CVLG 클래스 A Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock
NYSE · Road & Rail · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$33.76
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$18.0052주 저점
$49.8852주 고점
P/E (TTM)
211.0
EPS (TTM)
$0.16
매출 (TTM)
$1.23B
내 배지
52주 범위
$18–$50
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$52
P/E
211.0
ROE
0.91%
순이익률
0.31%
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CVLG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$33.76
P/E (TTM)
211.0
EPS (TTM)
$0.16
매출 (TTM)
$1.23B
ROE (TTM)
0.91%
부채/자본 (MRQ)
0.7
52주 범위
$18–$50
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2025년 1월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2025년 1월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2024년 12월 31일 | 2-for-1 | 정방향 |
Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Covenant Logistics Group, Inc. (formerly Covenant Transport, Inc.) is an American company focused on truckload shipping. The company is headquartered in Chattanooga, Tennessee, and is publicly traded on the New York Stock Exchange. The company provides temperature controlled trucking, regional delivery, and longhaul team driver delivery.
History
Covenant was founded in 1986 by David and Jacqueline Parker, with 25 trucks and 50 trailers.
In July 2018, Covenant Transport acquired Landair Holdings Inc., the parent of Landair Transport and Landair Logistics.
Covenant Transport rebranded as Covenant Logistics in 2021 following its acquisition of Landair Holdings.
In April of 2023, Covenant Logistics acquired Lew Thompson & Son Trucking, a company based out of Northern Arkansas that specialized in live haul transportation.
Operations
The company now jointly operates over 3,000 trucks and 7,000 trailers with sister companies Southern Refrigerated Transport, Inc. (Texarkana, Arkansas), Star Transportation Inc. (La Vergne, Tennessee) and Landair Transportation, Inc. (Greeneville, Tennessee). The four companies have shared terminals in Chattanooga, Hutchins, Texas, Pomona, California, Texarkana, Arkansas, La Vergne, Allentown, Pennsylvania, Orlando, Florida, and Greenville.
In addition to the four asset-based companies, CTG owns a freight brokerage company, Covenant Transport Solutions, and an accounts receivable factoring company for smaller trucking companies, Transport Financial Solutions, both based in Chattanooga. CTG has a 49% stake in Transport Enterprise Leasing, a tractor and trailer leasing company that caters to smaller fleets and captive owner-operator programs, in addition to used tractor and trailer sales.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Road & Rail
직원2,900
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.16B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.272019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-34M2019-12-31 → 2025-12-31
순이익률0.31%2019-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CVLG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 211.05년 평균 ≈32.5 | ≈32.5 | 156.7 | 고평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CVLG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -0.09%5년 평균 ≈3.2% | ≈3.2% | 2.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 0.25%5년 평균 ≈3.2% | ≈3.2% | 2.3% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 0.07%5년 평균 ≈3.7% | ≈3.7% | 2.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 0.31%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | 1.5% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 0.38%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | -1.7% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 0.91%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | -3.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 0.33%5년 평균 ≈4.1% | ≈4.1% | 0.33% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CVLG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.75년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | 평균 이상 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CVLG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.9%5년 평균 ≈-1.3% | ≈-1.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.5%5년 평균 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -79.2%5년 평균 ≈-52.4% | ≈-52.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -79.8%5년 평균 ≈-54.7% | ≈-54.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -57.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -59.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CVLG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.0 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.95년 평균 ≈8.1 | ≈8.1 | 8.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$401.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율98.9%
연간 지급액≈$0.28
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 4, 2026 | $0.07 | USD | ≈0.80% |
| 6월 5, 2026 | $0.07 | USD | ≈0.64% |
| 3월 6, 2026 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 12월 5, 2025 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 9월 5, 2025 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 6월 6, 2025 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 3월 7, 2025 | $0.07 | USD | ≈0.95% |
| 12월 6, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.77% |
| 9월 6, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.87% |
| 6월 7, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.92% |
| 2월 29, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.90% |
| 11월 30, 2023 | $0.06 | USD | ≈1.0% |
| 8월 31, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.83% |
| 6월 1, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.98% |
| 3월 2, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.94% |
| 12월 1, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.75% |
| 9월 1, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.72% |
| 6월 2, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.53% |
| 3월 3, 2022 | $0.03 | USD | ≈0.28% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-4.5%
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $0.42 | $0.42 | -0.78% |
| 2026년 3월 31일 | $0.26 | $0.27 | -4.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.31 | $0.36 | -15.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.44 | $0.46 | -4.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.45 | $0.44 | 3.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.32 | $0.34 | -5.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.16B | $1.13B | $1.10B | $1.22B | $1.05B | $839M | $885M | $880M | $705M | $671M | $724M | |
| Operating Expenses | $1.16B | $1.09B | $1.04B | $1.10B | $979M | $853M | $877M | $825M | $677M | $638M | $656M | |
| Operating Income | $3M | $45M | $59M | $121M | $67M | $-14M | $9M | $55M | $28M | $32M | $68M | |
| Pretax Income | $6M | $46M | $72M | $143M | $79M | $-17M | $8M | $56M | $23M | $27M | $64M | |
| Income Tax | $1M | $11M | $18M | $35M | $21M | $-3M | $2M | $15M | $-32M | $10M | $22M | |
| Net Income | $7M | $36M | $55M | $109M | $61M | $-43M | $8M | $43M | $55M | $17M | $42M | |
| EPS (Basic) | $0.28 | $1.37 | $2.12 | $3.62 | $3.61 | $-2.46 | $0.46 | $2.32 | $3.03 | $0.93 | $2.32 | |
| EPS (Diluted) | $0.27 | $1.30 | $2.00 | $3.50 | $3.57 | $-2.46 | $0.45 | $2.30 | $3.02 | $0.92 | $2.30 | |
| Shares (Basic) | 25,648,000 | 26,307,000 | 26,096,000 | 30,012,000 | 16,803,000 | 17,358,000 | 18,435,000 | 18,340,000 | 18,279,000 | 18,182,000 | 18,145,000 | |
| Shares (Diluted) | 26,909,000 | 27,714,000 | 27,668,000 | 31,048,000 | 17,020,000 | 17,358,000 | 18,635,000 | 18,469,000 | 18,372,000 | 18,266,000 | 18,311,000 | |
| EBITDA | $3M | $45M | $59M | $121M | $67M | $-14M | $16M | $59M | $28M | $32M | $68M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $36M | $2M | $69M | $8M | $8M | $44M | $23M | $15M | $8M | $4M | |
| Receivables | $152M | $142M | $143M | $120M | $142M | $91M | $81M | $151M | $104M | $97M | $113M | |
| Prepaid Expense | $22M | $20M | $18M | $16M | $13M | $12M | $12M | $12M | $9M | $11M | $9M | |
| Other Current Assets | $240.0K | $343.0K | $531.0K | $367.0K | $0 | $265.0K | $1M | $1M | $2M | · | · | |
| Current Assets | $233M | $214M | $186M | $223M | $189M | $148M | $254M | $212M | $162M | $135M | $173M | |
| PP&E (Net) | · | $525M | $515M | $408M | $346M | $391M | $517M | $451M | $464M | $465M | $454M | |
| PP&E (Gross) | $754M | $729M | $693M | $620M | $518M | $541M | $725M | $639M | $651M | $631M | $596M | |
| Accum. Depreciation | · | $205M | $178M | $212M | $172M | $150M | $208M | $188M | $187M | $166M | $142M | |
| Goodwill | $80M | $79M | $76M | $58M | $43M | $43M | $43M | $42M | $0 | $0 | $0 | |
| Intangibles | $106M | $90M | $100M | $48M | $20M | $25M | $30M | $33M | $0 | $0 | $169.0K | |
| Other Non-current Assets | $97M | $86M | $78M | $59M | $52M | $61M | $38M | $37M | $23M | $20M | $20M | |
| Total Assets | $1.05B | $998M | $954M | $797M | $652M | $677M | $882M | $774M | $650M | $621M | $647M | |
| Accounts Payable | $45M | $32M | $33M | $34M | $30M | $32M | $20M | $22M | $12M | $13M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $56M | $51M | $59M | $59M | $38M | $28M | $32M | $50M | $27M | $27M | $30M | |
| Current Liabilities | $210M | $181M | $170M | $156M | $143M | $133M | $161M | $127M | $81M | $88M | $126M | |
| Capital Leases | $25M | $31M | $31M | $46M | $22M | $21M | $41M | · | $22M | $20M | $11M | |
| Deferred Tax | $120M | $118M | $116M | $99M | $85M | $75M | $80M | $77M | $63M | $84M | $77M | |
| Other Non-current Liabilities | $14M | $19M | $14M | $7M | $2M | $10M | $3M | $2M | $2M | $3M | $12M | |
| Total Liabilities | $642M | $559M | $551M | $420M | $302M | $386M | $532M | $430M | $354M | $384M | $445M | |
| Long-term Debt | $298M | $251M | $245M | $109M | $26M | $55M | $255M | $195M | $189M | $194M | $235M | |
| Total Debt | $298M | $251M | $245M | $109M | $26M | $55M | $255M | $195M | $189M | $194M | $236M | |
| Paid-in Capital | $159M | $159M | $156M | $153M | $149M | $143M | $142M | $142M | $137M | $138M | $140M | |
| Retained Earnings | $278M | $278M | $379M | $329M | $225M | $166M | $209M | $201M | $157M | $102M | $83M | |
| Treasury Stock | $35M | $0 | $132M | $106M | $24M | $17M | $0 | · | · | $1M | $3M | |
| AOCI | $612.0K | $1M | $816.0K | $1M | $-1M | $-2M | $-1M | $204.0K | $293.0K | $-3M | $-18M | |
| Stockholders' Equity | $404M | $438M | $403M | $377M | $350M | $291M | $350M | $343M | $295M | $236M | $202M | |
| Liabilities + Equity | $1.05B | $998M | $954M | $797M | $652M | $677M | $882M | $774M | $650M | $621M | $647M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $93M | $87M | $70M | $58M | $54M | $65M | $81M | $76M | $72M | $72M | $62M | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $7M | $7M | $9M | · | · | · | · | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $3M | $4M | $19M | $14M | $18M | $-15M | $3M | $14M | $-23M | $-922.0K | $21M | |
| Amort. of Intangibles | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $5M | $3M | $2M | $200.0K | $200.0K | $100.0K | |
| Operating Cash Flow | $114M | $123M | $85M | $159M | $73M | $63M | $64M | $125M | $83M | $102M | $85M | |
| CapEx | $148M | $153M | $218M | $100M | $35M | $94M | $138M | $75M | $111M | $113M | $182M | |
| Investing Cash Flow | $-140M | $-108M | $-236M | $-86M | $10M | $138M | $-93M | $-121M | $-62M | $-47M | $-148M | |
| Stock Repurchased | $37M | $0 | $25M | $85M | $10M | $17M | $0 | $0 | · | · | $5M | |
| Net Stock Activity | $-37M | $0 | $-25M | $-85M | $-10M | $-17M | · | · | · | · | $-5M | |
| Dividends Paid | $7M | $6M | $6M | $4M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $18M | $85M | $-13M | $-84M | $-236M | $49M | $4M | $-13M | $-52M | $45M | |
| Net Change in Cash | $-31M | $33M | $-66M | $60M | $5.0K | $-35M | $20M | $8M | $8M | $3M | $-17M | |
| Taxes Paid | $5M | $7M | $4M | $17M | $10M | $870.0K | $752.0K | $-5M | $-2M | $6M | $8M | |
| Free Cash Flow | $-34M | $-30M | $-133M | $59M | $38M | $-31M | $-74M | $50M | $-28M | $-10M | $-96M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 0.25% | 4.0% | 5.3% | 9.9% | 6.4% | -1.7% | 1.8% | · | 4.0% | 4.8% | 9.4% | |
| Net Margin | 0.62% | 3.2% | 5.0% | 8.9% | 5.8% | -5.1% | 0.95% | · | 7.9% | 2.5% | 5.8% | |
| Pretax Margin | 0.48% | 4.1% | 6.6% | 11.7% | 7.6% | -2.0% | 1.3% | · | 3.3% | 4.1% | 8.8% | |
| EBITDA Margin | 0.25% | 4.0% | 5.3% | 9.9% | 6.4% | -1.7% | 1.8% | · | 4.0% | 4.8% | 9.4% | |
| ROA | 0.71% | 3.7% | 6.3% | 15.0% | 9.1% | -5.5% | 1.0% | 6.0% | 8.7% | 2.7% | 7.1% | |
| ROE | 1.8% | 8.3% | 13.9% | 28.7% | 17.9% | -14.1% | 2.4% | 12.7% | 20.9% | 7.7% | 22.7% | |
| ROIC | 0.33% | 5.0% | 6.9% | 18.8% | 13.1% | -3.4% | 1.9% | 8.0% | 13.8% | 4.7% | 10.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| Receivables Turnover | 7.9 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 9.7 | 5.6 | · | 7.0 | 6.4 | 6.9 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $43.27 | $40.83 | $79.77 | $78.39 | $61.46 | $48.31 | $48.00 | · | $38.37 | $36.72 | $39.55 | |
| Cash Flow / Share | $4.22 | $4.43 | $6.13 | $10.26 | $4.30 | $3.63 | $3.44 | $6.76 | $4.51 | $5.61 | $4.67 | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.30 | $2.00 | $3.50 | $3.57 | $-2.46 | $0.45 | $2.30 | $3.02 | $0.92 | $2.30 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.9% | 2.5% | -9.3% | 16.3% | 24.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.5% | 2.6% | 9.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -79.2% | -35.0% | -42.9% | -2.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -57.4% | -28.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -79.8% | -35.0% | -49.2% | 79.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -59.5% | -16.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.16B | $1.13B | $1.10B | $1.22B | $1.05B | $839M | $885M | $880M | $705M | $671M | $724M | |
| Net Income TTM | $7M | $36M | $55M | $109M | $61M | $-43M | $8M | $43M | $55M | $17M | $42M | |
| P/E | 81.6 | 21.0 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | -3.0 | 14.4 | 4.2 | 4.8 | 10.5 | 4.1 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 4.8% | 8.7% | 20.2% | 27.0% | -33.2% | 7.0% | 24.0% | 21.0% | 9.5% | 24.3% | |
| Payout Ratio | 98.9% | 16.1% | 10.5% | 3.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $6M | $6M | $4M | $0 | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $333M | $307M | $295M | $297M | $303M | $269M | $277M | $288M | $287M | $279M | $274M | $289M | $274M | $267M | $296M | $312M | |
| Operating Expenses | $324M | $301M | $320M | $289M | $291M | $262M | $269M | $272M | $272M | $274M | $260M | $274M | $262M | $249M | $285M | $253M | |
| Operating Income | $9M | $6M | $-24M | $8M | $12M | $8M | $9M | $16M | $16M | $4M | $14M | $15M | $12M | $18M | $11M | $59M | |
| Pretax Income | $11M | $6M | $-24M | $8M | $13M | $9M | $8M | $17M | $16M | $5M | $17M | $18M | $15M | $23M | $14M | $66M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $-6M | $2M | $4M | $2M | $2M | $4M | $4M | $849.0K | $4M | $4M | $3M | $6M | $3M | $16M | |
| Net Income | $9M | $4M | $-18M | $9M | $10M | $7M | $7M | $13M | $12M | $4M | $13M | $14M | $12M | $17M | $12M | $50M | |
| EPS (Basic) | $0.34 | $0.18 | $-0.71 | $0.36 | $0.38 | $0.25 | $0.27 | $0.49 | $0.46 | $0.15 | $-1.12 | $1.04 | $0.95 | $1.25 | $-2.80 | $3.50 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.17 | $-0.68 | $0.35 | $0.36 | $0.24 | $0.25 | $0.47 | $0.44 | $0.14 | $-1.10 | $0.99 | $0.91 | $1.20 | $-2.77 | $3.39 | |
| Shares (Basic) | 25,215,000 | 25,082,000 | · | 25,030,000 | 26,041,000 | 26,538,000 | · | 26,354,000 | 26,292,000 | 26,174,000 | · | 12,947,000 | 12,939,000 | 13,361,000 | · | 14,405,000 | |
| Shares (Diluted) | 26,589,000 | 26,434,000 | · | 26,301,000 | 27,228,000 | 27,877,000 | · | 27,802,000 | 27,662,000 | 27,600,000 | · | 13,679,000 | 13,574,000 | 13,877,000 | · | 14,892,000 | |
| EBITDA | $9M | $6M | · | $8M | · | $8M | · | $16M | $16M | $4M | · | $15M | $12M | $18M | · | $59M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $11M | $5M | $3M | $143.0K | $11M | $36M | $35M | $1M | $3M | · | $7M | $8M | $55M | · | $59M | |
| Receivables | $166M | $156M | $152M | $150M | $152M | $141M | $142M | $135M | $145M | $144M | · | $154M | $143M | $122M | · | $133M | |
| Prepaid Expense | $28M | $18M | $22M | $20M | $24M | $15M | $20M | $21M | $24M | $14M | · | $17M | $21M | $13M | · | $11M | |
| Other Current Assets | $198.0K | $193.0K | $240.0K | $298.0K | $318.0K | $323.0K | $343.0K | $430.0K | $529.0K | $536.0K | · | $533.0K | $486.0K | $436.0K | · | $132.0K | |
| Current Assets | $220M | $211M | $233M | $195M | $197M | $180M | $214M | $215M | $202M | $180M | · | $203M | $199M | $205M | · | $213M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | $522M | · | $537M | $533M | $503M | · | $444M | $430M | $389M | · | $373M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $754M | · | · | $739M | $729M | $736M | $726M | $691M | · | $613M | $611M | $591M | · | $576M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $217M | · | $199M | $193M | $188M | · | $169M | $181M | $203M | · | $203M | |
| Goodwill | $81M | $80M | $80M | $79M | $79M | $79M | $79M | $79M | $79M | $80M | · | $73M | $69M | $58M | · | $58M | |
| Intangibles | $100M | $103M | $106M | $94M | $96M | $98M | $90M | $92M | $95M | $97M | · | $102M | $98M | $47M | · | $49M | |
| Other Non-current Assets | $107M | $102M | $97M | $94M | $94M | $101M | $86M | $86M | $86M | $82M | · | $70M | $73M | $65M | · | $62M | |
| Total Assets | $1.01B | $1.02B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $980M | $998M | $1.01B | $995M | $943M | · | $892M | $871M | $765M | · | $757M | |
| Accounts Payable | $34M | $50M | $45M | $33M | $35M | $32M | $32M | $32M | $32M | $32M | · | $34M | $34M | $28M | · | $33M | |
| Accrued Liabilities | $47M | $52M | $62M | $60M | $56M | $47M | $51M | $56M | $50M | $49M | · | $68M | $57M | $53M | · | $60M | |
| Current Liabilities | $193M | $202M | $210M | $192M | $180M | $164M | $181M | $195M | $188M | $173M | · | $171M | $154M | $139M | · | $161M | |
| Capital Leases | $19M | $23M | $25M | $27M | $29M | $31M | $31M | $34M | $32M | $27M | · | $35M | $39M | $40M | · | $28M | |
| Deferred Tax | $121M | $121M | $120M | $122M | $114M | $114M | $118M | $119M | $120M | $111M | · | $103M | $100M | $97M | · | $90M | |
| Other Non-current Liabilities | $9M | $9M | $14M | $14M | $14M | $13M | $19M | $13M | $13M | $12M | · | $14M | $12M | $2M | · | $8M | |
| Total Liabilities | $593M | $609M | $642M | $601M | $592M | $536M | $559M | $578M | $576M | $536M | · | $498M | $491M | $394M | · | $377M | |
| Long-term Debt | $289M | $254M | $298M | $268M | $265M | $233M | $251M | $266M | $268M | $248M | · | $185M | $190M | $117M | · | $85M | |
| Total Debt | $289M | $254M | · | $268M | · | $233M | · | $266M | $268M | $248M | · | $185M | $190M | $117M | · | $85M | |
| Paid-in Capital | $154M | $160M | $159M | $160M | $160M | $160M | $159M | $158M | $157M | $157M | · | $156M | $154M | $153M | · | $153M | |
| Retained Earnings | $288M | $281M | $278M | $298M | $291M | $283M | $278M | $404M | $392M | $381M | · | $368M | $355M | $345M | · | $319M | |
| Treasury Stock | $30M | $34M | $35M | $35M | $35M | · | $0 | $131M | $132M | $132M | · | $131M | $131M | $127M | · | $93M | |
| AOCI | $744.0K | $649.0K | $612.0K | $604.0K | $658.0K | $782.0K | $1M | $579.0K | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $683.0K | · | $1M | |
| Stockholders' Equity | $413M | $408M | $404M | $424M | $417M | $444M | $438M | $432M | $419M | $407M | $403M | $394M | $380M | $371M | $377M | $380M | |
| Liabilities + Equity | $1.01B | $1.02B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $980M | $998M | $1.01B | $995M | $943M | · | $892M | $871M | $765M | · | $757M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $24M | $25M | $23M | $23M | $22M | $22M | $21M | $22M | $21M | $18M | $18M | $19M | $15M | $16M | $14M | |
| Stock-based Comp | $228.0K | $934.0K | $574.0K | $1M | $920.0K | $1M | $991.0K | $988.0K | $765.0K | $947.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $2M | $1M | $-2M | $8M | $-282.0K | $-3M | $-943.0K | $-886.0K | $12M | $-5M | $15M | $2M | $3M | $-1M | $10M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $-11M | $29M | $26M | $41M | $22M | $25M | $22M | $57M | $22M | $22M | $32M | $41M | $5M | $7M | $38M | $44M | |
| CapEx | $34M | $11M | $29M | $49M | $36M | $33M | $21M | $33M | $51M | $48M | $106M | $53M | $43M | $16M | $39M | $34M | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $24M | $-51M | $-36M | $-29M | $-24M | $-3M | $-18M | $-43M | $-43M | $-91M | $-31M | $-120M | $7M | $-36M | $13M | |
| Stock Repurchased | · | · | $-7.0K | $1M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-58.0K | $0 | $5M | $21M | $14M | $28M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-21M | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-47M | $28M | $-3M | $-4M | $-25M | $-18M | $-5M | $19M | $22M | $54M | $-10M | $69M | $-28M | $8M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $-9M | $6M | $2M | $3M | $-11M | $-24M | $422.0K | $34M | $-2M | $658.0K | $-5M | $-429.0K | $-47M | $-14M | $9M | $55M | |
| Taxes Paid | $714.0K | $-112.0K | · | · | $7M | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $18M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-27M | · | · | · | $-9M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 2.7% | 2.1% | · | 2.7% | · | 2.8% | · | 5.6% | 5.4% | 1.6% | · | 5.2% | 4.3% | 6.6% | · | 18.9% | |
| Net Margin | 2.6% | 1.4% | · | 3.1% | · | 2.4% | · | 4.5% | 4.2% | 1.4% | · | 4.7% | 4.5% | 6.2% | · | 16.2% | |
| Pretax Margin | 3.3% | 2.0% | · | 2.7% | · | 3.2% | · | 5.9% | 5.5% | 1.7% | · | 6.2% | 5.5% | 8.6% | · | 21.0% | |
| EBITDA Margin | 2.7% | 2.1% | · | 2.7% | · | 2.8% | · | 5.6% | 5.4% | 1.6% | · | 5.2% | 4.3% | 6.6% | · | 18.9% | |
| ROA | 0.85% | 0.44% | · | 0.89% | · | 0.68% | · | 1.4% | 1.3% | 0.47% | · | 1.6% | 1.6% | 2.3% | · | 6.9% | |
| ROE | 2.1% | 1.0% | · | 2.1% | · | 1.5% | · | 3.2% | 3.0% | 1.0% | · | 3.5% | 3.3% | 4.6% | · | 14.2% | |
| ROIC | 0.97% | 0.69% | · | 0.89% | · | 0.87% | · | 1.8% | 1.7% | 0.54% | · | 2.0% | 1.7% | 2.6% | · | 9.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | · | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 1.3 | 1.5 | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | · | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | · | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.3 | · | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | · | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 2.1 | · | 2.1 | · | 1.9 | · | 2.0 | 2.0 | 2.1 | · | 2.0 | 1.9 | 2.1 | · | 2.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $12.52 | $11.62 | · | $11.29 | · | $9.66 | · | $20.71 | $20.79 | $20.20 | · | $21.11 | $20.19 | $19.23 | · | $20.94 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.10 | · | · | · | $0.89 | · | · | · | $1.57 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.07 | $0.07 | · | $0.07 | $0.07 | $0.07 | · | $0.06 | $0.06 | $0.06 | · | $0.11 | $0.11 | $0.11 | · | $0.08 | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.20 | · | $1.20 | $1.32 | $1.40 | · | $-0.05 | $0.47 | $0.94 | · | $0.33 | $2.73 | $3.38 | · | $7.31 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.23B | $1.20B | · | $1.15B | $572M | $1.12B | · | $1.13B | $566M | $1.12B | · | $1.13B | $1.15B | $1.19B | · | $1.22B | |
| Net Income TTM | $4M | $5M | · | $32M | $36M | $39M | · | $42M | $42M | $43M | · | $54M | $91M | $103M | · | $115M | |
| P/E | 276.1 | 135.8 | · | 18.1 | 18.3 | 15.9 | · | -528.4 | 52.4 | 24.7 | · | 66.4 | 8.0 | 5.2 | · | 2.0 | |
| Earnings Yield | 0.36% | 0.74% | · | 5.5% | 5.5% | 6.3% | · | -0.19% | 1.9% | 4.1% | · | 1.5% | 12.5% | 19.1% | · | 50.9% | |
| Payout Ratio | · | 39.7% | · | · | · | 28.3% | · | · | · | 36.3% | · | · | · | 8.8% | · | · | |
| Annual Payout | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $3M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.16B | $572M | $1.13B | $566M | $1.10B |
| 영업이익률 % | 0.25% | 3.4% | 4.0% | · | 5.3% |
| 순이익 | $7M | · | $36M | · | $55M |
| 희석 EPS | $0.27 | · | $1.30 | · | $2.00 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | · | 0.6 | · | 0.6 |
| 유동비율 | 1.1 | · | 1.2 | · | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.7 | · | 1.0 | · | 0.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-34M | · | $-30M | · | $-133M |
기관 투자자 (13F) 204개의 제출자 · $620.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
204
보유 가치
$620.0M
신규 포지션
32
청산 포지션
14
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 32 (-5 이전 분기 대비) | 14 (+2 이전 분기 대비) | 65 (+8 이전 분기 대비) | 52 (+1 이전 분기 대비) | +192K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $89,733,586 | 2,031,091 | 14.47% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $59,165,658 | 1,339,144 | 9.54% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $37,975,582 | 859,565 | 6.12% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $29,925,411 | 677,352 | 4.83% | 주식 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $25,839,380 | 584,866 | 4.17% | 주식 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $24,383,207 | 551,906 | 3.93% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $19,601,208 | 443,667 | 3.16% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $19,183,220 | 870,382 | 3.09% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,162,464 | 388,369 | 2.77% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $15,857,616 | 358,932 | 2.56% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $15,668,304 | 354,647 | 2.53% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14,552,491 | 329,390 | 2.35% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,417,879 | 258,440 | 1.84% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $10,617,293 | 240,319 | 1.71% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $10,455,550 | 236,658 | 1.69% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10,280,509 | 232,696 | 1.66% | 주식 |
| 4D Advisors, LLC | $9,940,500 | 225,000 | 1.60% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $9,636,421 | 434,073 | 1.55% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $9,564,970 | 216,500 | 1.54% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,686,236 | 173,975 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $7,664,037 | 173,473 | 1.24% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,390,430 | 167,280 | 1.19% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC | $7,116,426 | 161,078 | 1.15% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,082,629 | 160,313 | 1.14% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $6,497,641 | 147,072 | 1.05% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6,120,741 | 138,541 | 0.99% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5,705,759 | 129,148 | 0.92% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $5,018,407 | 113,590 | 0.81% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,948,912 | 112,017 | 0.80% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,754,873 | 107,625 | 0.77% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,630,707 | 104,813 | 0.75% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $4,558,404 | 103,178 | 0.74% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,917,352 | 88,668 | 0.63% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $3,720,398 | 84,210 | 0.60% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,535,681 | 80,029 | 0.57% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,133,997 | 70,937 | 0.51% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $3,060,702 | 69,278 | 0.49% | 주식 |
| Templeton & Phillips Capital Management, LLC | $2,981,885 | 80,134 | 0.48% | 주식 |
| Polaris Capital Management, LLC | $2,972,519 | 67,282 | 0.48% | 주식 |
| WESBANCO BANK INC | $2,610,552 | 59,089 | 0.42% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $2,562,440 | 58,000 | 0.41% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,286,578 | 51,756 | 0.37% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2,147,325 | 48,604 | 0.35% | 주식 |
| Creative Planning | $2,010,171 | 45,500 | 0.32% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,901,640 | 43,043 | 0.31% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,897,796 | 42,956 | 0.31% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,863,513 | 42,180 | 0.30% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $1,844,207 | 41,743 | 0.30% | 주식 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1,817,383 | 10 | 0.29% | 주식 |
| PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1,698,663 | 76,516 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| David R. Parker and Jacqueline F. Parker ×2 제출 서류 | 2026년 2월 24일 | 30.40% | 수정본 | · | SEC |
| David R. Parker and Jacqueline F. Parker (1) ×11 제출 서류 | 2024년 3월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 46 명의 내부자 · 31 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ray Parker | CHAIRMAN, PRESIDENT AND CEO | 2009년 9월 14일 A | 109,560 | 0 | 0 | $0 |
| James S Grant III | EVP and CFO | 2026년 7월 1일 M | 50,608 | 0 | 1 | $-688,431 |
| Richard B Cribbs | Exec. VP and CFO | 2020년 2월 18일 D | 102,474 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Bunn | President | 2026년 7월 1일 M | 206,841 | 0 | 0 | $0 |
| Tony Smith | President of Subsidiary | 2016년 2월 29일 F | 37,249 | 0 | 0 | $0 |
| Dustin Koehl | EVP and COO | 2026년 7월 1일 M | 6,726 | 0 | 0 | $0 |
| William Joseph Cartright | Exec. VP and COO of Subsidiary | 2020년 2월 18일 D | 32,409 | 0 | 0 | $0 |
| James F Brower JR | Exec. VP & COO of Subsidiary | 2020년 2월 18일 D | 56,307 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Newbourne | Exec. VP and COO of Subsidiary | 2019년 3월 13일 F | 37,818 | 0 | 0 | $0 |
| Justin A Smith | Exec VP and COO of Subsidiary | 2016년 5월 18일 A | 14,310 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Miller | Exec Vice President & COO | 2006년 5월 23일 A | 37,333 | 0 | 0 | $0 |
| Joey Ballard | EVP, Chief People & Safety Off | 2026년 7월 1일 M | 16,185 | 0 | 3 | $-462,031 |
| Matisse Long | Chief Accounting Officer | 2025년 7월 1일 M | 13,719 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Doster | EVP - Dedicated & Warehousing | 2024년 2월 28일 A | 19,423 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel F Hough | EVP - Expedited | 2024년 2월 28일 A | 21,536 | 0 | 0 | $0 |
| George S. Yates | SVP - Brokerage | 2024년 2월 26일 S | 7,184 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Ryan Rogers | EVP & Ch. Transformation Off. | 2020년 2월 18일 D | 29,680 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph H Lovin JR | Executive VP and Secretary | 2020년 2월 18일 D | 35,637 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Andy Vanzant | SVP of Operations | 2017년 3월 14일 F | 20,890 | 0 | 0 | $0 |
| Clay Scholl | VP of Subsidiary | 2015년 4월 28일 S | 22,618 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pare | Sr. VP of Sales of Subsidiary | 2011년 7월 1일 F | 19,365 | 0 | 0 | $0 |
| David Hughes | SENIOR VP AND TREASURER | 2011년 5월 17일 A | 42,796 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Walkup | FORMER SR VP OF OPER OF SUB | 2010년 9월 24일 A | 10,713 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Stephens JR | SR VP AND GM OF SUBSIDIARY | 2009년 3월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Eddy | SR VP - OPERATIONS OF SUB. | 2009년 3월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Towe | SENIOR VP - DRIVER MGMT OF SUB | 2009년 3월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey S Paulsen | SR VP - SALES & MKTG OF SUB. | 2008년 6월 24일 A | 43,500 | 0 | 0 | $0 |
| Leonidas D Miller | EXEC VP AND GM OF SUBSIDIARY | 2008년 6월 24일 A | 42,458 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffery D Acuff | VP & Co-GM Expedited | 2007년 7월 27일 P | 33,200 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey D Taylor | VP & Co-GM Expedited | 2007년 5월 22일 A | 31,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mary B Roseman | Dir of Accts Receivable | 2006년 5월 23일 A | 9,533 | 0 | 0 | $0 |
| Joey B Hogan | 이사 | 2026년 5월 27일 S | 91,294 | 0 | 2 | $-1,012,476 |
| Wesley Miller Welborn | 이사 | 2026년 5월 19일 G | 62,906 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy L. Rosser | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 17,906 | 0 | 0 | $0 |
| Rachel Parker-Hatchett | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 12,998 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert J Schmidt | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 32,988 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley A Moline | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 97,304 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D Kramer | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 23,118 | 0 | 1 | $-92,008 |
| Benjamin Carson SR | 이사 | 2026년 5월 13일 A | 32,174 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Bosworth | 이사 | 2022년 8월 24일 S | 15,168 | 0 | 0 | $0 |
| William Thomas Alt | 이사 | 2019년 5월 8일 A | 4,085 | 0 | 0 | $0 |
| Niel B Nielson | 이사 | 2013년 5월 29일 A | 39,358 | 0 | 0 | $0 |
| Mark A Scudder | 이사 | 2007년 5월 22일 A | 4,468 | 0 | 0 | $0 |
| Jr Hugh O Maclellan | 이사 | 2007년 5월 22일 A | 11,768 | 0 | 0 | $0 |
| TWEED JOHN A | · | 2021년 7월 3일 F | 293,024 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Clutter | · | 2005년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 35 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MYLD · Cambria ETF Trust | 0.77% | 7,328 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.16% | 2,708 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.13% | 52,778 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 398 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYT · iShares Trust | 0.07% | 40,336 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 100,302 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 159,932 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 125,460 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TPOR · Direxion Shares ETF Trust | 0.03% | 150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 13,197 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 14,317 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 20,068 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 89,203 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 403,565 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 7,423 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 8,621 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 66,972 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 173,863 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 1,880 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 18,566 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 5,164 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,443 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 974 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.00% | 365 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 51,914 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,063 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,740 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,666 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 24,966 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,621 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 487,827 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,378 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 23,211 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CVLG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$52.00
+54.0%
4 36.4%
적극 매수
5 45.5%
매수
2 18.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $51.75 +53.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $33.76
저가$43.00
평균$51.75
고가$60.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG | · | 81.6 | 2.9% | 0.62% | 1.8% | · |
| RXO | $2.07B | -21.4 | 26.2% | -1.7% | -6.4% | · |
| ARCB | · | 28.3 | -4.0% | 1.5% | 4.6% | · |
| WERN | $1.80B | -125.0 | -1.8% | -0.48% | -1.0% | · |
| MRTN | $928M | 54.2 | -8.3% | 2.0% | 2.3% | · |
| HTLD | $699M | -13.5 | -23.1% | -6.5% | -6.8% | · |
| ULH | $400M | -4.0 | -15.6% | -6.4% | -16.7% | · |
| PAMT | $253M | -4.9 | -16.3% | -8.8% | -23.1% | · |
| PAL | $268M | · | · | · | -11.1% | · |
| ETS | · | -3.5 | 21.6% | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026