YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16.05
▼ -0.14 (-0.86%)
1일 변화
$11.53 – $75.90
52주 범위
상위 10개 보유 비중86.03%
유효 포지션 수6.0
1% 초과 포지션8
순자산
$756.7M
보유 자산
28
기준일
2026년 7월 31일
MSTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.45% | ▲ +14.20% |
| 3M | ▲ +31.23% | ▲ +58.89% |
| 6M | ▼ -22.76% | ▲ +14.47% |
| 연초 대비 | ▼ -45.78% | ▼ -3.69% |
| 1Y | ▼ -77.01% | ▼ -49.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -84.85% | ▲ +44.74% |
1년 변동성70.97%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년2.03
샤프 지수 1년*-1.71
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$38.9M
분기 종료 7월 2026
+$227.7M
지난 12개월
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 28 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28.39 | 214,904,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19.69 | 150,141,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16.72 | 126,936,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9.73 | 74,621,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $28.0M | 3.70 | 45,915 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $24.7M | 3.26 | 31,250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3.06 | 23,613,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1.34 | 10,116,964 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $522K | 0.07 | 7,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $460K | 0.06 | 2,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $134K | 0.02 | 2,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $12K | 0.00 | 24,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $10K | 0.00 | 20,253 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $6K | 0.00 | 11,670 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $4K | 0.00 | 7,545 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.00 | 3,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -16,715 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -2,253 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3K | 0.00 | -3,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | 0.00 | -11,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$8K | 0.00 | -1,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$9K | 0.00 | -18,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$28K | 0.00 | -14,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$331K | -0.04 | -2,500 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1.1M | -0.15 | -7,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4.4M | -0.58 | -2,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$34.4M | -4.55 | -45,915 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$44.0M | -5.82 | -31,250 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 68건의 결제
138.40%TTM 수익률
$22.21TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.2400 |
| 2026년 9월 10일 | $0.3120 |
| 2026년 9월 3일 | $0.2110 |
| 2026년 8월 27일 | $0.2840 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1620 |
| 2026년 8월 13일 | $0.1810 |
| 2026년 8월 6일 | $0.2080 |
| 2026년 7월 30일 | $0.2220 |
| 2026년 7월 23일 | $0.2230 |
| 2026년 7월 16일 | $0.2070 |
| 2026년 7월 9일 | $0.2060 |
| 2026년 7월 2일 | $0.1550 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1880 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2290 |
| 2026년 6월 11일 | $0.2120 |
| 2026년 6월 4일 | $0.2460 |
| 2026년 5월 28일 | $0.2980 |
| 2026년 5월 21일 | $0.3140 |
| 2026년 5월 14일 | $0.5360 |
| 2026년 5월 7일 | $0.5550 |
| 2026년 4월 30일 | $0.4890 |
| 2026년 4월 23일 | $0.5210 |
| 2026년 4월 16일 | $0.3040 |
| 2026년 4월 9일 | $0.3050 |
| 2026년 4월 2일 | $0.3140 |
| 2026년 3월 26일 | $0.3450 |
| 2026년 3월 19일 | $0.4380 |
| 2026년 3월 12일 | $0.3850 |
| 2026년 3월 5일 | $0.3500 |
| 2026년 2월 26일 | $0.3020 |
| 2026년 2월 19일 | $0.3610 |
| 2026년 2월 12일 | $0.2980 |
| 2026년 2월 5일 | $0.3080 |
| 2026년 1월 29일 | $0.3730 |
| 2026년 1월 22일 | $0.4300 |
| 2026년 1월 15일 | $0.4140 |
| 2026년 1월 8일 | $0.3740 |
| 2026년 1월 2일 | $0.4090 |
| 2025년 12월 26일 | $0.5110 |
| 2025년 12월 18일 | $0.3870 |
| 2025년 12월 11일 | $0.5860 |
| 2025년 12월 4일 | $0.6950 |
| 2025년 11월 28일 | $0.6750 |
| 2025년 11월 20일 | $0.7400 |
| 2025년 11월 13일 | $0.8100 |
| 2025년 11월 6일 | $0.8450 |
| 2025년 10월 30일 | $0.9600 |
| 2025년 10월 23일 | $1.0600 |
| 2025년 10월 16일 | $3.0350 |
| 2025년 9월 25일 | $5.0550 |
| 2025년 8월 28일 | $5.4500 |
| 2025년 7월 31일 | $5.9200 |
| 2025년 7월 3일 | $6.1900 |
| 2025년 6월 5일 | $7.3550 |
| 2025년 5월 8일 | $11.8650 |
| 2025년 4월 10일 | $6.6800 |
| 2025년 3월 13일 | $6.8900 |
| 2025년 2월 13일 | $10.1100 |
| 2025년 1월 16일 | $11.3950 |
| 2024년 12월 19일 | $15.4100 |
| 2024년 11월 21일 | $22.1050 |
| 2024년 10월 24일 | $20.9900 |
| 2024년 9월 6일 | $9.2700 |
| 2024년 8월 7일 | $9.7050 |
| 2024년 7월 5일 | $11.6600 |
| 2024년 6월 6일 | $15.1500 |
| 2024년 5월 6일 | $12.6200 |
| 2024년 4월 4일 | $20.6450 |
기관 투자자 (13F) 89개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,059,806 | 34.72% | 550,165 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,657,617 | 18.72% | 707,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,962,069 | 6.40% | 242,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,553,869 | 5.52% | 208,820 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,478,776 | 5.36% | 202,680 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,243,985 | 4.85% | 183,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,750,847 | 3.79% | 143,160 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,464,995 | 3.17% | 119,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,444,852 | 3.12% | 118,140 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849,080 | 1.84% | 69,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478,423 | 1.03% | 34,100 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $471,392 | 1.02% | 21,263 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453,733 | 0.98% | 37,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403,590 | 0.87% | 33,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335,317 | 0.72% | 23,900 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290,668 | 0.63% | 22,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267,105 | 0.58% | 12,048 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241,898 | 0.52% | 19,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $222,635 | 0.48% | 18,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $218,678 | 0.47% | 19,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $210,017 | 0.45% | 17,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $185,925 | 0.40% | 15,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $173,556 | 0.38% | 14,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162,414 | 0.35% | 12,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $161,925 | 0.35% | 13,240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157,713 | 0.34% | 12,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156,080 | 0.34% | 12,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147,983 | 0.32% | 12,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $122,519 | 0.26% | 10,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122,300 | 0.26% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Truvestments Capital LLC | $97,167 | 0.21% | 7,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87,237 | 0.19% | 7,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63,705 | 0.14% | 5,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61,000 | 0.13% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50,957 | 0.11% | 3,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41,322 | 0.09% | 2,960 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35,514 | 0.08% | 1,668 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32,059 | 0.07% | 2,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EFG International AG | $30,502 | 0.07% | 2,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25,758 | 0.06% | 2,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24,506 | 0.05% | 2,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MidFirst Bank | $24,460 | 0.05% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $22,014 | 0.05% | 1,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20,436 | 0.04% | 1,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,180 | 0.03% | 1,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,293 | 0.03% | 1,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $13,820 | 0.03% | 1,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $12,071 | 0.03% | 987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Advocates LLC | $11,836 | 0.03% | 968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $11,783 | 0.03% | 963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11,741 | 0.03% | 960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11,544 | 0.02% | 944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $10,031 | 0.02% | 625 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8,692 | 0.02% | 711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $7,644 | 0.02% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $7,558 | 0.02% | 618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6,014 | 0.01% | 492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $5,470 | 0.01% | 184 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Allworth Financial LP | $5,340 | 0.01% | 437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,409 | 0.01% | 207 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3,058 | 0.01% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,708 | 0.01% | 221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,654 | 0.01% | 217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,446 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,358 | 0.01% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,321 | 0.01% | 109 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2,240 | 0.00% | 180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1,724 | 0.00% | 81 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Larson Financial Group LLC | $1,603 | 0.00% | 131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,400 | 0.00% | 108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $1,192 | 0.00% | 56 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Premier Financial Group | $819 | 0.00% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0.00% | 53 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0.00% | 10,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0.00% | 412 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 63 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0.00% | 140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avion Wealth | $0 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |