MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock
NYSE · Chemicals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$11.90
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$7.0752주 저점
$15.4852주 고점
시가총액 (MRQ)
$656M
P/E (TTM)
7.2
EPS (TTM)
$1.65
매출 (TTM)
$1.99B
내 배지
52주 범위
$7–$15
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$21
P/E
7.2
ROE
20.2%
순이익률
4.5%
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MATV 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$11.90
시가총액 (MRQ)
$656M
P/E (TTM)
7.2
EPS (TTM)
$1.65
매출 (TTM)
$1.99B
배당 수익률
3.4%
ROE (TTM)
20.2%
부채/자본 (MRQ)
2.1
52주 범위
$7–$15
MATV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2012년 8월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.99B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-6.192016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$94M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MATV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.25년 평균 ≈-24.4 | ≈-24.4 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.35년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.3 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.45년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.9 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | -6.55년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 5.15년 평균 ≈18.5 | ≈18.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 4.15년 평균 ≈8.2 | ≈8.2 | 5.0 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.85년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| EV / FCF | 16.95년 평균 ≈43.3 | ≈43.3 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -126.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MATV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 19.4%5년 평균 ≈19.5% | ≈19.5% | 18.4% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 3.5%5년 평균 ≈-6.3% | ≈-6.3% | 2.7% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 10.4%5년 평균 ≈0.55% | ≈0.55% | 5.5% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | -0.89%5년 평균 ≈-9.4% | ≈-9.4% | 1.4% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 4.5%5년 평균 ≈-5.8% | ≈-5.8% | 0.68% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 4.4%5년 평균 ≈-4.5% | ≈-4.5% | -2.8% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 20.2%5년 평균 ≈-20.9% | ≈-20.9% | -13.9% | 약함 | |
| ROIC | -18.5%5년 평균 ≈-6.8% | ≈-6.8% | -3.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MATV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 2.15년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 2.0 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.7 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 2.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 1.9 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MATV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 0.30%5년 평균 ≈16.9% | ≈16.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.7%5년 평균 ≈19.6% | ≈19.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MATV | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.75년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | 5.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 11.65년 평균 ≈10.1 | ≈10.1 | 10.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$397.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.4%
지급 비율-6.6%
연간 지급액≈$0.40
5년 배당 CAGR≈-25.6%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 28, 2026 | $0.10 | USD | ≈3.3% |
| 5월 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈4.5% |
| 3월 13, 2026 | $0.10 | USD | ≈4.5% |
| 11월 28, 2025 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 8월 29, 2025 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 5월 23, 2025 | $0.10 | USD | ≈7.2% |
| 3월 14, 2025 | $0.10 | USD | ≈6.6% |
| 11월 29, 2024 | $0.10 | USD | ≈3.0% |
| 8월 23, 2024 | $0.10 | USD | ≈2.2% |
| 5월 23, 2024 | $0.10 | USD | ≈4.3% |
| 3월 7, 2024 | $0.10 | USD | ≈3.9% |
| 11월 22, 2023 | $0.10 | USD | ≈7.9% |
| 8월 24, 2023 | $0.10 | USD | ≈7.9% |
| 5월 25, 2023 | $0.40 | USD | ≈10.1% |
| 3월 6, 2023 | $0.40 | USD | ≈6.5% |
| 11월 23, 2022 | $0.40 | USD | ≈8.1% |
| 8월 18, 2022 | $0.40 | USD | ≈7.1% |
| 5월 19, 2022 | $0.44 | USD | ≈6.6% |
| 3월 10, 2022 | $0.44 | USD | ≈6.1% |
| 11월 24, 2021 | $0.44 | USD | ≈5.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
Beat Rate
62.5%
평균 서프라이즈
51.2%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.50 | $0.29 | 75.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.06 | $0.02 | 194.1% |
| 2025년 12월 31일 | $0.15 | $0.09 | 63.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.39 | $0.28 | 41.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.33 | $0.18 | 79.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.14 | $-0.11 | -24.8% | |
| 2000년 9월 30일 | $0.27 | $0.28 | -5.5% | |
| 2000년 6월 30일 | $0.20 | $0.24 | -14.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.99B | $1.98B | $2.03B | $1.64B | $931M | $1.07B | $1.02B | $1.04B | $982M | $840M | $764M | $794M | |
| Cost of Revenue | $1.62B | $1.62B | $1.67B | $1.33B | $748M | $766M | $733M | $763M | $699M | $582M | $540M | $576M | |
| Gross Profit | $363M | $364M | $356M | $306M | $183M | $308M | $290M | $278M | $283M | $258M | $224M | $219M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $21M | $19M | $12M | $14M | $14M | $15M | $18M | $18M | $14M | $16M | |
| SG&A Expense | $229M | $234M | $264M | $255M | $153M | $117M | $105M | $91M | $96M | $80M | $71M | $62M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $142M | $147M | $122M | $107M | $100M | |
| Operating Income | $-384M | $6M | $-414M | $-40M | $-16M | $129M | $134M | $135M | $128M | $110M | $103M | $106M | |
| Interest Expense | · | · | $62M | $57M | $40M | $30M | $36M | $28M | $27M | $17M | $10M | $7M | |
| Other Non-op | $-8M | $-3M | $-5M | $1M | $30M | $-1M | $-1M | $10M | $100.0K | $0 | $12M | $9M | |
| Pretax Income | $-463M | $-79M | $-481M | $-96M | $-26M | $97M | $97M | $117M | $102M | $93M | $106M | $108M | |
| Income Tax | $-126M | $-30M | $27M | $-28M | $-28M | $18M | $15M | $11M | $70M | $15M | $22M | $20M | |
| Net Income | $-337M | $-49M | $-310M | $-7M | $89M | $84M | $86M | $94M | $34M | $83M | $90M | $90M | |
| EPS (Basic) | $-6.19 | $-0.90 | $-5.69 | $-0.18 | $2.83 | $2.68 | $2.78 | $3.07 | $1.12 | $2.71 | $2.95 | $2.94 | |
| EPS (Diluted) | $-6.19 | $-0.90 | $-5.69 | $-0.18 | $2.80 | $2.66 | $2.76 | $3.06 | $1.12 | $2.70 | $2.94 | $2.93 | |
| Shares (Basic) | 54,607,100 | 54,313,300 | 54,506,900 | 42,442,200 | 31,030,400 | 30,832,700 | 30,652,200 | 30,551,300 | 30,407,100 | 30,310,900 | 30,251,400 | 30,238,000 | |
| Shares (Diluted) | 54,607,100 | 54,313,300 | 54,506,900 | 42,442,200 | 31,400,300 | 31,104,200 | 30,838,300 | 30,692,900 | 30,549,300 | 30,463,400 | 30,374,300 | 30,356,500 | |
| EBITDA | $-243M | $150M | $-266M | $181M | $176M | $201M | $192M | $197M | $184M | $151M | $144M | $151M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $84M | $94M | $120M | $101M | $71M | $55M | $103M | $94M | $107M | $107M | $186M | $290M | |
| Receivables | $181M | $162M | $176M | $178M | $238M | $148M | $143M | $155M | $149M | $115M | $119M | $94M | |
| Inventory | $329M | $355M | $353M | $415M | $260M | $180M | $161M | $152M | $155M | $119M | $112M | $108M | |
| Other Current Assets | $21M | $26M | $32M | $28M | $12M | $7M | $7M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | |
| Current Assets | $639M | $658M | $712M | $975M | $595M | $396M | $428M | $429M | $433M | $364M | $445M | $519M | |
| PP&E (Net) | $625M | $620M | $672M | $692M | $462M | $339M | $330M | $340M | $362M | $307M | $308M | $362M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $792M | $810M | $684M | $663M | $733M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | $452M | $448M | $377M | $355M | $371M | |
| Goodwill | $58M | $466M | $474M | $844M | $645M | $404M | $337M | $338M | $341M | $230M | $233M | $126M | |
| Intangibles | $514M | $553M | $631M | $710M | $514M | $315M | $251M | $273M | $297M | $178M | $214M | $89M | |
| Other Non-current Assets | $64M | $80M | $82M | $110M | $76M | $69M | $69M | $34M | $40M | $28M | $22M | $20M | |
| Total Assets | $2.05B | $2.45B | $2.64B | $3.67B | $2.42B | $1.58B | $1.47B | $1.47B | $1.54B | $1.17B | $1.29B | $1.19B | |
| Accounts Payable | $161M | $152M | $139M | $181M | $116M | $60M | $66M | $66M | $59M | $50M | $49M | $45M | |
| Accrued Liabilities | $111M | $101M | $114M | $129M | $102M | $101M | $86M | $73M | $79M | $77M | $86M | $76M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $100.0K | $2M | $0 | · | · | |
| Current Liabilities | $285M | $274M | $281M | $466M | $231M | $167M | $158M | $144M | $147M | $136M | $143M | $124M | |
| Capital Leases | $39M | $36M | $35M | $25M | $19M | $16M | $17M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $75M | $101M | $142M | $152M | $95M | $45M | $48M | $48M | $42M | $39M | $74M | $83M | |
| Other Non-current Liabilities | $69M | $20M | $44M | $32M | $70M | $79M | $74M | $43M | $60M | $29M | $32M | $31M | |
| Total Liabilities | $1.55B | $1.59B | $1.69B | $2.49B | $1.74B | $935M | $874M | $909M | $996M | $665M | $822M | $696M | |
| Long-term Debt | $1.03B | $1.11B | $1.13B | $1.72B | $1.29B | $598M | $543M | $622M | $684M | $440M | $580M | $440M | |
| Total Debt | $1.02B | $1.09B | $1.10B | $1.69B | $1.27B | $593M | $543M | $622M | · | · | $572M | $440M | |
| Common Stock | $6M | $5M | $5M | $6M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Paid-in Capital | $685M | $676M | $670M | $658M | $102M | $92M | $79M | $71M | $66M | $59M | $54M | $50M | |
| Retained Earnings | $-196M | $164M | $235M | $611M | $696M | $666M | $638M | $608M | $567M | $585M | $553M | $513M | |
| AOCI | $4M | $13M | $39M | $-95M | $-119M | $-112M | $-123M | $-124M | $-89M | $-139M | $-141M | $-76M | |
| Stockholders' Equity | $499M | $858M | $949M | $1.18B | $682M | $650M | $598M | $558M | $547M | $508M | $468M | $489M | |
| Liabilities + Equity | $2.05B | $2.45B | $2.64B | $3.67B | $2.42B | $1.58B | $1.47B | $1.47B | $1.54B | $1.17B | $1.29B | $1.19B | |
| Shares Outstanding | 54,681,114 | 54,335,830 | 54,211,124 | 54,929,973 | 31,449,563 | 31,324,745 | 30,896,661 | 30,771,244 | 30,711,299 | 30,544,494 | 30,474,149 | 30,465,522 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $141M | $144M | $148M | $110M | $67M | $70M | $58M | $62M | $60M | $44M | $41M | $45M | |
| Stock-based Comp | $11M | $11M | $10M | $20M | $8M | $9M | $8M | $5M | $7M | $6M | $4M | $6M | |
| Deferred Tax | $-130M | $-34M | $24M | $-29M | $-29M | $-5M | $-3M | $8M | $2M | $-16M | $-7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $63M | $63M | $61M | $53M | $40M | $25M | $20M | $21M | $21M | $12M | $6M | $3M | |
| Restructuring | $8M | $22M | $4M | $5M | $5M | $12M | $4M | $1M | $4M | $4M | $8M | $11M | |
| Other Non-cash | $458M | $23M | $214M | $155M | $-166M | $-4M | $11M | $-54M | $16M | $2M | $30M | $40M | |
| Operating Cash Flow | $134M | $95M | $107M | $202M | $58M | $162M | $160M | $139M | $131M | $130M | $145M | $166M | |
| CapEx | $40M | $55M | $66M | $46M | $19M | $30M | $29M | $27M | $37M | $28M | $24M | $35M | |
| Investing Cash Flow | $-37M | $-57M | $547M | $-481M | $-636M | $-203M | $-15M | $-28M | $-318M | $-22M | $-314M | $-74M | |
| Debt Issued | $82M | $531M | $241M | $775M | $744M | $213M | $19M | $634M | $440M | $36M | $488M | $228M | |
| Net Debt Issued | $-80M | $-24M | $-594M | $433M | $689M | $47M | $-80M | $-60M | $232M | $-135M | $150M | $58M | |
| Stock Repurchased | · | · | $11M | $7M | $3M | $1M | $900.0K | $3M | $1M | $700.0K | $3M | $52M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-11M | $-7M | $-3M | $-1M | $-900.0K | $-3M | $-1M | $-700.0K | $-3M | $-52M | |
| Dividends Paid | $22M | $22M | $55M | $72M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $49M | $47M | $44M | |
| Financing Cash Flow | $-107M | $-56M | $-663M | $332M | $600M | $-9M | $-136M | $-121M | $180M | $-186M | $92M | $-39M | |
| Net Change in Cash | $-4M | $-26M | $-4M | $50M | $20M | $-48M | $9M | $-13M | $-500.0K | $-79M | $-104M | $18M | |
| Taxes Paid | $12M | $15M | $38M | $26M | $22M | $15M | $21M | $23M | $38M | $32M | $9M | $18M | |
| Free Cash Flow | $94M | $40M | $41M | $145M | $22M | $132M | $132M | $112M | $94M | $102M | $120M | $131M | |
| Levered FCF | · | · | $-25M | $104M | $-30M | $107M | $101M | $86M | $85M | $88M | $113M | $125M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 18.3% | 18.4% | 17.6% | 20.2% | 22.9% | 28.7% | 28.3% | 26.8% | 28.7% | 30.6% | 29.4% | 27.6% | |
| Operating Margin | -19.4% | 0.32% | -20.4% | 2.4% | 5.8% | 12.0% | 13.1% | 13.0% | 12.7% | 12.6% | 13.5% | 13.4% | |
| Net Margin | -17.0% | -2.5% | -15.3% | -0.30% | 6.2% | 7.8% | 8.4% | 9.1% | 3.5% | 9.9% | 11.7% | 11.3% | |
| Pretax Margin | -23.3% | -4.0% | -23.7% | -1.1% | 5.1% | 9.1% | 9.5% | 11.2% | 10.3% | 11.1% | 13.8% | 13.6% | |
| EBITDA Margin | -12.2% | 7.6% | -13.1% | 8.3% | 12.2% | 18.7% | 18.7% | 18.9% | 18.8% | 17.9% | 18.9% | 19.0% | |
| ROA | -15.0% | -1.9% | -9.8% | -0.22% | 4.4% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | · | · | 7.2% | 7.4% | |
| ROE | -73.7% | -5.6% | -38.2% | -0.57% | 13.5% | 13.1% | 14.6% | 16.8% | · | · | 19.3% | 17.8% | |
| ROIC | -18.5% | 0.20% | -21.3% | 0.87% | 4.8% | 8.4% | 9.9% | 10.4% | · | · | 7.9% | 9.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | · | · | 3.1 | 4.2 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | · | · | 2.1 | 3.1 | |
| Debt / Equity | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | · | · | 1.2 | 0.9 | |
| LT Debt / Equity | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | · | · | 1.2 | 0.9 | |
| Interest Coverage | · | · | -6.7 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 10.6 | 14.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | · | 0.6 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | · | · | 4.9 | 4.8 | |
| Receivables Turnover | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | · | · | 7.2 | 7.9 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.12 | $15.80 | $17.51 | $21.47 | $21.69 | $20.74 | $19.35 | $18.13 | · | · | $15.35 | $16.05 | |
| Revenue / Share | $36.39 | $36.48 | $37.17 | $51.07 | $45.86 | $34.54 | $33.17 | $33.93 | $32.15 | $27.57 | $25.16 | $26.17 | |
| Cash Flow / Share | $2.45 | $1.75 | $1.96 | $4.76 | $1.85 | $5.20 | $5.20 | $4.53 | $4.29 | $4.26 | $4.76 | $5.47 | |
| Cash / Share | $1.54 | $1.74 | $2.22 | $2.26 | $2.38 | $1.75 | $3.33 | $3.05 | · | · | $6.12 | $9.53 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.40 | $1.00 | $1.68 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.62 | $1.54 | $1.46 | |
| EPS (TTM) | $-6.19 | $-0.90 | $-5.69 | $-0.18 | $2.80 | $2.66 | $2.76 | $3.06 | $1.12 | $2.70 | $2.94 | $2.93 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 0.30% | -2.2% | 23.8% | 75.9% | -13.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.7% | 28.6% | 23.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | · | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | · | 6.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -16.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.99B | $1.98B | $2.03B | $1.64B | $931M | $1.07B | $1.02B | $1.04B | $982M | $840M | $764M | $794M | |
| Net Income TTM | $-337M | $-49M | $-310M | $-7M | $89M | $84M | $86M | $94M | $34M | $83M | $90M | $90M | |
| Market Cap | $664M | $592M | $830M | $1.15B | $940M | $1.26B | $1.30B | $771M | · | · | $1.28B | $1.29B | |
| Enterprise Value | $1.60B | $1.59B | $1.81B | $2.72B | $2.14B | $1.80B | $1.74B | $1.30B | · | · | $1.66B | $1.44B | |
| P/E | -2.0 | -12.1 | -2.7 | -116.1 | 10.7 | 15.1 | 15.2 | 8.2 | 40.5 | 16.9 | 14.3 | 14.4 | |
| P/S | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | · | · | 1.7 | 1.6 | |
| P/B | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | · | · | 2.7 | 2.6 | |
| P / Cash Flow | 5.0 | 6.2 | 7.8 | 5.7 | 16.2 | 7.8 | 8.1 | 5.5 | · | · | 8.8 | 7.8 | |
| P / FCF | 7.1 | 14.9 | 20.4 | 7.9 | 42.4 | 9.6 | 9.9 | 6.9 | · | · | 10.6 | 9.9 | |
| EV / EBITDA | -6.6 | 10.6 | -6.8 | 15.0 | 12.1 | 8.9 | 9.1 | 6.6 | · | · | 11.6 | 9.5 | |
| EV / FCF | 17.0 | 39.9 | 44.7 | 18.7 | 96.2 | 13.7 | 13.2 | 11.6 | · | · | 13.8 | 11.0 | |
| EV / Revenue | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | · | · | 2.2 | 1.8 | |
| Dividend Yield | 3.4% | 3.6% | 6.7% | 6.3% | 5.9% | 4.4% | 4.2% | 6.9% | · | · | 3.7% | 3.5% | |
| Earnings Yield | -50.9% | -8.3% | -37.2% | -0.86% | 9.4% | 6.6% | 6.6% | 12.2% | 2.5% | 5.9% | 7.0% | 6.9% | |
| Payout Ratio | -6.6% | -44.4% | -17.9% | -1093.9% | 62.2% | 65.6% | 63.4% | 56.3% | 150.4% | 59.7% | 52.3% | 49.6% | |
| Annual Payout | $22M | $22M | $55M | $72M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $49M | $47M | $44M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $532M | $480M | $463M | $514M | $525M | $485M | $459M | $498M | $524M | $500M | $452M | $498M | $526M | $549M | $252M | $552M | |
| Cost of Revenue | $418M | $395M | $376M | $414M | $422M | $412M | $381M | $405M | $415M | $416M | $366M | $412M | $431M | $461M | $234M | $455M | |
| Gross Profit | $113M | $85M | $87M | $99M | $104M | $73M | $78M | $94M | $109M | $84M | $86M | $87M | $96M | $88M | $18M | $96M | |
| R&D Expense | $5M | $6M | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $7M | $2M | $6M | |
| SG&A Expense | $57M | $55M | $54M | $54M | $57M | $63M | $53M | $54M | $65M | $62M | $78M | $63M | $60M | $62M | $56M | $101M | |
| Operating Income | $35M | $7M | $10M | $16M | $20M | $-431M | $3M | $7M | $10M | $-14M | $-2M | $-420M | $10M | $-2M | $-47M | $-32M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $17M | $28M | $16M | · | $15M | |
| Other Non-op | $-500.0K | $2M | $-3M | $-4M | $2M | $-2M | $9M | $-13M | $-1M | $2M | $-1M | $-300.0K | $-3M | $-700.0K | $-13M | $1M | |
| Pretax Income | $7M | $-9M | $-10M | $-6M | $3M | $-450M | $-16M | $-24M | $-9M | $-30M | $-17M | $-437M | $-9M | $-18M | $-68M | $-45M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $-111M | $-2M | $12M | $-25M | $-17M | $-3M | $-8M | $-2M | $-3M | $27M | $6M | $-3M | $-23M | $-11M | |
| Net Income | $4M | $-12M | $101M | $-3M | $-10M | $-426M | $2M | $-21M | $-1M | $-28M | $158M | $-455M | $-4M | $-8M | $2M | $-22M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $-0.22 | $1.87 | $-0.06 | $-0.18 | $-7.82 | $0.03 | $-0.38 | $-0.03 | $-0.52 | $2.86 | $-8.33 | $-0.08 | $-0.14 | $-0.16 | $-0.43 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $-0.22 | $1.87 | $-0.06 | $-0.18 | $-7.82 | $0.03 | $-0.38 | $-0.03 | $-0.52 | $2.86 | $-8.33 | $-0.08 | $-0.14 | $-0.16 | $-0.43 | |
| Shares (Basic) | 55,118,000 | 54,828,500 | · | 54,671,900 | 54,624,900 | 54,447,200 | · | 54,327,500 | 54,321,800 | 54,267,900 | · | 54,659,100 | 54,656,400 | 54,483,000 | · | 52,593,900 | |
| Shares (Diluted) | 55,679,200 | 54,828,500 | · | 54,671,900 | 54,624,900 | 54,447,200 | · | 54,327,500 | 54,321,800 | 54,267,900 | · | 54,659,100 | 54,656,400 | 54,483,000 | · | 52,593,900 | |
| EBITDA | $35M | $42M | · | $16M | $20M | $-395M | · | $7M | $10M | $22M | · | $-420M | $34M | $51M | · | $-14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $66M | $82M | $84M | $97M | $96M | $84M | $94M | $162M | $133M | $129M | · | $85M | $108M | $97M | $101M | $82M | |
| Receivables | $211M | $203M | $181M | $201M | $209M | $202M | $162M | $208M | $218M | $226M | · | $179M | $278M | $304M | · | $454M | |
| Inventory | $340M | $335M | $329M | $330M | $344M | $346M | $355M | $354M | $347M | $341M | · | $365M | $522M | $544M | · | $485M | |
| Other Current Assets | $22M | $26M | $21M | $22M | $25M | $25M | $26M | $36M | $32M | $35M | · | $29M | $36M | $39M | · | $16M | |
| Current Assets | $655M | $665M | $639M | $672M | $701M | $686M | $658M | $777M | $752M | $759M | · | $914M | $963M | $1.01B | · | $1.06B | |
| PP&E (Net) | $595M | $607M | $609M | $615M | $632M | $622M | $620M | $636M | $633M | $652M | · | $665M | $875M | $872M | · | $843M | |
| Goodwill | $56M | $57M | $58M | $57M | $58M | $55M | $466M | $476M | $470M | $471M | $474M | $468M | $875M | $871M | $844M | $849M | |
| Intangibles | $476M | $493M | $514M | $529M | $547M | $545M | $553M | $586M | $592M | $610M | · | $637M | $660M | $675M | · | $661M | |
| Other Non-current Assets | $64M | $64M | $64M | $62M | $70M | $72M | $80M | $77M | $90M | $89M | · | $129M | $122M | $106M | · | $200M | |
| Total Assets | $1.99B | $2.03B | $2.05B | $2.00B | $2.08B | $2.05B | $2.45B | $2.62B | $2.61B | $2.65B | · | $3.12B | $3.65B | $3.67B | · | $3.71B | |
| Accounts Payable | $199M | $184M | $161M | $185M | $173M | $177M | $152M | $173M | $169M | $166M | · | $149M | $214M | $254M | · | $239M | |
| Accrued Liabilities | $118M | $96M | $109M | $113M | $103M | $89M | $101M | $131M | $110M | $100M | · | $109M | $151M | $154M | · | $187M | |
| Current Liabilities | $331M | $294M | $285M | $315M | $296M | $288M | $274M | $328M | $305M | $300M | · | $404M | $426M | $468M | · | $439M | |
| Capital Leases | $36M | $38M | $39M | $40M | $42M | $36M | $36M | $35M | $35M | $36M | · | $30M | $38M | $27M | · | · | |
| Deferred Tax | $71M | $73M | $75M | $81M | $86M | $77M | $101M | $116M | $121M | $131M | · | $137M | $160M | $158M | · | $140M | |
| Other Non-current Liabilities | $46M | $58M | $69M | $70M | $75M | $31M | $20M | $46M | $38M | $38M | · | $26M | $58M | $51M | · | $65M | |
| Total Liabilities | $1.52B | $1.56B | $1.55B | $1.60B | $1.66B | $1.62B | $1.59B | $1.74B | $1.71B | $1.75B | · | $2.44B | $2.50B | $2.52B | · | $2.58B | |
| Long-term Debt | $1.01B | $1.05B | $1.03B | $1.05B | $1.11B | $1.14B | $1.09B | $1.16B | $1.16B | $1.18B | · | $1.76B | $1.77B | $1.76B | · | $1.86B | |
| Total Debt | $974M | $1.04B | · | $1.03B | $1.09B | $1.12B | · | $1.14B | $1.14B | $1.16B | · | $1.74B | $1.75B | $1.73B | · | · | |
| Common Stock | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $6M | $6M | · | $6M | |
| Paid-in Capital | $687M | $685M | $685M | $683M | $681M | $678M | $676M | $672M | $670M | $667M | · | $668M | $666M | $662M | · | $654M | |
| Retained Earnings | $-215M | $-213M | $-196M | $-291M | $-282M | $-267M | $164M | $168M | $195M | $202M | · | $86M | $551M | $579M | · | $631M | |
| AOCI | $-6M | $-5M | $4M | $200.0K | $12M | $11M | $13M | $37M | $28M | $33M | · | $-87M | $-73M | $-88M | · | $-158M | |
| Stockholders' Equity | $471M | $472M | $499M | $397M | $417M | $428M | $858M | $882M | $898M | $907M | $949M | $673M | $1.15B | $1.16B | $1.18B | $1.13B | |
| Liabilities + Equity | $1.99B | $2.03B | $2.05B | $2.00B | $2.08B | $2.05B | $2.45B | $2.62B | $2.61B | $2.65B | · | $3.12B | $3.65B | $3.67B | · | $3.71B | |
| Shares Outstanding | 55,124,504 | 55,109,676 | 54,681,114 | 54,681,114 | 54,648,991 | 54,574,597 | 54,335,830 | 54,328,913 | 54,324,185 | 54,311,255 | 54,211,124 | 54,454,709 | 54,840,660 | 54,919,923 | 54,929,973 | 54,951,290 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $35M | $35M | $35M | $36M | $35M | $35M | $36M | $36M | $36M | $35M | $28M | $33M | $37M | $37M | $22M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $3M | $3M | $4M | $4M | $10M | |
| Deferred Tax | $1M | $-200.0K | $-111M | $-5M | $13M | $-27M | $-12M | $-1M | $-11M | $-9M | $-1M | $34M | $4M | $-4M | $-24M | $100.0K | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $16M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $14M | $16M | $15M | |
| Restructuring | $700.0K | $1M | $1M | $2M | $4M | $1M | $600.0K | $2M | $5M | $14M | $2M | $1M | $500.0K | $0 | $5M | $-100.0K | |
| Other Non-cash | · | $-52M | · | · | · | $376M | · | · | · | $-27M | · | · | · | $-104M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $68M | $1M | $19M | $73M | $58M | $-16M | $24M | $38M | $46M | $-13M | $54M | $33M | $40M | $-21M | $185M | $-800.0K | |
| CapEx | $8M | $8M | $11M | $6M | $9M | $14M | $22M | $12M | $9M | $12M | $17M | $7M | $16M | $14M | $18M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-8M | $-14M | $-5M | $-7M | $-11M | $-15M | $-9M | $-11M | $-21M | $605M | $-19M | $-20M | $-19M | $-20M | $-480M | |
| Debt Issued | $677M | $16M | $18M | $0 | $10M | $54M | $404M | $33M | $25M | $69M | $61M | $65M | $60M | $55M | $54M | $680M | |
| Net Debt Issued | · | $16M | · | · | · | $31M | · | · | · | $52M | · | · | · | $36M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $100.0K | $700.0K | · | $4M | $2M | $1M | · | $3M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-700.0K | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $22M | $22M | $22M | $22M | |
| Financing Cash Flow | $-77M | $6M | $-19M | $-70M | $-42M | $24M | $-68M | $-4M | $-29M | $46M | $-649M | $-16M | $-10M | $12M | $-129M | $512M | |
| Net Change in Cash | $-16M | $-2M | $-13M | $-3M | $12M | $-500.0K | $-68M | $29M | $4M | $9M | $17M | $-4M | $11M | $-27M | $42M | $26M | |
| Taxes Paid | $-2M | $-600.0K | $2M | $7M | $1M | $2M | $7M | $-500.0K | $7M | $2M | $10M | $8M | $17M | $2M | $9M | $-100.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-7M | · | · | · | $-30M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-40M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-42M | · | · | · | $-60M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.3% | 17.7% | · | 19.4% | 19.7% | 15.0% | · | 18.8% | 20.8% | 16.8% | · | 17.4% | 19.2% | 16.1% | · | 18.3% | |
| Operating Margin | 6.6% | 1.5% | · | 3.1% | 3.8% | -88.8% | · | 1.4% | 2.0% | -2.8% | · | -84.3% | 5.0% | 1.4% | · | -2.1% | |
| Net Margin | 0.68% | -2.4% | · | -0.62% | -1.8% | -87.8% | · | -4.2% | -0.27% | -5.6% | · | -91.3% | -0.67% | -1.1% | · | -3.3% | |
| Pretax Margin | 1.3% | -1.8% | · | -1.1% | 0.57% | -92.9% | · | -4.8% | -1.7% | -6.1% | · | -87.7% | 0.30% | -1.5% | · | -5.2% | |
| EBITDA Margin | 6.6% | 8.8% | · | 3.1% | 3.8% | -81.5% | · | 1.4% | 2.0% | 4.5% | · | -84.3% | 5.0% | 7.6% | · | -2.1% | |
| ROA | 0.18% | -0.57% | · | -0.14% | -0.41% | -18.1% | · | -0.72% | -0.04% | -0.89% | · | -13.3% | -0.15% | -0.25% | · | -0.73% | |
| ROE | 0.81% | -2.6% | · | -0.50% | -1.5% | -63.7% | · | -2.7% | -0.14% | -2.7% | · | -50.4% | -0.49% | -0.83% | · | -2.5% | |
| ROIC | 1.3% | 0.65% | · | 0.64% | -4.2% | -26.2% | · | 0.30% | 0.08% | -0.62% | · | -18.5% | -2.7% | 0.25% | · | -0.83% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.3 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.4 | 2.5 | 2.5 | · | 2.3 | 2.3 | 2.1 | · | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 1.0 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 0.7 | 0.9 | 0.9 | · | 1.2 | |
| Debt / Equity | 2.1 | 2.2 | · | 2.6 | 2.6 | 2.6 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 2.6 | 1.5 | 1.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 2.1 | 2.2 | · | 2.6 | 2.6 | 2.6 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 2.5 | 1.5 | 1.5 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.8 | · | -25.0 | 1.2 | 0.4 | · | -0.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.3 | · | 2.6 | 2.1 | 1.9 | · | 1.6 | 2.4 | 2.3 | · | 1.9 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.54 | $8.57 | · | $7.27 | $7.62 | $7.85 | · | $16.24 | $16.53 | $16.70 | · | $12.36 | $20.95 | $21.11 | · | $20.62 | |
| Revenue / Share | $9.55 | $8.75 | · | $9.40 | $9.62 | $8.90 | · | $9.18 | $9.64 | $9.22 | · | $9.11 | $12.23 | $12.46 | · | $12.82 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.02 | · | · | · | $-0.29 | · | · | · | $-0.24 | · | · | · | $-0.38 | · | · | |
| Cash / Share | $1.20 | $1.49 | · | $1.78 | $1.75 | $1.54 | · | $2.99 | $2.46 | $2.37 | · | $1.56 | $1.96 | $1.77 | · | $1.50 | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.10 | $0.40 | $0.40 | · | $0.40 | |
| EPS (TTM) | $1.65 | $1.41 | · | $-8.03 | $-8.35 | $-8.20 | · | $1.93 | $-6.02 | $-6.07 | · | $-8.71 | $-0.81 | $-0.37 | · | $1.66 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.99B | $1.98B | · | $1.98B | $1.97B | $1.97B | · | $1.97B | $1.97B | $1.98B | · | $1.83B | $1.88B | $1.78B | · | $1.27B | |
| Net Income TTM | $90M | $76M | · | $-437M | $-454M | $-446M | · | $108M | $-327M | $-330M | · | $-465M | $-32M | $-16M | · | $44M | |
| Market Cap | $417M | $479M | · | $618M | $373M | $340M | · | $923M | $921M | $1.02B | · | $777M | $829M | $1.18B | · | $1.21B | |
| Enterprise Value | $1.33B | $1.43B | · | $1.55B | $1.37B | $1.38B | · | $1.90B | $1.92B | $2.05B | · | $2.43B | $2.47B | $2.82B | · | · | |
| P/E | 4.6 | 6.2 | · | -1.4 | -0.8 | -0.8 | · | 8.8 | -2.8 | -3.1 | · | -1.6 | -18.7 | -58.0 | · | 13.3 | |
| P/S | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.7 | · | 1.0 | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | · | 1.6 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.2 | 0.7 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Cash Flow | · | 479.5 | · | · | · | -21.4 | · | · | · | -78.3 | · | · | · | -57.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.3 | 1.3 | 1.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 5.4% | 4.7% | · | 3.6% | 6.0% | 6.4% | · | 2.4% | 2.4% | 3.8% | · | 9.3% | 10.7% | 6.8% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 21.8% | 16.2% | · | -71.0% | -122.4% | -131.6% | · | 11.4% | -35.5% | -32.4% | · | -61.1% | -5.4% | -1.7% | · | 7.5% | |
| Payout Ratio | · | -50.4% | · | · | · | -1.3% | · | · | · | -19.3% | · | · | · | -285.7% | · | · | |
| Annual Payout | $22M | $23M | · | $22M | $22M | $22M | · | $22M | $22M | $39M | · | $72M | $88M | $80M | · | $64M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.99B | $1.98B | $2.03B | $1.64B | $931M |
| 매출 총이익률 % | 18.3% | 18.4% | 17.6% | 20.2% | 22.9% |
| 영업이익률 % | -19.4% | 0.32% | -20.4% | 2.4% | 5.8% |
| 순이익 | $-337M | $-49M | $-310M | $-7M | $89M |
| 희석 EPS | $-6.19 | $-0.90 | $-5.69 | $-0.18 | $2.80 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 |
| 유동비율 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.6 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $94M | $40M | $41M | $145M | $22M |
기관 투자자 (13F) 219개의 제출자 · $433.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
219
보유 가치
$433.2M
신규 포지션
38
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (+10 이전 분기 대비) | 26 (-4 이전 분기 대비) | 70 (+2 이전 분기 대비) | 60 (-5 이전 분기 대비) | +819K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $46,992,032 | 6,207,666 | 10.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $45,426,530 | 3,738,809 | 10.49% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $30,147,086 | 3,982,442 | 6.96% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $27,742,057 | 3,728,771 | 6.40% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23,384,025 | 3,089,039 | 5.40% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19,631,230 | 2,593,191 | 4.53% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,685,266 | 2,468,331 | 4.31% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $11,519,928 | 1,521,787 | 2.66% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,759,695 | 1,421,015 | 2.48% | 주식 |
| Invenomic Capital Management LP | $10,206,828 | 1,348,326 | 2.36% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,876,872 | 1,304,739 | 2.28% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $8,898,262 | 1,175,464 | 2.05% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,699,860 | 1,135,752 | 2.01% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8,587,771 | 1,134,448 | 1.98% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $8,457,132 | 1,117,189 | 1.95% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $7,419,014 | 980,055 | 1.71% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,102,674 | 938,266 | 1.64% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7,086,792 | 936,168 | 1.64% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,318,077 | 702,520 | 1.23% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $4,970,606 | 656,619 | 1.15% | 주식 |
| UBS Group AG | $4,361,040 | 576,095 | 1.01% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $4,226,687 | 558,347 | 0.98% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,203,507 | 555,285 | 0.97% | 주식 |
| ICON ADVISERS INC/CO | $4,125,650 | 545,000 | 0.95% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $3,903,387 | 515,639 | 0.90% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,847,952 | 508,316 | 0.89% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,842,873 | 507,645 | 0.89% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,830,905 | 506,064 | 0.88% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,746,274 | 494,884 | 0.86% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,300,475 | 435,994 | 0.76% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $3,233,753 | 427,180 | 0.75% | 주식 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $2,840,612 | 375,246 | 0.66% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,805,442 | 370,600 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,763,580 | 365,070 | 0.64% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2,418,168 | 319,441 | 0.56% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,412,805 | 213,333 | 0.56% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $2,395,822 | 316,489 | 0.55% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2,364,361 | 312,330 | 0.55% | 주식 |
| Barnett & Company, Inc. | $2,276,125 | 300,677 | 0.53% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $2,133,930 | 281,893 | 0.49% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,742,682 | 230,209 | 0.40% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $1,733,068 | 228,939 | 0.40% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,728,125 | 228,286 | 0.40% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,723,689 | 227,700 | 0.40% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1,708,647 | 225,713 | 0.39% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $1,674,302 | 221,176 | 0.39% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,551,472 | 204,950 | 0.36% | 주식 |
| Man Group plc | $1,538,989 | 203,301 | 0.36% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,529,882 | 202,098 | 0.35% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $1,184,993 | 156,538 | 0.27% | 주식 |
회사 내부자 61 명의 내부자 · 37 임원 · 27 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shruti Singhal | President, CEO | 2026년 3월 11일 M | 278,194 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Schertell | President, CEO | 2025년 2월 25일 M | 299,847 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Kramer | CEO | 2022년 2월 20일 F | 236,042 | 0 | 0 | $0 |
| Frederic Villoutreix | CEO/Chairman of the Board | 2017년 2월 25일 F | 393,790 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne H Deitrich | CEO, Chairman of the Board | 2008년 3월 7일 A | 165,049 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Minder | Chief Financial Officer | 2026년 2월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Thomas Weitzel | CFO | 2026년 1월 16일 M | 53,867 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew R Wamser Jr | CFO and Treasurer | 2023년 2월 16일 F | 160,184 | 0 | 0 | $0 |
| Allison Aden | EVP Finance, CFO | 2018년 2월 28일 A | 26,413 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Alan Cook | CFO, EVP, Treasurer | 2015년 4월 3일 F | 20,500 | 0 | 0 | $0 |
| Torben Wetche | CFO and Treasurer | 2008년 8월 11일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Michael Elwart | Group President | 2026년 4월 26일 M | 151,994 | 0 | 0 | $0 |
| Christoph Stenzel | Group President, FAM | 2025년 3월 19일 A | 17,979 | 0 | 0 | $0 |
| Widjaja Jiemy | President-Southeast Asian Ops | 2008년 3월 7일 A | 6,544 | 0 | 0 | $0 |
| Thierry Bellanger | President-French Operations | 2006년 12월 15일 A | 1,998 | 0 | 0 | $0 |
| Omar Hoek | COO | 2022년 8월 10일 A | 77,083 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Dunmead | Chief Operating Officer | 2015년 4월 10일 D | 20,399 | 0 | 0 | $0 |
| Otto R Herbst | COO & EVP Global Paper Bus. | 2013년 2월 27일 A | 99,055 | 0 | 0 | $0 |
| Mark W Johnson | CLO and Corporate Secretary | 2026년 9월 1일 M | 125,113 | 0 | 0 | $0 |
| Cheryl Allegri | Controller | 2026년 3월 19일 F | 17,377 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Downard | Chief Supply Chain Officer | 2025년 7월 1일 M | 21,181 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Rickheim | CHRO | 2025년 6월 3일 M | 65,763 | 0 | 0 | $0 |
| Ricardo J Nunez | CLO, Secretary, and CCO | 2023년 2월 16일 F | 106,282 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Schmit | Controller | 2022년 2월 20일 F | 27,440 | 0 | 0 | $0 |
| Tracey Peacock | EVP, AMS | 2022년 2월 16일 F | 13,523 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Lister | EVP Advanced Materials & Struc | 2020년 2월 28일 F | 39,502 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Cardin | Controller | 2019년 2월 28일 F | 11,307 | 0 | 0 | $0 |
| Michel Fievez | EVP Engineered Papers | 2019년 2월 28일 A | 70,019 | 0 | 0 | $0 |
| Greerson Greene Mcmullen | EVP Strat & Licen; GC, Sec | 2016년 3월 14일 A | 26,553 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Meltzer | EVP, AMS | 2016년 2월 24일 A | 2,128 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Deluca | EVP - Global Paper | 2014년 2월 27일 A | 10,505 | 0 | 0 | $0 |
| Wilfred A Martinez | Pres - Americas & VP LIP Ops | 2013년 2월 27일 A | 51,740 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Spears | Controller | 2013년 2월 27일 A | 7,946 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Thompson | EVP, Fin & Strat Planning | 2011년 10월 24일 S | 46,179 | 0 | 0 | $0 |
| John W Rumely JR | Secretary and General Counsel | 2010년 1월 13일 G | 16,192 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne L Grunewald | Controller | 2008년 3월 7일 A | 21,076 | 0 | 0 | $0 |
| Paul C Roberts | VP Strategic Planning & Implem | 2007년 12월 14일 F | 2,716 | 0 | 0 | $0 |
| Marco Levi | 이사 | 2026년 7월 1일 F | 57,201 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Andrew Hausmann | 이사 | 2026년 7월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Borg | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 6,010 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly E Ritrievi | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 30,640 | 0 | 0 | $0 |
| John K Stipancich | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 34,441 | 0 | 0 | $0 |
| William M Cook | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 26,436 | 0 | 0 | $0 |
| John Rogers | 이사 | 2025년 4월 1일 A | 47,235 | 0 | 0 | $0 |
| Anderson Davis Warlick | 이사 | 2024년 10월 1일 A | 75,013 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Keenan | 이사 | 2024년 4월 1일 A | 336,500 | 0 | 0 | $0 |
| Tony R Thene | 이사 | 2024년 4월 1일 A | 17,954 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Bye | 이사 | 2022년 7월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| K C Caldabaugh | 이사 | 2019년 12월 31일 A | 4,780 | 0 | 0 | $0 |
| Claire L Arnold | 이사 | 2019년 3월 29일 A | 15,603 | 0 | 0 | $0 |
| William Finn | 이사 | 2018년 3월 30일 A | 21,444 | 0 | 0 | $0 |
| Heinrich Fischer | 이사 | 2017년 4월 3일 A | 5,814 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Mccullough | 이사 | 2014년 4월 1일 A | 1,213 | 0 | 0 | $0 |
| Richard D Jackson | 이사 | 2010년 4월 1일 A | 17,466 | 0 | 0 | $0 |
| Larry B Stillman | 이사 | 2008년 4월 1일 A | 15,045 | 0 | 0 | $0 |
| Laurent G Chambaz | 이사 | 2008년 4월 1일 A | 12,619 | 0 | 0 | $0 |
| Manuel J Iraola | 이사 | 2007년 10월 1일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard J Kujawa | 이사 | 2007년 4월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Alan R Batkin | 이사 | 2004년 3월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Russo | 10% 소유주 | 2006년 11월 6일 P | 541,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Pierre Le Hetet | · | 2005년 2월 15일 M | 4,450 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 103,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 105,310 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 322,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 48,028 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 160,696 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 56,489 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 5,430 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,408,564 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 26,303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 316,831 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 170,741 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 137,608 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39,666 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,714 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 66,862 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 14,177 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,835 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 641,787 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,767,898 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,640 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 510,944 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 204,890 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MATV 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$21.00
+76.5%
3 42.9%
적극 매수
3 42.9%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $21.00 +76.5%
저가$21.00
평균$21.00
고가$21.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATV | $664M | -2.0 | 0.30% | -17.0% | -73.7% | 18.3% |
| OLN | $2.37B | -23.7 | 3.7% | -1.5% | -5.2% | 7.4% |
| PCT | · | · | · | · | · | · |
| KRO | $508M | -4.6 | -1.5% | -6.0% | -13.9% | 11.5% |
| KOP | $527M | 9.9 | -10.2% | 3.0% | 10.5% | · |
| WLKP | · | · | 2.7% | 4.2% | · | 29.8% |
| TROX | $661M | -1.4 | -5.7% | -16.2% | -29.6% | 9.3% |
| ASIX | $465M | 9.6 | 0.31% | 3.2% | 6.0% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026