LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock
$76.38
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$53–$83
77% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$90
+18% upside
P/E (TTM)
101.8
ROE
6.4%
순이익률
14.5%
LOAR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$76.38
시가총액
$7.15B
P/E (TTM)
101.8
EPS (TTM)
$0.75
매출 (TTM)
$496M
배당 수익률
—
ROE
6.4%
부채/자본
0.6
52주 범위
$53 – $83
LOAR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$496M
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.75
2023-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
14.5%
2024-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
LOAR
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
101.8
54.1
P/S (TTM)
14.4
7.1
P/B
6.1
4.8
EV / EBITDA
73.2
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
LOAR
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
52.7%
25.4%
Operating Margin (영업이익률)
21.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
14.5%
5.4%
ROA
4.2%
3.8%
ROE
6.4%
8.1%
ROIC
5.0%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
LOAR
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.6
16.4
Current Ratio (유동비율)
4.7
3.0
Quick Ratio (당좌 비율)
2.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
LOAR
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
23.2%
—
EPS YoY
212.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
224.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
LOAR
동종업계 중앙값
LOAR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 33.3%
- 매수 5 41.7%
- 보유 3 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$87.00
평균
$89.80
← 모든 목표가 하회
$76.38
저가
$82.00
고가
$107.00
중앙값 목표
$87.00
+13.9%
평균 목표
$89.80
+17.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.08%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.37 | $0.32 | 0.05% |
| 2026년 3월 31일 | $0.34 | $0.16 | 0.18% |
| 2025년 12월 31일 | $0.26 | $0.23 | 0.03% |
| 2025년 9월 30일 | $0.35 | $0.22 | 0.13% |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $0.19 | 0.04% |
| 2025년 3월 31일 | $0.20 | $0.17 | 0.03% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAR | $6.37B | 90.7 | 23.2% | 14.5% | 6.4% | 52.7% |
| DRS | $9.06B | 33.1 | 12.8% | 7.6% | 10.4% | 23.8% |
| AVAV | $9.87B | -36.1 | 140.9% | -13.4% | -6.0% | 25.3% |
| SARO | $9.59B | 34.6 | 15.8% | 4.6% | 10.7% | — |
| KRMN | $9.68B | 562.8 | 36.6% | 3.7% | 4.7% | 40.3% |
| HXL | $5.59B | 194.5 | -0.48% | 5.8% | 7.8% | 23.0% |
| MRCY | $7.52B | -252.4 | 7.8% | -3.0% | -2.0% | 28.6% |
| AIR | — | 23.2 | 19.0% | 5.7% | 11.5% | 18.8% |
| BETA | — | -2.2 | 136.0% | -2094.2% | -70.7% | 72.2% |
| VSEC | — | — | — | — | — | — |
| ACHR | $5.60B | -7.6 | — | -206066.7% | -31.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $496M | $403M | $317M | |
| Cost of Revenue | $235M | $204M | $163M | |
| Gross Profit | $261M | $199M | $154M | |
| R&D Expense | $13M | $9M | $6M | |
| SG&A Expense | $144M | $112M | $82M | |
| Operating Income | $106M | $88M | $69M | |
| Interest Expense | $26M | $52M | $67M | |
| Pretax Income | $81M | $29M | $2M | |
| Income Tax | $8M | $7M | $7M | |
| Net Income | $72M | $22M | $-5M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $0.25 | $-22620.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.75 | $0.24 | $-22620.18 | |
| Shares (Basic) | 93,597 | 89,366 | 204 | |
| Shares (Diluted) | 95,893 | 91,684 | 204 | |
| EBITDA | $106M | $88M | · |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $85M | $54M | $21M | |
| Receivables | $88M | $64M | $59M | |
| Inventory | $109M | $93M | $78M | |
| Other Current Assets | $11M | $9M | $12M | |
| Current Assets | $298M | $221M | $171M | |
| PP&E (Net) | $83M | $77M | $72M | |
| PP&E (Gross) | $158M | $137M | $122M | |
| Accum. Depreciation | $76M | $61M | $50M | |
| Goodwill | $1.01B | $694M | $471M | |
| Intangibles | $606M | $435M | $317M | |
| Other Non-current Assets | $26M | $17M | $11M | |
| Total Assets | $2.03B | $1.45B | $1.05B | |
| Accounts Payable | $19M | $12M | $13M | |
| Current Liabilities | $64M | $42M | $51M | |
| Capital Leases | $6M | $5M | $6M | |
| Deferred Tax | $68M | $33M | $37M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $2M | $5M | |
| Total Liabilities | $855M | $362M | $632M | |
| Long-term Debt | $716M | $277M | $535M | |
| Total Debt | $716M | $277M | · | |
| Common Stock | $936.0K | $936.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.13B | $1.11B | · | |
| Retained Earnings | $52M | $-21M | · | |
| AOCI | $-3M | $-96.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $1.09B | $418M | |
| Liabilities + Equity | $2.03B | $1.45B | $1.05B | |
| Shares Outstanding | 93,622,471 | 93,556,071 | 204 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $15M | $11M | $372.0K | |
| Deferred Tax | $4M | $-2M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $38M | $32M | $28M | |
| Operating Cash Flow | $112M | $55M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-521M | $-392M | $-73M | |
| Debt Issued | $446M | $360M | $53M | |
| Net Debt Issued | $446M | $-258M | · | |
| Stock Issued | $2M | $637M | · | |
| Net Stock Activity | $2M | $637M | · | |
| Financing Cash Flow | $439M | $370M | $46M | |
| Net Change in Cash | $31M | $33M | $-14M | |
| Taxes Paid | $9M | $13M | $5M |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.7% | 49.4% | · | |
| Operating Margin | 21.4% | 21.8% | · | |
| Net Margin | 14.5% | 5.5% | · | |
| Pretax Margin | 16.2% | 7.2% | · | |
| EBITDA Margin | 21.4% | 21.8% | · | |
| ROA | 4.2% | 1.8% | · | |
| ROE | 6.4% | 2.9% | · | |
| ROIC | 5.0% | 4.9% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.7 | 5.3 | · | |
| Quick Ratio | 2.7 | 2.8 | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.3 | · | |
| Interest Coverage | 4.1 | 1.7 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 2.3 | 2.4 | · | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 6.6 | · |
성장률 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.2% | 26.9% | · | |
| EPS YoY | 212.5% | · | · | |
| Net Income YoY | 224.5% | · | · |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $496M | $403M | · | |
| Net Income TTM | $72M | $22M | · | |
| Market Cap | $6.37B | $6.91B | · | |
| Enterprise Value | $7.00B | $7.14B | · | |
| P/E | 90.7 | 308.0 | · | |
| P/S | 12.8 | 17.2 | · | |
| P/B | 5.4 | 6.4 | · | |
| P / Cash Flow | 56.7 | 125.8 | · | |
| EV / EBITDA | 65.9 | 81.5 | · | |
| EV / Revenue | 14.1 | 17.7 | · | |
| Earnings Yield | 1.1% | 0.32% | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $172M | $156M | $132M | $127M | $123M | $115M | $110M | $104M | $97M | $92M | $86M | $83M | $74M | $74M | |
| Cost of Revenue | $80M | $77M | $63M | $60M | $57M | $55M | $56M | $51M | $49M | $47M | $46M | $42M | $37M | $38M | |
| Gross Profit | $91M | $79M | $69M | $67M | $66M | $60M | $54M | $53M | $48M | $44M | $40M | $41M | $37M | $36M | |
| SG&A Expense | $47M | $44M | $38M | $36M | $37M | $33M | $32M | $30M | $27M | $23M | $22M | $22M | $20M | $19M | |
| Operating Income | $42M | $34M | $24M | $29M | $27M | $26M | $21M | $23M | $22M | $21M | $18M | $17M | $18M | $17M | |
| Interest Expense | $20M | $19M | $7M | $6M | $6M | $6M | $14M | $10M | $11M | $18M | $18M | $17M | $17M | $15M | |
| Pretax Income | $22M | $15M | $17M | $23M | $21M | $20M | $3M | $13M | $10M | $4M | $-223.0K | $-53.0K | $1M | $2M | |
| Income Tax | $5M | $4M | $5M | $-5M | $4M | $4M | $-1M | $4M | $2M | $1M | $350.0K | $-3M | $437.0K | $9M | |
| Net Income | $17M | $11M | $13M | $28M | $17M | $15M | $4M | $9M | $8M | $2M | $-573.0K | $3M | $623.0K | $-8M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.12 | $0.14 | $0.29 | $0.18 | $0.16 | $-11023.48 | $0.10 | $0.09 | $11023.54 | $-2820.62 | $14000.14 | $3061.24 | $-36860.94 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.12 | $0.13 | $0.29 | $0.17 | $0.16 | $-11023.48 | $0.09 | $0.09 | $11023.54 | $-2820.62 | $14000.14 | $3061.24 | $-36860.94 | |
| Shares (Basic) | 93,647 | 93,623 | -187,167 | 93,622 | 93,586 | 93,556 | -88,076 | 89,704 | 87,534 | 204 | -408 | 204 | 204 | 204 | |
| Shares (Diluted) | 95,521 | 95,651 | -191,866 | 95,875 | 96,113 | 95,771 | -89,693 | 91,931 | 89,242 | 204 | -408 | 204 | 204 | 204 | |
| EBITDA | $42M | $34M | · | $29M | $27M | $26M | · | $23M | $22M | $21M | · | · | · | · |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $122M | $95M | $85M | $99M | $103M | $80M | $54M | $55M | $73M | $28M | · | · | · | · | |
| Receivables | $107M | $101M | $88M | $79M | $72M | $71M | $64M | $66M | $61M | $56M | · | · | · | · | |
| Inventory | $128M | $123M | $109M | $105M | $100M | $97M | $93M | $98M | $85M | $83M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | $12M | $14M | $15M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $375M | $335M | $298M | $295M | $286M | $258M | $221M | $232M | $234M | $182M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $88M | $88M | $83M | $78M | $76M | $76M | $77M | $77M | $71M | $72M | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $166M | $175M | $158M | $147M | $142M | $139M | $137M | $135M | $126M | $124M | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $78M | $87M | $76M | $69M | $66M | $63M | $61M | $58M | $55M | $53M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.08B | $1.08B | $1.01B | $706M | $688M | $692M | $694M | $692M | $473M | $472M | $471M | · | · | · | |
| Intangibles | $739M | $758M | $606M | $424M | $420M | $427M | $435M | $447M | $301M | $308M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $29M | $27M | $26M | $23M | $20M | $19M | $17M | $16M | $14M | $12M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.33B | $2.30B | $2.03B | $1.53B | $1.50B | $1.48B | $1.45B | $1.47B | $1.10B | $1.05B | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $29M | $24M | $19M | $18M | $16M | $14M | $12M | $16M | $16M | $14M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $76M | $73M | $64M | $50M | $46M | $50M | $42M | $59M | $48M | $59M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $11M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $74M | $74M | $68M | $34M | $35M | $34M | $33M | $37M | $34M | $35M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $20M | $19M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.13B | $1.12B | $855M | $374M | $369M | $372M | $362M | $702M | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $949M | $950M | $716M | $279M | $278M | $277M | $277M | $602M | $251M | $534M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $949M | $950M | · | $279M | $278M | $277M | · | $602M | $251M | $534M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $937.0K | $936.0K | $936.0K | $936.0K | $936.0K | $936.0K | $936.0K | $897.0K | $897.0K | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.14B | $1.13B | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.11B | $1.11B | $793M | $790M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $79M | $63M | $52M | $39M | $11M | $-5M | $-21M | $-24M | $-33M | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-17M | $-13M | $-3M | $-516.0K | $-495.0K | $-352.0K | $-96.0K | $-5.0K | $47.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.20B | $1.18B | $1.17B | $1.16B | $1.13B | $1.11B | $1.09B | $770M | $758M | $421M | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.33B | $2.30B | $2.03B | $1.53B | $1.50B | $1.48B | $1.45B | $1.47B | $1.10B | $1.05B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 93,684,471 | 93,624,471 | 93,622,471 | 93,622,471 | 93,622,471 | 93,556,071 | 93,556,071 | 89,703,571 | 89,703,571 | · | 204 | · | · | · |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $4M | $87.0K | $94.0K | $92.0K | $94.0K | $92.0K | |
| Operating Cash Flow | $30M | $31M | $30M | $30M | $24M | $28M | $21M | $16M | $7M | $11M | $12M | $1M | $-4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-254M | $-481M | $-36M | $-3M | $-2M | $-3M | $-385M | $-1M | $-2M | $-4M | $-63M | $-3M | $-2M | |
| Debt Issued | $0 | $240M | $445M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $33M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $238M | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $2M | $56.0K | · | · | · | · | $312M | $-323.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $56.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $190.0K | $233M | $436M | $1M | $2M | $-55.0K | $-18M | $351M | $39M | $-2M | $-2M | $31M | $18M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $28M | $10M | $-14M | $-4M | $23M | $26M | $-1M | $-18M | $45M | $7M | $6M | $-31M | $12M | $-232.0K | |
| Taxes Paid | $5M | $3M | $2M | $615.0K | $7M | $375.0K | $5M | $2M | $5M | $240.0K | $102.0K | $811.0K | $4M | $-185.0K |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.1% | 50.8% | · | 52.7% | 53.8% | 52.1% | · | 51.1% | 49.0% | 48.4% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 24.4% | 21.5% | · | 22.9% | 22.2% | 22.8% | · | 22.1% | 22.9% | 23.2% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 9.8% | 7.1% | · | 21.8% | 13.6% | 13.4% | · | 8.4% | 7.9% | 2.5% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 12.7% | 9.5% | · | 18.1% | 16.9% | 17.2% | · | 12.4% | 10.2% | 3.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 24.4% | 21.5% | · | 22.9% | 22.2% | 22.8% | · | 22.1% | 22.9% | 23.2% | · | · | · | · | |
| ROA | 0.88% | 0.59% | · | 1.8% | 1.3% | 1.2% | · | 1.2% | 1.4% | 0.43% | · | · | · | · | |
| ROE | 1.4% | 0.97% | · | 2.9% | 1.8% | 2.0% | · | 2.2% | 2.0% | 1.1% | · | · | · | · | |
| ROIC | 1.5% | 1.2% | · | 2.4% | 1.6% | 1.5% | · | 1.1% | 1.7% | 1.4% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 4.6 | · | 5.9 | 6.2 | 5.1 | · | 4.0 | 4.9 | 3.1 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 3.0 | 2.7 | · | 3.6 | 3.8 | 3.0 | · | 2.1 | 2.8 | 1.4 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.8 | 0.3 | 1.3 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.8 | 0.3 | 1.3 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 2.1 | 1.8 | · | 4.8 | 4.2 | 4.0 | · | 2.3 | 2.1 | 1.2 | · | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 1.0 | 1.2 | 1.1 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 1.8 | · | 1.7 | 1.9 | 1.8 | · | 3.1 | 3.2 | 3.3 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $578M | $521M | · | $468M | $438M | $407M | · | $375M | $346M | $323M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $72M | $71M | · | $68M | $48M | $34M | · | $21M | $13M | $-2M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $7.55B | $5.36B | · | $7.49B | $8.07B | $6.61B | · | $6.69B | $4.79B | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $8.38B | $6.22B | · | $7.67B | $8.24B | $6.81B | · | $7.24B | $4.97B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 106.1 | 77.4 | · | 112.7 | 169.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 13.1 | 10.3 | · | 16.0 | 18.4 | 16.2 | · | 17.8 | 13.9 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.3 | 4.5 | · | 6.5 | 7.1 | 6.0 | · | 8.7 | 6.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 248.4 | 399.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 173.5 | · | · | · | 233.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 200.2 | 185.5 | · | 264.3 | 301.7 | 260.4 | · | 316.8 | 223.9 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 14.5 | 11.9 | · | 16.4 | 18.8 | 16.7 | · | 19.3 | 14.4 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.94% | 1.3% | · | 0.89% | 0.59% | 15603.5% | · | 33548.6% | 52583.8% | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $496M | $403M | $317M |
| 매출 총이익률 % | 52.7% | 49.4% | — |
| 영업이익률 % | 21.4% | 21.8% | — |
| 순이익 | $72M | $22M | $-5M |
| 희석 EPS | $0.75 | $0.24 | $-22620.18 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.6 | 0.3 | — |
| 유동비율 | 4.7 | 5.3 | — |
| 당좌 비율 | 2.7 | 2.8 | — |
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기관 투자자 (13F) 301개의 제출자 · $5.8B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 78 (+25 이전 분기 대비) | 34 (-4 이전 분기 대비) | 96 (-10 이전 분기 대비) | 77 (+23 이전 분기 대비) | +343K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $2,583,569,846 | 32,050,240 | 44.73% | 주식 |
| Capital International Investors | $709,682,218 | 8,803,898 | 12.29% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $203,405,793 | 2,523,332 | 3.52% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $201,031,412 | 3,509,014 | 3.48% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $188,369,287 | 2,336,798 | 3.26% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $186,057,634 | 2,308,121 | 3.22% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $159,546,859 | 1,979,244 | 2.76% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $142,863,652 | 1,772,282 | 2.47% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $130,659,862 | 1,620,889 | 2.26% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $67,847,392 | 848,875 | 1.17% | 주식 |
| Capital World Investors | $67,055,670 | 831,853 | 1.16% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $64,500,495 | 800,155 | 1.12% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $59,455,518 | 737,570 | 1.03% | 주식 |
| One Madison Group LLC | $55,620,900 | 690,000 | 0.96% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $53,044,066 | 925,887 | 0.92% | 주식 |
| Spyglass Capital Management LLC | $49,305,671 | 611,657 | 0.85% | 주식 |
| NORGES BANK | $44,994,970 | 558,181 | 0.78% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $44,877,028 | 556,536 | 0.78% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $40,086,864 | 497,294 | 0.69% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,279,132 | 375,625 | 0.52% | 주식 |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | $29,523,896 | 366,256 | 0.51% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28,269,927 | 350,700 | 0.49% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $27,405,465 | 339,976 | 0.47% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $25,214,727 | 312,799 | 0.44% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $24,487,383 | 303,776 | 0.42% | 주식 |
| ONE Advisory Partners, LLC | $23,644,445 | 293,319 | 0.41% | 주식 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $23,325,551 | 289,363 | 0.40% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $21,261,532 | 263,758 | 0.37% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $18,988,000 | 235,556 | 0.33% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $18,979,463 | 235,448 | 0.33% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $16,396,074 | 203,400 | 0.28% | 주식 |
| Zimmer Partners, LP | $16,122,000 | 200,000 | 0.28% | 주식 |
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | $15,224,408 | 188,865 | 0.26% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,529,615 | 155,435 | 0.22% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $12,339,765 | 153,080 | 0.21% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,240,000 | 151,848 | 0.21% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $11,684,823 | 144,955 | 0.20% | 주식 |
| Blackstone Inc. | $10,744,749 | 133,293 | 0.19% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $10,515,171 | 130,445 | 0.18% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $10,214,577 | 126,716 | 0.18% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $10,208,934 | 126,646 | 0.18% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,761,226 | 121,092 | 0.17% | 주식 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $9,511,980 | 118,000 | 0.16% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $9,507,466 | 117,944 | 0.16% | 주식 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $9,416,618 | 116,817 | 0.16% | 주식 |
| SEVEN GRAND MANAGERS, LLC | $8,061,000 | 100,000 | 0.14% | 주식 |
| Ghisallo Capital Management LLC | $8,061,000 | 100,000 | 0.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,757,665 | 96,237 | 0.13% | 주식 |
| Jain Global LLC | $7,355,904 | 91,253 | 0.13% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7,266,266 | 90,141 | 0.13% | 주식 |
| FMR LLC | $7,118,427 | 88,307 | 0.12% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $6,934,958 | 86,031 | 0.12% | 주식 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $6,859,347 | 85,093 | 0.12% | 주식 |
| BROWN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,837,018 | 84,816 | 0.12% | 주식 |
| Prospera Financial Services Inc | $6,584,712 | 81,687 | 0.11% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $5,928,704 | 73,548 | 0.10% | 주식 |
| Capricorn Fund Managers Ltd | $5,803,839 | 71,999 | 0.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,609,972 | 69,594 | 0.10% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,473,419 | 67,900 | 0.09% | 콜 옵션 |
| Gotham Asset Management, LLC | $5,462,940 | 67,770 | 0.09% | 주식 |
| Moody Aldrich Partners LLC | $5,318,164 | 65,974 | 0.09% | 주식 |
| Swiss National Bank | $5,296,077 | 65,700 | 0.09% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,941,393 | 61,300 | 0.09% | 풋 옵션 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | $4,838,776 | 60,027 | 0.08% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $4,621,178 | 57,328 | 0.08% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,312,796 | 53,502 | 0.07% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,231,783 | 52,497 | 0.07% | 주식 |
| CAPITAL INTERNATIONAL SARL | $4,120,300 | 51,114 | 0.07% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $4,060,648 | 50,374 | 0.07% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $4,013,088 | 49,784 | 0.07% | 주식 |
| CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ | $3,872,827 | 48,044 | 0.07% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $3,519,433 | 43,660 | 0.06% | 주식 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $3,413,027 | 42,340 | 0.06% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,154,003 | 39,127 | 0.05% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,073,498 | 38,128 | 0.05% | 주식 |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | $2,916,147 | 36,176 | 0.05% | 주식 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $2,886,967 | 35,814 | 0.05% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $2,762,827 | 34,274 | 0.05% | 주식 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $2,716,799 | 33,703 | 0.05% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,523,093 | 31,300 | 0.04% | 풋 옵션 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $2,447,642 | 30,364 | 0.04% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $2,312,224 | 40,360 | 0.04% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,264,577 | 28,093 | 0.04% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,261,594 | 28,056 | 0.04% | 주식 |
| Clearview Wealth Management LLC | $2,176,551 | 27,001 | 0.04% | 주식 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $2,176,470 | 27,000 | 0.04% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,096,505 | 26,008 | 0.04% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,088,505 | 26,390 | 0.04% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2,081,108 | 25,817 | 0.04% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,080,222 | 25,806 | 0.04% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $1,971,237 | 24,454 | 0.03% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,942,701 | 24,100 | 0.03% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,862,091 | 23,100 | 0.03% | 콜 옵션 |
| Cetera Investment Advisers | $1,831,137 | 22,716 | 0.03% | 주식 |
| Renaissance Capital LLC | $1,811,549 | 22,473 | 0.03% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,760,119 | 21,835 | 0.03% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,757,298 | 21,800 | 0.03% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,751,575 | 21,729 | 0.03% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $1,673,544 | 20,761 | 0.03% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,644,606 | 20,402 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 4 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirkson R Charles | President, Chief Executive Officer, and Executive Co-Chairman | 2026년 3월 12일 P | 4,087,005 | 6 | 0 | $5,935,660 |
| Glenn D'Alessandro | Treasurer and Chief Financial Officer. | 2025년 5월 19일 S | 908,135 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Manella | General Counsel and Secretary | 2026년 3월 10일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brett N Milgrim | Executive Co-Chairman | 2025년 5월 19일 S | 3,222,517 | 0 | 0 | $0 |
| Taiwo K. Danmola | 이사 | 2026년 5월 20일 S | 54,286 | 0 | 1 | $-2,120,650 |
| Anthony Carpenito | 이사 | 2026년 3월 13일 P | 4,800 | 3 | 0 | $311,850 |
| Paul S Levy | 이사 | 2026년 3월 13일 P | 8,087,580 | 1 | 0 | $4,867,500 |
| Raja Bobbili | 이사 | 2026년 3월 12일 P | 50,000 | 2 | 0 | $3,180,300 |
| Margaret A Mcgetrick | 이사 | 2026년 3월 11일 G | 17,857 | 0 | 0 | $0 |
| Alison Bomberg | 이사 | 2025년 5월 16일 S | 31,438,420 | 0 | 0 | $0 |
| David C Abrams | 이사 | 2025년 5월 16일 S | 32,050,240 | 0 | 0 | $0 |
| Chad M Crow | 이사 | 2024년 4월 29일 P | 89,286 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 48 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RW · EA Series Trust | 5.85% | 18,147 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 0.73% | 1,806 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PPA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.35% | 431,346 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITA · iShares Trust | 0.18% | 363,314 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFEN · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 7,751 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 619,169 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.09% | 12,699 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | 0.08% | 47,235 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 175,454 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,074,012 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.05% | 170,418 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.04% | 1,786 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 5,118 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 96,369 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.04% | 21,978 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 39,874 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.04% | 9,955 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 0.03% | 301 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.03% | 66,212 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 408,702 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 10,940 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.03% | 2,956 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 9,655 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 9,335 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 180,671 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,929 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,730 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 115,984 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,650 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,743 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,487,672 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 7,596 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 26,641 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 688 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 17,523 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.01% | 97,661 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.00% | 29,643 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,722 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 46,404 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 3,099 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,879 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 20,600 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,549 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 770 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II | 0.00% | 766 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 34,823 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,640 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.04% | -14,841 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |