Yieldmax Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6.53
▼ -0.10 (-1.43%)
1일 변화
$6.53 – $8.01
52주 범위
상위 10개 보유 비중106.25%
유효 포지션 수2.0
1% 초과 포지션5
순자산
$37.8M
보유 자산
12
기준일
2026년 7월 31일
NFLY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.38% | ▼ -16.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -15.63% | ▼ -12.51% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$2.9M
분기 종료 7월 2026
-$25.3M
지난 12개월
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50.53 | 19,156,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47.38 | 17,914,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4.75 | 1,833,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $975K | 2.58 | 5,215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1.20 | 452,444 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $28K | 0.07 | 2,550 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $928 | 0.00 | 1,856 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $404 | 0.00 | 809 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$404 | 0.00 | -809 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$99K | -0.26 | -2,550 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$130K | -0.34 | -1,856 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3.5M | -9.23 | -5,215 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 75건의 결제
65.68%TTM 수익률
$4.29TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.0420 |
| 2026년 9월 10일 | $0.0510 |
| 2026년 9월 3일 | $0.0690 |
| 2026년 8월 27일 | $0.0620 |
| 2026년 8월 20일 | $0.0600 |
| 2026년 8월 13일 | $0.0530 |
| 2026년 8월 6일 | $0.0670 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0450 |
| 2026년 7월 23일 | $0.0500 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0390 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0480 |
| 2026년 7월 2일 | $0.0510 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0520 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0540 |
| 2026년 6월 11일 | $0.0550 |
| 2026년 6월 4일 | $0.0560 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0600 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0630 |
| 2026년 5월 14일 | $0.0740 |
| 2026년 5월 7일 | $0.0750 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0690 |
| 2026년 4월 23일 | $0.0850 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0980 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0850 |
| 2026년 4월 2일 | $0.0860 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 19일 | $0.2480 |
| 2026년 3월 12일 | $0.1770 |
| 2026년 3월 5일 | $0.1720 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0680 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0630 |
| 2026년 2월 12일 | $0.0610 |
| 2026년 2월 5일 | $0.0590 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0850 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0610 |
| 2026년 1월 15일 | $0.0650 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0720 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0730 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0830 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0500 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0680 |
| 2025년 12월 4일 | $0.1790 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0950 |
| 2025년 11월 20일 | $0.0890 |
| 2025년 11월 13일 | $0.0870 |
| 2025년 11월 6일 | $0.1280 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1200 |
| 2025년 10월 23일 | $0.1060 |
| 2025년 10월 16일 | $0.3880 |
| 2025년 9월 18일 | $0.4040 |
| 2025년 8월 21일 | $0.4670 |
| 2025년 7월 24일 | $0.4350 |
| 2025년 6월 26일 | $0.4300 |
| 2025년 5월 29일 | $0.6830 |
| 2025년 5월 1일 | $0.9230 |
| 2025년 4월 3일 | $0.6020 |
| 2025년 3월 6일 | $0.4010 |
| 2025년 2월 6일 | $1.0710 |
| 2025년 1월 8일 | $0.5830 |
| 2024년 12월 12일 | $0.8650 |
| 2024년 11월 14일 | $0.7840 |
| 2024년 10월 17일 | $0.7930 |
| 2024년 9월 6일 | $0.5100 |
| 2024년 8월 7일 | $0.5740 |
| 2024년 7월 5일 | $0.3770 |
| 2024년 6월 6일 | $0.6300 |
| 2024년 5월 6일 | $0.9670 |
| 2024년 4월 4일 | $0.8050 |
| 2024년 3월 6일 | $0.7300 |
| 2024년 2월 7일 | $1.2570 |
| 2024년 1월 5일 | $0.7960 |
| 2023년 12월 7일 | $0.7990 |
| 2023년 11월 8일 | $0.4390 |
| 2023년 10월 6일 | $0.5090 |
| 2023년 9월 8일 | $0.4190 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,946,415 | 85.41% | 1,503,415 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,036,070 | 4.93% | 131,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523,392 | 2.49% | 66,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481,426 | 2.29% | 61,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327,407 | 1.56% | 41,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,860 | 1.07% | 28,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187,879 | 0.89% | 23,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $105,228 | 0.50% | 13,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93,890 | 0.45% | 11,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28,118 | 0.13% | 3,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $19,322 | 0.09% | 2,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18,715 | 0.09% | 2,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,475 | 0.05% | 1,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,400 | 0.04% | 938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $3,587 | 0.02% | 327 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |