Pacer Funds Trust (PTEU)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000051998 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $35.1M
- 보유 자산
- 290
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 27.30%
- 유효 포지션 수
- 67.7
- 1% 초과 포지션
- 25
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$3.2M
- 지난 12개월
- -$1.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 290 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $2.6M | 7.29 | 1,782 | EC | NL |
| Siemens AG | — | $998K | 2.84 | 3,367 | EC | DE |
| Banco Santander SA | — | $818K | 2.33 | 67,106 | EC | ES |
| SAP SE | — | $805K | 2.29 | 4,714 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $797K | 2.27 | 1,745 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $783K | 2.23 | 2,485 | EC | FR |
| TotalEnergies SE | — | $774K | 2.21 | 8,321 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | — | $722K | 2.06 | 3,405 | EC | DE |
| Iberdrola SA | — | $704K | 2.01 | 30,079 | EC | ES |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $620K | 1.77 | 1,170 | EC | FR |
| BBVA | — | $574K | 1.63 | 25,982 | EC | ES |
| Air Liquide SA | — | $568K | 1.62 | 2,642 | EC | FR |
| Airbus SE | — | $550K | 1.57 | 2,681 | EC | NL |
| UniCredit SpA | — | $533K | 1.52 | 6,921 | EC | IT |
| Safran SA | — | $511K | 1.46 | 1,594 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | — | $507K | 1.44 | 15,656 | EC | DE |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $477K | 1.36 | 70,432 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | — | $475K | 1.36 | 4,540 | EC | FR |
| Sanofi SA | — | $461K | 1.31 | 4,921 | EC | FR |
| L'Oreal SA | — | $452K | 1.29 | 1,051 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $415K | 1.18 | 35,589 | EC | IT |
| Infineon Technologies AG | — | $400K | 1.14 | 5,963 | EC | DE |
| ING Groep NV | — | $388K | 1.11 | 13,355 | EC | NL |
| Munich Re | — | $360K | 1.03 | 600 | EC | DE |
| AXA SA | — | $354K | 1.01 | 7,364 | EC | FR |
| Vinci SA | — | $345K | 0.98 | 2,289 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $330K | 0.94 | 4,365 | EC | BE |
| Rheinmetall AG | — | $328K | 0.93 | 206 | EC | DE |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $301K | 0.86 | 5,074 | EC | ES |
| Hermes International SCA | — | $297K | 0.85 | 156 | EC | FR |
| Nokia Oyj | — | $297K | 0.85 | 23,875 | EC | FI |
| EssilorLuxottica SA | — | $280K | 0.80 | 1,315 | EC | FR |
| Nordea Bank Abp | — | $280K | 0.80 | 14,903 | EC | FI |
| Engie SA | — | $278K | 0.79 | 8,445 | EC | FR |
| Prosus NV | — | $269K | 0.77 | 5,580 | EC | NL |
| BASF SE | — | $263K | 0.75 | 4,097 | EC | DE |
| Deutsche Boerse AG | — | $259K | 0.74 | 844 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | — | $251K | 0.72 | 4,243 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | — | $251K | 0.71 | 8,062 | EC | DE |
| Societe Generale SA | — | $246K | 0.70 | 3,068 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $243K | 0.69 | 8,626 | EC | IT |
| Danone SA | — | $226K | 0.64 | 2,881 | EC | FR |
| E.ON SE | — | $226K | 0.64 | 10,178 | EC | DE |
| Argenx SE | — | $223K | 0.63 | 284 | EC | NL |
| RWE AG | — | $219K | 0.63 | 3,015 | EC | DE |
| CaixaBank SA | — | $210K | 0.60 | 16,476 | EC | ES |
| ASM International NV | — | $208K | 0.59 | 213 | EC | NL |
| Legrand SA | — | $206K | 0.59 | 1,155 | EC | FR |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $202K | 0.58 | 3,468 | EC | DE |
| Bayer AG | — | $201K | 0.57 | 4,510 | EC | DE |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4,465,105 | 22.79% | 155,346 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| J2 Capital Management Inc | $3,910,646 | 19.96% | 117,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,776,923 | 9.07% | 53,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,535,063 | 7.84% | 46,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,196,964 | 6.11% | 35,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,169,246 | 5.97% | 35,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992,478 | 5.07% | 29,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855,521 | 4.37% | 25,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $848,534 | 4.33% | 25,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450,048 | 2.30% | 13,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416,834 | 2.13% | 12,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388,916 | 1.99% | 11,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gimbal Financial | $308,250 | 1.57% | 9,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295,069 | 1.51% | 8,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215,413 | 1.10% | 6,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205,490 | 1.05% | 6,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137,969 | 0.70% | 4,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132,875 | 0.68% | 3,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77,057 | 0.39% | 2,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $71,027 | 0.36% | 2,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55,105 | 0.28% | 2,140 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31,169 | 0.16% | 936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $16,824 | 0.09% | 505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15,269 | 0.08% | 458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $14,958 | 0.08% | 449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,940 | 0.03% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0.00% | 8,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
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| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |