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AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU)
$34.53
▼ -0.02 (-0.06%)
1일 변화
$33.02 – $34.93
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.03%
유효 포지션 수1.1
1% 초과 포지션2
순자산
$43.3M
보유 자산
3
기준일
2026년 7월 31일
MAYU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.74% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.72% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$2.5M
분기 종료 7월 2026
+$12.5M
지난 12개월
+$15.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 31.19 C | · | $42.0M | 96.92 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 744.46 P | · | $2.0M | 4.56 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 610.86 P | · | -$633K | -1.46 | -590 | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,888,598 | 33.52% | 465,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,324,130 | 19.67% | 273,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,453,151 | 11.50% | 173,106 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,243,423 | 6.84% | 104,780 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2,904,777 | 6.13% | 85,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,314,059 | 4.88% | 67,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,138,226 | 4.51% | 62,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,407,244 | 2.97% | 41,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southland Equity Partners LLC | $1,175,292 | 2.48% | 34,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $646,770 | 1.36% | 18,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $579,010 | 1.22% | 16,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $568,223 | 1.20% | 16,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421,746 | 0.89% | 12,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $377,097 | 0.80% | 11,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $315,585 | 0.67% | 9,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $276,260 | 0.58% | 8,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $215,772 | 0.46% | 6,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $102,134 | 0.22% | 2,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $29,323 | 0.06% | 859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,395 | 0.03% | 451 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,120 | 0.01% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,960 | 0.01% | 116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $205 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |