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Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
$97.34
▼ -0.01 (-0.01%)
1일 변화
$96.52 – $100.29
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.15% | ▼ -1.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.76% | ▼ -2.35% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$4.0M
지난 12개월
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 247 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Florida Expressway Authority | 153476GN0 | $203K | 1.44 | 190,000 | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $202K | 1.43 | 200,000 | US |
| State of Washington | 93972ADP8 | $170K | 1.20 | 155,000 | US |
| District of Columbia | 25476FB31 | $166K | 1.17 | 155,000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $160K | 1.13 | 150,000 | US |
| County of Racine WI | 749845H22 | $157K | 1.11 | 150,000 | US |
| City of Gardner KS | 365591YX8 | $156K | 1.11 | 155,000 | US |
| District of Columbia | 25476FZM3 | $154K | 1.09 | 145,000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNE6 | $153K | 1.09 | 150,000 | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098D28 | $148K | 1.05 | 140,000 | US |
| Neenah Joint School District | 639905EW4 | $142K | 1.01 | 140,000 | US |
| Village of Wheeling IL | 963099QK5 | $136K | 0.96 | 135,000 | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCN5 | $132K | 0.93 | 125,000 | US |
| City of Baltimore MD | 059231J43 | $130K | 0.92 | 130,000 | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AU2 | $125K | 0.88 | 110,000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MB5 | $121K | 0.85 | 110,000 | US |
| County of Racine WI | 749845M67 | $121K | 0.85 | 115,000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $119K | 0.84 | 110,000 | US |
| Clark County School District | 181059F76 | $118K | 0.83 | 115,000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMW3 | $118K | 0.83 | 115,000 | US |
| County of Dutchess NY | 267040KH5 | $117K | 0.83 | 110,000 | US |
| State of Washington | 93974EYM2 | $114K | 0.81 | 110,000 | US |
| Village of Cottage Grove WI | 22169PHD0 | $113K | 0.80 | 100,000 | US |
| State of Washington | 93974EWN2 | $112K | 0.79 | 110,000 | US |
| County of Sedgwick KS | 815323TT7 | $111K | 0.78 | 100,000 | US |
| State of Ohio | 67760AFD3 | $108K | 0.76 | 100,000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QUR5 | $106K | 0.75 | 95,000 | US |
| Borough of North Slope AK | 662523W39 | $105K | 0.74 | 100,000 | US |
| County of Racine WI | 749845G80 | $103K | 0.73 | 100,000 | US |
| Fox Valley Park District | 351592JE1 | $102K | 0.72 | 95,000 | US |
| El Paso Independent School District | 283770NM3 | $102K | 0.72 | 95,000 | US |
| County of Maui HI | 577286AK3 | $101K | 0.71 | 90,000 | US |
| City of Omaha NE | 681713AJ2 | $99K | 0.70 | 90,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088JK1 | $99K | 0.70 | 95,000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BDM4 | $96K | 0.68 | 90,000 | US |
| Chippewa Valley Technical College District/WI | 170018YG4 | $96K | 0.68 | 90,000 | US |
| City of Mansfield TX | 564378NZ6 | $96K | 0.68 | 85,000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606094DH0 | $95K | 0.67 | 85,000 | US |
| State of Florida | 34153QXB7 | $93K | 0.66 | 85,000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0.66 | 85,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $91K | 0.65 | 90,000 | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34161BBM0 | $91K | 0.64 | 85,000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MH0 | $91K | 0.64 | 85,000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197J85 | $91K | 0.64 | 90,000 | US |
| City of Richland WA Electric Revenue | 764267CR9 | $90K | 0.63 | 80,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MD51 | $88K | 0.63 | 80,000 | US |
| Carmel Redevelopment Authority | 143293CC0 | $88K | 0.62 | 80,000 | US |
| Chippewa Valley Technical College District/WI | 170018RP2 | $87K | 0.62 | 85,000 | US |
| State of Florida | 34153QUK0 | $87K | 0.62 | 85,000 | US |
| Escambia County School Board | 296141DU5 | $86K | 0.61 | 80,000 | US |
배당금 14건의 결제
2.42%TTM 수익률
$2.36TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2040 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2100 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2150 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2010 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1900 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1700 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2000 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1310 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2110 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2040 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2100 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0820 |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $13,551,178 | 100.00% | 134,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |