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Malibu Boats, Inc. - Common Stock

Consumer Discretionary · Leisure Products 웹사이트 · IPO 1월 2014
$24.48
▼ $-0.87 (-3.43%)
거래량 356K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5 fail
시가총액
$542.4M
P/E
28.2
ROE
3.7%
마진
2.3%
D/E
4.45
Beta
1.23
52W
$24–$42

월가 컨센서스

17 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
7
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
58.8%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

PTON
Peloton Interactive Inc
$2.6B
SWBI
Smith & Wesson Brands Inc
P/E 44.3
$439.2M
TRON
TRON Inc
P/E 26.5
$318.8M
SWIM
Latham Group Inc
$740.8M
JOUT
Johnson Outdoors Inc
$437.2M
MCFT
Mastercraft Boat Holdings Inc
P/E 19.5
$308.0M
ESCA
Escalade Inc
P/E 14.7
$186.2M
JAKK
JAKKS Pacific Inc
P/E 31.3
$190.2M
FNKO
Funko Inc
$188.3M
HAS
Hasbro Inc
$11.5B

실적

초과 달성률: 50.0%
다음 실적 5월 06, 2026
EPS 추정: $0.31
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
9월 2026 $0.31 — —
12월 2025 $-0.01 $-0.02 $-0.01
9월 2025 $0.06 $0.15 +$0.09
6월 2025 $0.47 $0.42 $-0.05

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 2.9% -1.7% 2.9% 3.7% 3.7% 3.7%
P/E (TTM) 40.42 — 41.97 27.87 28.25 28.21
Net Margin 2.3% -1.2% 1.8% 2.3% 2.3% 2.3%
Gross Margin 15.8% 16.3% 17.8% 17.3% 17.3% 17.3%
D/E Ratio 3.49 5.46 3.49 4.45 4.45 4.45
Current Ratio 1.63 1.60 1.63 1.63 1.63 1.63

핵심 지표

ROA (TTM)
2.6%
P/S (TTM)
0.65
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.98
CF/Share
$5.93
매출 성장률 3년
-12.7%
52W High
$42.49
52W Low
$24.07
$24.07 52주 범위 $42.49

Як MBUU виглядає на тлі конкурентів у Leisure Products?

Група порівняння: Small-cap Leisure Products ($300M+) · 11 компаній

MBUU DOO DOOO HAS JOUT

Оцінка MBUU vs аналоги Leisure Products

P/E
28.2
▲ 0% 위 동종업체 (28.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼ 38% 아래 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼ 56% 아래 동종업체 (2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість MBUU vs аналоги Leisure Products

ROE
3.7%
▲ 0% 위 동종업체 (3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
2.3%
▲ 670% 위 동종업체 (0.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
17.3%
▼ 34% 아래 동종업체 (26.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.6%
▲ 576% 위 동종업체 (0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя MBUU vs аналоги Leisure Products

D/E ratio
4.5
▼ 94% 아래 동종업체 (69.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▼ 14% 아래 동종업체 (1.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.2
▲ 35% 위 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів MBUU

MBUU 동종업체 중앙값 업종

MBUU прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MBUU vs аналоги: ключові метрики

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