ARROW ETF TRUST (GYLD)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000035751 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$14.30
2026년 8월 18일 기준
▼ -0.14 (-0.94%)
1일 변화
$12.88 – $14.69
52주 범위
- 순자산
- $31.8M
- 보유 자산
- 144
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.94%
- 유효 포지션 수
- 157.7
- 1% 초과 포지션
- 0
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
GYLD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 12일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.80% | ▲ +2.39% |
| 3M | ▲ +1.37% | ▲ +3.54% |
| 6M | ▲ +3.62% | ▲ +7.41% |
| 연초 대비 | ▲ +7.08% | ▲ +11.33% |
| 1Y | ▲ +9.10% | ▲ +17.60% |
| 3Y | ▲ +12.85% | ▲ +49.27% |
| 5Y | ▼ -2.79% | ▲ +43.42% |
| 최대 2012년 5월 8일 이후 | ▼ -42.29% | ▲ +61.90% |
- 1년 변동성
- 12.60%
- 변동성 3년
- 14.04%
- 최대 낙폭 3년
- -13.13%
- 2024년 10월 4일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.39
- 샤프 지수 1년*
- 0.76
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.2M
- 지난 12개월
- +$9.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 144 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0.98 | 28,514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0.96 | 3,949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0.92 | 11,010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0.90 | 6,514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0.89 | 27,455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0.88 | 4,152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0.87 | 2,488,101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0.87 | 22,168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0.84 | 1,848,008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0.84 | 29,343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0.82 | 84,566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0.81 | 82,441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0.80 | 1,546,424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0.80 | 18,906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0.79 | 19,168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0.79 | 8,755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0.79 | 4,746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0.79 | 164,192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0.79 | 23,267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0.78 | 13,230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0.78 | 721,247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0.78 | 148,333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0.77 | 3,948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0.77 | 974,551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0.77 | 10,126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0.77 | 5,795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0.77 | 228,000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0.77 | 16,998,854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0.75 | 79,029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0.75 | 4,394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0.73 | 1,815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0.73 | 1,357,835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0.73 | 240,000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0.73 | 4,573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0.72 | 16,730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0.71 | 27,614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0.71 | 10,918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0.71 | 4,062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0.71 | 3,382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0.71 | 4,245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0.71 | 17,937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0.71 | 19,592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0.70 | 89,093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0.70 | 12,978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0.70 | 14,493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0.70 | 195,175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0.70 | 9,465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0.70 | 293,660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0.70 | 9,618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0.69 | 5,084 | EC | US |
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섹터별 비중
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
기타/미분류
63.2%
배당금 168건의 결제
6.52%
TTM 수익률
$0.93
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 16일 | $0.0840 |
| 2026년 6월 16일 | $0.1090 |
| 2026년 5월 18일 | $0.1100 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0560 |
| 2026년 3월 16일 | $0.0660 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0840 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0410 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0980 |
| 2025년 11월 17일 | $0.1540 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0560 |
| 2025년 9월 16일 | $0.0750 |
| 2025년 8월 18일 | $0.1040 |
| 2025년 7월 16일 | $0.1070 |
| 2025년 6월 16일 | $0.0980 |
| 2025년 5월 16일 | $0.1120 |
| 2025년 4월 16일 | $0.0760 |
| 2025년 3월 17일 | $0.0590 |
| 2025년 2월 18일 | $0.0950 |
| 2025년 1월 16일 | $0.1050 |
| 2024년 12월 26일 | $0.1640 |
| 2024년 11월 18일 | $0.1720 |
| 2024년 10월 16일 | $0.1420 |
| 2024년 9월 16일 | $0.1270 |
| 2024년 8월 16일 | $0.1690 |
| 2024년 7월 16일 | $0.1120 |
| 2024년 6월 17일 | $0.2190 |
| 2024년 5월 16일 | $0.1430 |
| 2024년 4월 16일 | $0.1260 |
| 2024년 3월 18일 | $0.0830 |
| 2024년 2월 16일 | $0.1110 |
| 2024년 1월 16일 | $0.0160 |
| 2023년 12월 26일 | $0.0750 |
| 2023년 11월 16일 | $0.0860 |
| 2023년 10월 16일 | $0.0700 |
| 2023년 9월 18일 | $0.0640 |
| 2023년 8월 16일 | $0.1410 |
| 2023년 7월 17일 | $0.1030 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1090 |
| 2023년 5월 16일 | $0.0880 |
| 2023년 4월 17일 | $0.0990 |
| 2023년 3월 16일 | $0.0230 |
| 2023년 2월 16일 | $0.0600 |
| 2023년 1월 17일 | $0.0340 |
| 2022년 12월 23일 | $0.0530 |
| 2022년 11월 16일 | $0.0720 |
| 2022년 10월 17일 | $0.0400 |
| 2022년 9월 16일 | $0.0740 |
| 2022년 8월 16일 | $0.0750 |
| 2022년 7월 18일 | $0.0400 |
| 2022년 6월 16일 | $0.0670 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4,069,843 | 34.09% | 285,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,760,383 | 31.50% | 263,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,041,040 | 8.72% | 73,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629,874 | 5.28% | 44,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584,559 | 4.90% | 41,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554,307 | 4.64% | 38,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378,948 | 3.17% | 26,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequent Planning LLC | $272,615 | 2.28% | 19,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264,417 | 2.21% | 18,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197,158 | 1.65% | 13,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131,954 | 1.11% | 9,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $33,530 | 0.28% | 2,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFS Partners, LLC | $9,202 | 0.08% | 646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,818 | 0.05% | 408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,750 | 0.02% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,137 | 0.02% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |