Frederick Financial Consultants, LLC

CIK 2055328 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$235.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,910위 · 상위 62.6%
포지션
121
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.29%
상위 25개 보유 비중
76.19%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
27.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.95% 추정 매수 $19,429,488 · 매도 $4,262,104

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
50
감소
45
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.8%
Materials
1.8%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.4%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
81.3%

전체 포트폴리오 121 포지션

유형 연속 8분기 추세
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $17,029,632 7.22% 127,802 $2,192,314 하락 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $16,440,415 6.97% 216,663 $4,154,704 상승 ×5
FITE $15,971,140 6.78% 142,130 $3,135,440 하락 ×3
FSCC $14,505,640 6.15% 388,579 $3,584,511 상승 ×1
MKTN $13,631,553 5.78% 524,896 $866,107 상승 ×1
RWR $12,434,611 5.27% 110,070 $1,601,026 상승 ×6
BUFR $11,603,181 4.92% 317,634 $1,465,822 상승 ×6
IWF $10,101,143 4.29% 81,349 $1,465,247 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,826,634 4.17% 121,227 $1,874,230 상승 ×6
VIG $6,443,881 2.73% 27,233 $595,319 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,290,977 2.67% 49,221 $1,066,783 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,403,058 2.29% 18,672 $685,543 상승 ×1
JHMM $4,749,053 2.01% 63,355 $517,251 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,351,860 1.85% 12,639 $290,171 하락 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,134,616 1.75% 44,277 $299,857 상승 ×1
HDG $3,743,062 1.59% 68,403 $81,382 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,734,159 1.58% 18,662 $456,925 하락 ×2
MUST $3,306,806 1.40% 158,981 $351,865 상승 ×6
IWM $3,119,858 1.32% 10,384 $462,169 하락 ×2
FTLS $2,857,745 1.21% 38,723 $352,695 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,140,262 0.91% 2,906 $345,889 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,109,829 0.90% 20,958 $1,038,417 상승 ×3
VWO $1,917,256 0.81% 32,120 $152,826 하락 ×6
IVV $1,901,447 0.81% 2,539 $208,177 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,857,912 0.79% 5,258 $346,616 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,810,683 0.77% 4,305 $221,823 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,757,903 0.75% 31,634 $188,394 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,696,721 0.72% 4,549 $23,545 상승 ×1
IWN $1,686,650 0.72% 7,625 $240,837 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,665,974 0.71% 5,924 $169,968 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,641,306 0.70% 4,593 $331,454 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,566,811 0.66% 3,075 $-289,411 상승 ×4
IWD $1,566,098 0.66% 6,460 $185,790
JEPI $1,527,805 0.65% 27,050 $81,269 상승 ×2
IWO $1,510,898 0.64% 3,835 $303,936 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,494,868 0.63% 6,272 $201,006 상승 ×1
EFA $1,377,927 0.58% 13,265 $73,254 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,311,610 0.56% 3,539 $156,318 상승 ×3
GLDM $1,226,086 0.52% 15,438 $-177,684 상승 ×5
MARB $1,211,909 0.51% 58,719 $-69,173 하락 ×5
SPY SPY $1,205,523 0.51% 1,614 $162,851 상승 ×1
QMAG $1,120,977 0.48% 44,220 $104,142 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $874,822 0.37% 3,445 $42,008 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,844 0.37% 2,289 $184,509 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $851,921 0.36% 3,460 $130,681 하락 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $830,637 0.35% 19,254 $90,563 상승 ×6
REVS $824,220 0.35% 26,216 $71,524 하락 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $819,162 0.35% 8,494 $42,730 상승 ×1
GLD $768,072 0.33% 2,085 $71,002 상승 ×1
EEM $670,134 0.28% 9,796 $303,584 상승 ×2
VBR $643,802 0.27% 2,650 $57,336 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630,217 0.27% 1,119 $-137,442 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $620,793 0.26% 979 $48,123 하락 ×2
IDV $599,675 0.25% 14,474 $30,110 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $588,345 0.25% 2,338 $30,231 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $583,974 0.25% 1,348 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $554,107 0.24% 2,762 $-658 하락 ×1
QUAL $552,950 0.23% 2,520 $193,921 상승 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $541,830 0.23% 1,000 $-51,150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $527,147 0.22% 1,610 $66,262 상승 ×1
AOA $471,845 0.20% 4,834 $24,147 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $466,433 0.20% 2,480 $81,785
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $461,915 0.20% 9,411 $68,271
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,072 0.19% 3,343 $-315,194 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $432,619 0.18% 4,929 $-33,418 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $428,215 0.18% 834 $-8,332 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426,838 0.18% 735 상승 ×1
SCHD $425,358 0.18% 13,414 $9,767 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420,887 0.18% 7,387 $62,421 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $406,507 0.17% 2,144 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $400,273 0.17% 1,915 $83,883 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $399,821 0.17% 837 $102,724 하락 ×1
IWB $393,939 0.17% 962 $50,928
VGT $373,859 0.16% 3,128 $101,050 상승 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $361,452 0.15% 7,169 $361 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359,761 0.15% 4,353 $-20,813 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $356,829 0.15% 1,591 $2,672 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,555 0.15% 4,227 $31,252 상승 ×1
V Visa Inc. $340,194 0.14% 992 $31,980 하락 ×2
RSP $337,304 0.14% 1,585 $34,895 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $331,899 0.14% 1,100 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $330,544 0.14% 2,106 $35,391 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $327,522 0.14% 1,485 $-29,085 하락 ×2
SUSA $320,018 0.14% 2,074 $46,043
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305,336 0.13% 735 $100,109 하락 ×3
BRKB $303,236 0.13% 606 $21,466 상승 ×1
NLR $297,948 0.13% 2,569 $-35,554 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $290,098 0.12% 1,219 $39,182 상승 ×1
IYW $286,533 0.12% 1,136 $79,896 하락 ×1
EBND $286,368 0.12% 13,689 $24,410 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $284,168 0.12% 5,704 $6,428 하락 ×1
IXN $277,546 0.12% 1,921 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276,153 0.12% 783 $21,592 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $269,424 0.11% 904
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $268,950 0.11% 233 상승 ×1
DSI $265,415 0.11% 1,864 $39,517
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $264,272 0.11% 2,941 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $258,434 0.11% 1,473 $-46,568 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $254,616 0.11% 1,444 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $249,106 0.11% 1,522 $33,865

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FV $16,440,415 6.97% ×5 상승
RWR $12,434,611 5.27% ×6 상승
BUFR $11,603,181 4.92% ×6 상승
RDVY $9,826,634 4.17% ×6 상승
JHMM $4,749,053 2.01% ×5 상승
MUST $3,306,806 1.40% ×6 상승
FTLS $2,857,745 1.21% ×5 상승
SGOV $2,109,829 0.90% ×3 상승
GPIX $1,757,903 0.75% ×3 상승
LMT $1,566,811 0.66% ×4 상승
MAR $1,311,610 0.56% ×3 상승
GLDM $1,226,086 0.52% ×5 상승
QMAG $1,120,977 0.48% ×3 상승
SDVY $830,637 0.35% ×6 상승
IDV $599,675 0.25% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LRCX $583,974 1,348 0.25%
AMD $426,838 735 0.18%
AZN $406,507 2,144 0.17%
KLAC $331,899 1,100 0.14%
IXN $277,546 1,921 0.12%
TXN $269,424 904 0.11%
MU $268,950 233 0.11%
CIBR $264,272 2,941 0.11%
APH $254,616 1,444 0.11%
ASML $247,057 124 0.10%
PANW $241,783 709 0.10%
LLY $234,372 195 0.10%
GLW $230,913 904 0.10%
IJH $206,696 2,681 0.09%
AXP $204,360 604 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FV 추가 매수 +13K +$4.2M
FSCC 추가 매수 +21K +$3.6M
FITE 축소함 -8K +$3.1M
AIRR 축소함 -6K +$2.2M
RDVY 추가 매수 +5K +$1.9M
RWR 추가 매수 +3K +$1.6M
BUFR 추가 매수 +17K +$1.5M
IWF 추가 매수 +61K +$1.5M
VONG 추가 매수 +2K +$1.1M
SGOV 추가 매수 +10K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JEPI 2025년 9월 30일 48,303 $2,746,004 더 이상 추적하지 않음
JSCP 2025년 12월 31일 24,671 $1,408,727 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 9월 30일 17,919 $974,795
AMP 2026년 3월 31일 1,129 $553,350 25.9%
NSC 2025년 6월 30일 1,210 $286,611 36.0%
AXP 2026년 3월 31일 713 $263,888 10.8%
SHOP 2026년 3월 31일 1,586 $255,298 22.9%
LDOS 2026년 6월 30일 1,485 $230,971 37.9%
DIS 2026년 3월 31일 2,028 $230,685 11.2%
LLY 2026년 3월 31일 214 $230,350 35.9%
SO 2026년 3월 31일 2,616 $228,081 -5.6%
PGR 2025년 12월 31일 912 $225,303 -3.4%
ETN 2025년 12월 31일 600 $224,595 32.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,066 $220,466 24.6%
LDOS 2025년 3월 31일 1,482 $213,495 5.2%
TXN 2025년 12월 31일 1,161 $213,400 52.8%
CVX 2025년 6월 30일 1,261 $210,900 44.3%
PM 2025년 9월 30일 1,157 $210,665 17.0%
CEG 2026년 6월 30일 752 $210,115 9.8%
LIN 2025년 9월 30일 445 $208,864 2.7%
MCD 2026년 6월 30일 664 $206,239 -0.6%
DSI 2025년 3월 31일 1,864 $205,506 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 3월 31일 1,581 $203,664
NFLX 2026년 3월 31일 2,140 $200,660 -17.2%