S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +53.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +16.1%

연율화: +40.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 24.6%
Financials 14.5%
Technology 12.9%
Materials 12.5%
Communication Services 6.3%
Utilities 6.2%
Energy 6.1%
Health Care 2.3%
Consumer Discretionary 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer Staples 1.3%
Retail 1.1%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 8.8%

전체 포트폴리오 195 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,370,965 3.27% 18,001 $6,024,420 하락 ×3
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $12,413,895 2.34% 230,100 $3,697,056 상승 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $10,455,890 1.97% 117,720 $6,943,550 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $9,323,301 1.75% 78,380 $5,043,818 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $8,731,568 1.64% 425,515 $1,890,923 상승 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $8,095,561 1.52% 41,382 $2,494,015 하락 ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $8,086,993 1.52% 741,926 $2,027,559 상승 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8,018,920 1.51% 13,000 $1,712,520 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $8,006,400 1.51% 18,000 $3,869,820
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,985,065 1.50% 28,348 $-663,196 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,751,174 1.46% 23,680 $785,465
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,497,849 1.41% 15,700 $1,854,084 하락 ×1
HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock $7,491,161 1.41% 145,037 $1,002,222 하락 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $7,473,445 1.41% 107,300 $-1,716,602 하락 ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $7,448,314 1.40% 971,097 $-5,461,714 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7,170,594 1.35% 42,417 $-2,560,915 하락 ×1
KRNY Kearny Financial - Common Stock $6,871,744 1.29% 726,400
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,546,046 1.23% 69,550 $1,959,123 상승 ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $6,464,405 1.22% 140,500 $-3,700,703 하락 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $6,228,131 1.17% 5,383
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $5,818,800 1.09% 260,000 $-222,000 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,678,338 1.07% 15,032 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,665,863 1.07% 99,436 $818,358
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,521,100 1.04% 32,500 $1,530,750
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $5,502,900 1.04% 170,000 $4,296,500 상승 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $5,450,900 1.03% 70,000 $2,284,000 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,331,509 1.00% 45,390 $257,899 하락 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $5,277,818 0.99% 32,900 $-144,102
IP International Paper Company Common Stock $5,234,940 0.98% 137,400 $1,864,860 상승 ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $5,209,000 0.98% 100,000 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,206,875 0.98% 62,500 $915,215 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,115,300 0.96% 15,000 $2,710,500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,919,600 0.93% 140,000 $166,320 상승 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $4,877,820 0.92% 81,000 $1,499,120 상승 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4,820,932 0.91% 22,590 $1,151,070 하락 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $4,814,310 0.91% 364,031 $-1,194,156 하락 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,612,585 0.87% 92,585 $356,453
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,589,200 0.86% 20,000 $2,609,200 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,549,469 0.86% 8,858 $123,481
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $4,490,463 0.84% 268,890 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,416,625 0.83% 12,500 $830,875
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $4,406,400 0.83% 160,000 $-1,381,400 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,379,980 0.82% 43,000 $-1,050,520 하락 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $4,290,930 0.81% 63,000 $1,432,860 상승 ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $4,125,650 0.78% 545,000 상승 ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4,107,200 0.77% 136,000 $981,470 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $4,045,956 0.76% 78,410 $-317,561
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $3,862,580 0.73% 75,500 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $3,757,292 0.71% 24,659 $151,653
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $3,737,500 0.70% 230,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,734,914 0.70% 37,620 $1,892,743 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3,641,171 0.68% 13,620 $212,984 하락 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3,622,707 0.68% 35,840 $155,904
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3,569,559 0.67% 41,300 $-18,537 하락 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3,554,831 0.67% 64,051 $-355,483
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3,412,340 0.64% 122,000 상승 ×1
RH RH Common Stock $3,406,616 0.64% 20,680 $305,408 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,379,740 0.64% 6,000 $-53,040
MTW Manitowoc Company, Inc. (The) Common Stock $3,333,600 0.63% 240,000 상승 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3,309,461 0.62% 50,403 $496,470
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,256,361 0.61% 8,352 $-696,139
KEY KeyCorp Common Stock $3,227,000 0.61% 140,000 $600,450 상승 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3,205,540 0.60% 26,000
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3,152,860 0.59% 38,000 상승 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $3,123,587 0.59% 60,266 $-56,650
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,063,750 0.58% 28,500 상승 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3,051,957 0.57% 39,528 $-3,527,874 하락 ×3
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2,981,335 0.56% 247,825 상승 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2,974,320 0.56% 72,000 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,939,040 0.55% 47,100 $-554,361 하락 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2,914,763 0.55% 17,720 $-8,505
AES The AES Corporation Common Stock $2,777,014 0.52% 189,428 $854,743 상승 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2,754,648 0.52% 17,550 $348,016
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2,744,550 0.52% 285,000 $-250,800
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $2,697,552 0.51% 57,200 $1,629,056
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2,650,547 0.50% 446,220 $-316,196 하락 ×2
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2,602,619 0.49% 20,950 $1,135,281
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2,596,002 0.49% 61,898 $-33,425
SJNK SPDR SERIES TRUST $2,590,555 0.49% 103,498 $1,447,046 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,548,640 0.48% 9,370 $275,291
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,519,454 0.47% 26,900 $731,142
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2,496,900 0.47% 30,000 상승 ×1
T AT&T Inc. $2,372,489 0.45% 114,613 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,366,423 0.45% 133,470 $50,692 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,316,600 0.44% 44,000 상승 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,303,386 0.43% 73,403 $-129,762 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,249,324 0.42% 15,400 상승 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $2,149,200 0.40% 90,000 $-604,800 하락 ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $2,131,500 0.40% 14,000 $872,460 상승 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $2,106,110 0.40% 23,000 $-574,810 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,077,722 0.39% 1,800 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,986,894 0.37% 3,900 $-370,227
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,971,145 0.37% 152,212 상승 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1,962,825 0.37% 65,493 $196,883 상승 ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,947,024 0.37% 180,280 $119,920 상승 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,944,200 0.37% 10,000 $-449,800
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,926,434 0.36% 26,321 $179,509
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,910,000 0.36% 25,000 $92,750
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1,885,062 0.35% 628,354 $214,243 상승 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $1,875,000 0.35% 1,250,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGNC $8,086,993 1.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KRNY $6,871,744 726,400 1.29%
WFCPRL $6,228,131 5,383 1.17%
AVGO $5,678,338 15,032 1.07%
SCSC $5,209,000 100,000 0.98%
PDI $4,490,463 268,890 0.84%
MATV $4,125,650 545,000 0.78%
CXT $3,862,580 75,500 0.73%
KRNT $3,737,500 230,000 0.70%
GTES $3,412,340 122,000 0.64%
MTW $3,333,600 240,000 0.63%
SXT $3,205,540 26,000 0.60%
TPC $3,152,860 38,000 0.59%
UPS $3,063,750 28,500 0.58%
PTY $2,981,335 247,825 0.56%
NSP $2,974,320 72,000 0.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVT 추가 매수 +61K +$6.9M
STX 축소함 -11K +$6.0M
JFR 축소함 -746K -$5.5M
MSM 추가 매수 +32K +$5.0M
EXTR 추가 매수 +90K +$4.3M
MKSI 가격 변동만 +0 +$3.9M
CENX 축소함 -33K -$3.7M
PLOW 추가 매수 +23K +$3.7M
NFG 축소함 -30K -$3.5M
SR 축소함 -36K -$3.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BACPRL 2026년 6월 30일 7,174 $8,541,436 더 이상 추적하지 않음
HYI 2025년 9월 30일 664,463 $7,960,267 -17.3%
RIG 2026년 3월 31일 1,800,000 $7,434,000 -16.9%
EVM 2025년 12월 31일 731,215 $6,939,230 더 이상 추적하지 않음
TTI 2026년 3월 31일 650,000 $6,090,500 -29.2%
CX 2025년 12월 31일 629,240 $5,656,868 -17.0%
EPD 2025년 6월 30일 160,000 $5,462,400 18.7%
GTLS 2025년 9월 30일 31,248 $5,144,983 더 이상 추적하지 않음
CMP 2025년 6월 30일 480,000 $4,459,200 12.8%
REVG 2026년 3월 31일 70,000 $4,256,700 더 이상 추적하지 않음
LNC 2026년 6월 30일 118,450 $4,204,975 15.7%
KLIC 2026년 6월 30일 58,000 $3,811,760 -26.2%
ALK 2025년 12월 31일 75,000 $3,733,500 -22.1%
STLA 2026년 3월 31일 330,000 $3,593,700 -36.7%
TER 2026년 3월 31일 17,915 $3,467,627 49.9%
RAMP 2025년 6월 30일 128,533 $3,359,853 14.1%
SUN 2025년 6월 30일 56,000 $3,251,360 더 이상 추적하지 않음
OPLN 2025년 12월 31일 110,000 $3,165,800 18.6%
GSBD 2026년 3월 31일 336,000 $3,118,080 1.9%
TTEK 2026년 3월 31일 90,000 $3,018,600 10.7%
TRS 2025년 12월 31일 78,000 $3,013,920 9.8%
DNOW 2025년 9월 30일 200,000 $2,966,000 4.3%
IRDM 2026년 6월 30일 106,467 $2,953,395 -11.7%
MAV 2025년 9월 30일 354,373 $2,941,296 더 이상 추적하지 않음
D 2026년 6월 30일 45,500 $2,812,810 -10.6%
ENX 2025년 12월 31일 284,677 $2,806,915 더 이상 추적하지 않음
EME 2025년 6월 30일 7,500 $2,772,225 45.7%
OCSL 2026년 3월 31일 215,000 $2,739,100 4.7%
CMU 2026년 6월 30일 731,734 $2,619,608 더 이상 추적하지 않음
SWX 2026년 6월 30일 30,000 $2,607,000 -6.6%
BCO 2026년 6월 30일 25,000 $2,590,750 8.8%
TEX 2025년 12월 31일 49,000 $2,513,700 6.6%
MOH 2025년 9월 30일 8,056 $2,399,882 1.4%
MTRN 2025년 12월 31일 19,800 $2,392,038 156.7%
SCL 2025년 12월 31일 50,000 $2,385,000 32.5%
KRNT 2026년 3월 31일 165,000 $2,372,700 24.4%
THO 2026년 3월 31일 23,000 $2,361,410 -15.8%
WFCPRL 2026년 3월 31일 1,907 $2,311,284 더 이상 추적하지 않음
TYL 2026년 3월 31일 5,057 $2,295,625 -4.1%
MEGI 2026년 6월 30일 147,000 $2,159,430 -12.2%
INTC 2026년 6월 30일 47,508 $2,096,528 -16.8%
WU 2026년 3월 31일 220,500 $2,052,855 -30.1%
DOX 2026년 3월 31일 24,436 $1,967,342 -10.4%
CXH 2026년 6월 30일 241,372 $1,928,562 더 이상 추적하지 않음
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 93,000 $1,868,370 -38.6%
HSII 2025년 6월 30일 43,000 $1,841,690 더 이상 추적하지 않음
RNR 2026년 3월 31일 6,500 $1,827,540 8.8%
SON 2025년 12월 31일 41,500 $1,788,235 10.5%
EMN 2025년 12월 31일 27,675 $1,744,909 1.7%
AROC 2026년 6월 30일 50,000 $1,740,000 -26.1%
AIT 2025년 6월 30일 7,600 $1,712,584 48.8%
CCEP 2026년 3월 31일 18,852 $1,709,876 11.9%
NLY 2025년 9월 30일 86,684 $1,631,393 -9.6%
SNV 2025년 12월 31일 32,375 $1,588,965 더 이상 추적하지 않음
SMTC 2026년 6월 30일 20,000 $1,537,800 19.1%
CCAP 2026년 3월 31일 109,294 $1,535,581 -25.8%
SXT 2025년 9월 30일 15,500 $1,527,060 37.7%
PFGC 2026년 3월 31일 16,475 $1,481,432 8.1%
ACGL 2026년 3월 31일 15,200 $1,457,984 -1.7%
TRN 2026년 3월 31일 54,900 $1,451,556 -18.0%
MMM 2025년 9월 30일 9,000 $1,370,160 5.2%
NXN 2026년 3월 31일 109,888 $1,326,403 더 이상 추적하지 않음
ERX 2025년 6월 30일 20,000 $1,305,600
SKX 2025년 6월 30일 22,700 $1,288,906 더 이상 추적하지 않음
XEL 2026년 3월 31일 17,400 $1,285,164 -10.0%
PHD 2025년 12월 31일 126,566 $1,260,597 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 19,059 $1,214,249 -35.7%
GNTX 2025년 12월 31일 42,783 $1,210,759 -5.8%
VOYA 2026년 3월 31일 15,733 $1,171,951 43.6%
VMI 2025년 6월 30일 4,000 $1,141,480 46.0%
SHOO 2026년 3월 31일 27,000 $1,124,280 34.7%
NGVT 2025년 9월 30일 26,000 $1,120,340 32.5%
TSN 2025년 6월 30일 17,100 $1,091,151 -7.6%
EG 2026년 3월 31일 3,200 $1,085,920 12.2%
RSF 2025년 9월 30일 70,825 $1,030,504 -2.8%
GLOB 2026년 3월 31일 15,485 $1,012,254 -22.5%
ARCC 2026년 3월 31일 48,622 $983,623 4.4%
BBDC 2025년 6월 30일 102,951 $982,153 -6.5%
BMRN 2025년 9월 30일 17,706 $973,299 6.2%
BBDC 2025년 12월 31일 109,699 $960,963 -6.9%
DIS 2025년 9월 30일 7,683 $952,769 -9.5%
NXC 2026년 3월 31일 71,644 $945,701 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 12월 31일 19,262 $868,716 9.0%
BVN 2026년 6월 30일 24,000 $864,960 7.9%
ELV 2025년 9월 30일 2,185 $849,878 22.1%
EXPE 2025년 9월 30일 4,752 $801,567 21.7%
FTNT 2025년 9월 30일 7,323 $774,188 119.0%
GDOT 2025년 9월 30일 71,452 $770,253 -6.8%
SJNK 2025년 9월 30일 30,000 $764,400
ALE 2025년 12월 31일 11,500 $763,600 더 이상 추적하지 않음
VC 2026년 3월 31일 7,800 $741,780 -2.0%
LEA 2026년 3월 31일 6,325 $724,845 0.2%
BUD 2025년 6월 30일 11,600 $714,096 8.9%
DDD 2026년 6월 30일 375,000 $705,000 17.9%
DAN 2025년 6월 30일 45,516 $606,728 63.8%
DECK 2025년 12월 31일 5,788 $586,730 -22.6%
BC 2026년 6월 30일 7,003 $509,538 -23.0%
TSE 2026년 3월 31일 1,000,000 $497,000 더 이상 추적하지 않음
THRM 2026년 3월 31일 12,800 $465,536 16.0%
SABR 2025년 9월 30일 133,230 $421,007 5.5%
KRNY 2026년 3월 31일 54,000 $400,140 22.8%
MRK 2025년 9월 30일 4,890 $387,092 66.3%
JQC 2025년 9월 30일 64,776 $349,143 -12.3%
TPICQ 2025년 9월 30일 400,000 $343,720 더 이상 추적하지 않음
HFRO 2025년 6월 30일 29,564 $153,733 29.4%
PRGO 2025년 12월 31일 6,087 $135,557 3.7%
CCIF 2025년 9월 30일 19,127 $123,943 -58.9%
UTHR 2026년 3월 31일 50 $24,363 -9.5%
TT 2026년 3월 31일 60 $23,352 13.0%
USB 2026년 3월 31일 300 $16,008 10.1%
CAT 2026년 3월 31일 25 $14,322 19.7%
CFG 2026년 3월 31일 225 $13,142 7.2%
C 2026년 3월 31일 110 $12,836 13.3%
THG 2026년 3월 31일 70 $12,794 27.1%
CMI 2026년 3월 31일 25 $12,761 -2.7%
ITT 2026년 3월 31일 70 $12,146 8.2%
SCHW 2026년 3월 31일 120 $11,989 4.2%
CSX 2026년 3월 31일 300 $10,875 15.5%
MLM 2026년 3월 31일 15 $9,340 -17.5%
CTSH 2026년 3월 31일 105 $8,715 -4.4%
VMC 2026년 3월 31일 30 $8,557 -9.8%
STT 2026년 3월 31일 60 $7,741 39.4%
NSC 2025년 9월 30일 30 $7,679 5.3%
MSFT 2026년 3월 31일 15 $7,254 41.9%
COP 2026년 3월 31일 70 $6,553 -2.7%
BC 2025년 12월 31일 100 $6,324 -12.7%
PYPL 2026년 3월 31일 80 $4,670 20.3%
PPG 2026년 3월 31일 45 $4,611 -1.5%
CMCSA 2026년 3월 31일 150 $4,200 -24.9%
RSFRT 2025년 9월 30일 70,827 $3,895 더 이상 추적하지 않음