AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
$29.98
▼ -0.12 (-0.41%)
1일 변화
$29.98 – $30.98
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.25%
유효 포지션 수19.9
1% 초과 포지션60
순자산
$32.8M
보유 자산
67
기준일
2026년 7월 31일
TIIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.85% | ▼ -1.85% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$294K
분기 종료 7월 2026
+$3.5M
지난 12개월
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 67 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18.30 | 6,003,356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2.80 | 917,859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2.51 | 2,038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2.34 | 22,014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2.28 | 53,086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2.23 | 26,644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2.23 | 4,845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2.21 | 32,230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2.19 | 37,889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2.16 | 17,612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2.06 | 19,331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2.02 | 78,345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2.02 | 21,633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1.97 | 29,121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1.93 | 5,383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1.89 | 8,654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1.85 | 1,733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1.81 | 2,579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1.80 | 8,577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1.78 | 11,293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1.77 | 6,966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1.77 | 17,960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1.76 | 28,647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1.75 | 9,468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1.72 | 12,699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1.71 | 44,943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1.66 | 8,588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1.64 | 11,920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1.62 | 11,008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1.57 | 8,418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1.55 | 8,565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1.54 | 10,141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1.50 | 3,145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1.44 | 23,593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1.41 | 30,168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1.41 | 11,769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1.38 | 42,906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1.36 | 18,612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1.35 | 3,326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1.35 | 29,406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1.34 | 1,925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1.32 | 18,967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1.31 | 22,230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1.30 | 3,765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1.28 | 11,926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1.26 | 4,285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1.24 | 4,419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1.19 | 4,110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1.18 | 13,708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1.15 | 12,202 | EC | DE |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
2.94%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.3200 |
| 2025년 12월 31일 | $0.5610 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.29% | 808,538 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10,218 | 0.04% | 379 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |