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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.21%▼ -3.76%
3M▲ +3.20%▲ +4.94%
6M▲ +3.20%▲ +4.94%
연초 대비▲ +3.25%▲ +4.98%
1Y▲ +5.41%▲ +7.81%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +16.63%▲ +23.50%
1년 변동성16.82%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.63

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$8.4M
분기 종료 7월 2026 -$149.4M
지난 12개월 -$143.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 361 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Royal Bank of Canada 780087102 $451.5M 4.78 2,156,998 EC CA
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $433.6M 4.59 19,414,100 EC JP
Nestle SA H57312649 $346.0M 3.66 3,461,232 EC CH
Novartis AG H5820Q150 $329.1M 3.48 2,104,315 EC CH
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $327.7M 3.47 2,733,924 EC CA
Roche Holding AG · $325.9M 3.45 745,703 EC CH
SAP SE D66992104 $305.8M 3.24 1,668,232 EC DE
Schneider Electric SE · $298.2M 3.16 887,443 EC FR
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $269.0M 2.85 6,260,600 EC JP
Novo Nordisk A/S · $246.6M 2.61 5,213,519 EC DK
Hitachi Ltd · $243.1M 2.57 7,419,400 EC JP
Iberdrola SA · $242.7M 2.57 10,218,665 EC ES
Sony Group Corp · $235.1M 2.49 10,060,800 EC JP
Mitsubishi Corp · $181.4M 1.92 6,069,300 EC JP
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $178.3M 1.89 1,505,501 EC CA
AIA Group Ltd Y002A1105 $172.3M 1.82 17,095,360 EC HK
Tokio Marine Holdings Inc J86298106 $161.2M 1.71 3,163,500 EC JP
Reliance Industries Ltd Y72596102 $151.3M 1.60 11,049,964 EC IN
Brookfield Corp 11271J107 $148.6M 1.57 3,495,696 EC CA
BAE Systems PLC · $139.4M 1.48 4,923,776 EC GB
Murata Manufacturing Co Ltd · $137.5M 1.46 3,018,700 EC JP
Canadian National Railway Co 136375102 $112.5M 1.19 884,832 EC CA
National Bank of Canada 633067103 $102.0M 1.08 630,335 EC CA
RELX PLC G7493L105 $101.9M 1.08 2,897,450 EC GB
Deutsche Boerse AG · $91.8M 0.97 304,837 EC DE
London Stock Exchange Group PLC · $81.2M 0.86 722,207 EC GB
Alimentation Couche-Tard Inc 01626P148 $79.0M 0.84 1,217,008 EC CA
E.ON SE · $78.2M 0.83 3,630,863 EC DE
Waste Connections Inc 94106B101 $69.9M 0.74 417,509 EC CA
Sompo Holdings Inc · $67.8M 0.72 1,527,800 EC JP
Franco-Nevada Corp 351858105 $67.1M 0.71 315,592 EC CA
Infosys Ltd Y4082C133 $66.9M 0.71 5,627,859 EC IN
NEC Corp · $66.3M 0.70 2,231,800 EC JP
Fujitsu Ltd · $65.6M 0.69 2,845,800 EC JP
TDK Corp · $61.1M 0.65 3,179,300 EC JP
MS&AD Insurance Group Holdings Inc · $60.8M 0.64 1,976,400 EC JP
Dollarama Inc 25675T107 $60.4M 0.64 443,430 EC CA
Assa Abloy AB W0817X204 $60.2M 0.64 1,623,350 EC SE
Sika AG · $59.0M 0.63 262,403 EC CH
Sandoz Group AG · $58.7M 0.62 719,706 EC CH
Intact Financial Corp 45823T106 $56.8M 0.60 289,221 EC CA
Nutrien Ltd 67077M108 $54.3M 0.57 786,480 EC CA
Givaudan SA H3238Q102 $53.1M 0.56 13,289 EC CH
Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 $52.0M 0.55 3,918,302 EC JP
UCB SA B93562120 $50.6M 0.54 197,286 EC BE
FUJIFILM Holdings Corp · $47.9M 0.51 2,034,300 EC JP
Fortis Inc/Canada 349553107 $47.4M 0.50 832,709 EC CA
NTT Inc J59396101 $46.8M 0.50 48,843,943 EC JP
Chugai Pharmaceutical Co Ltd · $45.3M 0.48 1,043,500 EC JP
Loblaw Cos Ltd 539481101 $42.9M 0.45 913,134 EC CA

섹터별 비중

06
Financials 12.1%
Industrials 2.3%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 82.9%

배당금 42건의 결제

08
2.21%TTM 수익률
$2.09TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.4580
2026년 6월 18일$0.5340
2026년 3월 20일$0.5650
2025년 12월 19일$0.5320
2025년 9월 19일$0.3630
2025년 6월 20일$0.5420
2025년 3월 21일$0.5230
2024년 12월 20일$0.2620
2024년 9월 20일$0.3120
2024년 6월 21일$0.5360
2024년 3월 15일$0.4340
2023년 12월 18일$0.3740
2023년 9월 18일$0.1820
2023년 6월 20일$0.6510
2023년 3월 20일$0.3190
2022년 12월 19일$0.4430
2022년 9월 19일$0.1720
2022년 6월 21일$0.5850
2022년 3월 21일$0.2340
2021년 12월 20일$5.3970
2021년 9월 20일$0.1380
2021년 6월 21일$0.4270
2021년 3월 22일$0.0320
2020년 12월 21일$0.3840
2020년 9월 25일$0.2280
2020년 6월 22일$0.2990
2020년 3월 23일$0.1380
2019년 12월 18일$0.5950
2019년 9월 24일$0.1920
2019년 6월 17일$0.4800
2019년 3월 25일$0.0530
2018년 12월 24일$0.2350
2018년 9월 26일$0.1630
2018년 6월 28일$0.5540
2018년 3월 26일$0.1970
2017년 12월 19일$0.2590
2017년 9월 22일$0.1430
2017년 6월 28일$0.5110
2017년 3월 22일$0.2500
2016년 12월 20일$0.1700
2016년 9월 13일$0.1420
2016년 6월 14일$0.1990

기관 투자자 (13F) 634개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EP Wealth Advisors, LLC $770,669,616 17.17% 8,253,048 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $528,943,841 11.78% 5,664,422 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $310,722,993 6.92% 3,327,511 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $210,580,958 4.69% 2,255,097 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $171,190,344 3.81% 1,840,928 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $130,370,445 2.90% 1,396,128 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $96,606,080 2.15% 1,034,548 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $93,629,453 2.09% 1,002,671 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $77,190,822 1.72% 826,631 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72,149,228 1.61% 772,641 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $67,169,000 1.50% 719,307 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $61,846,040 1.38% 662,305 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45,447,049 1.01% 486,689 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $43,642,893 0.97% 467,369 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $42,357,759 0.94% 453,606 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $41,338,021 0.92% 442,685 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $40,290,853 0.90% 431,472 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $38,806,304 0.86% 415,574 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $34,195,408 0.76% 366,196 주식 2026년 6월 30일
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $29,096,830 0.65% 311,596 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $28,923,119 0.64% 309,736 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $28,844,342 0.64% 308,892 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $27,186,622 0.61% 291,140 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,215,055 0.58% 280,744 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $26,201,027 0.58% 280,585 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $25,001,669 0.56% 267,741 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $23,952,344 0.53% 256,504 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23,280,891 0.52% 247,488 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,891,450 0.49% 234,434 주식 2026년 6월 30일
Focused Wealth Management, Inc $21,835,702 0.49% 233,837 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $19,965,578 0.44% 213,810 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $19,473,466 0.43% 208,540 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $19,269,694 0.43% 206,356 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19,186,127 0.43% 205,462 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $19,038,550 0.42% 203,882 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $18,431,651 0.41% 197,383 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $18,076,330 0.40% 193,578 주식 2026년 6월 30일
EASTERN BANK $17,705,035 0.39% 189,602 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,589,974 0.39% 188,295 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $17,099,607 0.38% 183,119 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $14,242,042 0.32% 152,517 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,950,499 0.29% 138,686 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $12,754,140 0.28% 136,583 주식 2026년 6월 30일
Human Investing LLC $12,501,975 0.28% 133,882 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $12,360,321 0.28% 139,728 주식 2026년 3월 31일
BAXTER BROS INC $12,108,032 0.27% 129,664 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12,097,235 0.27% 129,548 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $12,065,234 0.27% 129,206 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,967,249 0.27% 128,156 주식 2026년 6월 30일
Silver Lake Advisory, LLC $11,748,063 0.26% 125,809 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $11,678,926 0.26% 125,071 주식 2026년 6월 30일
Revisor Wealth Management LLC $11,178,226 0.25% 119,706 주식 2026년 6월 30일
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC. $11,133,896 0.25% 119,232 주식 2026년 6월 30일
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $11,053,671 0.25% 118,373 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,006,968 0.25% 117,873 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $10,815,491 0.24% 113,919 주식 2026년 6월 30일
SWAN Capital LLC $10,718,192 0.24% 121,164 주식 2026년 3월 31일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10,438,801 0.23% 111,788 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $10,245,602 0.23% 109,719 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,190,534 0.23% 109,130 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $10,126,320 0.23% 112,365 주식 2025년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $10,122,579 0.23% 108,402 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $9,990,198 0.22% 106,984 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $9,941,203 0.22% 106,460 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group, Inc. $9,810,187 0.22% 105,057 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $9,688,145 0.22% 103,750 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,539,807 0.21% 102,162 주식 2026년 6월 30일
Madson Wealth Advisors Inc $8,990,923 0.20% 96,283 주식 2026년 6월 30일
Verum Partners LLC $8,967,038 0.20% 96,027 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $8,717,105 0.19% 93,350 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $8,570,133 0.19% 91,777 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $8,531,872 0.19% 91,367 주식 2026년 6월 30일
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $8,324,207 0.19% 89,143 주식 2026년 6월 30일
Montecito Bank & Trust $8,217,845 0.18% 87,035 주식 2026년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,137,638 0.18% 86,949 주식 2026년 6월 30일
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $8,072,822 0.18% 86,451 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $8,055,084 0.18% 86,261 주식 2026년 6월 30일
Ariston Services Group $7,976,800 0.18% 85,423 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $7,962,074 0.18% 85,265 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7,772,391 0.17% 83,234 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $7,732,155 0.17% 81,254 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $7,597,836 0.17% 81,365 주식 2026년 6월 30일
Genesis Wealth Advisors, LLC $7,514,256 0.17% 80,470 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $7,462,525 0.17% 79,916 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $7,420,094 0.17% 79,461 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $7,419,308 0.17% 79,453 주식 2026년 6월 30일
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $7,379,054 0.16% 82,383 주식 2025년 9월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $7,267,082 0.16% 77,823 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $7,219,213 0.16% 77,310 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $7,205,294 0.16% 77,161 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7,152,217 0.16% 79,851 주식 2025년 9월 30일
SMITH, MOORE & CO. $7,050,222 0.16% 75,500 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7,022,857 0.16% 75,207 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $6,964,713 0.16% 73,105 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $6,620,904 0.15% 70,903 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $6,474,770 0.14% 69,338 주식 2026년 6월 30일
Tanglewood Wealth Management, Inc. $6,429,960 0.14% 68,858 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $6,347,509 0.14% 67,975 주식 2026년 6월 30일
VANCE WEALTH, LLC $6,312,094 0.14% 67,596 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,131,197 0.14% 65,659 주식 2026년 6월 30일

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VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
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VBIL VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BIL… $9.4B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
IXN iShares Global Tech ETF $9.3B
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $9.1B