섹터별 비중

04
Technology 28.6%
Healthcare 8.3%
Industrials 7.4%
Communication Services 5.5%
Retail 4.9%
Financials 4.9%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 3.1%
Materials 3.0%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 28.5%

전체 포트폴리오 493 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,047,119 4.01% 107,359 $23,829 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,149,593 3.82% 190,662 $4,049,233 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,910,594 2.80% 96,456 $2,610,243 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,925,901 2.40% 100,386 $2,967,725 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,838,172 2.19% 57,811 $3,645,128 하락 ×6
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $21,126,835 2.12% 4,959,351 $10,612,163 상승 ×6
SLVP iShares, Inc. $16,181,239 1.62% 524,854 $-2,554,745 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,757,677 1.38% 38,497 $2,609,447 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,050,944 1.31% 36,937 $2,222,181 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,038,055 1.31% 30,999 $1,655,263 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,997,676 1.30% 217,753 $1,321,393 상승 ×6
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $12,284,796 1.23% 1,086,189 $-730,093 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12,171,288 1.22% 28,088 $6,084,156 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $11,936,001 1.20% 312,216 $-2,182,640 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,682,766 1.17% 24,463 $3,174,895 하락 ×6
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $10,647,460 1.07% 164,821 $-2,870,790 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,480,046 1.05% 13,733 $5,046,106 하락 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,369,935 1.04% 50,259 $3,573,393 하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10,106,859 1.01% 42,713 $704,799 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,710,557 0.97% 17,239 $156,382 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,260,347 0.93% 12,808 $4,793,815 하락 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,136,430 0.92% 57,815 $112,114 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,018,482 0.90% 64,588 $4,718,530 하락 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $8,964,960 0.90% 217,332 $1,093,342 상승 ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $8,723,113 0.87% 127,774 $2,141,838 상승 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $8,634,285 0.87% 153,580 $-2,543,557 하락 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $8,586,634 0.86% 113,806 $-1,607,595 상승 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,419,308 0.74% 79,453 $1,120,694 상승 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $7,183,588 0.72% 20,260 $4,078,566 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,096,220 0.71% 62,654 $-807,879 하락 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $7,094,638 0.71% 12,655 $2,770,890 상승 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,033,654 0.71% 27,637 $2,862,355 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,957,338 0.70% 11,977 $4,455,819 하락 ×1
IOO iShares Trust $6,819,049 0.68% 49,920 $572,138 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,684,799 0.67% 7,146 $-509,160 하락 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6,040,394 0.61% 34,354 $1,773,552 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,026,562 0.60% 12,044 $556,183 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,020,001 0.60% 18,391 $547,637 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,934,179 0.59% 32,113 $1,791,321 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,761,078 0.58% 44,833 $401,696 상승 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $5,662,090 0.57% 520,891 $-116,041 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,540,235 0.56% 50,297 $97,272 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,488,792 0.55% 15,157 $-332,350 하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,407,487 0.54% 101,817 $-1,176,971 하락 ×1
EFV iShares Trust $5,253,873 0.53% 68,633 $-254,760 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,130,357 0.51% 4,445 $3,439,649 하락 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $5,025,845 0.50% 61,038 $736,635 상승 ×6
XME SPDR SERIES TRUST $4,923,877 0.49% 46,048 $319,493 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,789,937 0.48% 35,035 $-1,306,229 하락 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,784,700 0.48% 17,026 $1,327,607 하락 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4,779,806 0.48% 92,471 $707,454 상승 ×6
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4,708,394 0.47% 59,759 $1,177,461 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,667,459 0.47% 10,953 $640,616 하락 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $4,644,163 0.47% 140,180 $536,771 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,571,619 0.46% 4,293 $1,610,963 상승 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4,491,313 0.45% 18,241 $-219,856 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4,410,617 0.44% 44,915 $71,043 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,347,104 0.44% 15,459 $681,946 상승 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,220,542 0.42% 29,483 $371,521 상승 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,202,470 0.42% 66,823 $552,700 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,177,068 0.42% 3,555 $1,116,359 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,124,331 0.41% 44,698 $1,139 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $4,035,541 0.40% 211,064 $-50,343 하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,886,741 0.39% 20,498 상승 ×1
V Visa Inc. $3,862,275 0.39% 11,257 $426,464 하락 ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $3,746,891 0.38% 111,019 $851,575 상승 ×3
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $3,660,265 0.37% 58,546 $2,575,076 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,604,984 0.36% 14,113 $1,592,439 하락 ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $3,585,543 0.36% 329,251 $268,214 상승 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,559,014 0.36% 26,272 $94,365 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,496,865 0.35% 11,739 $2,343,549 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,450,056 0.35% 33,761 $294,467 하락 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $3,419,906 0.34% 85,051 $522,399 하락 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $3,392,578 0.34% 66,489 $68,610 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,390,709 0.34% 4,937 $366,189 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,317,329 0.33% 15,325 $233,825 하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust $3,298,576 0.33% 37,272 $-169,835 하락 ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,298,448 0.33% 33,137 $767,399 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,294,883 0.33% 3,427 $-18,174 하락 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,243,042 0.33% 31,904 $1,073,819 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,238,405 0.32% 12,751 $252,943 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,086,028 0.31% 22,792 $-368,854 상승 ×6
OGN Organon & Co. Common Stock $3,065,226 0.31% 226,383 $1,699,680 하락 ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $3,058,108 0.31% 152,829 $624,800 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,029,635 0.30% 8,187 $153,035 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,027,064 0.30% 2,524 $665,202 하락 ×3
COPX Global X Funds $2,928,761 0.29% 38,051 $661,414 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,914,777 0.29% 17,584 $-892,286 하락 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,895,466 0.29% 85,161 $765,816 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,852,758 0.29% 8,365 $1,463,165 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,842,620 0.28% 16,733 $891,510 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,822,109 0.28% 29,220 $-100,349 하락 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $2,804,224 0.28% 26,274 상승 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,774,175 0.28% 61,717 $-396,622 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,733,274 0.27% 14,406 $-51,647 하락 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2,648,107 0.27% 9,116 $453,568 상승 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2,646,279 0.27% 13,392 $66,536 하락 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,625,488 0.26% 21,623 $446,177 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,552,255 0.26% 17,416 $197,674 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,539,478 0.25% 2,511 $-519,414 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MNKD $21,126,835 2.12% ×6 상승
VWO $12,997,676 1.30% ×6 상승
BCX $12,284,796 1.23% ×6 상승
META $9,710,557 0.97% ×3 상승
DFAI $8,964,960 0.90% ×6 상승
VIGI $7,419,308 0.74% ×3 상승
AXON $7,094,638 0.71% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $6,026,562 0.60% ×3 상승
DFAS $5,025,845 0.50% ×6 상승
XME $4,923,877 0.49% ×6 상승
DFAU $4,779,806 0.48% ×6 상승
CAT $4,571,619 0.46% ×3 상승
IBM $4,347,104 0.44% ×4 상승
EMR $4,220,542 0.42% ×6 상승
GEV $4,177,068 0.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AZN $3,886,741 20,498 0.39%
BG $2,804,224 26,274 0.28%
VLO $1,377,467 5,289 0.14%
ADM $1,253,836 16,411 0.13%
KEYS $1,160,787 3,316 0.12%
DFLV $575,940 14,566 0.06%
BTC $466,615 17,981 0.05%
EWZ $390,057 11,306 0.04%
STX $372,973 387 0.04%
VKTX $341,455 8,753 0.03%
FLEX $331,433 2,045 0.03%
BBVA $298,841 11,925 0.03%
TSEM $292,959 1,124 0.03%
TMDX $276,126 4,157 0.03%
RH $272,612 1,655 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MNKD 추가 매수 +668K +$10.6M
LRCX 축소함 -402 +$6.1M
CRWD 축소함 -186 +$5.0M
AMAT 축소함 -260 +$4.8M
INTC 축소함 -33K +$4.7M
AMD 축소함 -320 +$4.5M
ARM 축소함 -265 +$4.1M
NVDA 축소함 -5K +$4.0M
AVGO 축소함 -969 +$3.6M
TWLO 축소함 -4K +$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EBAY 2025년 12월 31일 44,525 $4,049,549 23.0%
TGT 2026년 6월 30일 32,744 $3,968,607 17.1%
CYBR 2026년 3월 31일 3,388 $1,511,251 더 이상 추적하지 않음
CROX 2025년 9월 30일 11,824 $1,197,521 41.5%
KR 2026년 3월 31일 19,112 $1,194,099 -18.8%
XYL 2026년 3월 31일 7,955 $1,083,312 -14.3%
ATO 2026년 6월 30일 5,195 $959,620 -8.3%
UHS 2026년 6월 30일 4,772 $854,045 18.4%
SNPS 2026년 3월 31일 1,786 $838,919 23.2%
OC 2025년 9월 30일 5,688 $782,214 -17.0%
UAL 2025년 9월 30일 9,808 $781,011 14.0%
FOXA 2026년 6월 30일 12,887 $752,601 21.4%
GBTC 2026년 3월 31일 10,879 $743,688 25.5%
AZN 2026년 3월 31일 7,816 $718,529 -20.6%
MTB 2025년 12월 31일 3,531 $697,796 8.3%
MAGX 2026년 6월 30일 16,266 $695,055
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 36,402 $650,868 104.1%
VST 2026년 3월 31일 3,932 $634,350 -3.6%
CB 2025년 12월 31일 2,062 $582,132 5.9%
AGQ 2026년 3월 31일 3,706 $574,875 -42.7%
KMX 2025년 12월 31일 12,393 $556,074 42.0%
MYD 2026년 3월 31일 52,495 $550,673 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,428 $548,743 -4.4%
EA 2025년 9월 30일 3,320 $530,204 더 이상 추적하지 않음
MASI 2026년 6월 30일 2,728 $485,229 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2025년 12월 31일 85 $458,938 -97.0%
CTRA 2026년 6월 30일 12,679 $445,549 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 6,174 $368,526 29.0%
XLF 2025년 9월 30일 6,119 $320,452 0.0%
CNQ 2026년 6월 30일 6,490 $316,264 22.3%
OFOS 2025년 6월 30일 15,935 $314,535 더 이상 추적하지 않음
ITW 2025년 12월 31일 1,150 $299,839 7.3%
BKN 2026년 3월 31일 26,553 $297,397 더 이상 추적하지 않음
SAP 2026년 3월 31일 1,223 $297,038 21.3%
IDXX 2025년 12월 31일 465 $296,764 -22.1%
ETR 2025년 12월 31일 3,180 $296,344 9.1%
ORLY 2025년 12월 31일 2,679 $288,823 -8.0%
VICI 2025년 12월 31일 8,601 $280,487 -19.9%
BOIL 2025년 6월 30일 3,188 $273,403 -78.0%
WFRD 2026년 6월 30일 2,888 $273,147 1.0%
PNW 2026년 6월 30일 2,693 $271,320 -10.3%
VERU (제출됨 VERUXXXX) 2025년 9월 30일 458,887 $266,981 -32.9%
TRI 2025년 12월 31일 1,679 $260,743 -26.4%
MGA 2025년 12월 31일 5,438 $257,662 21.8%
TER 2025년 12월 31일 1,830 $251,883 129.7%
CRS 2025년 9월 30일 908 $250,953 59.7%
RELX 2025년 12월 31일 5,224 $249,520 -16.3%
CCL 2026년 6월 30일 9,589 $248,172 -10.5%
OLN 2026년 6월 30일 8,317 $247,260 -17.9%
GOLD 2026년 6월 30일 6,120 $245,290 0.1%
GOAU 2026년 6월 30일 5,470 $242,649
INTU 2026년 3월 31일 362 $240,001 -34.2%
HAL 2025년 12월 31일 9,696 $238,525 16.0%
QUAL 2026년 3월 31일 1,191 $236,473
UPS 2026년 3월 31일 2,348 $232,907 -5.3%
APA 2026년 6월 30일 5,466 $231,977 34.6%
ETHT 2025년 12월 31일 2,570 $231,326
BMO 2025년 9월 30일 2,081 $230,221 26.3%
DHI 2026년 3월 31일 1,593 $229,440 -2.9%
HES 2025년 9월 30일 1,643 $227,621 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 6월 30일 462 $223,874 13.1%
MPWR 2025년 12월 31일 242 $222,795 63.3%
VONG 2026년 3월 31일 1,810 $220,407
VTEB 2026년 6월 30일 4,400 $219,516
ABT 2026년 3월 31일 1,746 $218,810 -2.5%
AN 2026년 3월 31일 1,052 $217,217 -17.2%
SNY 2026년 6월 30일 4,460 $214,878 -7.4%
XPEV 2025년 12월 31일 9,151 $214,316 -53.6%
RRC 2025년 6월 30일 5,358 $213,960 -4.9%
CCEP 2025년 12월 31일 2,365 $213,820 11.9%
VOD 2026년 3월 31일 16,160 $213,479 11.8%
EWG 2025년 12월 31일 5,099 $212,169
CVS 2026년 3월 31일 2,671 $212,002 21.2%
ALK 2026년 3월 31일 4,212 $211,867 6.6%
DUK 2025년 12월 31일 1,704 $210,871 -2.9%
DT 2025년 9월 30일 3,805 $210,074 24.3%
MEDP 2026년 3월 31일 373 $209,692 29.2%
AI 2025년 6월 30일 9,940 $209,230 -54.9%
XPEV 2025년 6월 30일 9,977 $206,723 -47.4%
ETR 2025년 6월 30일 2,416 $206,544 21.3%
ADSK 2026년 6월 30일 861 $206,123 14.0%
CPRT 2025년 6월 30일 3,642 $206,101 -43.7%
VKTX 2026년 3월 31일 5,807 $204,294 -10.0%
FCNCA 2025년 12월 31일 114 $203,964 -2.6%
TSN 2025년 6월 30일 3,188 $203,429 -7.6%
ING 2026년 3월 31일 7,224 $202,272 33.5%
DOCN 2025년 6월 30일 6,047 $201,909 380.5%
EXE 2026년 6월 30일 1,829 $200,801 -5.2%
PAGP 2025년 12월 31일 11,000 $200,645 36.8%
PSX 2026년 6월 30일 1,100 $200,470 59.6%
CNH 2025년 9월 30일 10,507 $136,171 22.6%
VERU 2025년 12월 31일 30,329 $115,250 19.2%
CKPT 2025년 6월 30일 26,950 $108,878 더 이상 추적하지 않음
BFK 2026년 3월 31일 10,433 $104,642 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2026년 3월 31일 21,153 $85,670 더 이상 추적하지 않음
VIV 2026년 6월 30일 19,148 $83,102 -4.1%
MFG 2026년 3월 31일 10,256 $75,077 38.9%
SKIN 2026년 3월 31일 38,014 $52,839 -32.6%
CIFR 2025년 9월 30일 10,000 $47,800 23.0%
DNUT 2025년 9월 30일 16,220 $47,200 -25.3%
ALT 2025년 9월 30일 11,300 $43,731 -29.2%
DSX 2025년 12월 31일 26,000 $43,680 72.3%
GRYP 2025년 9월 30일 17,700 $15,599 더 이상 추적하지 않음
OCEA 2025년 6월 30일 25,288 $1,366 더 이상 추적하지 않음