CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC

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포트폴리오 가치
$337.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,823위 · 상위 51.1%
포지션
143
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.33%
상위 25개 보유 비중
63.89%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
43.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.06% 추정 매수 $14,459,674 · 매도 $6,671,148

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
54
감소
45
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.1%
Retail
2.3%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.9%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.7%
Financials
0.8%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
81.9%

전체 포트폴리오 143 포지션

유형 연속 8분기 추세
TBLL $23,886,883 7.08% 226,266 $-1,971,417 하락 ×4
PYLD $17,692,884 5.24% 667,152 $750,305 상승 ×6
JAAA $14,013,430 4.15% 277,549 $2,157 상승 ×5
TFLR $13,463,274 3.99% 267,075 $32,939 상승 ×6
PEMX $12,029,089 3.56% 131,176 $2,699,252 하락 ×1
PVAL $11,520,922 3.41% 226,122 $1,192,733 상승 ×5
AVDE $9,336,477 2.77% 104,669 $324,575 하락 ×1
WTPI $9,321,063 2.76% 284,265 $526,401 상승 ×6
SCHX $7,495,186 2.22% 254,678 $740,241 하락 ×6
ICSH $7,262,327 2.15% 143,581 $2,697,010 상승 ×1
SMIG $7,028,911 2.08% 214,231 $562,649 하락 ×1
AVUV $6,904,516 2.05% 55,342 $841,529 상승 ×2
PAVE $6,902,304 2.04% 117,147 $767,959 하락 ×1
IMCG $6,498,281 1.93% 66,107 $1,326,169 상승 ×6
IJH $6,425,193 1.90% 83,325 $780,096 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,404,649 1.90% 22,134 $807,978 상승 ×1
PPA $6,386,971 1.89% 36,156 $598,738 상승 ×1
BINC $6,277,761 1.86% 119,942 $449,985 상승 ×5
REZ $5,879,780 1.74% 62,096 $841,726 상승 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $5,520,306 1.64% 68,720 $500,658 하락 ×1
IAUM $5,146,246 1.52% 128,624 $-783,160 상승 ×1
DFIV $5,121,158 1.52% 94,801 $220,040 상승 ×3
DIVI $5,100,702 1.51% 119,398 $234,588 하락 ×1
OUSM $5,028,659 1.49% 105,822 $441,162 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,025,757 1.49% 16,588 $1,070,487 하락 ×5
DYNF $4,765,847 1.41% 70,076 $748,906 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,561,345 1.35% 12,228 $154,501 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,557,053 1.35% 6,188 $521,751 하락 ×6
FNDF $4,001,034 1.19% 75,835 $192,313 하락 ×6
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3,706,710 1.10% 301,114 $323,198 상승 ×2
IWD $3,372,005 1.00% 13,909 $353,335 하락 ×6
INDS $3,341,222 0.99% 83,096 $276,293 하락 ×1
VEA $3,333,444 0.99% 46,785 $270,938 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,286,793 0.97% 8,701 $404,920 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,230,442 0.96% 9,039 $634,658 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,120,586 0.92% 13,093 $392,457 하락 ×4
IVV $2,934,588 0.87% 3,919 $872,222 상승 ×1
IWB $2,925,059 0.87% 7,143 $360,679 하락 ×4
GDX GDX $2,703,334 0.80% 35,829 $-573,174 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,520,824 0.75% 7,701 $270,850 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,174,475 0.64% 10,867 $259,033 하락 ×5
IWF $2,139,697 0.63% 17,232 $302,766 상승 ×1
IVE $2,113,870 0.63% 9,310 $63,923 하락 ×1
VGT $1,809,794 0.54% 15,142 $489,167 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,783,422 0.53% 5,047 $331,515 하락 ×1
XLRE XLRE $1,764,792 0.52% 40,082 $130,161 상승 ×1
SPY SPY $1,743,833 0.52% 2,335 $164,325 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,742,262 0.52% 1,723 $245,369 하락 ×1
V Visa Inc. $1,660,339 0.49% 4,839 $227,183 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,569,090 0.46% 17,877 $-143,759 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,516,636 0.45% 2,692 $31,344 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,516,440 0.45% 81,837 $96,563 상승 ×6
BRKB $1,377,073 0.41% 2,752 $53,523 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,350,374 0.40% 3,169 $202,969 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,317,948 0.39% 5,977 $-60,801 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,301,367 0.39% 3,594 $100,442 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,281,090 0.38% 2,555 $1,300 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,218,955 0.36% 8,318 $-2,273 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,130,891 0.34% 2,721 $357,091 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,121,710 0.33% 4,417 $63,933 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,061,382 0.31% 6,403 $-297,165 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,041,708 0.31% 9,197 $-86,845 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,038,857 0.31% 1,111 $-66,670 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,022,985 0.30% 21,523 $133,587 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $947,195 0.28% 6,046 $-204,505 하락 ×1
SCHG $930,939 0.28% 27,510 $102,161 하락 ×4
IVW $925,027 0.27% 6,726 $164,249
FSMB $923,738 0.27% 46,210 $-113,024 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $908,511 0.27% 6,196 $-23,573 하락 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $885,742 0.26% 1,739 $-130,292 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $858,924 0.25% 1,188 $452,194 하락 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $830,307 0.25% 8,892 $-31,167 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $807,634 0.24% 9,663 상승 ×1
RSPT $797,895 0.24% 12,370 $238,027
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786,878 0.23% 3,127 $141,803 상승 ×2
IVOO $757,917 0.22% 5,812 $60,047 하락 ×4
IWN $661,171 0.20% 2,989 $94,590 상승 ×1
IWO $658,701 0.20% 1,672 $134,011
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $622,008 0.18% 1,079 $-15,182 하락 ×1
SCHM $607,802 0.18% 16,485 $97,426
MS Morgan Stanley Common Stock $571,361 0.17% 2,733 $111,667 하락 ×6
IWR $547,187 0.16% 4,960 $64,926
GE GE Aerospace Common Stock $523,215 0.15% 1,400 $136,181 상승 ×2
IJR $514,373 0.15% 3,468 $121,604 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $499,067 0.15% 1,846 $-2,905 상승 ×1
SCHF $498,655 0.15% 18,002 $53,105
EFA $488,548 0.14% 4,703 $26,598 하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $451,360 0.13% 35,043 $48,438 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $446,883 0.13% 2,355 $-7,294 상승 ×1
POWA $446,324 0.13% 5,024 $3,783 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,269 0.13% 3,184 $-117,287 하락 ×2
IWM $419,665 0.12% 1,397 $73,336 상승 ×1
VYM $418,904 0.12% 2,651 $26,521 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409,628 0.12% 37,684 $-16,663 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $408,610 0.12% 4,161 $16,477
IEMG $399,620 0.12% 4,824 $177,815 상승 ×1
SCHD $398,436 0.12% 12,565 $15,887 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $397,285 0.12% 338 $102,130
XLV XLV $395,813 0.12% 2,495 $52,107 상승 ×1
DGRO $382,788 0.11% 5,051 $7,031 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PYLD $17,692,884 5.24% ×6 상승
JAAA $14,013,430 4.15% ×5 상승
TFLR $13,463,274 3.99% ×6 상승
PVAL $11,520,922 3.41% ×5 상승
WTPI $9,321,063 2.76% ×6 상승
IMCG $6,498,281 1.93% ×6 상승
BINC $6,277,761 1.86% ×5 상승
DFIV $5,121,158 1.52% ×3 상승
DYNF $4,765,847 1.41% ×4 상승
V $1,660,339 0.49% ×4 상승
ARCC $1,516,440 0.45% ×6 상승
IJR $514,373 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SYY $807,634 9,663 0.24%
GLW $341,254 1,336 0.10%
TAXF $321,887 6,332 0.10%
INTC $296,003 2,120 0.09%
AGG $287,240 2,902 0.09%
KLAC $283,607 940 0.08%
VO $276,442 3,431 0.08%
AMD $274,190 472 0.08%
IBM $254,533 905 0.08%
C $237,232 1,695 0.07%
IUSB $220,735 4,783 0.07%
QQQJ $215,795 4,749 0.06%
MA $214,791 418 0.06%
DFAT $211,238 3,022 0.06%
XLK $202,713 1,064 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PEMX 축소함 -2K +$2.7M
ICSH 추가 매수 +53K +$2.7M
TBLL 축소함 -19K -$2.0M
IMCG 추가 매수 +446 +$1.3M
PVAL 추가 매수 +4K +$1.2M
QQQM 축소함 -57 +$1.1M
IVV 추가 매수 +762 +$872K
REZ 추가 매수 +2K +$842K
AVUV 추가 매수 +458 +$842K
AAPL 추가 매수 +82 +$808K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COWZ 2025년 3월 31일 94,723 $5,371,023 더 이상 추적하지 않음
AVUS 2025년 6월 30일 41,678 $3,850,210 더 이상 추적하지 않음
IHDG 2025년 9월 30일 83,038 $3,740,842 더 이상 추적하지 않음
SGOL 2026년 3월 31일 21,000 $862,680 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2025년 6월 30일 1 $798,442 더 이상 추적하지 않음
DFUV 2025년 6월 30일 12,273 $505,771 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 9월 30일 1,317 $327,604 10.8%
PDEC 2026년 6월 30일 7,096 $301,580 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 3,049 $276,136 91.2%
ICOW 2025년 6월 30일 8,787 $275,993 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2025년 6월 30일 6,825 $256,620 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2025년 6월 30일 4,970 $255,906 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 798 $236,382 -3.1%
IBIT 2026년 6월 30일 5,949 $228,561
MA 2026년 3월 31일 399 $227,834 16.3%
EPD 2025년 6월 30일 6,595 $225,154 23.9%
PLTR 2026년 6월 30일 1,493 $218,396 46.6%
POCT 2025년 3월 31일 5,390 $213,263 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 9월 30일 8,679 $210,390 10.9%
ABT 2025년 9월 30일 1,526 $207,546 -14.3%
ICF 2025년 12월 31일 3,350 $206,427 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 6월 30일 1,187 $204,839 6.8%
PFE 2026년 6월 30일 7,132 $200,271 17.4%
CGTX 2026년 3월 31일 44,005 $59,407 29.6%