LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293.67
▲ +$4.40
(+1.52%)
거래량 620K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$28.6B
P/E
34.3
ROE
20.6%
마진
5.4%
D/E
151.31
Beta
0.60
배당 수익률
0.34%
52W
$263–$404
월가 컨센서스
21 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
10
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
76.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $5.03 | $5.23 | +$0.20 |
| 9월 2025 | $4.57 | $5.20 | +$0.63 |
| 6월 2025 | $4.31 | $4.51 | +$0.20 |
| 3월 2025 | $4.76 | $5.15 | +$0.39 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.3%
P/S (TTM)
1.84
P/B
8.3
EPS (TTM)
$10.86
CF/Share
$19.00
매출 성장률 3년
+17.1%
52W High
$403.58
52W Low
$262.83
$262.83
52주 범위
$403.58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
P/E
34.3
▲
38%
위
동종업체
(24.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.8
▼
66%
아래
동종업체
(5.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
8.3
▲
102%
위
동종업체
(4.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.3%
▼
73%
아래
동종업체
(1.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20.6%
▲
48%
위
동종업체
(14.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
5.4%
▼
74%
아래
동종업체
(20.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
98.9%
▲
16%
위
동종업체
(85.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
5.3%
▲
13%
위
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
D/E ratio
151.3
▲
82%
위
동종업체
(83.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▲
95%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.6
▼
52%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
동종업체 중앙값
업종
LPLA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio