펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.2M
분기 종료 7월 2026 -$9.4M
지난 12개월 -$18.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 17 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $13.5M 82.74 13,453,017 STIV US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $142K 0.87 141,528 STIV US
BNP PARIBAS · $133K 0.82 1 DE FR
CITIGROUP INC. · $94K 0.58 1 DE US
CITIGROUP INC. · $87K 0.53 1 DE US
BNP PARIBAS · $80K 0.49 1 DE FR
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · $36K 0.22 1 DE US
ABIOMED INC 003CVR016 $0 0.00 7,137 EC US
89BIO INC · $0 0.00 69,580 EC US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC · $0 0.00 76,307 EC US
ICOSAVAX INC 451CVR021 $0 0.00 100,745 EC US
METSERA INC · $0 0.00 20,075 EC US
HOLOGIC INC 436CVR021 $0 0.00 11,879 EC US
PARAGON 28 INC 609CVR022 $0 0.00 97,345 EC US
MIRATI THERAPEUTICS INC 604CVR027 $0 0.00 39,856 EC US
CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 $0 0.00 43,869 EC US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$40K -0.25 1 DE US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

기관 투자자 (13F) 33개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $2,627,578 24.14% 127,310 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $1,539,641 14.15% 74,598 주식 2026년 6월 30일
Frederick Financial Consultants, LLC $1,211,909 11.14% 58,719 주식 2026년 6월 30일
Clear Harbor Asset Management, LLC $851,656 7.83% 41,264 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $832,296 7.65% 40,326 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $803,059 7.38% 38,909 주식 2026년 6월 30일
Owen LaRue, LLC $682,713 6.27% 33,078 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $337,970 3.11% 16,375 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $333,674 3.07% 16,167 주식 2026년 6월 30일
DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP $284,875 2.62% 13,762 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $212,500 1.95% 10,296 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $211,000 1.94% 10,218 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $210,640 1.94% 10,206 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $203,751 1.87% 9,966 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $135,284 1.24% 6,555 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $84,961 0.78% 4,185 주식 2025년 9월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $77,955 0.72% 3,777 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $61,835 0.57% 2,996 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $50,545 0.46% 2,449 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $43,944 0.40% 2,129 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Independent Advisors $25,468 0.23% 1,234 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $23,322 0.21% 1,130 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $9,701 0.09% 470 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $9,081 0.08% 440 주식 2026년 6월 30일
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $3,963 0.04% 192 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $3,653 0.03% 177 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,870 0.03% 139,046 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,477 0.02% 120 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,671 0.02% 80 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,383 0.01% 67 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,180 0.01% 57 주식 2026년 3월 31일
WEDBUSH SECURITIES INC $302 0.00% 14,647 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $103 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

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