LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$40.99
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$24.1452주 저점
$47.2452주 고점
시가총액 (MRQ)
$9.15B
P/E (TTM)
22.3
EPS (TTM)
$1.84
매출 (TTM)
$3.18B
내 배지
52주 범위
$24–$47
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$56
P/E
22.3
ROE
13.4%
순이익률
13.0%
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LTH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$40.99
시가총액 (MRQ)
$9.15B
P/E (TTM)
22.3
EPS (TTM)
$1.84
매출 (TTM)
$3.18B
ROE (TTM)
13.4%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$24–$47
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Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Life Time, Inc. (formerly Life Time Fitness, Inc.) is a chain of health clubs in the United States and Canada.
History
The company was founded by chairman and chief executive officer, Bahram Akradi. The company was incorporated in 1990 as FCA, Ltd., a Minnesota corporation, and registered the name Life Time Fitness in March of 1992. In 2017, the word "Fitness" was officially dropped from the brand name, and the company became simply Life Time, Inc. The first club opened in Brooklyn Park, Minnesota.
Several locations were added to the Minneapolis–St. Paul area before the chain expanded to suburban communities in other states. As of mid-2021, the locations include over 160 athletic clubs, 3 apartment home residences, and 10 coworking locations. Most Life Time locations are located in exurban or suburban areas in medium to large-sized metropolitan areas, with some locations in central city or inner suburban areas. The oldest facility is in Eagan, Minnesota. In December 2019 they opened up a new facility inside of the Southdale Mall in Edina, Minnesota, replacing the former tenant J.C. Penney.
In addition to its health clubs, the company has created or acquired, as of 2012, more than 200 annual races in the United States. These include the Life Time Tri Series, the Leadville Race Series, the Chequamegon Fat Tire Festival in Hayward, Wisconsin, the Unbound Gravel gravel bicycle race, and the Miami Marathon.
In August 2014, Life Time, a publicly traded company at the time, considered becoming a Real Estate Investment Trust (REIT) in response to pressure from its largest shareholder, Marcato Capital Management. In March 2015, Life Time was acquired by private equity firms TPG Capital and Leonard Green & Partners in a leveraged buyout.
Controversies
Several employees of Life Time Fitness took the firm to court for withholding wages in 2004. In 2009, a court ruled in favor of employees in the case of Baden-Winterwood v. Life Time Fitness Inc., with a judgment that employees must be paid in accordance with federal and state wage-and-hour laws which require overtime pay for hours worked in excess of 40 in a workweek.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Consumer Discretionary
산업Hotels, Restaurants & Leisure
직원52,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.00B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.662019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-21M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률13.0%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.35년 평균 ≈-222.8 | ≈-222.8 | 29.2 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 2.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 2.9 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 2.85년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 2.8 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 13.45년 평균 ≈4.4 | ≈4.4 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -60.65년 평균 ≈-43.6 | ≈-43.6 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.25년 평균 ≈-26.6 | ≈-26.6 | 5.8 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.55년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| EV / FCF | -497.25년 평균 ≈-53.6 | ≈-53.6 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.95년 평균 ≈3.8 | ≈3.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 17.3%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | 16.1% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 27.2%5년 평균 ≈14.0% | ≈14.0% | 20.1% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 17.8%5년 평균 ≈-5.2% | ≈-5.2% | 2.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 13.0%5년 평균 ≈-4.4% | ≈-4.4% | 1.5% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 5.2%5년 평균 ≈-0.25% | ≈-0.25% | 2.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 13.4%5년 평균 ≈-2.7% | ≈-2.7% | 4.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 7.9%5년 평균 ≈2.1% | ≈2.1% | 9.0% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | -0.6 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.7 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.4 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | -0.6 | 평균 이상 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | LTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 14.3%5년 평균 ≈26.3% | ≈26.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 18.0%5년 평균 ≈25.5% | ≈25.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 25.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 124.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 139.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 24.5 | · | 16.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 121.85년 평균 ≈153.1 | ≈153.1 | 21.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$57.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
19.2%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.45 | $0.40 | 12.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.39 | $0.35 | 10.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.54 | $0.36 | 52.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.45 | $0.34 | 32.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.26 | $0.33 | -22.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.34 | $0.26 | 29.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.00B | $2.62B | $2.22B | $1.82B | $1.32B | $948M | $1.90B | |
| Cost of Revenue | $1.57B | $1.39B | $1.18B | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $245M | $221M | $201M | $214M | $481M | $150M | $228M | |
| Operating Expenses | $2.51B | $2.26B | $1.99B | $1.71B | $1.81B | $1.31B | $1.73B | |
| Operating Income | $481M | $357M | $225M | $111M | $-495M | $-359M | $168M | |
| Other Non-op | $94M | $0 | $0 | $-113M | $-225M | $-129M | $-128M | |
| Pretax Income | $494M | $209M | $95M | $-3M | $-720M | $-488M | $40M | |
| Income Tax | $120M | $53M | $19M | $-825.0K | $-140M | $-128M | $10M | |
| Net Income | $374M | $156M | $76M | $-2M | $-579M | $-360M | $30M | |
| EPS (Basic) | $1.71 | $0.77 | $0.39 | $-0.01 | $-3.73 | $-2.48 | $0.22 | |
| EPS (Diluted) | $1.66 | $0.74 | $0.37 | $-0.01 | $-3.73 | $-2.48 | $0.22 | |
| Shares (Basic) | 218,031,000 | 201,640,000 | 195,671,000 | 193,570,000 | 155,470,000 | 145,137,000 | 139,405,000 | |
| Shares (Diluted) | 225,495,000 | 211,164,000 | 204,005,000 | 193,570,000 | 155,470,000 | 145,137,000 | 139,405,000 | |
| EBITDA | $778M | $632M | $470M | $340M | $-260M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $205M | $11M | $11M | $26M | $32M | $33M | · | |
| Receivables | $24M | $25M | $24M | $13M | $6M | $5M | · | |
| Inventory | $68M | $60M | $53M | $46M | $41M | $36M | · | |
| Prepaid Expense | $62M | $53M | $58M | $46M | $49M | $87M | · | |
| Other Current Assets | $10M | $13M | $10M | $22M | · | · | · | |
| Current Assets | $386M | $171M | $175M | $131M | $132M | $166M | · | |
| PP&E (Net) | $3.63B | $3.19B | $3.17B | $2.90B | $2.79B | $2.69B | · | |
| PP&E (Gross) | $5.56B | $4.93B | $4.69B | $4.21B | $3.97B | $3.66B | · | |
| Accum. Depreciation | $1.93B | $1.74B | $1.52B | $1.30B | $1.18B | $964M | · | |
| Goodwill | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.23B | $1.23B | $1.23B | · | |
| Intangibles | $181M | $172M | $172M | $173M | $174M | $164M | · | |
| Other Non-current Assets | $93M | $68M | $76M | $70M | $62M | $53M | · | |
| Total Assets | $8.01B | $7.15B | $7.03B | $6.63B | $6.26B | $6.02B | · | |
| Accounts Payable | $90M | $88M | $81M | $74M | $71M | $54M | · | |
| Accrued Liabilities | $214M | $179M | $185M | $154M | $148M | $118M | · | |
| Current Liabilities | $610M | $520M | $557M | $457M | $406M | $443M | · | |
| Capital Leases | $2.56B | $2.38B | $2.27B | $2.16B | $1.91B | $1.74B | · | |
| Deferred Tax | $172M | $85M | $56M | $41M | $55M | $195M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $59M | $43M | $37M | $34M | $18M | $26M | · | |
| Total Liabilities | $4.88B | $4.54B | $4.78B | $4.50B | $4.17B | $4.54B | · | |
| Long-term Debt | $1.51B | $1.54B | $1.93B | $1.82B | $1.80B | $2.27B | · | |
| Total Debt | $1.51B | $1.54B | $1.93B | $1.82B | $1.80B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | |
| Paid-in Capital | $3.18B | $3.04B | $2.84B | $2.78B | $2.74B | $1.57B | · | |
| Retained Earnings | $-47M | $-421M | $-577M | $-653M | $-651M | $-72M | · | |
| AOCI | $-12M | $-13M | $-7M | $-9M | $-3M | $-3M | · | |
| Stockholders' Equity | $3.13B | $2.61B | $2.25B | $2.12B | $2.09B | $1.48B | $1.75B | |
| Liabilities + Equity | $8.01B | $7.15B | $7.03B | $6.63B | $6.26B | $6.02B | · | |
| Shares Outstanding | 221,077,000 | 207,495,000 | 196,671,000 | 194,271,000 | 193,060,000 | 145,196,000 | 141,596,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $296M | $275M | $244M | $229M | $235M | $248M | $220M | |
| Stock-based Comp | $52M | $51M | $50M | $37M | $334M | $0 | $24M | |
| Deferred Tax | $87M | $29M | $15M | $-14M | $-140M | $-100M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $4M | $8M | |
| Other Non-cash | $91M | $66M | $84M | $-46M | $157M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $871M | $575M | $463M | $201M | $-20M | $-96M | $359M | |
| CapEx | $891M | $525M | $698M | $591M | $329M | $266M | $624M | |
| Investing Cash Flow | $-686M | $-293M | $-574M | $-244M | $-270M | $-6M | $-478M | |
| Stock Issued | $0 | $124M | $0 | $0 | $702M | $90M | $105M | |
| Net Stock Activity | $0 | $124M | $0 | $0 | $702M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $19M | $-284M | $116M | $37M | $288M | $87M | $133M | |
| Net Change in Cash | $204M | $-2M | $4M | $-6M | $-2M | $-15M | $14M | |
| Taxes Paid | $27M | $18M | $14M | $11M | $-885.0K | $-32M | $-25M | |
| Free Cash Flow | $-21M | $51M | $-231M | $-390M | $-349M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.1% | 13.6% | 10.2% | 6.1% | -37.6% | · | · | |
| Net Margin | 12.5% | 6.0% | 3.4% | -0.10% | -44.0% | · | · | |
| Pretax Margin | 16.5% | 8.0% | 4.3% | -0.14% | -54.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 26.0% | 24.1% | 21.2% | 18.6% | -19.7% | · | · | |
| ROA | 4.9% | 2.2% | 1.1% | -0.03% | -9.4% | · | · | |
| ROE | 12.5% | 6.0% | 3.4% | -0.08% | -35.2% | · | · | |
| ROIC | 7.9% | 6.5% | 4.3% | 1.9% | -10.2% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| Inventory Turnover | 24.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 121.8 | 107.0 | 118.9 | 183.7 | 233.9 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.14 | $12.58 | $11.46 | $10.93 | $10.83 | · | · | |
| Revenue / Share | $13.28 | $12.41 | $10.87 | $9.42 | $8.48 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.86 | $2.72 | $2.27 | $1.04 | $-0.13 | · | · | |
| Cash / Share | $0.93 | $0.05 | $0.15 | $0.13 | $0.16 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.66 | $0.74 | $0.37 | $-0.01 | $-3.73 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.3% | 18.2% | 21.6% | 38.3% | 39.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.0% | 25.8% | 32.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.9% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 124.3% | 100.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 139.2% | 105.4% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.00B | $2.62B | $2.22B | $1.82B | $1.32B | · | · | |
| Net Income TTM | $374M | $156M | $76M | $-2M | $-579M | · | · | |
| Market Cap | $5.88B | $4.59B | $2.97B | $2.32B | $3.32B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.18B | $6.11B | $4.87B | $4.12B | $5.09B | · | · | |
| P/E | 16.0 | 29.9 | 40.8 | -1196.0 | -4.6 | · | · | |
| P/S | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | · | · | |
| P/B | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.8 | 8.0 | 6.4 | 11.6 | -165.9 | · | · | |
| P / FCF | -280.4 | 90.7 | -12.8 | -6.0 | -9.5 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 12.1 | -19.6 | · | · | |
| EV / FCF | -342.6 | 120.9 | -21.1 | -10.6 | -14.6 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.2% | 3.4% | 2.5% | -0.08% | -21.7% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $866M | $789M | $745M | $783M | $761M | $706M | $663M | $693M | $668M | $597M | $559M | $585M | $562M | $511M | $473M | $496M | |
| Cost of Revenue | $454M | $407M | $379M | $414M | $404M | $371M | $344M | $371M | $356M | $322M | $288M | $319M | $303M | · | · | · | |
| SG&A Expense | $66M | $60M | $65M | $60M | $62M | $58M | $61M | $58M | $53M | $49M | $54M | $52M | $53M | $42M | $38M | $57M | |
| Operating Expenses | $716M | $654M | $616M | $647M | $653M | $598M | $576M | $600M | $563M | $525M | $500M | $538M | $509M | $443M | $428M | $441M | |
| Operating Income | $150M | $135M | $130M | $136M | $108M | $108M | $87M | $94M | $105M | $72M | $59M | $47M | $52M | $67M | $45M | $56M | |
| Other Non-op | $5M | $-16M | $84M | $22M | $13M | $-25M | $37M | $0 | $0 | $-37M | $96M | $-33M | $-32M | $-31M | $-29M | $-28M | |
| Pretax Income | $135M | $119M | $172M | $139M | $100M | $83M | $50M | $58M | $67M | $35M | $24M | $14M | $21M | $36M | $16M | $28M | |
| Income Tax | $33M | $31M | $49M | $37M | $27M | $6M | $13M | $16M | $14M | $10M | $527.0K | $6M | $4M | $9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $101M | $88M | $123M | $102M | $72M | $76M | $37M | $41M | $53M | $25M | $24M | $8M | $17M | $27M | $14M | $25M | |
| EPS (Basic) | $0.46 | $0.40 | $0.55 | $0.47 | $0.33 | $0.36 | $0.17 | $0.20 | $0.27 | $0.13 | $0.12 | $0.04 | $0.09 | $0.14 | $0.07 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.45 | $0.39 | $0.55 | $0.45 | $0.32 | $0.34 | $0.17 | $0.19 | $0.26 | $0.12 | $0.11 | $0.04 | $0.08 | $0.14 | $0.08 | $0.12 | |
| Shares (Basic) | 222,626,000 | 221,853,000 | · | 220,063,000 | 219,286,000 | 211,958,000 | · | 202,945,000 | 198,903,000 | 197,498,000 | · | 196,146,000 | 195,476,000 | 194,572,000 | · | 193,918,000 | |
| Shares (Diluted) | 227,337,000 | 227,454,000 | · | 226,007,000 | 225,511,000 | 223,619,000 | · | 214,633,000 | 206,044,000 | 202,756,000 | · | 204,298,000 | 204,821,000 | 202,855,000 | · | 198,381,000 | |
| EBITDA | $233M | $216M | · | $211M | $181M | $179M | · | $163M | $174M | $138M | · | $110M | $111M | $126M | · | $112M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $224M | $120M | $205M | $219M | $176M | $59M | $11M | $121M | $35M | $19M | · | $25M | $31M | $35M | · | $107M | |
| Receivables | $26M | $25M | $24M | $24M | $26M | $25M | $25M | $26M | $25M | $23M | · | $19M | $18M | $17M | · | $12M | |
| Inventory | $67M | $67M | $68M | $71M | $66M | $62M | $60M | $59M | $55M | $53M | · | $49M | $48M | $46M | · | $44M | |
| Prepaid Expense | $85M | $80M | $62M | $54M | $65M | $58M | $53M | $41M | $59M | $71M | · | $48M | $50M | $59M | · | $45M | |
| Other Current Assets | $16M | $14M | $13M | $13M | $14M | $16M | $13M | $10M | $14M | $22M | · | $15M | $17M | $19M | · | · | |
| Current Assets | $436M | $323M | $386M | $410M | $368M | $224M | $171M | $269M | $196M | $191M | · | $153M | $153M | $157M | · | $208M | |
| PP&E (Net) | $3.81B | $3.80B | $3.63B | $3.46B | $3.32B | $3.26B | $3.19B | $3.10B | $3.15B | $3.23B | · | $3.07B | $3.03B | $2.96B | · | $2.77B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $5.56B | · | · | · | $4.93B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.93B | · | · | · | $1.74B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | · | $1.24B | $1.24B | $1.24B | · | $1.23B | |
| Intangibles | $181M | $181M | $181M | $181M | $171M | $172M | $172M | $172M | $172M | $172M | · | $172M | $173M | $173M | · | $173M | |
| Other Non-current Assets | $98M | $94M | $93M | $94M | $86M | $77M | $68M | $73M | $76M | $77M | · | $74M | $74M | $73M | · | $65M | |
| Total Assets | $8.36B | $8.11B | $8.01B | $7.83B | $7.60B | $7.31B | $7.15B | $7.18B | $7.12B | $7.09B | · | $6.90B | $6.83B | $6.74B | · | $6.60B | |
| Accounts Payable | $97M | $92M | $90M | $92M | $90M | $84M | $88M | $71M | $78M | $69M | · | $76M | $84M | $65M | · | $73M | |
| Accrued Liabilities | $223M | $226M | $214M | $229M | $198M | $184M | $179M | $196M | $184M | $162M | · | $179M | $170M | $145M | · | $167M | |
| Current Liabilities | $664M | $609M | $610M | $613M | $569M | $523M | $520M | $457M | $442M | $450M | · | $523M | $535M | $476M | · | $457M | |
| Capital Leases | $2.68B | $2.56B | $2.56B | $2.53B | $2.49B | $2.42B | $2.38B | $2.40B | $2.37B | $2.25B | · | $2.25B | $2.22B | $2.19B | · | $2.21B | |
| Deferred Tax | $187M | $182M | $172M | $146M | $105M | $86M | $85M | $78M | $68M | $62M | · | $57M | $47M | $48M | · | $44M | |
| Other Non-current Liabilities | $58M | $55M | $59M | $59M | $69M | $53M | $43M | $42M | $42M | $37M | · | $36M | $36M | $35M | · | $13M | |
| Total Liabilities | $5.06B | $4.89B | $4.88B | $4.84B | $4.73B | $4.58B | $4.54B | $4.62B | $4.76B | $4.79B | · | $4.68B | $4.63B | $4.57B | · | $4.50B | |
| Long-term Debt | $1.50B | $1.50B | $1.51B | $1.51B | $1.52B | $1.52B | $1.54B | $1.65B | $1.84B | $2.01B | · | $1.88B | $1.86B | $1.89B | · | $1.79B | |
| Total Debt | $1.50B | $1.50B | · | $1.51B | $1.52B | $1.52B | · | $1.65B | $1.84B | $2.01B | · | $1.88B | $1.86B | $1.89B | · | $1.79B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Paid-in Capital | $3.16B | $3.18B | $3.18B | $3.16B | $3.15B | $3.09B | $3.04B | $3.03B | $2.87B | $2.86B | · | $2.82B | $2.81B | $2.79B | · | $2.78B | |
| Retained Earnings | $143M | $41M | $-47M | $-170M | $-272M | $-344M | $-421M | $-458M | $-499M | $-552M | · | $-600M | $-608M | $-625M | · | $-667M | |
| AOCI | $-6M | $-9M | $-12M | $-12M | $-9M | $-13M | $-13M | $-8M | $-9M | $-9M | · | $-10M | $-7M | $-9M | · | $-10M | |
| Stockholders' Equity | $3.30B | $3.22B | $3.13B | $2.99B | $2.87B | $2.73B | $2.61B | $2.56B | $2.37B | $2.30B | $2.25B | $2.22B | $2.20B | $2.16B | $2.12B | $2.11B | |
| Liabilities + Equity | $8.36B | $8.11B | $8.01B | $7.83B | $7.60B | $7.31B | $7.15B | $7.18B | $7.12B | $7.09B | · | $6.90B | $6.83B | $6.74B | · | $6.60B | |
| Shares Outstanding | 223,217,000 | 222,447,000 | 221,077,000 | 220,262,000 | 219,902,000 | 217,899,000 | 207,495,000 | 206,613,000 | 199,052,000 | 198,791,000 | 196,671,000 | 196,183,000 | 196,031,000 | 194,998,000 | 194,271,000 | 193,991,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $83M | $81M | $77M | $75M | $73M | $71M | $70M | $69M | $70M | $66M | $64M | $64M | $58M | $58M | $57M | $56M | |
| Stock-based Comp | $15M | $11M | $7M | $17M | $16M | $12M | $21M | $12M | $11M | $8M | $13M | $15M | $17M | $6M | $4M | $6M | |
| Deferred Tax | $3M | $8M | $27M | $41M | $18M | $1M | $8M | $9M | $7M | $6M | $-1M | $10M | $-469.0K | $6M | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $300.0K | $400.0K | $300.0K | |
| Other Non-cash | · | $17M | · | · | · | $42M | · | · | · | $-38M | · | · | · | $-47M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $210M | $199M | $240M | $251M | $196M | $184M | $163M | $151M | $170M | $90M | $132M | $115M | $142M | $74M | $76M | $45M | |
| CapEx | $263M | $260M | $305M | $222M | $222M | $142M | $136M | $87M | $144M | $157M | $168M | $193M | $166M | $171M | $181M | $157M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-260M | $-250M | $-205M | $-89M | $-142M | $-131M | $-8M | $4M | $-159M | $-171M | $-144M | $-123M | $-137M | $-206M | $40M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | · | · | · | $-393.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $63M | $11M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-40M | $-20M | $462.0K | $-365.0K | $12M | $7M | $-142M | $-56M | $-162M | $75M | $43M | $24M | $-24M | $72M | $49M | $-39M | |
| Net Change in Cash | $108M | $-82M | $-9M | $45M | $119M | $50M | $-109M | $88M | $13M | $7M | $5M | $-5M | $-4M | $10M | $-82M | $46M | |
| Taxes Paid | $44M | $2M | $2M | $928.0K | $23M | $2M | $5M | $4M | $8M | $2M | $879.0K | $727.0K | $12M | $66.0K | $7M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $-61M | · | · | · | $41M | · | · | · | $-66M | · | · | · | $-96M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 17.3% | 17.1% | · | 17.3% | 14.2% | 15.2% | · | 13.5% | 15.7% | 12.1% | · | 8.0% | 9.3% | 13.2% | · | 11.2% | |
| Net Margin | 11.7% | 11.2% | · | 13.1% | 9.5% | 10.8% | · | 6.0% | 7.9% | 4.2% | · | 1.4% | 3.0% | 5.4% | · | 5.0% | |
| Pretax Margin | 15.5% | 15.1% | · | 17.8% | 13.1% | 11.7% | · | 8.3% | 10.0% | 5.8% | · | 2.4% | 3.6% | 7.1% | · | 5.7% | |
| EBITDA Margin | 26.9% | 27.3% | · | 26.9% | 23.8% | 25.3% | · | 23.5% | 26.1% | 23.1% | · | 18.9% | 19.7% | 24.6% | · | 22.6% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | · | 1.4% | 0.98% | 1.1% | · | 0.59% | 0.76% | 0.36% | · | 0.12% | 0.26% | 0.42% | · | 0.39% | |
| ROE | 3.3% | 3.0% | · | 3.7% | 2.8% | 3.0% | · | 1.7% | 2.3% | 1.1% | · | 0.37% | 0.79% | 1.3% | · | 1.5% | |
| ROIC | 2.4% | 2.1% | · | 2.2% | 1.8% | 2.3% | · | 1.6% | 2.0% | 1.2% | · | 0.66% | 1.1% | 1.3% | · | 1.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.5 | · | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | 0.6 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.2 | · | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · | 0.3 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 6.8 | 6.3 | · | 6.4 | 6.7 | 6.4 | · | 6.9 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 33.2 | 31.5 | · | 30.9 | 29.8 | 29.7 | · | 30.5 | 30.8 | 30.1 | · | 37.2 | 39.2 | 38.6 | · | 48.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.79 | $14.47 | · | $13.55 | $13.05 | $12.55 | · | $12.40 | $11.89 | $11.58 | · | $11.30 | $11.23 | $11.09 | · | $10.85 | |
| Revenue / Share | $3.81 | $3.47 | · | $3.46 | $3.38 | $3.16 | · | $3.23 | $3.24 | $2.94 | · | $2.86 | $2.74 | $2.52 | · | $2.50 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.87 | · | · | · | $0.82 | · | · | · | $0.45 | · | · | · | $0.37 | · | · | |
| Cash / Share | $1.00 | $0.54 | · | $0.99 | $0.80 | $0.27 | · | $0.59 | $0.17 | $0.09 | · | $0.13 | $0.16 | $0.18 | · | $0.55 | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $1.71 | · | $1.28 | $1.02 | $0.96 | · | $0.68 | $0.53 | $0.35 | · | $0.34 | $0.42 | $0.33 | · | $-1.81 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.18B | $3.08B | · | $2.91B | $2.82B | $2.73B | · | $2.52B | $2.41B | $2.30B | · | $2.13B | $2.04B | $1.94B | · | $1.71B | |
| Net Income TTM | $415M | $386M | · | $288M | $227M | $207M | · | $143M | $109M | $74M | · | $66M | $83M | $64M | · | $-320M | |
| Market Cap | $9.12B | $5.99B | · | $6.08B | $6.67B | $6.58B | · | $5.05B | $3.75B | $3.09B | · | $2.98B | $3.86B | $3.11B | · | $1.89B | |
| Enterprise Value | $10.39B | $7.38B | · | $7.37B | $8.01B | $8.04B | · | $6.58B | $5.56B | $5.08B | · | $4.84B | $5.68B | $4.97B | · | $3.57B | |
| P/E | 22.2 | 15.8 | · | 21.6 | 29.7 | 31.5 | · | 35.9 | 35.5 | 44.3 | · | 44.7 | 46.8 | 48.4 | · | -5.4 | |
| P/S | 2.9 | 1.9 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.0 | 1.6 | 1.3 | · | 1.4 | 1.9 | 1.6 | · | 1.1 | |
| P/B | 2.8 | 1.9 | · | 2.0 | 2.3 | 2.4 | · | 2.0 | 1.6 | 1.3 | · | 1.3 | 1.8 | 1.4 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 4.8 | 3.3 | · | 3.9 | 4.6 | 5.0 | · | 4.4 | 3.9 | 3.4 | · | 3.7 | 4.9 | 4.1 | · | 2.7 | |
| P / Cash Flow | · | 30.1 | · | · | · | 35.8 | · | · | · | 34.1 | · | · | · | 41.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.3 | 2.4 | · | 2.5 | 2.8 | 2.9 | · | 2.6 | 2.3 | 2.2 | · | 2.3 | 2.8 | 2.6 | · | 2.1 | |
| Earnings Yield | 4.5% | 6.3% | · | 4.6% | 3.4% | 3.2% | · | 2.8% | 2.8% | 2.3% | · | 2.2% | 2.1% | 2.1% | · | -18.6% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.00B | $2.62B | $2.22B | $1.82B | $1.32B |
| 영업이익률 % | 16.1% | 13.6% | 10.2% | 6.1% | -37.6% |
| 순이익 | $374M | $156M | $76M | $-2M | $-579M |
| 희석 EPS | $1.66 | $0.74 | $0.37 | $-0.01 | $-3.73 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 유동비율 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-21M | $51M | $-231M | $-390M | $-349M |
기관 투자자 (13F) 394개의 제출자 · $8.2B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
394
보유 가치
$8.2B
신규 포지션
98
청산 포지션
40
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 98 (+13 이전 분기 대비) | 40 (+1 이전 분기 대비) | 133 (+18 이전 분기 대비) | 106 (+19 이전 분기 대비) | +6.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $925,478,141 | 22,661,071 | 11.28% | 주식 |
| Leonard Green & Partners, L.P. | $450,371,391 | 11,027,703 | 5.49% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $374,945,371 | 9,180,614 | 4.57% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $370,577,708 | 9,073,891 | 4.52% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $362,651,166 | 13,643,761 | 4.42% | 주식 |
| Atairos Group, Inc. | $358,166,800 | 8,770,000 | 4.37% | 주식 |
| TPG GP A, LLC | $322,428,124 | 7,894,910 | 3.93% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $270,414,382 | 6,621,312 | 3.30% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $257,631,381 | 6,308,310 | 3.14% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $244,846,173 | 5,995,254 | 2.99% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $241,771,309 | 5,919,677 | 2.95% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $226,880,150 | 5,491,146 | 2.77% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $159,237,652 | 3,899,061 | 1.94% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $156,918,834 | 3,841,554 | 1.91% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $150,858,319 | 3,693,885 | 1.84% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $117,000,556 | 2,864,852 | 1.43% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $116,803,175 | 2,860,019 | 1.42% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $114,415,131 | 2,801,545 | 1.39% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $111,218,102 | 2,723,264 | 1.36% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $105,366,587 | 2,579,985 | 1.28% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $104,130,524 | 2,549,719 | 1.27% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $99,959,739 | 2,447,594 | 1.22% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $97,110,087 | 2,377,818 | 1.18% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $94,554,000 | 2,315,220 | 1.15% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $86,857,162 | 2,126,767 | 1.06% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $83,424,276 | 2,042,710 | 1.02% | 주식 |
| Select Equity Group, L.P. | $70,623,795 | 1,729,280 | 0.86% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $69,072,079 | 1,691,285 | 0.84% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $66,551,761 | 1,629,573 | 0.81% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $65,967,259 | 1,615,261 | 0.80% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63,245,830 | 1,524,003 | 0.77% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $62,291,455 | 1,525,256 | 0.76% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $57,379,097 | 1,404,973 | 0.70% | 주식 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $57,079,045 | 1,397,626 | 0.70% | 주식 |
| KR Capital LP | $53,850,154 | 1,318,564 | 0.66% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53,613,648 | 1,312,773 | 0.65% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $51,998,454 | 1,956,300 | 0.63% | 주식 |
| VR Advisory Services Ltd | $49,890,021 | 1,221,597 | 0.61% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $48,584,081 | 1,189,620 | 0.59% | 주식 |
| UBS Group AG | $46,930,102 | 1,149,121 | 0.57% | 주식 |
| Granahan Investment Management, LLC | $44,253,693 | 1,083,587 | 0.54% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $41,560,785 | 1,017,649 | 0.51% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $41,343,598 | 1,012,331 | 0.50% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $39,675,652 | 971,490 | 0.48% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $38,670,252 | 946,872 | 0.47% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $37,911,827 | 928,301 | 0.46% | 주식 |
| PointState Capital LP | $37,077,819 | 907,880 | 0.45% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $34,131,202 | 1,266,934 | 0.42% | 주식 |
| BRAUN STACEY ASSOCIATES INC | $31,878,479 | 780,570 | 0.39% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $31,256,241 | 765,334 | 0.38% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 13 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Green LTF Holdings II LP, Green Equity Investors VI, L.P., Green Equity Investors Side VI, L.P., LGP Associates VI-A LLC, LGP Associates VI-B LLC, GEI Capital VI, LLC, Green VI Holdings, LLC, Leonard Green & Partners, L.P., LGP Management Inc., Peridot Coinvest Manager LLC ×9 제출 서류 | 2026년 8월 12일 | 2.60% | 수정본 | · | SEC |
| JSS LTF Holdings Ltd, Colwood Investment Holding Inc., JSS Private Investments Fund I, JSS Private Equity Investments Fund GP S.a.r.l, J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Limited, J. Safra Sarasin Holding AG, J. Safra Holdings Luxembourg S.a.r.l., JS International Holdings Limited ×2 제출 서류 | 2026년 7월 30일 | 1.50% | 수정본 | · | SEC |
| TPG GP A, LLC, James G. Coulter, Jon Winkelried ×8 제출 서류 | 2026년 5월 26일 | 4.30% | 수정본 | · | SEC |
| Partners Group Private Equity (Master Fund), LLC, Partners Group Private Equity II, LLC, Partners Group Access 83 PF LP, Partners Group Series Access II, LLC, Series 61 ×3 제출 서류 | 2025년 3월 5일 | 1.10% | 수정본 | 자본 구조 | SEC |
| Bahram Akradi ×2 제출 서류 | 2025년 3월 3일 | 7.30% | 수정본 | 자본 구조 | SEC |
| BEVCO LUX S.A.R.L., USD BEVCO S.A.R.L., SNI INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.R.L., AGUILA LTD. | 2024년 12월 31일 | 4.40% | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| LifeCo LLC, Aguila Ltd. ×2 제출 서류 | 2024년 10월 29일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| MSD Capital, L.P., MSD Partners, L.P., MSD Life Time Investments, LLC, MSD EIV Private Life Time, LLC, Michael S. Dell, Gregg R. Lemkau, Marc R. Lisker ×3 제출 서류 | 2024년 8월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| SLT Investors, LLC, Simon Property Group, L.P., Simon Property Group, Inc. ×2 제출 서류 | 2024년 5월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Teacher Retirement System of Texas ×2 제출 서류 | 2023년 4월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc., TPG Advisors VII, Inc., David Bonderman, James G. Coulter | 2021년 10월 22일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| MSD Capital , L.P., MSD Partners, L.P., MSD Life Time Investments, LLC, MSD EIV Private Life Time, LLC, Michael S. Dell | 2021년 10월 22일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| LNK Partners III, LP, LNK Life Time Fund, LP, LNK Partners III (Parallel), LP, LNK GenPar III, LP, LNK Life Time GenPar, LP, LNK MGP III, LLC, David A. Landau | 2021년 10월 22일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 19 명의 내부자 · 5 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Weaver | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 7월 31일 M | 88,918 | 0 | 5 | $-3,058,761 |
| Robert P. Houghton | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2023년 8월 9일 P | 4,775 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey G Zwiefel | PRESIDENT & COO | 2023년 10월 12일 F | 105,857 | 0 | 0 | $0 |
| Ritadhwaja Jebens Singh | EVP & CHIEF DIGITAL OFFICER | 2026년 9월 11일 M | 138,351 | 0 | 7 | $-11,903,442 |
| Parham Javaheri | EVP &PRESIDENT CLUB OPERATIONS | 2026년 7월 31일 S | 183,371 | 0 | 3 | $-5,142,691 |
| John G Danhakl | 이사 | 2026년 8월 28일 J | 2,175,566 | 0 | 6 | $-736,283,555 |
| John Kristofer Galashan | 이사 | 2026년 8월 26일 S | 3,029,450 | 0 | 6 | $-736,283,555 |
| Jimena Almendares | 이사 | 2026년 6월 10일 S | 36,983 | 0 | 1 | $-1,363,385 |
| Rachael A. Wagner | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 5,429 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart G. Lasher | 이사 | 2026년 5월 7일 M | 71,058 | 0 | 1 | $-1,621,000 |
| Jonathan J Coslet | 이사 | 2026년 4월 30일 A | 7,273 | 0 | 0 | $0 |
| Donna Coallier | 이사 | 2026년 4월 22일 A | 41,046 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer S. Pomerantz | 이사 | 2026년 4월 22일 A | 11,983 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Alsfine | 이사 | 2026년 4월 22일 A | 15,648 | 0 | 0 | $0 |
| JSS LTF HOLDINGS LTD | 10% 소유주 | 2021년 10월 12일 C | 3,378,564 | 0 | 0 | $0 |
| Bahram Akradi | · | 2026년 7월 31일 G | 11,484,792 | 0 | 2 | $-19,735,329 |
| Eric J Buss | · | 2026년 7월 31일 M | 474,008 | 0 | 4 | $-34,358,296 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | · | 2023년 4월 5일 P | 5,203,581 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Bergmann | · | 2022년 3월 22일 A | 109,682 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 56 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.42% | 19,203 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PEZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.77% | 14,852 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PEJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.72% | 238,688 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSMC · Tidal Trust III | 2.09% | 353,686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.70% | 89,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.49% | 131,633 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.40% | 23,364 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.40% | 1,051 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.38% | 38,129 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.36% | 120,363 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.35% | 1,130,077 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.34% | 537,019 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 100,884 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.29% | 5,563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.28% | 506,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.27% | 76,664 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.22% | 50,243 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.21% | 70,148 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 26,990 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 711,649 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.20% | 3,749,391 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 96,576 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.19% | 91,258 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.18% | 68,917 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.18% | 843,022 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.16% | 1,915,327 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.16% | 271,653 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 69,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 86,855 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 7,538 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.11% | 75,939 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 10,566 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,762,595 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 3,318,756 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 9,953 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 181,373 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 478,795 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 23,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 83,690 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 9,149 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 55,087 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 6,484 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 4,596,118 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 120,692 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 12,048 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 32,299 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 43,903 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 195,797 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 36,839 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 9,367,277 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 1,046,238 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 385,238 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,296,237 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 21,222 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 7,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 41,645 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
LTH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$55.50
+35.4%
6 31.6%
적극 매수
12 63.2%
매수
1 5.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $56.07 +36.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $40.99
저가$50.00
평균$56.07
고가$64.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH | $5.88B | 16.0 | 14.3% | 12.5% | 12.5% | · |
| MTN | · | 36.3 | -4.3% | 5.2% | 44.4% | · |
| PLNT | · | · | 12.1% | 16.6% | -62.8% | · |
| PRKS | · | 11.9 | -3.6% | 10.1% | -40.5% | · |
| PRSU | $943M | 42.1 | 23.4% | 5.0% | 4.1% | · |
| FUN | $1.56B | -1.0 | 14.4% | -51.6% | -137.6% | · |
| LUCK | · | -23.9 | 3.7% | -2.9% | 9.4% | · |
| XPOF | · | -5.6 | -20.7% | -348.8% | 15.9% | · |
| PLAY | $708M | -14.5 | -1.4% | -2.3% | -37.8% | · |
| PUSA | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026