내 배지 52주 범위 $7–$15 33% of range 애널리스트 평점 BUY 13 analysts 목표 주가 $15 +60% upside P/E 5.9 ROE 789.2% 순이익률 7.9%

MAX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $9.62
P/E (TTM) 5.9
EPS (TTM) $1.62
매출 (TTM) $1.22B
ROE (TTM) 789.2%
부채/자본 (MRQ) 6.2
52주 범위 $7–$15

MAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$1.11B
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.39
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$65M
2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 MAX 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 5.95년 평균 ≈-6.3 ≈-6.3 11.4 저평가

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -35.0%
다음 실적 10월 27, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 4, 2026 $0.03 $0.23 -86.9%
2026년 3월 31일 $0.21 $0.26 -18.7%
2025년 12월 31일 $0.50 $0.23 113.9%
2025년 9월 30일 $0.26 $0.19 34.3%
2025년 6월 30일 $-0.33 $0.17 -293.8%
2025년 3월 31일 $0.21 $0.15 40.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 16
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue $1.11B$865M$388M$459M$645M$585M$408M
Cost of Revenue $946M$721M$321M$389M$544M$499M$343M
R&D Expense $21M$20M$18M$21M$15M$12M$7M
SG&A Expense $90M$56M$63M$56M$61M$33M$19M
Operating Expenses $1.09B$822M$428M$494M$643M$565M$383M
Operating Income $22M$43M$-40M$-35M$2M$20M$25M
Interest Expense ··$15M$9M$8M$8M$7M
Other Non-op $-122M$-5M$-2M$75M$-4M$-10M$-7M
Pretax Income $-111M$24M$-57M$30M$-10M$9M$18M
Income Tax $-138M$1M$-463.0K$103M$-1M$-1M$0
Net Income $26M$17M$-40M$-58M$-5M$-4M·
EPS (Basic) $0.46$0.31$-0.89$-1.37$-0.14$-0.14·
EPS (Diluted) $0.39$0.31$-0.89$-1.37$-0.19$-0.14·
Shares (Basic) 56,244,35753,043,57645,573,41641,944,87437,280,53332,134,170·
Shares (Diluted) 66,786,15553,043,57645,573,41641,944,87461,255,92532,134,170·
EBITDA $22M$43M$-40M$-35M$2M$20M·
대차대조표 23
지표 추세 2025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $47M$43M$17M$15M$51M$24M$10M
Receivables $123M$143M$54M$60M$76M$96M$56M
Prepaid Expense $4M$4M$4M$6M$10M$8M$1M
Current Assets $174M$190M$75M$80M$137M$128M$67M
PP&E (Net) ·····$762.0K$755.0K
PP&E (Gross) ·····$2M$1M
Accum. Depreciation ·····$834.0K$545.0K
Goodwill $48M$48M$48M$48M$18M$18M$18M
Intangibles $4M$20M$26M$33M$13M$16M$19M
Other Non-current Assets $8M$5M$6M$9M$19M$17M·
Total Assets $384M$262M$154M$170M$290M$210M$105M
Accounts Payable $91M$106M$56M$54M$62M$98M$40M
Accrued Liabilities $35M$19M$12M$14M$14M$9M$7M
Current Liabilities $148M$133M$80M$77M$84M$107M$48M
Capital Leases $415.0K$1M$2M$2M$3M··
Deferred Tax $124M$7M$0$0$85M$22M·
Other Non-current Liabilities $10M$15M$6M$5M$4M$3M$319.0K
Total Liabilities $413M$309M$248M$256M$351M$315M$145M
Long-term Debt $153M$162M$174M$183M$187M$183M$98M
Total Debt $153M$162M$174M$183M$187M$183M·
Retained Earnings $-480M$-506M$-523M$-482M$-424M$-419M$-193M
Stockholders' Equity $4M$2M$-10M$-16M$-4M$-34M$-114M
Liabilities + Equity $384M$262M$154M$170M$290M$210M$105M
현금 흐름 16
지표 추세 2025202420232022202120202019
D&A ·····$300.0K$300.0K
Stock-based Comp $30M$34M$53M$58M$46M$25M$2M
Deferred Tax $-139M$0$0$103M$919.0K$-545.0K$0
Amort. of Intangibles $3M$6M$7M$6M$3M$3M$5M
Operating Cash Flow $66M$46M$20M$28M$29M$51M$22M
CapEx $340.0K$254.0K$73.0K$98.0K$650.0K$296.0K$146.0K
Investing Cash Flow $-340.0K$-654.0K$-73.0K$-50M$-650.0K$-10M$-294.0K
Debt Issued ··$0$0$190M$210M$100M
Net Debt Issued $-10M$-13M$-10M$-10M$4M$86M·
Stock Issued ···$0$0$124M$0
Net Stock Activity ···$0$0$124M·
Financing Cash Flow $-62M$-19M$-17M$-15M$-961.0K$-28M$-17M
Net Change in Cash $4M$26M$3M$-36M$27M$14M$4M
Taxes Paid $1M$228.0K$-257.0K$-2M$307.0K$0$0
Free Cash Flow $65M$46M$20M$28M$28M$51M·
Levered FCF ··$5M$50M$21M$42M·
수익성 7
지표 추세 2025202420232022202120202019
Operating Margin 2.0%4.9%-10.3%-7.7%0.33%3.3%·
Net Margin 2.3%1.9%-10.4%-12.6%-0.82%-0.75%·
Pretax Margin -10.0%2.7%-14.7%6.6%-1.5%1.6%·
EBITDA Margin 2.0%4.9%-10.3%-7.7%0.33%3.3%·
ROA 7.9%8.0%-24.9%-25.1%-2.1%-2.8%·
ROE 783.8%-420.1%307.5%567.3%27.7%5.9%·
ROIC -3.4%24.4%-24.1%50.4%1.1%14.9%·
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 2025202420232022202120202019
Current Ratio 1.21.40.91.01.61.2·
Quick Ratio 1.21.40.91.01.51.1·
Debt / Equity 36.968.3-16.9-11.4-43.1-5.4·
LT Debt / Equity 31.664.6-15.8-10.9-41.1-5.4·
Interest Coverage ··-2.6-3.80.32.5·
효율성 2
지표 추세 2025202420232022202120202019
Asset Turnover 3.44.22.42.02.63.7·
Receivables Turnover 8.48.86.86.77.57.7·
주당 3
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue / Share $16.67$16.30$8.52$10.94$10.53··
Cash Flow / Share $0.98$0.86$0.44$0.67$0.47··
EPS (TTM) $0.39$0.31$-0.89$-1.37$-0.19$-0.14·
성장률 5
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue YoY 28.8%122.8%-15.4%-28.9%10.3%··
Revenue CAGR 3Y 34.4%10.2%-12.8%····
Revenue CAGR 5Y 13.8%······
EPS YoY 25.8%······
Net Income YoY 54.1%······
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 2025202420232022202120202019
Revenue TTM $1.11B$865M$388M$459M$645M$585M·
Net Income TTM $26M$17M$-40M$-58M$-5M$-4M·
P/E 33.236.4-12.5-7.3-81.3-279.1·
Earnings Yield 3.0%2.8%-8.0%-13.8%-1.2%-0.36%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $1.11B $865M $388M $459M $645M
영업이익률 % 2.0% 4.9% -10.3% -7.7% 0.33%
순이익 $26M $17M $-40M $-58M $-5M
희석 EPS $0.39 $0.31 $-0.89 $-1.37 $-0.19

기관 투자자 (13F) 164개의 제출자 · $632.1M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 164
보유 가치 $632.1M
신규 포지션 21
청산 포지션 27
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (-20 이전 분기 대비) 27 (-11 이전 분기 대비) 47 (-12 이전 분기 대비) 68 (+14 이전 분기 대비) -576K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD $224,457,638 17,856,614 35.51% 주식
BlackRock, Inc. $42,641,927 3,392,357 6.75% 주식
Clearline Capital LP $34,113,597 2,713,890 5.40% 주식
VANGUARD GROUP INC $33,294,347 2,570,992 5.27% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $23,293,969 1,880,062 3.69% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $16,043,958 1,276,369 2.54% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $13,430,961 1,068,308 2.12% 주식
Divisadero Street Capital Management, LP $12,821,249 1,019,988 2.03% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $12,208,386 971,232 1.93% 주식
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $11,561,396 919,761 1.83% 주식
STATE STREET CORP $10,838,294 862,235 1.71% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $10,432,572 829,958 1.65% 주식
MORGAN STANLEY $10,322,107 821,170 1.63% 주식
Nuveen, LLC $9,458,259 752,447 1.50% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $8,822,450 701,914 1.40% 주식
J. Goldman & Co LP $7,517,740 598,070 1.19% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $7,412,479 589,696 1.17% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7,220,296 574,407 1.14% 주식
Shay Capital LLC $7,164,900 570,000 1.13% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $6,933,926 551,625 1.10% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $6,736,590 535,926 1.07% 주식
SPEECE THORSON CAPITAL GROUP INC $6,148,000 489,098 0.97% 주식
EVR Research LP $5,530,800 440,000 0.88% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $5,443,388 433,046 0.86% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,390,845 428,866 0.85% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,147,164 409,480 0.81% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,922,926 391,641 0.78% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,674,029 371,840 0.74% 주식
Triad Investment Management $4,634,949 368,731 0.73% 주식
Stoic Point Capital Management LLC $3,735,176 297,150 0.59% 주식
NORTHERN TRUST CORP $3,357,535 267,107 0.53% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3,258,446 259,224 0.52% 주식
Squarepoint Ops LLC $2,944,585 234,255 0.47% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $2,814,637 223,917 0.45% 주식
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS $2,720,211 216,405 0.43% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2,629,694 209,204 0.42% 주식
XTX Topco Ltd $2,165,421 172,269 0.34% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $2,147,836 170,870 0.34% 주식
Man Group plc $1,970,398 156,754 0.31% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1,966,485 211,450 0.31% 주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1,870,982 148,845 0.30% 주식
Quantinno Capital Management LP $1,709,947 136,034 0.27% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,678,752 180,511 0.27% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,629,701 130,360 0.26% 주식
STIFEL FINANCIAL CORP $1,586,025 126,175 0.25% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,274,158 101,365 0.20% 주식
Balyasny Asset Management L.P. $1,270,148 101,046 0.20% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $1,162,134 92,453 0.18% 주식
J. Goldman & Co LP $1,111,188 88,400 0.18% 콜 옵션
PDT Partners, LLC $1,056,157 84,022 0.17% 주식

전체 164 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Eugene Nonko, O.N.E. Holdings, LLC ×6 제출 서류 2026년 8월 26일 9.80% 수정본 · SEC
White Mountains Insurance Group, Ltd., WM HINSON (BERMUDA) LTD. ×7 제출 서류 2026년 5월 1일 33.03% 수정본 이사회 캠페인 SEC
Ambrose Wang, Wang Family Investments LLC ×2 제출 서류 2022년 6월 23일 · 최초 제출 · SEC
Jason Heiling, OBF Investments, LLC 2021년 6월 25일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 24 명의 내부자 · 14 임원 · 8 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Steven Yi CHIEF EXECUTIVE OFFICER, PRESIDENT, AND CO-FOUNDER 2026년 9월 1일 S 2,339,740 0 88 $-13,563,400
Tigran Sinanyan Chief Financial Officer and Treasurer 2026년 10월 1일 F 254,781 0 0 $0
Patrick Ryan Thompson Chief Financial Officer and Treasurer 2026년 8월 15일 F 1,080,127 0 0 $0
Kuanling Amy Yeh Chief Technology Officer 2026년 9월 25일 S 546,091 0 16 $-1,019,960
Keith Cramer Chief Revenue Officer 2026년 9월 15일 S 251,303 0 10 $-1,236,780
Jeffrey B Coyne GENERAL COUNSEL AND SECRETARY 2026년 8월 15일 F 577,582 0 3 $-142,800
Catherine Hull Cunningham Chief People Officer 2023년 2월 15일 M 14,081 0 0 $0
Cort Allan Carlson VP, Corporate Controller and Interim Principal Financial and Accounting Officer 2021년 11월 15일 M 41,441 0 0 $0
Jeff Sweetser VICE PRESIDENT, SUPPLY PARTNERSHIPS 2021년 10월 30일 M 35,183 0 0 $0
Brian Mikalis SENIOR VICE PRESIDENT, DEMAND PARTNERSHIPS 2021년 10월 30일 M 16,335 0 0 $0
Robert Perine VICE PRESIDENT, PRODUCT 2021년 10월 30일 M 39,869 0 0 $0
Serge Topjian VICE PRESIDENT, MEDIA 2021년 10월 30일 M 21,172 0 0 $0
Ambrose Wang CO-FOUNDER 2021년 7월 30일 M 38,839 0 0 $0
Lance Martinez GENERAL COUNSEL AND SECRETARY 2021년 4월 30일 M 20,419 0 0 $0
Eugene Nonko 이사 2026년 9월 22일 S 854,550 0 184 $-16,028,627
Lauren Stclair 이사 2026년 5월 15일 A 20,900 0 0 $0
Bradley William Hunt 이사 2026년 5월 5일 A 46,200 0 0 $0
Ramon Jones 이사 2026년 5월 5일 A 28,000 0 0 $0
Venmal (Raji) Arasu 이사 2026년 5월 5일 A 119,407 0 0 $0
VRABECK KATHY P 이사 2026년 5월 5일 A 150,407 0 0 $0
Lara Sweet 이사 2025년 5월 14일 A 98,657 0 0 $0
WM International Holdings Ltd 10% 소유주 2022년 12월 22일 J 0 0 0 $0
Bridge Holdings (Bermuda) Ltd. 10% 소유주 2022년 8월 25일 J 0 0 0 $0
White Mountains Insurance Group, Ltd. 10% 소유주 2021년 3월 23일 S 16,939,998 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 25 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
ABLS · Abacus FCF ETF Trust 1.27% 478 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ESSC · Strategy Shares 0.17% 4,998 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.14% 282,039 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWC · iShares Trust 0.08% 103,928 SH 2026년 9월 11일 일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.03% 8,596 SH 2026년 10월 2일 일간
FCOM · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.02% 33,167 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.02% 282,211 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 33,164 SH 2026년 8월 19일 일간
VOX · VANGUARD WORLD FUND 0.02% 109,103 SH 2026년 8월 19일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.01% 165,545 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.01% 23,082 SH 2026년 10월 2일 일간
RSSL · Global X Funds 0.01% 14,725 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWM · iShares Trust 0.01% 804,416 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 178,955 SH 2026년 8월 19일 일간
WSML · iShares Trust 0.00% 2,757 SH 2026년 9월 11일 일간
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 3,981 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,891 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.00% 69,165 SH 2026년 9월 11일 일간
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 7,352 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 24,208 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 7,628 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 7,758 SH 2026년 9월 9일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 363,068 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 882,700 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 2,323 SH 2026년 8월 19일 일간

MAX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 13 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $15.00 +55.9%
2 15.4% 적극 매수
7 53.8% 매수
4 30.8% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-10-02

평균 목표 $15.43 +60.4%

← 모든 목표가 하회 현재가 $9.62
저가$11.00 평균$15.43 고가$19.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
MAX · 33.2 28.8% 2.3% 783.8% ·
NXDR · -15.0 4.2% -21.0% -12.6% ·
FUBO $5.13B -28.0 18.6% -10.6% -31.6% ·
TBLA · · · · · ·
QNST $828M 10.5 18.3% 6.3% 26.3% 11.3%
EVER · 10.3 38.5% 14.3% 48.6% ·
CARS $715M 38.1 0.57% 2.8% 4.2% ·
BMBL · -0.6 -9.9% -71.8% -99.4% ·
ZIP $278M -10.5 -5.3% -7.3% 46.1% 89.2%
ANGI · 13.8 -13.0% 4.2% 4.5% 95.4%
GOOGL $3.78T 29.0 15.1% 32.8% 34.0% ·

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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026