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Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
$4.90
▼ -0.06 (-1.21%)
1일 변화
$3.00 – $5.70
52주 범위
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MSTW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.69% | ▲ +21.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +62.79% | ▲ +75.02% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$6.4M
분기 종료 6월 2026
+$29.0M
지난 12개월
+$225.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70.24 | 22,975,709 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $9.1M | 27.75 | 4,522 | DE | US |
배당금 60건의 결제
155.98%TTM 수익률
$7.64TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.0430 |
| 2026년 9월 14일 | $0.0940 |
| 2026년 9월 8일 | $0.0750 |
| 2026년 8월 31일 | $0.0830 |
| 2026년 8월 24일 | $0.0320 |
| 2026년 8월 17일 | $0.0630 |
| 2026년 8월 10일 | $0.0520 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0460 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0550 |
| 2026년 7월 20일 | $0.0470 |
| 2026년 7월 13일 | $0.0900 |
| 2026년 7월 6일 | $0.0190 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0520 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0860 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0290 |
| 2026년 6월 8일 | $0.1000 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0640 |
| 2026년 5월 26일 | $0.0950 |
| 2026년 5월 18일 | $0.1540 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1370 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1340 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1620 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1090 |
| 2026년 4월 13일 | $0.0730 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0720 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0930 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1280 |
| 2026년 3월 16일 | $0.1260 |
| 2026년 3월 9일 | $0.1060 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1060 |
| 2026년 2월 23일 | $0.1190 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0910 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0890 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1030 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1990 |
| 2026년 1월 20일 | $0.1390 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1360 |
| 2026년 1월 5일 | $0.1610 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1630 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2420 |
| 2025년 12월 8일 | $0.2490 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1620 |
| 2025년 11월 24일 | $0.1470 |
| 2025년 11월 17일 | $0.2320 |
| 2025년 11월 10일 | $0.2770 |
| 2025년 11월 3일 | $0.3750 |
| 2025년 10월 27일 | $0.3590 |
| 2025년 10월 20일 | $0.3890 |
| 2025년 10월 14일 | $0.8370 |
| 2025년 10월 6일 | $0.4380 |
| 2025년 9월 29일 | $0.7940 |
| 2025년 9월 22일 | $0.8480 |
| 2025년 9월 15일 | $0.5110 |
| 2025년 9월 8일 | $0.3560 |
| 2025년 9월 2일 | $0.4580 |
| 2025년 8월 25일 | $0.4070 |
| 2025년 8월 18일 | $1.3940 |
| 2025년 8월 11일 | $0.7860 |
| 2025년 8월 4일 | $0.8570 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547,453 | 68.72% | 172,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96,701 | 12.14% | 30,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48,501 | 6.09% | 15,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45,422 | 5.70% | 14,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36,455 | 4.58% | 11,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16,899 | 2.12% | 5,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,168 | 0.52% | 1,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $989 | 0.12% | 312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0.00% | 11,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |