Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000089436 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $33.2M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.35%
- 유효 포지션 수
- 6.3
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$1.5M
- 지난 12개월
- -$2.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25.26 | 212,837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16.69 | 93,391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16.07 | 118,112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15.16 | 107,010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7.97 | 98,342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7.01 | 24,521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6.43 | 42,322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4.77 | 59,860 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13,817,979 | 41.68% | 543,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,945,540 | 30.00% | 392,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7,056,037 | 21.29% | 278,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751,870 | 2.27% | 29,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542,481 | 1.64% | 21,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478,553 | 1.44% | 18,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $401,579 | 1.21% | 15,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126,368 | 0.38% | 4,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,621 | 0.04% | 537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $10,171 | 0.03% | 401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3,627 | 0.01% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,958 | 0.01% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |