SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Leisure Products · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 3, 2026
$14.64
· 52주 범위 %
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$8.1452주 저점
$17.5652주 고점
시가총액 (MRQ)
$656M
P/E (TTM)
26.6
EPS (TTM)
$0.55
매출 (TTM)
$551M
내 배지
52주 범위
$8–$18
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$17
P/E
26.6
ROE
6.6%
순이익률
4.4%
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SWBI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$14.64
시가총액 (MRQ)
$656M
P/E (TTM)
26.6
EPS (TTM)
$0.55
매출 (TTM)
$551M
배당 수익률
3.6%
ROE (TTM)
6.6%
52주 범위
$8–$18
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2020년 8월 25일 | 1301-for-1000 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$524M2017-04-30 → 2026-04-30
EPS$0.412017-04-30 → 2026-04-30
잉여현금흐름$90M2017-04-30 → 2026-04-30
순이익률4.4%2017-04-30 → 2026-04-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SWBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.65년 평균 ≈21.4 | ≈21.4 | 46.7 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.25년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.3 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.85년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 8.05년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 5.85년 평균 ≈-1.5 | ≈-1.5 | 9.2 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SWBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 27.4%5년 평균 ≈31.8% | ≈31.8% | 32.1% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 8.1% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 5.6%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 9.3% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 6.0%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | 6.8% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 4.4%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | 5.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 4.5%5년 평균 ≈12.2% | ≈12.2% | -0.83% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 6.6%5년 평균 ≈17.0% | ≈17.0% | -4.8% | 최상위권 | |
| ROIC | 5.7%5년 평균 ≈16.5% | ≈16.5% | 0.33% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SWBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.65년 평균 ≈3.5 | ≈3.5 | 2.5 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.0 | 평균 이하 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SWBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 10.4%5년 평균 ≈-10.4% | ≈-10.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.0%5년 평균 ≈-9.7% | ≈-9.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -13.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.7%5년 평균 ≈-21.8% | ≈-21.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 37.7%5년 평균 ≈-24.3% | ≈-24.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -20.0%5년 평균 ≈-40.0% | ≈-40.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -38.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -20.6%5년 평균 ≈-41.6% | ≈-41.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -40.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SWBI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.0 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10.95년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | 13.0 | 평균 이하 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$380.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.6%
지급 비율125.7%
연간 지급액≈$0.52
성장 연속≈4
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 17, 2026 | $0.13 | USD | ≈3.9% |
| 7월 1, 2026 | $0.13 | USD | ≈3.5% |
| 3월 19, 2026 | $0.13 | USD | ≈3.7% |
| 12월 18, 2025 | $0.13 | USD | ≈5.1% |
| 9월 18, 2025 | $0.13 | USD | ≈5.5% |
| 7월 7, 2025 | $0.13 | USD | ≈6.1% |
| 3월 20, 2025 | $0.13 | USD | ≈5.5% |
| 12월 19, 2024 | $0.13 | USD | ≈5.0% |
| 9월 19, 2024 | $0.13 | USD | ≈3.7% |
| 7월 11, 2024 | $0.13 | USD | ≈3.4% |
| 3월 20, 2024 | $0.12 | USD | ≈2.7% |
| 12월 20, 2023 | $0.12 | USD | ≈3.4% |
| 9월 20, 2023 | $0.12 | USD | ≈3.7% |
| 7월 12, 2023 | $0.12 | USD | ≈3.1% |
| 3월 15, 2023 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 12월 19, 2022 | $0.10 | USD | ≈4.5% |
| 9월 21, 2022 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 7월 6, 2022 | $0.10 | USD | ≈2.6% |
| 3월 16, 2022 | $0.08 | USD | ≈2.0% |
| 12월 15, 2021 | $0.08 | USD | ≈1.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
89.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 31일 | 9월 3, 2026 | $0.06 | $-0.05 | 217.6% |
| 2026년 9월 30일 | $0.06 | $-0.05 | 217.6% | |
| 2026년 6월 30일 | $0.36 | $0.23 | 56.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.08 | $0.05 | 56.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.04 | $0.02 | 68.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.08 | $-0.11 | 24.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.20 | $0.23 | -14.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $524M | $475M | $536M | $479M | $864M | $1.06B | $530M | $481M | $607M | $903M | $723M | $552M | |
| Cost of Revenue | $383M | $347M | $378M | $325M | $490M | $610M | $364M | $335M | $411M | $528M | $429M | $357M | |
| Gross Profit | $141M | $127M | $158M | $155M | $375M | $449M | $166M | $146M | $196M | $375M | $294M | $195M | |
| R&D Expense | $10M | $10M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $11M | $10M | $10M | $7M | |
| SG&A Expense | $60M | $55M | $63M | $62M | $72M | $79M | $66M | $67M | $102M | $116M | $83M | $62M | |
| Operating Expenses | $112M | $103M | $111M | $106M | $123M | $129M | $115M | $103M | $169M | $175M | $135M | $105M | |
| Operating Income | $29M | $24M | $47M | $48M | $252M | $320M | $50M | $44M | $27M | $200M | $159M | $90M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $11M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $176.0K | $395.0K | |
| Other Non-op | $669.0K | $-17.0K | $7M | $150.0K | $3M | $2M | $495.0K | $477.0K | $2M | $-52.0K | $-22.0K | $39.0K | |
| Pretax Income | $25M | $19M | $52M | $48M | $252M | $318M | $39M | $34M | $18M | $191M | $145M | $79M | |
| Income Tax | $7M | $6M | $10M | $11M | $58M | $74M | $12M | $9M | $-3M | $63M | $51M | $29M | |
| Net Income | $18M | $13M | $41M | $37M | $194M | $252M | $-61M | $18M | $20M | $128M | $94M | $50M | |
| EPS (Basic) | $0.42 | $0.30 | $0.90 | $0.80 | $4.12 | $4.62 | $-1.11 | $0.34 | $0.37 | $2.29 | $1.72 | $0.92 | |
| EPS (Diluted) | $0.41 | $0.30 | $0.89 | $0.80 | $4.08 | $4.55 | $-1.10 | $0.33 | $0.37 | $2.25 | $1.68 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 44,420 | 44,484 | 45,813 | 45,844 | 47,227,000 | 54,613,000 | 54,983,000 | 54,483,000 | 54,061,000 | 55,930,000 | 54,765,000 | 53,988,000 | |
| Shares (Diluted) | 44,933 | 44,932 | 46,248 | 46,170 | 47,728,000 | 55,352,000 | 55,665,000 | 55,216,000 | 54,834,000 | 56,891,000 | 55,965,000 | 55,228,000 | |
| EBITDA | $29M | $24M | $45M | $48M | $252M | $320M | $-49M | $38M | $27M | $200M | $159M | $90M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $25M | $61M | $54M | $121M | $113M | $125M | $41M | $49M | $62M | $191M | $42M | |
| Receivables | $40M | $56M | $59M | $55M | $63M | $67M | $61M | $85M | $57M | $108M | $58M | $55M | |
| Prepaid Expense | $7M | $6M | $5M | $5M | $6M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $241M | $277M | $287M | $292M | $328M | $268M | $393M | $299M | $270M | $318M | $333M | $197M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $157M | $183M | $159M | $150M | $135M | $134M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | $403M | $329M | $314M | $272M | $246M | |
| Accum. Depreciation | $398M | $369M | $353M | · | · | · | · | $228M | $199M | $171M | $142M | $117M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $182M | $191M | $169M | $76M | $75M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $92M | $113M | $141M | $63M | $74M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $8M | $9M | $8M | $10M | $13M | $16M | $11M | $12M | $10M | $12M | $11M | |
| Total Assets | $513M | $560M | $577M | $541M | $497M | $446M | $730M | $767M | $745M | $788M | $620M | $491M | |
| Accounts Payable | $35M | $27M | $42M | $37M | $30M | $57M | $31M | $36M | $34M | $53M | $46M | $32M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $52M | $28M | $24M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | · | |
| Current Liabilities | $75M | $67M | $94M | $87M | $89M | $126M | $130M | $111M | $101M | $151M | $123M | $81M | |
| Capital Leases | $0 | $318.0K | $574.0K | $801.0K | $2M | $4M | $7M | $45M | $22M | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $904.0K | $457.0K | $10M | $13M | $26M | $12M | $34M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $8M | $8M | $8M | $10M | $15M | $11M | $6M | $7M | $7M | $10M | $11M | |
| Total Liabilities | $136M | $187M | $178M | $157M | $137M | $180M | $342M | $322M | $323M | $395M | $312M | $297M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | · | |
| Common Stock | $45.0K | $76.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $74.0K | $74.0K | $73.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $70.0K | |
| Retained Earnings | $374M | $533M | $542M | $523M | $505M | $325M | $342M | $403M | $389M | $369M | $241M | $147M | |
| Treasury Stock | $0 | $458M | $433M | $422M | $422M | $332M | $222M | $222M | $222M | $222M | $172M | $172M | |
| AOCI | · | $0 | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $620.0K | $2M | $436.0K | $-748.0K | $73.0K | |
| Stockholders' Equity | $377M | $372M | $400M | $385M | $361M | $266M | $387M | $444M | $422M | $393M | $308M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $513M | $560M | $577M | $541M | $497M | $446M | $730M | $767M | $745M | $788M | $620M | $491M | |
| Shares Outstanding | 44,605,993 | 75,789,000 | 75,395,000 | 75,029,000 | 74,641,000 | 74,222,000 | 73,527,000 | 72,864,000 | 72,434,000 | 72,017,000 | 71,559,000 | 69,625,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $31M | $32M | $33M | $31M | $30M | $32M | $32M | $29M | $52M | $50M | $41M | $31M | |
| Stock-based Comp | $8M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | $2M | $7M | $8M | $9M | $6M | $6M | |
| Deferred Tax | $6M | $-3M | $857.0K | $-7M | $-2M | $447.0K | $-260.0K | $409.0K | $-9M | $-8M | $-4M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | $20M | $22M | $21M | $20M | $11M | $5M | |
| Restructuring | $-509.0K | $1M | $7M | $8M | $10M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $114M | $-7M | $107M | $17M | $138M | $315M | $95M | $57M | $62M | $124M | $169M | $115M | |
| CapEx | $24M | $22M | $91M | $90M | $24M | $22M | $12M | $31M | $18M | $35M | $29M | $28M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-19M | $-81M | $-90M | $-24M | $-23M | $-14M | $-35M | $-42M | $-244M | $-32M | $-186M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $0 | $25M | $228M | $50M | $150M | $100M | $105M | $175M | |
| Net Debt Issued | $-85M | $-35M | $-35M | $0 | $0 | $-160M | $4M | $-31M | $-31M | $44M | $275.0K | $75M | |
| Stock Repurchased | $0 | $25M | $10M | $0 | $90M | $110M | $0 | · | · | $50M | · | $30M | |
| Net Stock Activity | $0 | $-25M | $-10M | $0 | $-90M | $-110M | · | · | · | $-50M | · | $-30M | |
| Dividends Paid | $23M | $23M | $22M | $18M | $15M | $8M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-83M | $-9M | $-18M | $6M | $-106M | $-304M | $3M | $-30M | $-32M | $-10M | $12M | $45M | |
| Net Change in Cash | $3M | $-36M | $7M | $-67M | $8M | $-12M | $84M | $-8M | $-13M | $-130M | $149M | $-27M | |
| Taxes Paid | $6M | $7M | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $90M | $-29M | $16M | $-73M | $114M | $293M | $81M | $24M | $43M | $89M | $139M | $87M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $130M | $79M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 26.9% | 26.8% | 29.5% | 32.2% | 43.4% | 42.4% | 34.6% | 35.4% | 32.3% | 41.5% | 40.6% | 35.3% | |
| Operating Margin | 5.6% | 5.0% | 8.4% | 10.1% | 29.1% | 30.2% | -7.2% | 6.0% | 4.5% | 22.1% | 21.9% | 16.2% | |
| Net Margin | 3.5% | 2.8% | 7.4% | 7.7% | 22.5% | 23.8% | -9.0% | 2.9% | 3.3% | 14.2% | 13.0% | 9.0% | |
| Pretax Margin | 4.8% | 4.0% | 9.2% | 10.1% | 29.2% | 30.0% | -8.8% | 4.5% | 2.9% | 21.2% | 20.1% | 14.3% | |
| EBITDA Margin | 5.6% | 5.0% | 8.4% | 10.1% | 29.1% | 30.2% | -7.2% | 6.0% | 4.5% | 22.1% | 21.9% | 16.2% | |
| ROA | 3.5% | 2.4% | 7.1% | 7.1% | 41.2% | 42.9% | -8.2% | 2.4% | 2.6% | 18.2% | 16.9% | 11.3% | |
| ROE | 5.0% | 3.6% | 10.2% | 9.7% | 56.6% | 100.0% | -14.6% | 4.2% | 4.9% | 36.5% | 37.4% | 27.5% | |
| ROIC | 5.7% | 4.5% | 9.0% | 9.6% | 53.8% | 91.9% | -12.9% | 5.5% | 7.3% | 33.5% | 32.7% | 29.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.6 | 7.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 10.9 | 8.3 | 9.4 | 8.1 | 13.3 | 16.5 | 7.6 | 9.0 | 7.4 | 10.9 | 12.8 | 9.9 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.44 | $8.44 | $8.74 | $8.36 | $7.91 | $5.33 | $6.99 | $8.13 | $7.78 | $7.30 | $5.50 | $3.60 | |
| Revenue / Share | $11658.36 | $10563.99 | $11.59 | $10.38 | $18.11 | $19.14 | $12.34 | $11.56 | $11.07 | $15.88 | $12.92 | $9.99 | |
| Cash Flow / Share | $2541.45 | $-160.75 | $2.31 | $0.36 | $2.89 | $5.70 | $1.73 | $1.04 | $1.12 | $2.17 | $3.01 | $2.08 | |
| Cash / Share | $0.63 | $0.57 | $1.34 | $1.16 | $2.65 | $2.26 | $2.27 | $0.75 | $0.90 | $1.14 | $3.42 | $0.78 | |
| Dividend / Share | $0.52 | $0.52 | $0.48 | $0.40 | $0.32 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.41 | $0.30 | $0.89 | $0.80 | $4.08 | $4.55 | $-1.10 | $0.33 | $0.37 | $2.25 | $1.68 | $0.90 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.4% | -11.4% | 11.8% | -44.5% | -18.4% | 100.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.0% | -18.1% | -20.3% | -3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -13.1% | -2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.7% | -66.3% | 11.2% | -80.4% | -10.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -20.0% | -58.1% | -41.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 37.7% | -67.5% | 12.2% | -81.0% | -22.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -20.6% | -59.0% | -45.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -40.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 23.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $524M | $475M | $536M | $479M | $864M | $1.06B | $530M | $481M | $607M | $903M | $723M | $552M | |
| Net Income TTM | $18M | $13M | $41M | $37M | $194M | $252M | $-61M | $18M | $20M | $128M | $94M | $50M | |
| Market Cap | $693M | $420M | $773M | $553M | $626M | $869M | $403M | $414M | $459M | $917M | $940M | $618M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $862M | $755M | · | |
| P/E | 37.9 | 31.8 | 19.1 | 15.0 | 3.4 | 3.8 | -6.6 | 22.9 | 22.9 | 7.6 | 10.0 | 12.7 | |
| P/S | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| P/B | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 3.6 | 1.1 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.1 | -58.2 | 7.2 | 33.0 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 5.4 | |
| P / FCF | 7.7 | -14.6 | 48.4 | -7.6 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 17.6 | 10.6 | 10.3 | 6.8 | 7.1 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.3 | 4.8 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.7 | 5.4 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | · | |
| Dividend Yield | 3.4% | 5.5% | 2.9% | 3.3% | 2.4% | 0.95% | 0.00% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 3.1% | 5.2% | 6.7% | 29.7% | 26.2% | -15.1% | 4.4% | 4.4% | 13.2% | 10.0% | 7.9% | |
| Payout Ratio | 125.7% | 172.0% | 55.6% | 49.7% | 7.7% | 3.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $23M | $23M | $22M | $18M | $15M | $8M | $0 | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113M | $178M | $136M | $125M | $85M | $141M | $116M | $130M | $88M | $159M | $137M | $125M | $114M | $145M | $129M | $121M | |
| Cost of Revenue | $80M | $125M | $100M | $94M | $63M | $100M | $88M | $95M | $64M | $103M | $98M | $93M | $84M | $103M | $87M | $82M | |
| Gross Profit | $32M | $53M | $36M | $30M | $22M | $41M | $28M | $35M | $24M | $57M | $39M | $32M | $30M | $42M | $42M | $39M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $15M | $18M | $15M | $13M | $13M | $14M | $12M | $15M | $13M | $18M | $16M | $15M | $14M | $13M | $16M | $15M | |
| Operating Expenses | $28M | $32M | $29M | $26M | $25M | $27M | $23M | $27M | $26M | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | $28M | $27M | |
| Operating Income | $4M | $21M | $7M | $4M | $-3M | $13M | $5M | $8M | $-2M | $28M | $11M | $4M | $4M | $18M | $14M | $13M | |
| Other Non-op | $98.0K | $145.0K | $185.0K | $277.0K | $62.0K | $-6.0K | $0 | $-5.0K | $-6.0K | $6M | $-11.0K | $141.0K | $47.0K | $-2M | $840.0K | $790.0K | |
| Pretax Income | $4M | $21M | $5M | $3M | $-4M | $12M | $3M | $6M | $-2M | $34M | $10M | $3M | $5M | $17M | $14M | $13M | |
| Income Tax | $1M | $5M | $2M | $1M | $-690.0K | $4M | $920.0K | $2M | $-409.0K | $6M | $2M | $765.0K | $1M | $4M | $3M | $3M | |
| Net Income | $3M | $16M | $4M | $2M | $-3M | $9M | $2M | $5M | $-2M | $28M | $8M | $2M | $3M | $13M | $11M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.38 | $0.08 | $0.04 | $-0.08 | $0.19 | $0.05 | $0.10 | $-0.04 | $0.61 | $0.17 | $0.05 | $0.07 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.37 | $0.08 | $0.04 | $-0.08 | $0.19 | $0.05 | $0.10 | $-0.04 | $0.60 | $0.17 | $0.05 | $0.07 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 44,778,000 | · | 44,493,000 | 44,396,000 | 44,262,000 | · | 44,038,000 | 44,523,000 | 45,321,000 | · | 45,618,000 | 45,977,000 | 46,103,000 | · | 45,897,000 | 45,815,000 | |
| Shares (Diluted) | 45,476,000 | · | 44,982,000 | 44,737,000 | 44,262,000 | · | 44,398,000 | 44,935,000 | 45,321,000 | · | 46,028,000 | 46,361,000 | 46,551,000 | · | 46,166,000 | 46,106,000 | |
| EBITDA | $4M | · | $7M | $4M | $-3M | · | $4M | $7M | $-2M | · | $11M | $4M | $4M | · | $14M | $13M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $28M | $18M | $22M | $18M | $25M | $27M | $39M | $36M | $61M | $47M | $44M | $55M | · | $45M | $43M | |
| Receivables | $30M | $40M | $51M | $46M | $41M | $56M | $57M | $53M | $48M | $59M | $61M | $60M | $28M | · | $58M | $44M | |
| Prepaid Expense | $9M | $7M | $8M | $10M | $9M | $6M | $8M | $10M | $9M | $5M | $9M | $10M | $9M | · | $6M | $8M | |
| Current Assets | $247M | $241M | $262M | $269M | $276M | $277M | $299M | $306M | $285M | $287M | $276M | $282M | $264M | · | $310M | $303M | |
| Accum. Depreciation | $404M | $398M | $390M | $384M | $376M | $369M | $368M | · | · | $353M | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | · | $9M | $10M | |
| Total Assets | $523M | $513M | $538M | $549M | $555M | $560M | $579M | $587M | $571M | $577M | $571M | $573M | $538M | · | $529M | $506M | |
| Accounts Payable | $37M | $35M | $25M | $23M | $21M | $27M | $25M | $32M | $29M | $42M | $36M | $45M | $36M | · | $38M | $45M | |
| Current Liabilities | $68M | $75M | $58M | $54M | $53M | $67M | $64M | $77M | $80M | $94M | $86M | $91M | $86M | · | $85M | $94M | |
| Capital Leases | · | $0 | · | · | · | $318.0K | · | · | $490.0K | $574.0K | $616.0K | $678.0K | $737.0K | · | $1M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $8M | $8M | · | $8M | $9M | |
| Total Liabilities | $150M | $136M | $175M | $185M | $190M | $187M | $215M | $218M | $193M | $178M | $194M | $199M | $155M | · | $155M | $139M | |
| Common Stock | $45.0K | $45.0K | $44.0K | $76.0K | $76.0K | $76.0K | $76.0K | $76.0K | $76.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | · | $75.0K | $75.0K | |
| Retained Earnings | $370M | $374M | $363M | $519M | $523M | $533M | $527M | $531M | $533M | $542M | $520M | $518M | $521M | · | $515M | $508M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $0 | $458M | $458M | $458M | $458M | $455M | $446M | $433M | $432M | $431M | $422M | · | $422M | $422M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | $0 | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | $73.0K | · | $73.0K | $73.0K | |
| Stockholders' Equity | $374M | $377M | $363M | $363M | $364M | $372M | $364M | $369M | $378M | $400M | $376M | $374M | $383M | $385M | $374M | $367M | |
| Liabilities + Equity | $523M | $513M | $538M | $549M | $555M | $560M | $579M | $587M | $571M | $577M | $571M | $573M | $538M | · | $529M | $506M | |
| Shares Outstanding | 44,839,680 | 44,605,993 | 44,493,745 | 44,490,896 | 44,310,374 | 44,111,461 | 44,002,703 | 44,219,627 | 44,847,258 | 75,395,000 | 45,568,550 | 45,636,482 | 46,143,481 | 75,029,000 | 45,898,111 | 45,894,445 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $8M | $9M | $10M | $7M | $8M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $-1M | $443.0K | $488.0K | $1M | $0 | $1M | $2M | $4M | $2M | $626.0K | $3M | |
| Operating Cash Flow | $-9M | $75M | $20M | $27M | $-8M | $41M | $-10M | $-7M | $-31M | $44M | $25M | $-3M | $41M | $38M | $7M | $-35M | |
| CapEx | $12M | $5M | $4M | $11M | $4M | $7M | $6M | $3M | $5M | $6M | $18M | $35M | $32M | $25M | $25M | $28M | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-5M | $-4M | $-12M | $-7M | $-7M | $-4M | $-3M | $-5M | $985.0K | $-15M | $-35M | $-32M | $-25M | $-25M | $-28M | |
| Net Debt Issued | $0 | · | · | · | $-5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $10M | $13M | $1M | $916.0K | $8M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-13M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $13M | $-60M | $-21M | $-10M | $8M | $-35M | $1M | $14M | $10M | $-31M | $-7M | $27M | $-7M | $-4M | $20M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $-9M | $10M | $-4M | $4M | $-7M | $-1M | $-12M | $4M | $-25M | $13M | $3M | $-11M | $2M | $9M | $2M | $-67M | |
| Taxes Paid | $152.0K | · | · | · | $194.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-21M | · | · | · | $-12M | · | · | · | $-36M | · | · | · | $9M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 28.7% | · | 26.2% | 24.3% | 25.9% | · | 24.1% | 26.6% | 27.4% | · | 28.7% | 25.4% | 26.6% | · | 32.4% | 32.4% | |
| Operating Margin | 3.8% | · | 5.0% | 3.3% | -3.5% | · | 3.6% | 5.4% | -2.1% | · | 8.2% | 3.0% | 3.8% | · | 11.0% | 10.3% | |
| Net Margin | 2.3% | · | 2.8% | 1.5% | -4.0% | · | 1.4% | 3.2% | -2.4% | · | 5.7% | 2.0% | 2.7% | · | 8.6% | 8.0% | |
| Pretax Margin | 3.6% | · | 4.0% | 2.4% | -4.8% | · | 2.1% | 4.3% | -2.9% | · | 7.5% | 2.6% | 4.0% | · | 11.2% | 10.7% | |
| EBITDA Margin | 3.8% | · | 5.0% | 3.3% | -3.5% | · | 3.6% | 5.4% | -2.1% | · | 8.2% | 3.0% | 3.8% | · | 11.0% | 10.3% | |
| ROA | 0.48% | · | 0.67% | 0.34% | -0.61% | · | 0.29% | 0.71% | -0.38% | · | 1.4% | 0.46% | 0.59% | · | 2.2% | 1.9% | |
| ROE | 0.70% | · | 1.0% | 0.52% | -0.92% | · | 0.45% | 1.1% | -0.55% | · | 2.1% | 0.68% | 0.84% | · | 3.2% | 2.7% | |
| ROIC | 0.73% | · | 1.3% | 0.72% | -0.68% | · | 0.78% | 1.4% | -0.40% | · | 2.3% | 0.77% | 0.78% | · | 2.9% | 2.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.6 | · | 4.5 | 5.0 | 5.2 | · | 4.7 | 4.0 | 3.5 | · | 3.2 | 3.1 | 3.1 | · | 3.6 | 3.2 | |
| Quick Ratio | 0.7 | · | 1.2 | 1.3 | 1.1 | · | 1.3 | 1.2 | 1.0 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 0.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 3.2 | · | 2.5 | 2.5 | 1.9 | · | 2.0 | 2.3 | 2.3 | · | 2.3 | 2.4 | 4.4 | · | 2.4 | 2.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.33 | · | $8.17 | $8.16 | $8.22 | · | $8.27 | $8.35 | $8.43 | · | $8.26 | $8.18 | $8.29 | · | $8.16 | $7.99 | |
| Revenue / Share | $2.48 | · | $3.02 | $2.79 | $1.92 | · | $2.61 | $2.89 | $1.95 | · | $2.99 | $2.70 | $2.45 | · | $2.79 | $2.63 | |
| Cash Flow / Share | $-0.19 | · | · | · | $-0.18 | · | · | · | $-0.68 | · | · | · | $0.87 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.42 | · | $0.41 | $0.50 | $0.41 | · | $0.61 | $0.88 | $0.79 | · | $1.04 | $0.97 | $1.20 | · | $0.97 | $0.94 | |
| Dividend / Share | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.55 | · | $0.23 | $0.20 | $0.26 | · | $0.71 | $0.83 | $0.78 | · | $0.57 | $0.64 | $0.80 | · | $1.33 | $1.74 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $551M | · | $486M | $466M | $471M | · | $493M | $515M | $510M | · | $521M | $513M | $509M | · | $516M | $564M | |
| Net Income TTM | $24M | · | $11M | $9M | $12M | · | $33M | $38M | $36M | · | $26M | $30M | $37M | · | $60M | $80M | |
| Market Cap | $652M | · | $486M | $427M | $352M | · | $462M | $573M | $742M | · | $595M | $672M | $587M | · | $509M | $518M | |
| P/E | 26.5 | · | 47.5 | 48.0 | 30.6 | · | 14.8 | 15.6 | 21.2 | · | 22.9 | 23.0 | 15.9 | · | 8.3 | 6.5 | |
| P/S | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 0.7 | · | 0.9 | 1.1 | 1.5 | · | 1.1 | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | |
| P/B | 1.7 | · | 1.3 | 1.2 | 1.0 | · | 1.3 | 1.6 | 2.0 | · | 1.6 | 1.8 | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | · | 1.4 | 1.2 | 1.0 | · | 1.3 | 1.6 | 2.1 | · | 1.7 | 1.9 | 1.6 | · | 1.4 | 1.5 | |
| P / Cash Flow | -73.8 | · | · | · | -43.4 | · | · | · | -24.1 | · | · | · | 14.5 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.6% | · | 4.8% | 5.4% | 6.6% | · | 5.0% | 3.9% | 3.0% | · | 3.5% | 3.0% | 3.3% | · | 3.4% | 3.2% | |
| Earnings Yield | 3.8% | · | 2.1% | 2.1% | 3.3% | · | 6.8% | 6.4% | 4.7% | · | 4.4% | 4.3% | 6.3% | · | 12.0% | 15.4% | |
| Payout Ratio | 230.3% | · | · | · | -171.6% | · | · | · | -279.5% | · | · | · | 177.6% | · | · | · | |
| Annual Payout | $23M | · | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $22M | · | $21M | $20M | $19M | · | $17M | $16M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $524M | $475M | $536M | $479M | $864M |
| 매출 총이익률 % | 26.9% | 26.8% | 29.5% | 32.2% | 43.4% |
| 영업이익률 % | 5.6% | 5.0% | 8.4% | 10.1% | 29.1% |
| 순이익 | $18M | $13M | $41M | $37M | $194M |
| 희석 EPS | $0.41 | $0.30 | $0.89 | $0.80 | $4.08 |
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
| 지표 | 2026-04-30 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $90M | $-29M | $16M | $-73M | $114M |
기관 투자자 (13F) 216개의 제출자 · $473.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
216
보유 가치
$473.2M
신규 포지션
38
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (-12 이전 분기 대비) | 26 (+7 이전 분기 대비) | 80 (+3 이전 분기 대비) | 51 (+12 이전 분기 대비) | +3.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $61,549,366 | 4,092,378 | 13.01% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $40,289,816 | 2,678,761 | 8.51% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $33,370,361 | 2,218,774 | 7.05% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28,564,344 | 1,899,225 | 6.04% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $26,477,559 | 1,760,476 | 5.60% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $25,160,782 | 2,549,218 | 5.32% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19,805,696 | 1,316,636 | 4.19% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14,944,346 | 993,640 | 3.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14,672,619 | 975,573 | 3.10% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $14,086,524 | 936,604 | 2.98% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $12,858,598 | 854,960 | 2.72% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12,259,676 | 815,138 | 2.59% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11,390,454 | 757,344 | 2.41% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $8,627,666 | 573,648 | 1.82% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $7,575,167 | 503,668 | 1.60% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,553,888 | 502,253 | 1.60% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $7,247,541 | 734,300 | 1.53% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,075,448 | 470,442 | 1.50% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,426,803 | 427,314 | 1.36% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,422,767 | 427,046 | 1.36% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $5,115,117 | 340,100 | 1.08% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4,882,781 | 324,653 | 1.03% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,423,851 | 294,139 | 0.93% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,275,872 | 284,300 | 0.90% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,883,328 | 258,200 | 0.82% | 콜 옵션 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,534,520 | 235,008 | 0.75% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,213,837 | 213,686 | 0.68% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,885,423 | 191,850 | 0.61% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2,540,376 | 168,908 | 0.54% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,504,671 | 166,534 | 0.53% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,410,806 | 160,293 | 0.51% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,379,328 | 158,200 | 0.50% | 콜 옵션 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $2,282,937 | 151,791 | 0.48% | 주식 |
| Man Group plc | $2,278,154 | 151,473 | 0.48% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,266,302 | 150,685 | 0.48% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,980,603 | 131,689 | 0.42% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,946,447 | 129,418 | 0.41% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,891,199 | 125,744 | 0.40% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,890,122 | 125,673 | 0.40% | 주식 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $1,831,466 | 121,773 | 0.39% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,704,739 | 113,347 | 0.36% | 주식 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1,655,221 | 110,055 | 0.35% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,551,993 | 103,191 | 0.33% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,439,546 | 93,477 | 0.30% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,426,228 | 94,829 | 0.30% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,395,712 | 92,800 | 0.29% | 풋 옵션 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $1,373,814 | 91,344 | 0.29% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,207,000 | 80,236 | 0.26% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,186,205 | 78,870 | 0.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,087,392 | 72,300 | 0.23% | 풋 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell A. Saltz ×2 제출 서류 | 2006년 3월 17일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Colton R. Melby ×2 제출 서류 | 2006년 3월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 12월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 12월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 6월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 6월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 4월 8일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 38 명의 내부자 · 22 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Peter Smith | The reporting person is President and Chief Executive Officer. | 2026년 5월 1일 A | 576,386 | 0 | 0 | $0 |
| James P. Debney | President and CEO | 2019년 4월 30일 A | 589,384 | 0 | 0 | $0 |
| Deana L Mcpherson | The reporting person is Executive Vice President, Chief Financial Officer, Treasurer, and Assistant Secretary. | 2026년 5월 1일 A | 158,754 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Buchanan | The reporting person is Executive Vice President, Chief Financial Officer, Chief Administrative Officer, and Treasurer. | 2020년 8월 6일 F | 117,755 | 0 | 0 | $0 |
| William Spengler | Executive Vice President & CFO | 2010년 8월 2일 A | 11,200 | 0 | 0 | $0 |
| John A Kelly | CFO and Treasurer | 2008년 6월 27일 S | 43,730 | 0 | 0 | $0 |
| Lane A. Tobiassen | President, Firearm Division | 2020년 6월 10일 S | 41,601 | 0 | 0 | $0 |
| Kyle Tengwall | Vice President, Marketing | 2026년 6월 15일 F | 147,517 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Alden Maxwell | The reporting person is Senior Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer, and Secretary. | 2026년 5월 1일 A | 121,635 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Jean Cupero | Vice President, Sales | 2025년 5월 5일 F | 53,804 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J. Cicero | The reporting person is Senior Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer, and Secretary. | 2021년 6월 21일 S | 87,357 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Daniel Murphy | This amended Form 4 is being filed solely to correct the vesting schedule set forth in footnote (1). The reporting person is Co- | 2020년 4월 6일 A | 96,954 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew William Buckingham | The reporting person is the Senior Vice President, Firearm Division. | 2017년 5월 17일 F | 54,387 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Coccari | SVP, Marketing & Sales | 2014년 8월 15일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mario Pasantes | The reporting person is the Sr. VP Marketing and International Sales. | 2014년 7월 25일 M | 34,759 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Joseph Brown | Vice President - U.S. Sales | 2014년 7월 21일 M | 47,098 | 0 | 0 | $0 |
| Barry K Willingham | The reporting person is the Vice President; President of Security Solutions Division. This second amended Form 4 is being filed | 2011년 7월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ann B Makkiya | Corporate Counsel and Sec | 2011년 7월 12일 A | 15,735 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew A. Gelfand | 임원 | 2010년 8월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Leland A Nichols | Vice President-Sales | 2009년 8월 5일 A | 117,646 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth W Chandler | Vice President Operations | 2009년 8월 5일 A | 47,070 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Taylor | Vice President - Marketing | 2008년 3월 8일 P | 35,380 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Lohmeier | 이사 | 2026년 9월 15일 A | 47,232 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Suggs | 이사 | 2026년 9월 15일 A | 57,386 | 0 | 0 | $0 |
| Barry M Monheit | 이사 | 2026년 9월 15일 A | 33,893 | 0 | 0 | $0 |
| Anita D Britt | 이사 | 2026년 9월 15일 A | 77,100 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Scott | 이사 | 2026년 9월 15일 A | 98,462 | 0 | 0 | $0 |
| Fred M Diaz | 이사 | 2025년 9월 15일 A | 48,615 | 0 | 0 | $0 |
| John B Furman | 이사 | 2023년 9월 19일 A | 54,093 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Golden | 이사 | 2022년 9월 12일 A | 286,642 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell A Saltz | 이사 | 2020년 6월 1일 S | 18,456 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory J. Gluchowski Jr. | 이사 | 2020년 3월 11일 P | 55,861 | 0 | 0 | $0 |
| Isabell Marie Wadecki | 이사 | 2020년 3월 11일 P | 62,556 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Brust | 이사 | 2018년 9월 26일 A | 19,867 | 0 | 0 | $0 |
| David M Stone | 이사 | 2009년 9월 14일 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| Colton Melby | 이사 | 2007년 10월 1일 S | 3,910,000 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis G Bingham | 이사 | 2004년 9월 17일 P | 110,000 | 0 | 0 | $0 |
| James J Minder | · | 2005년 9월 21일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 29 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 67,941 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.14% | 151,635 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.11% | 11,826 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.08% | 3,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.05% | 128,793 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.05% | 399 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITA · iShares Trust | 0.05% | 444,549 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 259,593 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 39,036 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 169,734 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 72,543 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFEN · Direxion Shares ETF Trust | 0.03% | 7,937 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 291,405 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 21,434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 257,791 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,150,776 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 145,816 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 510,663 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 122,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 38,889 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,298 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,756 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 68,889 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 15,453 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,008 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,346,432 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,881 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 425,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
SWBI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 8 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.25
+17.8%
2 25.0%
적극 매수
5 62.5%
매수
1 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
평균 목표 $17.25 +17.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $14.64
저가$16.50
평균$17.25
고가$18.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBI | $693M | 37.9 | 10.4% | 3.5% | 5.0% | 26.9% |
| CALY | $2.17B | -5.3 | -0.85% | -19.9% | -18.0% | 42.1% |
| PTON | · | 42.2 | -1.8% | 2.6% | -27.1% | 52.6% |
| SWIM | $741M | 70.6 | 7.3% | 2.0% | 2.8% | 33.4% |
| RGR | · | -120.9 | 1.9% | -0.80% | -1.5% | 14.9% |
| TRON | $324M | -7.8 | 10.0% | -354.6% | -10.4% | 25.3% |
| MCFT | $631M | -258.2 | 22.8% | -0.48% | -0.59% | 22.9% |
| JOUT | $433M | · | -0.07% | -5.8% | -8.0% | 35.1% |
| MBUU | · | 304.8 | 13.2% | 0.18% | 0.32% | 16.0% |
| FNKO | · | -2.7 | -13.5% | -7.4% | -32.2% | · |
| JAKK | $191M | 19.6 | -17.4% | 1.7% | 4.1% | 32.4% |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 9월 3, 2026