Barnett & Company, Inc.

CIK 1426588 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,708위 · 상위 81.6%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.90%
상위 25개 보유 비중
66.83%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
40.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.84% 추정 매수 $15,618,522 · 매도 $22,300,867

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
26
감소
41
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+18.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-9.3%

연율화: +12.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
20.2%
Financial Services
15.0%
Industrials
14.0%
Healthcare
9.4%
Technology
8.1%
Real Estate
6.3%
Utilities
5.1%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.0%
Financials
1.5%
Communication Services
1.3%
Packaging
1.0%
Retail
0.7%
기타/미분류
7.8%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $8,366,777 6.19% 185,475 $3,812,519 하락 ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $6,939,179 5.14% 34,823 $1,424,564 하락 ×6
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $6,663,411 4.93% 109,290 $630,274 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,652,643 4.93% 22,720 $2,209,862 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,162,898 3.82% 20,517 $175,635 하락 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,095,933 3.77% 68,549 $-3,085,922 하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,448,372 3.29% 51,166 $-384,420 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,782,818 2.80% 157,094 $-60,121 상승 ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3,593,810 2.66% 110,375 $3,325,685 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3,191,244 2.36% 41,332 $-946,003 하락 ×4
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $3,066,336 2.27% 93,600 $487,886 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,983,092 2.21% 5,950 $-209,395 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,907,423 2.15% 15,324 $-48,577
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2,689,596 1.99% 39,489 $298,912 상승 ×2
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $2,652,350 1.96% 25,950 $904,683 하락 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2,631,038 1.95% 115,650 $-8,632 하락 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2,557,103 1.89% 37,883 $-14,605 하락 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,302,810 1.70% 211,850 $190,350 상승 ×2
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $2,276,125 1.69% 300,677 $141,345 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,173,076 1.61% 20,903 $-584,404 상승 ×2
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2,118,754 1.57% 99,472 $690,269 상승 ×2
UNM Unum Group Common Stock $2,066,302 1.53% 23,113 $-6,847,959 하락 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,028,218 1.50% 41,350 $1,710,158 상승 ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2,004,569 1.48% 43,625 $250,007 하락 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,904,640 1.41% 25,600 $-122,132 하락 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,885,050 1.40% 71,000 $166,622 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,859,848 1.38% 33,017 $-265,838 하락 ×6
APA APA Corporation - Common Stock $1,825,549 1.35% 56,050 상승 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1,514,975 1.12% 39,350 $-127,081 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,453,296 1.08% 5,343 $156,977
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,406,200 1.04% 35,600 $499,822 상승 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1,384,716 1.03% 25,700 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,294,196 0.96% 4,473 $154,775 하락 ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $1,292,124 0.96% 34,365 $41,010 상승 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,286,162 0.95% 27,060 $175,349
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $1,195,956 0.89% 35,850 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,180,578 0.87% 4,379 $86,222
FMC FMC Corporation Common Stock $1,139,075 0.84% 99,050 $-618,226 하락 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $1,103,100 0.82% 30,000 $-779,921 하락 ×1
SCHD $1,097,547 0.81% 34,612 $69,797 상승 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,075,783 0.80% 9,022 $4,714 하락 ×1
IWD $1,045,116 0.77% 4,311 $140,010 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $965,614 0.71% 2,702 $119,612 하락 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $954,232 0.71% 19,740 $-1,011,214 하락 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $912,774 0.68% 12,053 $79,103 상승 ×2
IWF $906,441 0.67% 7,300 $160,241 상승 ×2
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $895,224 0.66% 135,640 $98,033 상승 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $824,342 0.61% 15,792 $236,156 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $786,569 0.58% 1,240 $88,077
RSPA $779,870 0.58% 14,618 $74,890 상승 ×5
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $762,093 0.56% 17,580 상승 ×1
GSEW $750,167 0.56% 7,945 $181,675 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $749,060 0.55% 2,120 $140,917
BRKA $748,850 0.55% 1 $30,710
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $702,800 0.52% 2,510 $-6,915 하락 ×1
IVV $620,830 0.46% 829 $-25,195 하락 ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $607,653 0.45% 63,100 $149,417 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $579,569 0.43% 1,180 $87,816
TEX Terex Corporation Common Stock $517,589 0.38% 7,150 $-40,906 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $491,960 0.36% 14,000 $-119,176 하락 ×6
MGK $465,747 0.34% 5,298 $131,009 상승 ×3
SPTS $453,136 0.34% 15,620 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $425,069 0.31% 557 $203,707 하락 ×1
VIG $417,871 0.31% 1,766 $37,000 하락 ×1
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $395,647 0.29% 6,865 $32,788 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $392,091 0.29% 4,525 $36,154
SCHA $382,581 0.28% 10,589 $108,560 상승 ×3
SCHM $364,681 0.27% 9,891 $116,881 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,044 0.26% 925 $1,896 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $340,177 0.25% 6,126 $-316,418 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $323,904 0.24% 1,359 $-7,037 하락 ×1
SPY SPY $313,643 0.23% 420 $40,500
MOAT $306,786 0.23% 2,951 $17,073 하락 ×6
XLV XLV $303,993 0.23% 1,916 $34,817 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $294,834 0.22% 12,435 $-1,200,834 하락 ×3
GLDM $287,898 0.21% 3,625 $-43,561 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $285,538 0.21% 2,983 $-5,988 하락 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $277,365 0.21% 20,500 $-257,691 하락 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $266,109 0.20% 32,100 $150,739 상승 ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $249,432 0.18% 5,700 $14,763
SPHQ $247,865 0.18% 2,751 $36,130 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230,988 0.17% 1,250
VGK $226,839 0.17% 2,562 $18,291 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212,389 0.16% 184 상승 ×1
BRKB $201,157 0.15% 402 $-25,505 하락 ×1
FCG $200,001 0.15% 7,516 $-38,181

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GSL $1,292,124 0.96% ×4 상승
RSPA $779,870 0.58% ×5 상승
MGK $465,747 0.34% ×3 상승
SCHA $382,581 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APA $1,825,549 56,050 1.35%
LXP $1,384,716 25,700 1.03%
GTY $1,195,956 35,850 0.89%
AMCR $762,093 17,580 0.56%
SPTS $453,136 15,620 0.34%
QCOM $230,988 1,250 0.17%
MU $212,389 184 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UNM 축소함 -99K -$6.8M
HPE 축소함 -6K +$3.8M
WMB 축소함 -44K -$3.1M
GNRC 축소함 -25 +$2.2M
AGM 축소함 -2K +$1.4M
KNTK 축소함 -21K -$1.0M
NFG 축소함 -3K -$946K
ODC 축소함 -900 +$905K
PZZA 축소함 -28K -$780K
FUN 추가 매수 +19K +$690K

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CLMT 2025년 9월 30일 232,015 $3,655,402 168.5%
DFS 2025년 3월 31일 19,493 $3,376,772 더 이상 추적하지 않음
PLYM 2026년 3월 31일 126,490 $2,767,601 더 이상 추적하지 않음
BMY 2026년 3월 31일 24,110 $1,300,493 8.9%
MLI 2026년 3월 31일 11,065 $1,270,262 -43.5%
HGV 2025년 3월 31일 31,175 $1,214,266 20.5%
FCX 2025년 3월 31일 27,214 $1,036,309 103.7%
MSFT 2025년 3월 31일 2,230 $939,945 28.4%
HD 2025년 3월 31일 1,995 $776,035 -8.4%
WBA 2025년 6월 30일 67,995 $759,507 더 이상 추적하지 않음
UHAL 2025년 9월 30일 12,150 $735,804 26.0%
PBI 2026년 3월 31일 57,700 $609,889 45.2%
INTC 2025년 9월 30일 27,115 $607,376 174.0%
KLAC 2025년 6월 30일 765 $520,047 -79.3%
TSLX 2026년 6월 30일 27,850 $511,883 9.7%
BLDR 2025년 9월 30일 4,308 $502,701 -41.7%
CPB 2026년 6월 30일 22,000 $489,940 6.4%
JCI 2025년 3월 31일 6,000 $473,580 81.0%
ON 2025년 6월 30일 11,155 $453,897 43.3%
DAL 2025년 3월 31일 7,431 $449,576 88.3%
BRKB 2025년 3월 31일 933 $422,910 더 이상 추적하지 않음
HRB 2026년 6월 30일 10,420 $330,731 37.8%
TSLA 2025년 9월 30일 987 $313,530 -21.6%
LCII 2026년 6월 30일 2,328 $286,297 -1.0%
MGPI 2026년 6월 30일 15,300 $281,367 0.6%
TEX 2025년 6월 30일 7,300 $275,794 40.4%
CCK 2025년 6월 30일 2,925 $261,086 14.7%
CSCO 2025년 6월 30일 4,151 $256,175 60.0%
NTB 2025년 6월 30일 6,430 $250,256 33.7%
MGPI 2025년 9월 30일 8,050 $241,259 -27.2%
CARR 2025년 9월 30일 3,200 $234,208 2.1%
VOO 2026년 6월 30일 382 $228,295 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 433 $217,686 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,250 $213,813 25.0%
HRB 2025년 12월 31일 4,120 $208,348 20.4%
NKE 2025년 3월 31일 2,735 $206,957 -36.1%
FCG 2025년 9월 30일 8,786 $203,044 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 1,381 $201,640 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2026년 6월 30일 10,250 $196,903 35.1%
CNH 2026년 6월 30일 14,500 $159,500 -2.0%
CCAP 2026년 6월 30일 13,100 $159,165 -2.4%