S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +26.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 17.1%

섹터별 비중

04
Industrials 29.2%
Materials 20.0%
Energy 16.7%
Consumer Discretionary 14.4%
Communication Services 12.8%
Retail 5.6%
Consumer products 1.3%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WKC World Kinect Corporation Common Stock $28,987,200 14.31% 880,000 $7,301,400 하락 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $18,622,500 9.19% 250,000 $7,891,300 상승 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $16,553,874 8.17% 441,908 $5,424,874 하락 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $14,651,000 7.23% 260,000 $10,323,800 상승 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $11,485,440 5.67% 384,000 $7,223,490 상승 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9,738,000 4.81% 360,000 $-2,385,450 하락 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $9,110,400 4.50% 480,000 상승 ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $9,085,824 4.49% 430,200 $1,979,824 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,904,000 4.40% 150,000 $-2,780,000 하락 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $8,707,200 4.30% 320,000 $1,977,200 상승 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $8,160,650 4.03% 1,135,000 상승 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $7,305,600 3.61% 480,000 $3,873,600 상승 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $5,576,000 2.75% 400,000 $-1,233,400 하락 ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $5,530,800 2.73% 440,000 상승 ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $5,124,000 2.53% 700,000 $1,404,900 하락 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $4,795,200 2.37% 240,000 $-2,089,800 하락 ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $4,408,000 2.18% 1,160,000 $961,500 상승 ×2
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $4,374,000 2.16% 1,215,000 $-592,400 하락 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,772,700 1.37% 35,000 상승 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $2,640,200 1.30% 430,000
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $2,573,500 1.27% 25,000 상승 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $2,441,800 1.21% 290,000 $-948,200 하락 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $2,366,700 1.17% 230,000 $-126,300 하락 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2,251,500 1.11% 50,000 상승 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $2,237,600 1.10% 80,000 $-1,380,000 하락 ×2
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $2,170,000 1.07% 775,000 $377,200 상승 ×4
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $1,173,000 0.58% 25,000 상승 ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $783,000 0.39% 58,000

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVD $2,170,000 1.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MGNI $9,110,400 480,000 4.50%
ACVA $8,160,650 1,135,000 4.03%
MAX $5,530,800 440,000 2.73%
IFF $2,772,700 35,000 1.37%
NWL $2,640,200 430,000 1.30%
ATEX $2,573,500 25,000 1.27%
TRS $2,251,500 50,000 1.11%
KFRC $1,173,000 25,000 0.58%
WNC $783,000 58,000 0.39%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SON 추가 매수 +180K +$10.3M
GEF 추가 매수 +90K +$7.9M
WKC 축소함 -60K +$7.3M
SARO 추가 매수 +219K +$7.2M
MEC 축소함 -178K +$5.4M
HTLD 추가 매수 +150K +$3.9M
FND 축소함 -80K -$2.8M
CPS 축소함 -75K -$2.4M
WTTR 축소함 -210K -$2.1M
TITN 추가 매수 +5K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2026년 6월 30일 3,000 $74,400,000 -6.2%
SPY 2025년 6월 30일 120,000 $67,126,800 더 이상 추적하지 않음
PRO 2025년 12월 31일 2,000,000 $45,820,000 더 이상 추적하지 않음
BASE 2025년 6월 30일 2,550,000 $40,162,500 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 150,000 $32,368,500 16.5%
ASTS 2025년 9월 30일 330,000 $15,420,900 19.1%
ALIT 2025년 9월 30일 2,500,000 $14,150,000 171.5%
JAMF 2025년 12월 31일 1,200,000 $12,840,000 더 이상 추적하지 않음
NPK 2026년 6월 30일 65,000 $8,908,900 20.6%
GPN 2025년 6월 30일 90,000 $8,812,800 -2.1%
AI 2026년 3월 31일 600,400 $8,093,392 30.8%
DG 2026년 3월 31일 55,000 $7,302,350 0.2%
KMX 2025년 6월 30일 90,000 $7,012,800 -18.3%
DG 2025년 6월 30일 70,000 $6,155,100 4.0%
NGVT 2026년 3월 31일 100,000 $5,918,000 1.7%
OMCL 2026년 6월 30일 173,000 $5,774,740 -19.1%
GDRX 2025년 6월 30일 1,300,000 $5,733,000 -34.1%
LPRO 2025년 6월 30일 2,075,000 $5,727,000 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2026년 6월 30일 130,000 $5,244,200 -3.3%
GT 2025년 12월 31일 700,000 $5,236,000 -44.7%
PRKS 2025년 12월 31일 100,000 $5,170,000 -10.6%
ENOV 2026년 6월 30일 225,000 $5,118,750 -14.2%
UFPT 2025년 9월 30일 20,634 $5,037,997 50.7%
ECVT 2025년 9월 30일 600,000 $4,938,000 15.5%
WY 2026년 6월 30일 200,000 $4,886,000 -22.8%
SCHL 2026년 6월 30일 110,000 $4,296,600 -21.3%
RKT 2025년 9월 30일 300,000 $4,254,000 -39.6%
UWMC 2025년 9월 30일 1,011,825 $4,188,956 -79.3%
TWI 2026년 3월 31일 530,000 $4,149,900 1.2%
EOSE 2025년 9월 30일 760,000 $3,891,200 -71.8%
LAD 2026년 6월 30일 15,000 $3,745,800 5.9%
SPSC 2026년 3월 31일 40,000 $3,565,200 47.9%
SMR 2025년 9월 30일 90,000 $3,560,400 -78.5%
SENEA 2026년 6월 30일 23,000 $3,475,760 2.1%
BLBD 2025년 9월 30일 80,000 $3,452,800 -1.8%
SPT 2026년 3월 31일 300,000 $3,381,000 77.0%
MYE 2025년 12월 31일 180,000 $3,049,200 69.0%
VRNS 2026년 3월 31일 85,000 $2,788,000 121.6%
CE 2026년 6월 30일 40,000 $2,630,800 -3.9%
DBD 2025년 6월 30일 55,667 $2,433,761 15.1%
FTK 2025년 12월 31일 140,000 $2,044,000 79.6%
NX 2026년 3월 31일 130,000 $1,999,400 5.7%
WNC 2025년 12월 31일 200,000 $1,974,000 62.3%
UNF 2026년 3월 31일 10,000 $1,929,000 0.1%
RDW 2025년 9월 30일 105,000 $1,711,500 21.0%
RCAT 2026년 3월 31일 215,000 $1,704,950 -51.1%
NWL 2026년 3월 31일 400,000 $1,488,000 57.4%
U 2025년 9월 30일 60,000 $1,452,000 8.9%
CTRN 2026년 3월 31일 30,000 $1,246,800 10.6%
SCVL 2025년 9월 30일 65,000 $1,216,150 더 이상 추적하지 않음
CCO 2026년 6월 30일 485,000 $1,149,450 -1.2%
GDOT 2025년 6월 30일 100,000 $844,000 16.0%
SSTI 2025년 6월 30일 33,520 $568,164 -36.2%
STHO 2025년 12월 31일 40,000 $329,200 3.0%
VUZI 2025년 6월 30일 100,000 $204,000 2.1%
RDW 2026년 3월 31일 26,667 $202,669 28.0%