INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

CIK 1976010 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$197.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,504위 · 상위 68.9%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.46%
상위 25개 보유 비중
87.12%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
13.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.84% 추정 매수 $16,737,262 · 매도 $1,513,317

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
56
감소
9
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.0%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.6%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
81.9%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
IJH $26,950,441 13.64% 349,506 $4,141,920 상승 ×6
IVW $26,776,297 13.56% 194,694 $5,493,351 상승 ×6
IEFA $24,115,042 12.21% 249,690 $2,739,754 상승 ×6
IVE $17,073,997 8.64% 75,196 $1,968,767 상승 ×6
IVV $14,283,844 7.23% 19,073 $2,317,427 상승 ×6
RSP $11,494,863 5.82% 54,025 $1,623,451 상승 ×5
IBDY $10,775,213 5.46% 418,536 $1,348 상승 ×6
IWN $6,728,240 3.41% 30,417 $1,268,104 상승 ×3
IWO $5,195,513 2.63% 13,188 $1,196,006 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,668,868 1.86% 18,336 $620,074 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,547,344 1.80% 12,259 $431,805 하락 ×1
IBDV $2,371,082 1.20% 108,765 $2,584 상승 ×6
IBCA $2,350,677 1.19% 91,787 $7,264 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,066,921 1.05% 5,541 $179,587 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,891,330 0.96% 7,935 $375,660 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,605,279 0.81% 4,543 $407,338 상승 ×6
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1,572,899 0.80% 90,657 상승 ×1
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $1,566,365 0.79% 60,060 $-10,210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,538,784 0.78% 4,306 $379,279 상승 ×4
HACK $1,253,714 0.63% 11,948 $378,758 상승 ×1
IWB $1,212,279 0.61% 2,960 $67,348 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,049,248 0.53% 51,208 $140,131 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,043,641 0.53% 2,763 $358,046 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998,483 0.51% 1,719 $661,806 상승 ×3
CMF $938,140 0.47% 16,276 $164,033 상승 ×6
FTEC $917,810 0.46% 3,214 $261,590 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $901,255 0.46% 12,623 $625,918 상승 ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $852,572 0.43% 13,282 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $808,796 0.41% 1,436 $-20,759 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $738,219 0.37% 1,755 $104,013 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $727,710 0.37% 5,323 $-124,282 상승 ×5
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $662,931 0.34% 44,914 $472,945
SMH SMH $635,492 0.32% 969 $267,505 상승 ×4
SPY SPY $623,669 0.32% 835 $105,946 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $612,062 0.31% 530 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $581,449 0.29% 5,764 $206,626 상승 ×1
BRKB $571,445 0.29% 1,142 $56,305 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $562,482 0.28% 6,921 $57,873 상승 ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $548,933 0.28% 9,588 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543,648 0.28% 453 $196,164 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,332 0.27% 1,617 $80,832 상승 ×1
FBTC $528,112 0.27% 10,345 $-76,650 상승 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $519,144 0.26% 1,649 $-45,883 하락 ×1
IWY $492,182 0.25% 1,694 $73,654 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $476,296 0.24% 1,146 $197,064 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $431,155 0.22% 2,601 $-82,033 상승 ×2
V Visa Inc. $429,314 0.22% 1,251 $94,891 상승 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $427,994 0.22% 14,037 $3,208 상승 ×6
SPHY $424,897 0.22% 18,127 $12,703 상승 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $419,936 0.21% 22,529 $57,868 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $385,219 0.20% 2,048 $67,943 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $369,258 0.19% 3,260 $-241 상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368,711 0.19% 510 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $357,357 0.18% 3,599 상승 ×1
PAVE $354,752 0.18% 6,021 $82,816 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,335 0.17% 1,332 $17,197 상승 ×2
ETH $331,938 0.17% 22,085 $31,555 상승 ×2
CWB $327,318 0.17% 3,036 $47,183 하락 ×1
FNCL $319,042 0.16% 4,167 $49,668 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $306,979 0.16% 288 $104,333 상승 ×2
IEMG $301,643 0.15% 3,641 $61,145 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $296,609 0.15% 684 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $290,748 0.15% 2,475 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96328L304) $266,499 0.13% 29,710 상승 ×1
NFRA $266,112 0.13% 4,150 상승 ×1
SOXX SOXX $265,572 0.13% 414 상승 ×1
VWO $260,360 0.13% 4,362 $26,580 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258,727 0.13% 1,430 상승 ×1
ICOW $256,546 0.13% 6,163 $-4,291 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,549 0.13% 488 $-614 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $245,948 0.12% 2,718 $4,404 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $245,844 0.12% 658 상승 ×1
VOX $245,820 0.12% 1,336 $27,520 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $243,778 0.12% 1,435
EFV $242,822 0.12% 3,172 $19,252 상승 ×2
MSTY $241,898 0.12% 19,779 $-62,444 상승 ×1
XMMO $241,382 0.12% 1,419 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,068 0.12% 249 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,526 0.12% 1,864 $29,594 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $232,186 0.12% 1,359 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $228,840 0.12% 829 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226,762 0.11% 752 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224,545 0.11% 240 $-2,594 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $217,066 0.11% 1,555 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $215,829 0.11% 2,612 $596 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $211,801 0.11% 842 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $211,766 0.11% 426 상승 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $175,375 0.09% 14,578 $14,671 상승 ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $174,572 0.09% 17,405 $-13,643 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJH $26,950,441 13.64% ×6 상승
IVW $26,776,297 13.56% ×6 상승
IEFA $24,115,042 12.21% ×6 상승
IVE $17,073,997 8.64% ×6 상승
IVV $14,283,844 7.23% ×6 상승
RSP $11,494,863 5.82% ×5 상승
IBDY $10,775,213 5.46% ×6 상승
IWN $6,728,240 3.41% ×3 상승
IWO $5,195,513 2.63% ×5 상승
NVDA $3,668,868 1.86% ×4 상승
IBDV $2,371,082 1.20% ×6 상승
IBCA $2,350,677 1.19% ×3 상승
GOOG $1,605,279 0.81% ×6 상승
GOOGL $1,538,784 0.78% ×4 상승
ICLN $1,049,248 0.53% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RIVN $1,572,899 90,657 0.80%
CNC $852,572 13,282 0.43%
MU $612,062 530 0.31%
TSN $548,933 9,588 0.28%
AMAT $368,711 510 0.19%
NOW $357,357 3,599 0.18%
LRCX $296,609 684 0.15%
CSCO $290,748 2,475 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96328L304) $266,499 29,710 0.13%
NFRA $266,112 4,150 0.13%
SOXX $265,572 414 0.13%
PM $258,727 1,430 0.13%
GE $245,844 658 0.12%
ANET $243,778 1,435 0.12%
XMMO $241,382 1,419 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVW 추가 매수 +7K +$5.5M
IJH 추가 매수 +12K +$4.1M
IEFA 추가 매수 +14K +$2.7M
IVV 추가 매수 +754 +$2.3M
IVE 추가 매수 +4K +$2.0M
RSP 추가 매수 +3K +$1.6M
IWN 추가 매수 +2K +$1.3M
IWO 추가 매수 +443 +$1.2M
AMD 추가 매수 +64 +$662K
NFLX 추가 매수 +10K +$626K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 12월 31일 104,305 $4,512,220 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2025년 9월 30일 78,859 $1,990,807 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 12월 31일 5,144 $552,300 더 이상 추적하지 않음
TSLY 2025년 6월 30일 61,391 $510,774 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 26,833 $392,833 더 이상 추적하지 않음
SNV 2025년 12월 31일 8,619 $381,053 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 4,941 $298,418
FETH 2025년 12월 31일 8,109 $298,177 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 12월 31일 3,388 $292,355 42.9%
ORCL 2025년 12월 31일 1,116 $286,747 -26.9%
FENY 2026년 6월 30일 8,026 $273,046 더 이상 추적하지 않음
SLDE 2026년 6월 30일 14,705 $264,690 14.7%
MA 2025년 12월 31일 458 $253,553 1.1%
PLTR 2026년 6월 30일 1,623 $237,412 49.7%
HD 2026년 6월 30일 695 $228,576 -4.2%
COWZ 2026년 6월 30일 3,627 $226,927 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 12월 31일 1,383 $219,123 40.3%
VNQ 2025년 6월 30일 2,514 $218,704 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 647 $212,546 -24.6%
FENY 2025년 9월 30일 8,700 $208,621 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 6월 30일 2,963 $206,592 6.4%
MCD 2026년 3월 31일 613 $205,135 -12.8%
RIOT 2025년 9월 30일 10,672 $129,131 6.5%
UP 2026년 6월 30일 234,221 $120,975 -44.7%