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CIK 1473182 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$587.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,421위 · 상위 36.2%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -18.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.83%
상위 25개 보유 비중
85.24%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 22.06% 추정 매수 $143,932,688 · 매도 $348,433,275

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.4% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
14
감소
25
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+17.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-10.6%

연율화: +11.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care
29.2%
Consumer products
23.9%
Utilities
18.5%
Industrials
11.4%
Packaging
3.9%
Technology
3.9%
Financials
3.6%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
0.6%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $62,392,891 10.62% 1,595,726 $9,530,093 상승 ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $53,324,128 9.07% 1,096,077 $-19,389,817 하락 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $50,462,720 8.59% 528,738 $-2,196,371 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $37,897,580 6.45% 528,263 상승 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $28,123,462 4.79% 364,530 $-15,702,847 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $27,680,615 4.71% 1,448,488 $-860,623 하락 ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $22,932,925 3.90% 183,170 $3,346,500 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $22,807,967 3.88% 207,780 $-6,896,588 하락 ×1
LNN Lindsay Corporation Common Stock $22,195,233 3.78% 179,283 $2,939,015 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,880,466 3.04% 35,664 $2,976,814 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,949,191 2.88% 136,204 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $14,620,742 2.49% 96,615 $-2,168,809 하락 ×4
POR Portland General Electric Co Common Stock $14,220,934 2.42% 274,376 $7,442,739 상승 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $14,045,116 2.39% 168,165 $-242,087 하락 ×6
AVA Avista Corporation Common Stock $11,824,232 2.01% 289,030 $-2,755,310 하락 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $10,144,603 1.73% 28,398 $-7,363,967 하락 ×2
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $9,488,211 1.61% 546,871 $-53,672,605 하락 ×2
HTO H2O America - Common Stock $9,385,686 1.60% 154,446 $-13,592,180 하락 ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $9,152,115 1.56% 238,896 $1,307,508 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $9,065,315 1.54% 220,836 $2,251,364 상승 ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $8,283,484 1.41% 189,945 $-36,435,149 하락 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $7,474,485 1.27% 105,796 상승 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $7,432,815 1.26% 110,772 상승 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $6,692,602 1.14% 126,634 $164,225 하락 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $6,431,682 1.09% 572,723 $-752,675 하락 ×2
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $5,907,820 1.01% 501,087 $1,758,133 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $5,877,059 1.00% 77,729 $3,899,012 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5,822,313 0.99% 27,470 $1,013,026 상승 ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $4,820,229 0.82% 85,830 $1,843,661 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4,732,510 0.81% 35,967 $2,792,467 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,641,592 0.79% 9,113
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4,182,519 0.71% 51,918 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4,036,050 0.69% 10,762 $-8,024,943 하락 ×1
IWS $3,762,372 0.64% 22,856 $54,569 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $3,337,271 0.57% 20,612 $-503,502 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,269,020 0.56% 17,162 $1,380,339 상승 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $3,232,342 0.55% 19,651 상승 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $3,148,696 0.54% 147,135 $-609,984 하락 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $3,120,679 0.53% 14,675 $-820,524 하락 ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $3,103,718 0.53% 85,643 상승 ×1
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $3,032,849 0.52% 80,575 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,984,521 0.51% 40,045 $-907,088 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2,963,074 0.50% 14,072 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,859,308 0.49% 23,357 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,922,549 0.33% 10,760 $-19,915,875 하락 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,757,982 0.30% 13,235 $-1,994,310 하락 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,692,786 0.29% 7,459 $-6,802,916 하락 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,604,852 0.27% 13,576 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,596,907 0.27% 20,227 $-975,903 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,552,084 0.26% 14,030
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,542,762 0.26% 17,002 $-360,526 하락 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $253,325 0.04% 1,457 $-1,944,034 하락 ×6

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TMHC $37,897,580 528,263 6.45%
ACN $16,949,191 136,204 2.88%
TECH $7,474,485 105,796 1.27%
ALC $7,432,815 110,772 1.26%
NOC $4,641,592 9,113 0.79%
CALM $4,182,519 51,918 0.71%
ALG $3,232,342 19,651 0.55%
TOWN $3,103,718 85,643 0.53%
RAMP $3,032,849 80,575 0.52%
STE $2,963,074 14,072 0.50%
WDAY $2,859,308 23,357 0.49%
XYL $1,604,852 13,576 0.27%
ED $1,552,084 14,030 0.26%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CWT 축소함 -508K -$19.4M
SOLV 축소함 -307K -$15.7M
HTO 축소함 -237K -$13.6M
QGEN 추가 매수 +275K +$9.5M
WAT 축소함 -30K -$8.0M
POR 추가 매수 +146K +$7.4M
EG 축소함 -25K -$7.4M
KMB 축소함 -100K -$6.9M
GGG 추가 매수 +54K +$3.9M
ATR 추가 매수 +28K +$3.3M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XRAY 2025년 6월 30일 8,987,359 $134,271,141 -31.7%
INFA 2025년 12월 31일 2,463,395 $61,190,737 더 이상 추적하지 않음
AHL 2026년 3월 31일 1,541,315 $57,182,793 더 이상 추적하지 않음
MASI 2026년 6월 30일 244,704 $43,525,500 더 이상 추적하지 않음
QGENXXXX 2026년 3월 31일 803,588 $36,137,350 더 이상 추적하지 않음
PYCR 2025년 6월 30일 1,401,983 $31,460,489 더 이상 추적하지 않음
AVA 2025년 3월 31일 784,923 $28,751,743 -8.3%
MKC 2025년 3월 31일 364,020 $27,752,864 -32.8%
HOLX 2026년 3월 31일 360,824 $26,877,774 더 이상 추적하지 않음
NVST 2025년 6월 30일 1,464,372 $25,275,062 38.1%
CVGW 2026년 6월 30일 569,627 $14,690,672 더 이상 추적하지 않음
ROG 2025년 12월 31일 122,411 $9,849,219 39.1%
KNX 2026년 3월 31일 184,670 $9,654,554 23.1%
A 2025년 9월 30일 80,698 $9,523,164 21.9%
LMT 2025년 6월 30일 18,187 $8,124,200 22.8%
LRCX 2025년 3월 31일 103,190 $7,453,427 332.0%
MWA 2025년 3월 31일 325,196 $7,316,900 -0.4%
LUV 2025년 3월 31일 217,527 $7,313,270 20.2%
JBHT 2025년 3월 31일 41,981 $7,164,530 88.1%
TEL 2025년 3월 31일 48,836 $6,982,093 43.5%
ST 2025년 3월 31일 241,713 $6,622,930 75.1%
TTC 2026년 3월 31일 81,373 $6,405,706 4.5%
PII 2025년 3월 31일 109,411 $6,304,249 60.2%
TGT 2025년 9월 30일 52,568 $5,185,834 81.1%
NOC 2026년 3월 31일 8,973 $5,116,546 -18.0%
EXAS 2026년 3월 31일 49,015 $4,977,974 더 이상 추적하지 않음
ED 2026년 3월 31일 49,246 $4,891,072 -4.6%
MKC 2026년 3월 31일 69,587 $4,739,574 9.7%
AMAT 2025년 9월 30일 22,420 $4,104,387 141.4%
RJF 2025년 9월 30일 26,418 $4,051,672 1.6%
SEMR 2026년 6월 30일 335,139 $4,001,555 더 이상 추적하지 않음
MTB 2025년 9월 30일 20,025 $3,884,702 21.4%
IDA 2025년 9월 30일 33,562 $3,874,683 5.7%
INDB 2025년 9월 30일 56,138 $3,530,244 21.2%
TRV 2025년 12월 31일 11,156 $3,114,987 26.3%
NDSN 2025년 12월 31일 12,965 $2,942,357 39.4%
ALBPRA 2025년 6월 30일 72,164 $2,572,654 더 이상 추적하지 않음
FDS 2026년 3월 31일 8,596 $2,494,424 37.5%
AWR 2026년 6월 30일 25,872 $1,956,453 8.1%
THRM 2025년 12월 31일 21,170 $721,064 15.0%
IJJ 2025년 6월 30일 5,247 $628,205 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2026년 3월 31일 4,639 $610,449 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 6월 30일 1,886 $276,940 18.1%