$8.00
▲ +$0.25
(+3.23%)
거래량 1.8M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
ROE
-13.0%
마진
-16.0%
D/E
40.73
Beta
1.63
52W
$5–$19
월가 컨센서스
18 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
8
보유
1
매도
0
적극 매도
50.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23.2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
ASTH
Astrana Health Inc
P/E 130.5
$1.2B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36.5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
OMDA
Omada Health Inc
$913.8M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.04 | $0.06 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.02 | $0.03 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.02 | $0.03 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $-0.01 | $0.00 | +$0.01 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -11.7% | -11.7% | -11.7% | -13.0% | -13.0% | -13.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -24.9% | -15.1% | -15.1% | -16.0% | -16.0% | -16.0% |
| Gross Margin | 42.6% | 43.9% | 43.9% | 43.5% | 43.5% | 43.5% |
| D/E Ratio | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 40.73 | 40.73 | 40.73 |
| Current Ratio | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-7.6%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.3
EPS (TTM)
$-0.89
CF/Share
$-0.19
매출 성장률 3년
+10.9%
52W High
$19.12
52W Low
$4.72
$4.72
52주 범위
$19.12
Як NEO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка NEO vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▼
17%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
2.3
▼
16%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість NEO vs аналоги Health Care
ROE
-13.0%
▲
66%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
-16.0%
▲
35%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
43.5%
▼
18%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-7.6%
▲
64%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя NEO vs аналоги Health Care
D/E ratio
40.7
▲
111%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.9
▲
81%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.6
▲
55%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів NEO
NEO
동종업체 중앙값
업종
NEO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio