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Matthews Emerging Markets ex China Active ETF (MEMX)
$47.88
▼ -0.52 (-1.07%)
1일 변화
$46.61 – $49.69
52주 범위
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MEMX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.44% | ▲ +2.44% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 71 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.4M | 10.80 | 25,203 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $5.2M | 10.35 | 10,905 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $3.1M | 6.25 | 3,142,883 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.7M | 5.31 | 1,562 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $1.7M | 3.41 | 1,568 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.6M | 3.18 | 12,000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.4M | 2.71 | 18,000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 2.02 | 13,000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.0M | 2.02 | 6,000 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $1.0M | 1.99 | 47,000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $725K | 1.44 | 92,000 | EC | TW |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $714K | 1.42 | 11,346 | EC | US |
| PSK INC | · | $689K | 1.37 | 5,445 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $673K | 1.34 | 11,000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $652K | 1.30 | 40,357 | EC | BR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $645K | 1.28 | 22,017 | EC | PE |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $621K | 1.23 | 1,943 | EC | KR |
| SK INC | · | $590K | 1.17 | 1,096 | EC | KR |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $589K | 1.17 | 40,590 | EC | PH |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $535K | 1.06 | 18,423 | EC | IN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $533K | 1.06 | 619,398 | EC | VN |
| DISCOVERY LTD | · | $522K | 1.04 | 32,380 | EC | ZA |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $521K | 1.04 | 50,172 | EC | GR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $518K | 1.03 | 1,786 | EC | ZA |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $516K | 1.03 | 5,025 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $515K | 1.02 | 1,595 | EC | KR |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $500K | 0.99 | 5,446 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $494K | 0.98 | 1,268 | EC | BM |
| KRUNGTHAI CARD PCL | · | $491K | 0.98 | 490,500 | EC | TH |
| NU HOLDINGS LTD | · | $490K | 0.98 | 36,713 | EC | KY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $486K | 0.97 | 775 | EC | KR |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $485K | 0.96 | 42,000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $475K | 0.94 | 14,642 | EC | IN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $464K | 0.92 | 16,900 | EC | PL |
| PB FINTECH LTD | · | $452K | 0.90 | 26,279 | EC | IN |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $445K | 0.89 | 21,270 | EC | TW |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $444K | 0.88 | 40,320 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $429K | 0.85 | 52,525 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $419K | 0.83 | 16,218 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | · | $417K | 0.83 | 149,170 | EC | IN |
| BDO UNIBANK INC | · | $416K | 0.83 | 215,420 | EC | PH |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $414K | 0.82 | 20,116 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $413K | 0.82 | 147,000 | EC | BR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $412K | 0.82 | 13,000 | EC | TW |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $409K | 0.81 | 71,494 | EC | BR |
| CP ALL PCL | · | $404K | 0.80 | 287,300 | EC | TH |
| IHH HEALTHCARE BHD | · | $394K | 0.78 | 191,400 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $392K | 0.78 | 3,055 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $391K | 0.78 | 19,980 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $384K | 0.76 | 5,193 | EC | KR |
배당금 3건의 결제
3.82%TTM 수익률
$1.83TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $1.8270 |
| 2024년 12월 18일 | $0.2880 |
| 2023년 12월 14일 | $0.3130 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO ADVISORS LLC | $6,296,000 | 37.79% | 126,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quattro Advisors LLC | $2,816,067 | 16.90% | 56,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,633,077 | 9.80% | 32,689 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1,091,278 | 6.55% | 23,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,026,287 | 6.16% | 20,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839,421 | 5.04% | 16,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646,556 | 3.88% | 12,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $457,016 | 2.74% | 9,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $410,704 | 2.47% | 8,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387,424 | 2.33% | 7,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $370,745 | 2.23% | 7,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $285,410 | 1.71% | 5,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $243,146 | 1.46% | 4,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137,675 | 0.83% | 2,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,389 | 0.08% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $3,247 | 0.02% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,797 | 0.02% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |