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CIK 1819695 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$367.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,585위 · 상위 48.6%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.20%
상위 25개 보유 비중
89.82%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
16.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.59% 추정 매수 $43,545,503 · 매도 $44,667,182

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
17
감소
32
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
6.6%
Technology
4.4%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
기타/미분류
88.7%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $61,437,156 16.72% 82,038 $27,875,432 상승 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36,349,869 9.89% 787,646 $3,503,388 상승 ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $23,644,445 6.44% 293,319 $6,840,199
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23,008,187 6.26% 628,639 $2,902,755 상승 ×1
IVW $22,163,538 6.03% 161,154 $3,155,725 하락 ×1
DYNF $20,126,086 5.48% 295,928 $2,624,104 하락 ×2
IVE $17,361,509 4.73% 76,462 $-2,387,965 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,460,825 3.12% 57,278 $1,397,664 하락 ×2
BAI $11,053,760 3.01% 209,669 $2,116,692 하락 ×1
GOVT $9,266,245 2.52% 406,771 $1,125,018 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,909,246 2.43% 190,328 $771,701 상승 ×2
MTUM $8,566,173 2.33% 24,987 $-156,757 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7,311,203 1.99% 145,150 $983,597 하락 ×1
VTEB $7,193,386 1.96% 142,218 $-153,016 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7,008,728 1.91% 249,866 상승 ×1
SHLD $6,663,257 1.81% 111,594 $215,070 상승 ×3
SPEM $6,534,266 1.78% 126,193 $-2,378,799 하락 ×2
THRO $6,418,720 1.75% 148,892 $-1,761,588 하락 ×1
EFG $6,125,150 1.67% 49,230 $3,822,687 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,990,331 1.63% 123,691 $330,494 상승 ×4
TLH $5,674,475 1.54% 56,547 $-359,351 하락 ×3
OEF $4,932,659 1.34% 13,482 $434,513 하락 ×2
LMUB $4,753,882 1.29% 92,813 $1,139,050 상승 ×1
MUB $4,242,919 1.15% 39,425 $-1,210,431 하락 ×2
BINC $3,779,642 1.03% 72,213 $-1,168,864 하락 ×2
IAU $3,194,904 0.87% 42,311 $-175,717 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,915,859 0.79% 4,033 $1,537,420
IVLU $2,898,168 0.79% 69,301 $135,686 하락 ×4
IYW $2,850,199 0.78% 11,300 $699,646 하락 ×5
QUAL $2,812,876 0.77% 12,819 $-8,500,150 하락 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,696,463 0.73% 16,475 $366,568
IEMG $2,079,201 0.57% 25,099 $152,566 하락 ×2
EFV $1,653,557 0.45% 21,601 $-7,774,763 하락 ×4
SPY SPY $1,353,894 0.37% 1,813 $207,345 상승 ×1
IWB $1,032,350 0.28% 2,521 $126,688 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,011,040 0.28% 3,494 $114,893 하락 ×1
SYSB $807,299 0.22% 9,100 $84,129 상승 ×2
ITM $634,788 0.17% 13,509 $91,093 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $590,678 0.16% 3,763 $69,992
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,389 0.16% 7,947 $246,486 상승 ×1
IEV $549,143 0.15% 7,538 $23,627 하락 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $544,441 0.15% 5,322 $136,274 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $532,053 0.14% 5,629 $13,341 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $530,165 0.14% 498 $177,455
USMV $518,955 0.14% 5,380 $-45,461 하락 ×4
ITOT $517,615 0.14% 3,151 $68,533 하락 ×1
BRKB $470,867 0.13% 941 $19,940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $459,533 0.13% 1,232 $-40,139 하락 ×2
SCHF $451,291 0.12% 16,292 $45,240 하락 ×2
SCHZ $448,838 0.12% 19,405 $1,830 상승 ×1
VLUE $418,202 0.11% 2,093 $43,816 하락 ×1
SCHX $380,340 0.10% 12,924 $48,980
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $361,366 0.10% 4,227 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350,808 0.10% 476 $75,850
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341,841 0.09% 5,562 $33,039
XCEM $331,187 0.09% 6,263 $67,269 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,266 0.08% 857 $59,827
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295,664 0.08% 1,600 $89,616
ILCV $293,596 0.08% 2,900 $-14,418 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,492 0.08% 2,538 $-27,973
SCHA $267,877 0.07% 7,414 $52,271
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $259,508 0.07% 9,355 $30,775 하락 ×1
XAR $245,195 0.07% 864 상승 ×1
ITA ITA $244,359 0.07% 1,008 $11,390 하락 ×2
VTI $238,676 0.06% 645 상승 ×1
VOO $234,202 0.06% 341 $16,096 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218,049 0.06% 428 $-40,630
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,086 0.06% 573

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $61,437,156 16.72% ×3 상승
IUSB $36,349,869 9.89% ×3 상승
GOVT $9,266,245 2.52% ×6 상승
SHLD $6,663,257 1.81% ×3 상승
BNDX $5,990,331 1.63% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $7,008,728 249,866 1.91%
VXUS $361,366 4,227 0.10%
XAR $245,195 864 0.07%
VTI $238,676 645 0.06%
HD $202,086 573 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +31K +$27.9M
QUAL 축소함 -46K -$8.5M
LOAR 가격 변동만 +0 +$6.8M
EFG 추가 매수 +29K +$3.8M
IUSB 추가 매수 +77K +$3.5M
IVW 축소함 -7K +$3.2M
CORO 추가 매수 +3K +$2.9M
DYNF 축소함 -5K +$2.6M
IVE 축소함 -17K -$2.4M
SPEM 축소함 -64K -$2.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2025년 3월 31일 56,316 $4,918,091
HEFA 2025년 6월 30일 90,975 $3,301,483 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 23,956 $2,306,464
IFRA 2025년 3월 31일 35,344 $1,636,093 더 이상 추적하지 않음
HIMU 2026년 3월 31일 19,398 $944,295 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 6,010 $621,832 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 6월 30일 8,766 $615,198 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 2,197 $472,487 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 5,273 $457,116
IGSB 2026년 3월 31일 7,583 $400,989
HYDB 2025년 6월 30일 7,855 $369,892 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 3월 31일 3,809 $315,461
NEAR 2025년 9월 30일 6,068 $309,377 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 836 $287,668 5.6%
CSHP 2026년 6월 30일 2,860 $284,513 더 이상 추적하지 않음
NEAR 2026년 6월 30일 5,266 $267,697 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 3월 31일 5,650 $257,471 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 824 $253,800 -28.6%
IAGG 2026년 6월 30일 5,044 $252,402 더 이상 추적하지 않음
HEZU 2025년 9월 30일 5,733 $235,569 더 이상 추적하지 않음
LQDH 2026년 3월 31일 2,419 $225,814 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2026년 6월 30일 4,436 $224,550 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 3월 31일 6,674 $217,706 더 이상 추적하지 않음
WOOD 2025년 9월 30일 2,845 $215,052 -2.3%
TFLO 2026년 6월 30일 4,210 $213,152 더 이상 추적하지 않음
CLOA 2026년 6월 30일 4,106 $212,835