YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12.32
▲ +0.15 (+1.23%)
1일 변화
$11.91 – $12.63
52주 범위
상위 10개 보유 비중117.25%
유효 포지션 수4.8
1% 초과 포지션10
순자산
$113.7M
보유 자산
22
기준일
2026년 7월 31일
MSFO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.91% | ▼ -0.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.32% | ▲ +5.55% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$19.1M
분기 종료 7월 2026
+$13.7M
지난 12개월
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 22 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26.27 | 29,887,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21.52 | 24,993,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16.04 | 18,489,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $17.4M | 15.33 | 2,520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12.50 | 14,260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10.26 | 11,760,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $8.8M | 7.76 | 1,420 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $3.7M | 3.28 | 650 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.5M | 2.17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2.13 | 2,419,545 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $540K | 0.47 | 650 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $430K | 0.38 | 600 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $368K | 0.32 | 600 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $147K | 0.13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0.41 | -1,000 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$768K | -0.68 | -600 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$772K | -0.68 | -2,520 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$879K | -0.77 | -600 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.3M | -1.17 | -800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3.0M | -2.63 | -445 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4.7M | -4.13 | -650 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10.6M | -9.30 | -1,415 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 76건의 결제
38.91%TTM 수익률
$4.79TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.0570 |
| 2026년 9월 24일 | $0.0500 |
| 2026년 9월 17일 | $0.0600 |
| 2026년 9월 10일 | $0.0610 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0970 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1430 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 13일 | $0.2240 |
| 2026년 8월 6일 | $0.1920 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0770 |
| 2026년 7월 23일 | $0.0720 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0590 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0580 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0660 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0560 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0590 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0700 |
| 2026년 6월 4일 | $0.1010 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0820 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0890 |
| 2026년 5월 14일 | $0.1420 |
| 2026년 5월 7일 | $0.1360 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1760 |
| 2026년 4월 23일 | $0.1110 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0730 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1120 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0670 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0700 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0750 |
| 2026년 3월 12일 | $0.0780 |
| 2026년 3월 5일 | $0.0820 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0770 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0740 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0690 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0570 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0640 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0580 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0590 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0530 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0620 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0610 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0670 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0780 |
| 2025년 12월 4일 | $0.1730 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0790 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1650 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1010 |
| 2025년 11월 6일 | $0.0990 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1160 |
| 2025년 10월 23일 | $0.0740 |
| 2025년 10월 16일 | $0.2720 |
| 2025년 9월 18일 | $0.3160 |
| 2025년 8월 21일 | $0.3180 |
| 2025년 7월 24일 | $0.4140 |
| 2025년 6월 26일 | $0.4850 |
| 2025년 5월 29일 | $0.5500 |
| 2025년 5월 1일 | $0.5260 |
| 2025년 4월 3일 | $0.3340 |
| 2025년 3월 6일 | $0.2850 |
| 2025년 2월 6일 | $0.3620 |
| 2025년 1월 8일 | $0.3670 |
| 2024년 12월 12일 | $0.4130 |
| 2024년 11월 14일 | $0.5100 |
| 2024년 10월 17일 | $0.5080 |
| 2024년 9월 6일 | $0.4330 |
| 2024년 8월 7일 | $0.4050 |
| 2024년 7월 5일 | $0.3850 |
| 2024년 6월 6일 | $0.4800 |
| 2024년 5월 6일 | $0.5730 |
| 2024년 4월 4일 | $0.7300 |
| 2024년 3월 6일 | $0.7610 |
| 2024년 2월 7일 | $0.6840 |
| 2024년 1월 5일 | $0.5110 |
| 2023년 12월 7일 | $0.7820 |
| 2023년 11월 8일 | $0.3770 |
| 2023년 10월 6일 | $0.2800 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,362,062 | 97.38% | 5,027,428 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531,541 | 0.67% | 50,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cavalier Investments, LLC | $445,854 | 0.56% | 42,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Wealth Advisors | $326,710 | 0.41% | 31,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298,395 | 0.38% | 28,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $199,712 | 0.25% | 19,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124,331 | 0.16% | 11,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $106,522 | 0.13% | 10,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,206 | 0.03% | 2,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $15,496 | 0.02% | 1,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $7,329 | 0.01% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,317 | 0.00% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,576 | 0.00% | 246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $1,294 | 0.00% | 112 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0.00% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |