NTST NetSTREIT Corp. Common Stock
$20.61
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 7월 22, 2026
52주 범위
$17–$22
66% of range
애널리스트 평점
BUY
26 analysts
목표 주가
$23
+13% upside
P/E (TTM)
257.6
ROE
0.50%
순이익률
3.6%
NTST 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$20.61
시가총액
$1.92B
P/E (TTM)
257.6
EPS (TTM)
$0.08
매출 (TTM)
$195M
배당 수익률
3.7%
ROE
0.50%
부채/자본
—
52주 범위
$17 – $22
NTST 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$195M
2020-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.08
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
3.6%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NTST
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
257.6
22.9
P/S (TTM)
9.8
7.3
P/B
1.3
1.7
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NTST
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
3.6%
26.0%
ROA
0.28%
3.6%
ROE
0.50%
10.3%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NTST
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NTST
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
19.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
26.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
42.0%
—
EPS YoY
-31.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-16.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NTST
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
1012.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.7%
지급 비율
1012.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 1일 | $0.2200 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2200 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2150 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2150 |
| 2025년 6월 2일 | $0.2100 |
| 2025년 3월 14일 | $0.2100 |
| 2024년 12월 2일 | $0.2100 |
| 2024년 9월 3일 | $0.2100 |
| 2024년 6월 3일 | $0.2050 |
| 2024년 3월 14일 | $0.2050 |
| 2023년 11월 30일 | $0.2050 |
| 2023년 8월 31일 | $0.2050 |
| 2023년 5월 31일 | $0.2000 |
| 2023년 3월 14일 | $0.2000 |
| 2022년 11월 30일 | $0.2000 |
| 2022년 8월 31일 | $0.2000 |
| 2022년 5월 31일 | $0.2000 |
| 2022년 3월 14일 | $0.2000 |
| 2021년 11월 30일 | $0.2000 |
| 2021년 8월 31일 | $0.2000 |
NTST 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
26 명의 애널리스트
- 적극 매수 7 26.9%
- 매수 14 53.8%
- 보유 5 19.2%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
19 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값
$23.00
← 모든 목표가 하회
$20.61
저가
$21.00
고가
$25.00
중앙값 목표
$23.00
+11.6%
평균 목표
$23.18
+12.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.06 | $0.08 | -0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.06 | $0.07 | -0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.02 | $0.07 | -0.05% |
| 2025년 9월 30일 | $0.01 | $0.07 | -0.06% |
| 2025년 6월 30일 | $0.04 | $0.06 | -0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.02 | $0.06 | -0.04% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTST | $1.64B | 220.5 | 19.8% | 3.6% | 0.50% | — |
| CURB | $2.45B | 62.7 | 51.3% | 21.8% | 2.1% | — |
| AKR | $2.69B | 205.4 | 14.2% | 4.1% | 0.79% | — |
| UE | $2.42B | 25.9 | 6.1% | 19.8% | 6.8% | — |
| IVT | $2.19B | 19.9 | 9.2% | 37.2% | 6.2% | — |
| GTY | $1.64B | 20.3 | 9.0% | 35.7% | 7.7% | — |
| CBL | $1.12B | 8.5 | 12.2% | 23.5% | 38.9% | — |
| ALX | $1.11B | 39.6 | -5.8% | 13.2% | 22.2% | — |
| BFS | $774M | 28.9 | 7.8% | 12.9% | 11.7% | — |
| FVR | $326M | -67.1 | — | -5.7% | -1.1% | — |
| SPG | — | 13.1 | 6.7% | 84.3% | 131.6% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $195M | $163M | $132M | $96M | $59M | $34M | |
| SG&A Expense | $22M | $20M | $20M | $19M | $15M | $11M | |
| Operating Expenses | $145M | $144M | $108M | $83M | $56M | $35M | |
| Interest Expense | · | · | $19M | $9M | $4M | $5M | |
| Other Non-op | $444.0K | $-2M | $752.0K | $131.0K | $431.0K | $-10.0K | |
| Pretax Income | $7M | $-12M | $7M | $9M | $3M | $212.0K | |
| Income Tax | $54.0K | $49.0K | $-49.0K | $396.0K | $59.0K | $0 | |
| Net Income | $7M | $-12M | $7M | $8M | $3M | $212.0K | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.16 | $0.11 | $0.16 | $0.08 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.16 | $0.11 | $0.16 | $0.08 | $0.01 | |
| Shares (Basic) | 82,702,387 | 76,517,767 | 63,922,973 | 49,517,977 | 36,999,459 | 17,322,182 | |
| Shares (Diluted) | 84,204,748 | 76,517,767 | 64,665,439 | 50,431,822 | 38,672,565 | 21,157,996 | |
| EBITDA | $86M | $77M | $64M | $50M | $31M | $15M |
대차대조표 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangibles | $173M | $164M | $161M | $151M | $125M | $75M | |
| Total Assets | $2.61B | $2.26B | $1.95B | $1.61B | $1.07B | $726M | |
| Total Liabilities | $1.16B | $921M | $673M | $547M | $279M | $198M | |
| Long-term Debt | $1.10B | $868M | $608M | $492M | $238M | $173M | |
| Common Stock | $931.0K | $816.0K | $732.0K | $580.0K | $442.0K | $282.0K | |
| Paid-in Capital | $1.70B | $1.51B | $1.37B | $1.09B | $810M | $501M | |
| Retained Earnings | $-252M | $-188M | $-112M | $-67M | $-35M | $-7M | |
| AOCI | $-5M | $10M | $9M | $24M | $4M | $235.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.45B | $1.33B | $1.26B | $1.05B | $779M | $494M | |
| Liabilities + Equity | $2.61B | $2.26B | $1.95B | $1.61B | $1.07B | $726M | |
| Shares Outstanding | 93,070,533 | 81,602,232 | 73,207,080 | 58,031,879 | 44,223,050 | 28,203,545 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $86M | $77M | $64M | $50M | $31M | $15M | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $5M | $5M | $4M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | $21M | $19M | $16M | $10M | $5M | |
| Other Non-cash | $10M | $20M | $5M | $-12M | $-6M | $-5M | |
| Operating Cash Flow | $110M | $90M | $80M | $51M | $31M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-449M | $-433M | $-452M | $-468M | $-430M | $-362M | |
| Stock Issued | $188M | $135M | $271M | $278M | $283M | $227M | |
| Stock Repurchased | $753.0K | $1M | $688.0K | $1M | $504.0K | $137.0K | |
| Net Stock Activity | $188M | $134M | $271M | $276M | $283M | $-137.0K | |
| Dividends Paid | $70M | $63M | $52M | $40M | $30M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $339M | $327M | $331M | $481M | $314M | $273M | |
| Net Change in Cash | $147.0K | $-16M | $-41M | $63M | $-85M | $-77M | |
| Taxes Paid | $-64.0K | $-31.0K | $628.0K | $129.0K | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 3.6% | -7.4% | 5.2% | 8.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.6% | -7.3% | 5.2% | 8.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 44.3% | 47.2% | 48.3% | 52.0% | · | · | |
| ROA | 0.28% | -0.57% | 0.39% | 0.61% | 0.35% | 0.04% | |
| ROE | 0.50% | -0.92% | 0.60% | 0.90% | 0.49% | 0.06% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 19.8% | 23.4% | 37.0% | 62.8% | 75.3% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 26.5% | 40.1% | 57.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 42.0% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -31.2% | 100.0% | 700.0% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -20.6% | · | 122.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 51.6% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -16.0% | 160.5% | 1385.8% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -5.4% | · | 219.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 100.9% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 54.2% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $195M | $163M | $132M | $96M | $59M | $34M | |
| Net Income TTM | $7M | $-12M | $7M | $8M | $3M | $212.0K | |
| Market Cap | $1.64B | $1.15B | $1.31B | $1.06B | $1.01B | $550M | |
| P/E | 220.5 | -88.4 | 162.3 | 114.6 | 286.2 | 1949.0 | |
| P/S | 8.4 | 7.1 | 9.9 | 11.0 | 17.1 | 16.3 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| P / Cash Flow | 15.0 | 12.8 | 16.3 | 21.0 | 32.2 | 43.1 | |
| Dividend Yield | 4.3% | 5.5% | 4.0% | 3.7% | 3.0% | 1.5% | |
| Earnings Yield | 0.45% | -1.1% | 0.62% | 0.87% | 0.35% | 0.05% | |
| Payout Ratio | 1012.2% | -528.8% | 750.0% | 481.8% | 958.6% | 3800.5% | |
| Annual Payout | $70M | $63M | $52M | $40M | $30M | $8M |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $61M | $57M | $53M | $48M | $48M | $46M | $44M | $41M | $40M | $38M | $37M | $34M | $32M | $29M | $27M | $25M | |
| SG&A Expense | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $42M | $38M | $38M | $36M | $36M | $35M | $42M | $39M | $32M | $31M | $30M | $27M | $27M | $24M | $23M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | $4M | $6M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $567.0K | $434.0K | $398.0K | $170.0K | $81.0K | $-205.0K | $508.0K | $416.0K | $-3M | $-280.0K | $4M | $367.0K | $68.0K | $-4M | $4M | $-3M | |
| Pretax Income | $6M | $6M | $1M | $633.0K | $3M | $2M | $-5M | $-5M | $-2M | $1M | $2M | $4M | $-824.0K | $1M | $3M | $2M | |
| Income Tax | $78.0K | $14.0K | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $16.0K | $18.0K | $2.0K | $12.0K | $17.0K | $11.0K | $15.0K | $-32.0K | $-43.0K | $41.0K | $171.0K | |
| Net Income | $6M | $6M | $1M | $618.0K | $3M | $2M | $-5M | $-5M | $-2M | $1M | $2M | $4M | $-791.0K | $1M | $3M | $1M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $-0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $-0.07 | $-0.07 | $-0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $-0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | |
| Shares (Basic) | 97,354,281 | 95,543,920 | -164,310,034 | 83,472,089 | 81,895,840 | 81,644,492 | -147,930,322 | 77,610,680 | 73,588,605 | 73,248,804 | -122,388,883 | 67,112,587 | 61,043,531 | 58,155,738 | -93,487,606 | 50,449,735 | |
| Shares (Diluted) | 102,788,997 | 99,107,642 | -166,063,853 | 85,641,948 | 82,494,129 | 82,132,524 | -149,247,308 | 77,610,680 | 73,588,605 | 74,565,790 | -123,309,847 | 68,048,369 | 61,043,531 | 58,883,386 | -95,505,579 | 51,384,758 | |
| EBITDA | · | $24M | · | · | · | $21M | · | · | · | $18M | · | · | · | $15M | · | $13M |
대차대조표 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intangibles | $196M | $182M | $173M | $158M | $155M | $159M | $164M | $165M | $162M | $166M | · | $164M | $158M | $154M | · | $149M | |
| Total Assets | $3.04B | $2.81B | $2.61B | $2.47B | $2.31B | $2.29B | $2.26B | $2.19B | $2.10B | $2.03B | · | $1.86B | $1.75B | $1.63B | · | $1.47B | |
| Total Liabilities | $1.46B | $1.30B | $1.16B | $1.16B | $988M | $972M | $921M | $838M | $780M | $756M | · | $633M | $543M | $532M | · | $464M | |
| Long-term Debt | $1.40B | $1.23B | $1.10B | $1.10B | $927M | $913M | $868M | $779M | $726M | $703M | · | $569M | $484M | $475M | · | $408M | |
| Common Stock | $1M | $973.0K | $931.0K | $835.0K | $835.0K | $817.0K | $816.0K | $816.0K | $773.0K | $733.0K | · | $687.0K | $670.0K | $609.0K | · | $549.0K | |
| Paid-in Capital | $1.84B | $1.77B | $1.70B | $1.54B | $1.54B | $1.51B | $1.51B | $1.51B | $1.44B | $1.37B | · | $1.29B | $1.26B | $1.15B | · | $1.03B | |
| Retained Earnings | $-283M | $-268M | $-252M | $-235M | $-218M | $-204M | $-188M | $-165M | $-144M | $-126M | · | $-100M | $-90M | $-77M | · | $-59M | |
| AOCI | $13M | $2M | $-5M | $-7M | $-5M | $393.0K | $10M | $-2M | $18M | $18M | · | $30M | $24M | $18M | · | $25M | |
| Stockholders' Equity | $1.57B | $1.51B | $1.45B | $1.30B | $1.32B | $1.31B | $1.33B | $1.34B | $1.31B | $1.26B | · | $1.22B | $1.20B | $1.09B | · | $1000M | |
| Liabilities + Equity | $3.04B | $2.81B | $2.61B | $2.47B | $2.31B | $2.29B | $2.26B | $2.19B | $2.10B | $2.03B | · | $1.86B | $1.75B | $1.63B | · | $1.47B | |
| Shares Outstanding | 101,526,575 | 97,253,523 | 93,070,533 | 83,479,176 | 83,465,051 | 81,698,909 | 81,602,232 | 81,583,917 | 77,377,679 | 73,328,411 | · | 68,701,223 | 66,991,597 | 60,862,466 | · | 54,876,295 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $26M | $24M | $23M | $21M | $22M | $21M | $20M | $20M | $19M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $999.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $37M | $26M | $29M | $28M | $31M | $22M | $28M | $25M | $25M | $12M | $29M | $17M | $20M | $15M | $12M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-236M | $-212M | $-209M | $-143M | $-48M | $-48M | $-113M | $-115M | $-107M | $-97M | $-106M | $-119M | $-124M | $-102M | $-87M | $-92M | |
| Stock Issued | $71M | $68M | $160M | $0 | $28M | $0 | $0 | $70M | $65M | $0 | $77M | $27M | $115M | $53M | $59M | $94M | |
| Stock Repurchased | $101.0K | $2M | $10.0K | $98.0K | $72.0K | $573.0K | $173.0K | $96.0K | $160.0K | $1M | $208.0K | $112.0K | $8.0K | $360.0K | $929.0K | $186.0K | |
| Net Stock Activity | · | $66M | · | · | · | $-573.0K | · | · | · | $-1M | · | · | · | $53M | · | · | |
| Dividends Paid | $21M | $21M | $18M | $18M | $17M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $12M | $12M | $11M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $208M | $182M | $142M | $148M | $23M | $26M | $71M | $105M | $73M | $78M | $100M | $97M | $111M | $24M | $130M | $72M | |
| Net Change in Cash | $9M | $-3M | $-39M | $34M | $6M | $-115.0K | $-14M | $15M | $-9M | $-8M | $22M | $-5M | $7M | $-64M | $54M | $-4M | |
| Taxes Paid | · | · | $-61.0K | $0 | · | · | $-58.0K | $35.0K | · | · | $53.0K | $98.0K | · | · | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 10.3% | 10.0% | · | 1.3% | 6.8% | 3.7% | · | -12.8% | -5.8% | 2.8% | · | 12.4% | -2.5% | 5.0% | · | 5.6% | |
| Pretax Margin | 10.4% | 10.0% | · | 1.3% | 6.8% | 3.7% | · | -12.8% | -5.8% | 2.8% | · | 12.5% | -2.6% | 4.9% | · | 6.4% | |
| EBITDA Margin | · | 42.9% | · | · | · | 45.6% | · | · | · | 46.6% | · | · | · | 50.8% | · | 53.6% | |
| ROA | 0.24% | 0.22% | · | 0.03% | 0.15% | 0.08% | · | -0.26% | -0.12% | 0.06% | · | 0.25% | -0.05% | 0.10% | · | 0.12% | |
| ROE | 0.44% | 0.40% | · | 0.05% | 0.25% | 0.13% | · | -0.41% | -0.18% | 0.09% | · | 0.38% | -0.08% | 0.15% | · | 0.17% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $215M | $200M | · | $184M | $175M | $165M | · | $153M | $143M | $133M | · | $120M | $109M | $98M | · | $85M | |
| Net Income TTM | $16M | $11M | · | $286.0K | $-3M | $-5M | · | $-2M | $2M | $6M | · | $6M | $4M | $7M | · | $8M | |
| Market Cap | $2.15B | $1.83B | · | $1.51B | $1.41B | $1.29B | · | $1.35B | $1.25B | $1.35B | · | $1.07B | $1.20B | $1.11B | · | $977M | |
| P/E | 124.3 | 144.8 | · | · | -423.2 | -226.4 | · | -551.0 | 536.7 | 204.1 | · | 141.6 | 198.6 | 130.6 | · | 98.9 | |
| P/S | 10.0 | 9.2 | · | 8.2 | 8.1 | 7.9 | · | 8.8 | 8.7 | 10.1 | · | 8.9 | 11.0 | 11.3 | · | 11.6 | |
| P/B | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.4 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.0 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | |
| P / Cash Flow | · | 69.6 | · | · | · | 58.6 | · | · | · | 115.6 | · | · | · | 75.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 0.80% | 0.69% | · | 0.00% | -0.24% | -0.44% | · | -0.18% | 0.19% | 0.49% | · | 0.71% | 0.50% | 0.77% | · | 1.0% | |
| Payout Ratio | · | 376.2% | · | · | · | 1014.6% | · | · | · | 1438.4% | · | · | · | 791.4% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $195M | $163M | $132M | $96M | $59M |
| 순이익 | $7M | $-12M | $7M | $8M | $3M |
| 희석 EPS | $0.08 | $-0.16 | $0.11 | $0.16 | $0.08 |
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기관 투자자 (13F) 291개의 제출자 · $1.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 47 (-6 이전 분기 대비) | 23 (-4 이전 분기 대비) | 98 (+3 이전 분기 대비) | 79 (+8 이전 분기 대비) | +2.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $125,410,375 | 5,935,181 | 7.22% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $109,705,629 | 5,191,937 | 6.31% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $99,514,925 | 4,709,651 | 5.73% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $97,212,770 | 4,600,699 | 5.59% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $91,272,049 | 4,319,548 | 5.25% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $81,021,928 | 3,834,450 | 4.66% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $73,054,630 | 3,457,389 | 4.20% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $50,397,367 | 2,384,609 | 2.90% | 주식 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50,313,446 | 2,381,138 | 2.89% | 주식 |
| GRS Advisors, LLC | $48,433,658 | 2,292,175 | 2.79% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $37,397,077 | 1,986,037 | 2.15% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $33,388,147 | 1,580,130 | 1.92% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $32,016,000 | 1,515,215 | 1.84% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $30,234,960 | 1,714,000 | 1.74% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $28,843,633 | 1,365,056 | 1.66% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $28,485,501 | 1,348,107 | 1.64% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $27,758,819 | 1,313,716 | 1.60% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $27,247,875 | 1,289,535 | 1.57% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $26,879,684 | 1,272,110 | 1.55% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $26,585,808 | 1,258,202 | 1.53% | 주식 |
| Heitman Real Estate Securities LLC | $24,930,907 | 1,179,882 | 1.43% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $21,874,152 | 1,161,665 | 1.26% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $20,719,000 | 980,549 | 1.19% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $20,669,049 | 978,185 | 1.19% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $20,451,537 | 967,891 | 1.18% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $19,730,310 | 933,757 | 1.14% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $17,694,811 | 837,426 | 1.02% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $16,507,834 | 781,251 | 0.95% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $16,074,853 | 1,136,032 | 0.92% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $15,418,751 | 729,709 | 0.89% | 주식 |
| Mesirow Institutional Investment Management, Inc. | $14,996,326 | 1,059,811 | 0.86% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,913,344 | 658,464 | 0.80% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13,846,299 | 655,291 | 0.80% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $13,807,272 | 653,444 | 0.79% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $13,797,129 | 652,964 | 0.79% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $13,734,500 | 650,000 | 0.79% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $13,684,513 | 757,725 | 0.79% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $13,387,757 | 633,590 | 0.77% | 주식 |
| Hazelview Securities Inc. | $13,131,981 | 606,278 | 0.76% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $11,481,831 | 610,244 | 0.66% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $11,084,071 | 524,566 | 0.64% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $9,664,081 | 457,363 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,400,952 | 350,258 | 0.43% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $7,057,399 | 333,999 | 0.41% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $6,922,526 | 327,616 | 0.40% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $6,714,036 | 317,749 | 0.39% | 주식 |
| Zimmer Partners, LP | $6,666,515 | 315,500 | 0.38% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,282,646 | 297,333 | 0.36% | 주식 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | $6,199,901 | 293,417 | 0.36% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $6,046,992 | 342,800 | 0.35% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $5,973,809 | 282,717 | 0.34% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $5,838,050 | 276,292 | 0.34% | 주식 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | $5,732,020 | 271,274 | 0.33% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $5,573,445 | 259,411 | 0.32% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,550,217 | 262,670 | 0.32% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $5,417,885 | 256,341 | 0.31% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $5,277,646 | 249,771 | 0.30% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $5,080,095 | 240,421 | 0.29% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,002,257 | 236,737 | 0.29% | 주식 |
| Burkehill Global Management, LP | $4,511,572 | 213,515 | 0.26% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,477,389 | 211,897 | 0.26% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,131,628 | 193,157 | 0.24% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,124,576 | 195,200 | 0.24% | 주식 |
| Presima Securities ULC | $4,118,196 | 218,704 | 0.24% | 주식 |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $4,014,700 | 190,000 | 0.23% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $3,975,227 | 225,353 | 0.23% | 주식 |
| Investment Management Corp of Ontario | $3,889,948 | 184,096 | 0.22% | 주식 |
| VARCOV Co. | $3,850,161 | 182,213 | 0.22% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,818,487 | 180,714 | 0.22% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,787,278 | 179,237 | 0.22% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,673,248 | 173,840 | 0.21% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $3,363,896 | 159,200 | 0.19% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,144,355 | 148,810 | 0.18% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $2,899,670 | 137,230 | 0.17% | 주식 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $2,830,089 | 133,937 | 0.16% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $2,690,441 | 127,328 | 0.15% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $2,688,624 | 127,242 | 0.15% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $2,609,893 | 123,516 | 0.15% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $2,530,225 | 134,372 | 0.15% | 주식 |
| Polaris Capital Management, LLC | $2,506,018 | 118,600 | 0.14% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $2,339,345 | 110,712 | 0.13% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $2,279,821 | 107,895 | 0.13% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2,190,843 | 103,684 | 0.13% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,075,600 | 98,230 | 0.12% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $2,064,389 | 109,633 | 0.12% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,041,369 | 96,610 | 0.12% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $2,030,043 | 107,809 | 0.12% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $2,013,499 | 95,291 | 0.12% | 주식 |
| Atom Investors LP | $1,980,726 | 93,740 | 0.11% | 주식 |
| Greenland Capital Management LP | $1,901,700 | 90,000 | 0.11% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,872,773 | 88,631 | 0.11% | 주식 |
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $1,847,163 | 87,419 | 0.11% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1,791,148 | 84,768 | 0.10% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $1,681,969 | 79,601 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $1,641,125 | 77,668 | 0.09% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,497,103 | 70,852 | 0.09% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,448,842 | 68,568 | 0.08% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,413,851 | 66,912 | 0.08% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $1,333,695 | 78,777 | 0.08% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,285,739 | 60,849 | 0.07% | 주식 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 3 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Manheimer | President, CEO and Secretary | 2026년 6월 18일 P | 415,260 | 1 | 0 | $95,950 |
| Andrew P Blocher | CFO, Treasurer and Secretary | 2021년 3월 8일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia Marie Mcbratney | Senior Vice President, Chief Accounting Officer | 2021년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Heidi Everett | 이사 | 2021년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robin Mcbride Zeigler | 이사 | 2021년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Lori Wittman | 이사 | 2021년 3월 8일 A | 3,750 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew A Troxell | 이사 | 2021년 3월 8일 A | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Minnis | — | 2021년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michael Christodolou | — | 2021년 3월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| NETL · ETF Series Solutions | 3.95% | 95,906 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IRET · Tidal Trust II | 3.28% | 4,223 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JRE · Janus Detroit Street Trust | 3.08% | 5,997 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.33% | 33,158 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.24% | 124,031 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.21% | 58,670 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.17% | 4,564 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 138,093 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBRE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 95,055 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.15% | 165,653 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.14% | 686,510 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 73,541 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FREL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 81,515 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PPTY · ETF Series Solutions | 0.10% | 1,269 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 164,017 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVRE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.09% | 37,485 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.08% | 454 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 31,057 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 36,441 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 11,564 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.04% | 3,960 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 465,414 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 3,097 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 3,134 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.02% | 10,488 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 3,750 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 8,273 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 79 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 57,066 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 12일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 8월 4일 | 일간 |
| CVY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |