NBZ Investment Advisors LLC

CIK 1998018 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$256.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,651위 · 상위 59.8%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.15%
상위 25개 보유 비중
92.13%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
17.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.5% 추정 매수 $7,300,455 · 매도 $3,646,643

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
20
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.5%
Financial Services
1.2%
Financials
1.2%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
88.6%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $34,691,752 13.53% 394,763 $4,147,086 하락 ×1
DIVO $24,173,357 9.42% 528,957 $461,154 상승 ×6
BALT $16,795,898 6.55% 490,105 $387,271 하락 ×1
XSMO $16,759,013 6.53% 178,992 $2,748,811 하락 ×1
TSPA $15,591,484 6.08% 328,035 $1,879,531 하락 ×1
GRNY $15,519,779 6.05% 561,294 $1,819,067 하락 ×1
XMHQ $14,621,786 5.70% 129,534 $1,087,697 하락 ×1
JAAA $13,846,844 5.40% 274,249 $-568,746 하락 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $12,782,828 4.98% 261,301 $831,826 상승 ×2
TACK $10,010,660 3.90% 316,502 $301,553 하락 ×1
SCHB $8,784,845 3.42% 303,344 $1,113,529 하락 ×6
FEBU $7,940,383 3.10% 267,443 $678,549 하락 ×5
AKRE $6,937,093 2.70% 130,421 $-532,462 하락 ×2
ARKK $5,794,469 2.26% 71,696 $841,611 하락 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,326,296 2.08% 52,908 $631,958 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,423,382 1.72% 15,287 $1,103,442 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,264,063 1.27% 9,238 $614,050
TCHP $3,165,090 1.23% 63,188 $314,064 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,988,063 1.16% 14,934 $724,273 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,856,535 1.11% 3,879 $618,200 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,486,238 0.97% 7,350 $901,777 상승 ×1
AUGU $2,292,419 0.89% 72,314 $231,475 하락 ×2
SCHM $2,142,638 0.84% 58,113 $337,166 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,608,810 0.63% 4,805 $404,773
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,506,373 0.59% 4,602 $340,911 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,505,968 0.59% 4,037 $45,220 상승 ×2
IVV $1,046,199 0.41% 1,397 $133,665
BRKB $993,274 0.39% 1,985 $99,566 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $928,378 0.36% 11,234 $34,039
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $853,938 0.33% 1,470 $555,099 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $810,247 0.32% 2,168
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $797,064 0.31% 1,669 $247,557 상승 ×1
JULU $651,477 0.25% 20,303 $67,430 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $645,632 0.25% 6,400 $94,336
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644,094 0.25% 558 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $635,599 0.25% 541 상승 ×1
CBTJ $619,077 0.24% 35,859 $-57,410
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610,711 0.24% 1,452 $188,031 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $570,398 0.22% 2,635 $45,954
MAXJ $562,821 0.22% 19,321 $18,749
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509,951 0.20% 2,140 $82,063 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $464,409 0.18% 3,326 $244,289 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $458,107 0.18% 19,024 $-76,058 상승 ×1
OCTU $423,507 0.17% 13,922 $28,250 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389,282 0.15% 2,655
PBJN $345,315 0.13% 11,197 $10,904
CPSM $320,258 0.12% 10,946 $4,406
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309,014 0.12% 1,228 $69,775 상승 ×1
SPMO $307,161 0.12% 1,901 $94,322 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,814 0.11% 518 $-4,552
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $268,320 0.10% 12,000 $14,520
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $266,712 0.10% 1,561 상승 ×1
CPNJ $262,899 0.10% 9,515 $5,858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257,018 0.10% 1,012 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $254,167 0.10% 2,160 $5,789
JANU $253,544 0.10% 8,415 $23,527
VOO $228,708 0.09% 333 $29,724
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $226,536 0.09% 2,455 $-3,245 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213,193 0.08% 1,559 $-47,095 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.08% 200 상승 ×1
DWLD $211,548 0.08% 4,575 $11,117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $206,658 0.08% 606 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $206,553 0.08% 2,146
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182,453 0.07% 483 상승 ×1
SCHA $121,686 0.05% 3,368 $23,745
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054 0.05% 600 콜 옵션 $15,414
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95,336 0.04% 400 콜 옵션 $-29,626 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,550 0.03% 200 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74,604 0.03% 200 콜 옵션 $570
VNQ $73,287 0.03% 760 $5,875
JNEU $72,820 0.03% 2,198 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,328 0.03% 197 $37,915 상승 ×1
SPGP $62,547 0.02% 511 $7,580
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $60,528 0.02% 600 콜 옵션 $8,844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.02% 100 콜 옵션 $-884
CPSJ $56,243 0.02% 2,033 $1,609
SEPU $56,228 0.02% 1,810 $-2,096 하락 ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $50,837 0.02% 37,107
ARKX $48,314 0.02% 1,416 $6,754
AAPR $48,223 0.02% 1,635 $1,151
MAYU $29,323 0.01% 859 $2,729 하락 ×1
PWV $25,383 0.01% 335 $2,030
CBXJ $15,974 0.01% 808 $-798
IWM $13,821 0.01% 46
DECU $10,143 0.00% 347 $920
TOUS $1,919 0.00% 50 $192

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DIVO $24,173,357 9.42% ×6 상승
SGOV $5,326,296 2.08% ×3 상승
QQQ $2,856,535 1.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GE $810,247 2,168 0.32%
MU $644,094 558 0.25%
GEV $635,599 541 0.25%
PG $389,282 2,655 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $266,712 1,561 0.10%
JNJ $257,018 1,012 0.10%
CAT $212,980 200 0.08%
PANW $206,658 606 0.08%
DIS $206,553 2,146 0.08%
AVGO $182,453 483 0.07%
AVGO $75,550 200 0.03%
JNEU $72,820 2,198 0.03%
VERI $50,837 37,107 0.02%
IWM $13,821 46 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 축소함 -4K +$4.1M
XSMO 축소함 -5K +$2.7M
TSPA 축소함 -7K +$1.9M
GRNY 축소함 -13K +$1.8M
SCHB 축소함 -2K +$1.1M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.1M
XMHQ 축소함 -1K +$1.1M
AXP 추가 매수 +2K +$902K
ARKK 축소함 -2K +$842K
FEGE 추가 매수 +7K +$832K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SSO 2026년 3월 31일 271,756 $15,740,096 더 이상 추적하지 않음
SSO 2025년 9월 30일 140,474 $13,727,109 더 이상 추적하지 않음
OMFL 2025년 9월 30일 63,936 $3,694,205 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 2,647 $451,108 -10.1%
GE 2025년 6월 30일 2,039 $408,106 35.4%
PJUL 2025년 9월 30일 7,165 $314,185 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,200 $295,392 더 이상 추적하지 않음
NVBU 2025년 3월 31일 9,834 $251,337 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 7,932 $224,330 -12.3%
NKE 2026년 3월 31일 3,273 $208,523 -23.2%
CRM 2025년 3월 31일 619 $206,950 -23.4%
DIS 2025년 12월 31일 1,773 $203,009 -5.8%
NLY 2025년 9월 30일 10,500 $197,610 15.1%
FLO 2025년 12월 31일 11,700 $152,685 -34.3%
SEPU 2025년 3월 31일 3,473 $89,500 더 이상 추적하지 않음
VERI 2025년 6월 30일 37,107 $86,274 -33.7%
XBI 2025년 9월 30일 1,000 $82,930 더 이상 추적하지 않음
DECU 2025년 3월 31일 1,378 $33,844 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 12월 31일 135 $25,610 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 675 $15,647 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2025년 3월 31일 346 $11,491 더 이상 추적하지 않음
OCTU 2025년 3월 31일 185 $4,685 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 206 $3,811 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 3월 31일 87 $2,060 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2025년 3월 31일 65 $1,888 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 3월 31일 48 $1,426 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 3월 31일 46 $1,225 더 이상 추적하지 않음
SCHC 2025년 3월 31일 16 $549 더 이상 추적하지 않음
EBND 2025년 3월 31일 27 $527 더 이상 추적하지 않음
FNDC 2025년 3월 31일 14 $478 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 3월 31일 18 $379 더 이상 추적하지 않음