S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.2%

연율화: +20.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 30.9%
Industrials 14.3%
Communication Services 10.6%
Financials 10.4%
Consumer Discretionary 7.6%
Real Estate 5.5%
Retail 5.0%
Technology 4.6%
Utilities 1.7%
Materials 1.5%
Consumer Staples 0.7%
Health Care 0.1%
기타/미분류 7.1%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146,931,576 13.03% 3,231,396 $-2,423,547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96,394,590 8.55% 5,355,255 $23,718,794 상승 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90,971,913 8.07% 1,049,999 $11,171,191 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 7.06% 8,854,652 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65,133,484 5.78% 446,793 $12,347,580 상승 ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58,756,730 5.21% 4,097,401 $23,237,334 상승 ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56,426,850 5.01% 19,390,670 $13,268,059 상승 ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49,890,021 4.43% 1,221,597 $18,111,759 상승 ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41,226,143 3.66% 2,670,087 $-2,055,967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39,720,952 3.52% 1,552,206 $3,623,160 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39,359,986 3.49% 952,565 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35,327,520 3.13% 309,402 $12,561,244 상승 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34,015,451 3.02% 682,493 상승 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31,621,833 2.80% 3,698,460 $5,667,378 상승 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31,388,913 2.78% 601,205 $13,163,057 상승 ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29,641,457 2.63% 800,904 $-1,129,601 상승 ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26,943,683 2.39% 1,666,276 $10,080,970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26,635,404 2.36% 1,993,668 $12,265,404 상승 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23,519,998 2.09% 368,652 $-4,302,168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20,504,657 1.82% 12,132,933 상승 ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19,065,494 1.69% 232,138 $-1,478,719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17,227,697 1.53% 343,729 $-161,355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17,207,709 1.53% 1,890,957 $10,154,168 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,408,618 1.10% 10,750 $4,638,298 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11,993,043 1.06% 110,780 $1,504,568 상승 ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7,766,624 0.69% 692,830 $-1,046,174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5,800,769 0.51% 195,115 $-952,161
NEM Newmont Corporation $5,154,466 0.46% 55,187 $-819,527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5,086,698 0.45% 766,069 상승 ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959,162 0.09% 581,310 $-46,504
SOLZ Solana ETF $428,040 0.04% 58,000 $-56,805
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K118) $82,000 0.01% 200,000 상승 ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48,000 0.00% 25,000 $-6,500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43,050 0.00% 100,000 $-16,960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21,498 0.00% 15,356 $-4,761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19,219 0.00% 187,500 $-1,406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9,675 0.00% 150,000 $-10,725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6,530 0.00% 130,600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5,160 0.00% 37,500 $-4,215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3,500 0.00% 66,666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2,139 0.00% 53,333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1,913 0.00% 75,000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1,890 0.00% 150,000 $-585

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AER $65,133,484 5.78% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $79,603,321 8,854,652 7.06%
DVN $39,359,986 952,565 3.49%
GLNG $34,015,451 682,493 3.02%
SVC $20,504,657 12,132,933 1.82%
HAFN $5,086,698 766,069 0.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K118) $82,000 200,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AERO 추가 매수 +168K +$23.7M
PUMP 추가 매수 +1.6M +$23.2M
LTH 추가 매수 +42K +$18.1M
HEPS 추가 매수 +2.9M +$13.3M
VEON 추가 매수 +208K +$13.2M
LULU 추가 매수 +161K +$12.6M
AER 추가 매수 +62K +$12.3M
NU 추가 매수 +994K +$12.3M
KSPI 축소함 -27K +$11.2M
GPRK 추가 매수 +1.1M +$10.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CTRA 2026년 6월 30일 1,360,808 $47,818,793 더 이상 추적하지 않음
AL 2025년 12월 31일 375,000 $23,868,750 더 이상 추적하지 않음
PARR 2026년 6월 30일 150,000 $9,396,000 49.8%
NBR 2026년 3월 31일 134,789 $7,319,043 -7.5%
JEF 2026년 3월 31일 108,747 $6,739,052 11.4%
INDV 2025년 12월 31일 199,997 $4,821,928 -0.5%
PBF 2026년 3월 31일 170,945 $4,636,028 69.6%
IRSWS 2025년 9월 30일 2,730,134 $4,586,625 더 이상 추적하지 않음
CAR 2025년 9월 30일 25,000 $4,226,250 -30.7%
CRESW 2025년 9월 30일 1,924,767 $1,616,804 더 이상 추적하지 않음
RILY 2025년 12월 31일 52,000 $230,724 4.1%
ASBP 2026년 3월 31일 97,391 $12,846 -71.6%
PSEWF 2025년 12월 31일 132,285 $2,447 더 이상 추적하지 않음
ASBPW 2026년 6월 30일 99,692 $1,655 -33.5%