Stoic Point Capital Management LLC

CIK 2043279 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$120.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,010위 · 상위 84.8%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.89%
상위 25개 보유 비중
87.97%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.63% 추정 매수 $21,581,678 · 매도 $11,869,678

신규 포지션
15
증가함
11
감소
7
종료
9

풋-명목 노출: 1.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+22.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+13.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.9%

섹터별 비중

Industrials
34.7%
Retail
11.8%
Communication Services
7.6%
N/A
7.5%
Health Care
6.3%
Financials
6.2%
Technology
5.0%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.4%
Consumer Staples
1.5%
기타/미분류
14.5%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $37,579,928 31.15% 6,479,298 $2,698,611 상승 ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $14,200,134 11.77% 1,911,189 $1,076,062 상승 ×2
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $7,449,788 6.18% 263,616 $905,705 상승 ×2
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $6,087,288 5.05% 543,023 $1,469,203 상승 ×2
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4,612,120 3.82% 922,424 $779,897 하락 ×1
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $4,468,581 3.70% 203,580 $2,638,502 상승 ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3,815,180 3.16% 3,206,034 $311,190 상승 ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $3,735,176 3.10% 297,150 $1,679,495 상승 ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $3,151,076 2.61% 374,237 $796,362 하락 ×2
WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share $2,838,209 2.35% 1,612,619 $1,283,541 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00791N201) $1,952,935 1.62% 45,165 $830,697 하락 ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1,849,991 1.53% 1,134,964 $982,824 상승 ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $1,565,988 1.30% 56,945 $1,099,366 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G19316127) $1,500,000 1.24% 150,000 상승 ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $1,451,802 1.20% 162,394 $-227,582 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G670AQ104) $1,276,873 1.06% 338,693 상승 ×1
SORNU Soren Acquisition Corp. - Unit $1,046,010 0.87% 104,601 $7,322
AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit $1,016,010 0.84% 100,000 $14,010
TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit $1,014,000 0.84% 100,000 $-7,000
BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units $1,011,000 0.84% 100,000 $11,000
FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units $1,003,000 0.83% 100,000 $6,000
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $1,001,560 0.83% 98,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $988,950 0.82% 300 풋 옵션 상승 ×1
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock $819,293 0.68% 1,641,869 $414,481 상승 ×1
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $697,123 0.58% 67,225 $8,067
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share $697,112 0.58% 67,198 $8,332
LEGOU $651,950 0.54% 65,000 $2,275
SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units $590,772 0.49% 57,749 $577
IWM $576,495 0.48% 690 풋 옵션 상승 ×1
IRHO Iron Horse Acquisitions II Corp. - Common Stock $551,650 0.46% 55,000 상승 ×1
IACOU Idea Acquisition Corp. - Units $551,106 0.46% 55,000 $6,056
AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units $550,550 0.46% 55,000 $4,400
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $518,027 0.43% 50,638 $13,166
BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units $517,000 0.43% 50,000 $9,000
CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units $512,500 0.42% 50,000 $7,500
VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares $511,000 0.42% 50,000 상승 ×1
IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units $509,000 0.42% 50,000 $3,500
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $508,250 0.42% 50,000 $10,250
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $507,500 0.42% 50,000 $9,500
SBXE SilverBox Corp V Class A Ordinary Shares $507,500 0.42% 50,000 상승 ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $505,000 0.42% 50,000 $4,500
VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II - Class A Ordinary Shares $505,000 0.42% 50,000 상승 ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $504,000 0.42% 50,000 상승 ×1
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $504,000 0.42% 50,000 $5,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0579E103) $501,500 0.42% 50,000 상승 ×1
CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit $469,996 0.39% 46,723 $9,804 상승 ×1
GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares $398,557 0.33% 39,583 $3,914
LODE $374,175 0.31% 89,946 상승 ×1
PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares $345,518 0.29% 33,775 $3,377
OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares $329,084 0.27% 32,200 $2,898
CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II - Unit $261,250 0.22% 25,000 $3,000
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $258,664 0.21% 24,800 $7,688
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $257,750 0.21% 25,000 $3,000
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $252,750 0.21% 25,000 $2,500
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units $211,500 0.18% 20,000 $8,000
LAFAU LaFayette Acquisition Corp. - Unit $142,993 0.12% 14,088 $-232,867 하락 ×1
GIWWU GigCapital8 Corp. - Units $108,024 0.09% 10,417 $1,771
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G6486G123) $104,550 0.09% 10,200 상승 ×1
LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units $100,900 0.08% 10,000 $400
IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant $45,299 0.04% 13,402 $10,588
VACIWS $14,999 0.01% 16,666 상승 ×1
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right $14,079 0.01% 69,700 $-558
GIWWR GigCapital8 Corp. - Rights $10,288 0.01% 39,570 $384 하락 ×1
CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights $9,435 0.01% 69,172 $436
IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights $8,844 0.01% 55,000 상승 ×1
PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants $3,643 0.00% 16,887 $603
OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants $3,486 0.00% 16,100 $425
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights $2,750 0.00% 25,000 $247
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants $1,688 0.00% 18,750 $-705

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G19316127) $1,500,000 150,000 1.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G670AQ104) $1,276,873 338,693 1.06%
ALUB $1,001,560 98,000 0.83%
QQQ $988,950 300 0.82%
IWM $576,495 690 0.48%
IRHO $551,650 55,000 0.46%
VACI $511,000 50,000 0.42%
SBXE $507,500 50,000 0.42%
VHCP $505,000 50,000 0.42%
HVII $504,000 50,000 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0579E103) $501,500 50,000 0.42%
LODE $374,175 89,946 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G6486G123) $104,550 10,200 0.09%
VACIWS $14,999 16,666 0.01%
IRHOR $8,844 55,000 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EVLV 추가 매수 +714K +$2.7M
OMDA 추가 매수 +58K +$2.6M
MAX 추가 매수 +76K +$1.7M
AVPT 추가 매수 +57K +$1.5M
WALD 축소함 -24K +$1.3M
BETR 추가 매수 +44K +$1.1M
LUXE 추가 매수 +271K +$1.1M
ZVIA 추가 매수 +394K +$983K
HIPO 추가 매수 +12K +$906K
— 축소함 -8K +$831K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TALK 2026년 3월 31일 2,080,859 $7,553,518 1.4%
AIOT 2026년 3월 31일 689,962 $3,670,598 -2.4%
CXM 2026년 6월 30일 367,437 $2,204,622 39.7%
BLND 2026년 6월 30일 840,293 $1,428,498 -12.2%
ADV 2026년 3월 31일 1,562,158 $1,374,699 65.0%
IMSR 2026년 6월 30일 42,000 $1,260,000 -22.2%
HCACU 2026년 3월 31일 100,000 $1,002,000 0.5%
ALUBU 2026년 6월 30일 98,000 $994,210 더 이상 추적하지 않음
JBI 2026년 3월 31일 112,819 $737,836 -2.2%
PELI 2026년 3월 31일 65,017 $659,955 더 이상 추적하지 않음
IRHOU 2026년 6월 30일 55,000 $547,800 -0.2%
VACIU 2026년 6월 30일 50,000 $512,750 더 이상 추적하지 않음
SBXEU 2026년 6월 30일 50,000 $503,750 더 이상 추적하지 않음
DMIIU 2026년 3월 31일 50,000 $500,750 1.6%
BACC 2026년 3월 31일 25,000 $255,250 2.6%
PEW 2026년 3월 31일 67,800 $204,078 -17.3%
ARCIU 2026년 6월 30일 20,000 $200,000 1.9%
LKSPU 2026년 3월 31일 15,822 $160,910 3.2%
CEPV 2026년 3월 31일 10,000 $102,500 2.8%
MUZEU 2026년 6월 30일 10,000 $99,300 0.4%
WEAV 2026년 3월 31일 11,400 $86,526 58.3%
BCARW 2026년 3월 31일 26,476 $9,619 -18.6%
APADR 2026년 3월 31일 35,000 $8,750 더 이상 추적하지 않음
BACCR 2026년 3월 31일 21,473 $6,959 40.3%
PELIR 2026년 3월 31일 22,178 $5,101 더 이상 추적하지 않음