84,702	하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,238,994	0.56%	37,510	$102,770	하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2,078,652	0.52%	24,315	$141,787	하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,699,550	0.42%	10,384	$245,469	상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,562,927	0.39%	2,276	$65,988	하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,400,603	0.35%	17,384	$86,199	상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,290,832	0.32%	35,599	$14,272	하락 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,066,989	0.26%	10,430	$199,054	하락 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,028,721	0.26%	20,171	$34,356	상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946,238	0.23%	1,891	$29,528	하락 ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$924,808	0.23%	16,910	$58,331	하락 ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$920,793	0.23%	10,142	$118,966
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848,014	0.21%	3,558	$111,779	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$776,405	0.19%	3,880	$4,421	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768,066	0.19%	1,043	$142,402	하락 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$717,592	0.18%	24,779	$95,646
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$659,487	0.16%	2,015	$66,829
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$649,458	0.16%	1,118	$422,023
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares	$599,316	0.15%	71,009	$83,790
GLD SPDR Gold Shares	$596,776	0.15%	1,620	$-99,864	상승 ×4
ESML iShares Trust	$573,339	0.14%	10,251	$49,395	하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$560,325	0.14%	775	$295,437
MUB iShares Trust	$528,953	0.13%	4,915	$7,225
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$495,068	0.12%	8,160	$-141,657
IVV iShares Trust	$486,747	0.12%	650	$62,264
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$467,274	0.12%	1,175	$-74,390
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$453,136	0.11%	1,215	$-19,394	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$451,874	0.11%	1,264	$97,545	상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$446,973	0.11%	6,545	$41,446	하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$433,849	0.11%	1,196	$34,839
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$432,862	0.11%	2,272	$130,913
ITOT iShares Trust	$431,045	0.11%	2,624	$25,598	하락 ×3
SUSA iShares Trust	$410,747	0.10%	2,662	$74,288	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$408,869	0.10%	2,155	$-6,831
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$392,085	0.10%	7,781	$36,882
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362,703	0.09%	1,027	$-37,077	하락 ×1
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust	$357,315	0.09%	29,050	$25,273
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$331,224	0.08%	588	$-34,333	하락 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$318,437	0.08%	4,937	$94,988
SPY SPY	$318,124	0.08%	426	$41,104
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$301,706	0.07%	959	$-172,660	하락 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$288,723	0.07%	2,615	$40,507
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260,799	0.06%	279	$-16,924
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$256,077	0.06%	1,873	$-126,676	하락 ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$233,933	0.06%	4,253	$28,546	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$229,028	0.06%	2,022	$-22,283
CVX Chevron Corporation Common Stock	$228,718	0.06%	1,380	$-128,806	하락 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$223,990	0.06%	8,777	$-877
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$220,717	0.05%	728
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$212,822	0.05%	2,732	$-4,092	하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$210,688	0.05%	1,540	$8,824
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$59,564	0.01%	59,563	$-3,421	하락 ×4
NAK CUSIP: 66510M204	$43,047	0.01%	22,420	$11,659
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$18,488	0.00%	15,536	$-4,816
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VTV	$74,017,262	18.36%	×6 상승
DFUS	$73,486,134	18.23%	×6 상승
FBND	$49,330,386	12.24%	×6 상승
VOE	$20,269,141	5.03%	×6 상승
DFAT	$16,342,929	4.05%	×6 상승
SPEM	$3,646,271	0.90%	×3 상승
SPSB	$2,679,680	0.66%	×3 상승
ESGU	$1,699,550	0.42%	×5 상승
JMST	$1,028,721	0.26%	×5 상승
GLD	$596,776	0.15%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VB	$220,717	728	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFUS	추가 매수	+14K	+$10.9M
VTV	추가 매수	+10K	+$9.3M
VEA	추가 매수	+13K	+$6.8M
VTI	축소함	-4K	+$4.3M
FBND	추가 매수	+66K	+$2.9M
VOE	추가 매수	+3K	+$2.0M
DFAT	추가 매수	+4K	+$2.0M
VEU	축소함	-510	+$1.2M
SPEM	추가 매수	+2K	+$458K
AMD	가격 변동만	+0	+$422K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BIV	2025년 12월 31일	7,466	$583,031
MCO	2026년 6월 30일	711	$310,118	-2.6%
KR	2026년 6월 30일	3,408	$246,612	6.3%
NFLX	2025년 12월 31일	200	$239,784	-28.5%
CSX	2026년 6월 30일	5,600	$229,880	-0.2%
IBIT	2026년 6월 30일	5,902	$226,755
TENB	2025년 12월 31일	7,500	$218,700	56.6%
TSLA	2026년 3월 31일	466	$209,570	-0.3%
LDOS	2026년 6월 30일	1,303	$202,643	14.3%
VB	2025년 12월 31일	796	$202,319