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CIK 1544554 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,178위 · 상위 23.1%
포지션
27
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.70%
상위 25개 보유 비중
99.63%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
20.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 44.98% 추정 매수 $559,002,918 · 매도 $493,877,237

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
11
감소
8
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+20.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-8.1%

연율화: +13.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Real Estate
84.8%
Consumer Discretionary
8.4%
Consumer products
6.7%

전체 포트폴리오 27 포지션

유형 연속 8분기 추세
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $94,363,317 7.97% 2,338,620 $46,202,248 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $88,912,563 7.51% 543,575
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $75,113,380 6.34% 557,676 $39,099,036 상승 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $73,458,073 6.20% 1,408,592 $25,306,675 상승 ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $73,387,698 6.20% 2,414,069 $31,137,695 상승 ×2
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $70,266,688 5.93% 1,930,934 $19,775,005 상승 ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $65,090,624 5.50% 368,869 $30,767,243 상승 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $61,958,786 5.23% 1,849,516
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $54,483,347 4.60% 423,830 $52,190,345 상승 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $50,022,868 4.22% 2,420,071 $1,369,346 하락 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $48,433,658 4.09% 2,292,175 $6,173,357 상승 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $43,087,623 3.64% 1,315,251 $8,891,652 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $42,128,192 3.56% 40,415 $-1,665,990 하락 ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $41,426,900 3.50% 257,646 상승 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $40,227,708 3.40% 526,334 상승 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $38,455,706 3.25% 458,625 $37,064,059 상승 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $37,745,553 3.19% 2,261,567 상승 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $37,591,504 3.17% 952,407 $14,128,620 상승 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $34,882,090 2.95% 179,953 $-50,828 하락 ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $34,422,978 2.91% 795,907 $2,769,185 하락 ×2
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $24,597,192 2.08% 439,471 $-8,745,559 하락 ×2
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $24,148,931 2.04% 800,694
WELL Welltower Inc. Common Stock $20,550,545 1.74% 90,543 $-8,232,275 하락 ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $2,704,917 0.23% 68,014 $-931,130 하락 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,555,101 0.22% 84,578 $453,338
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,429,068 0.21% 19,231 $464,814
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,910,728 0.16% 15,479 $-71,031,539 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CDP $70,266,688 5.93% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMT $88,912,563 543,575 7.51%
REXR $61,958,786 1,849,516 5.23%
MHO $41,426,900 257,646 3.50%
TNL $40,227,708 526,334 3.40%
IRT $37,745,553 2,261,567 3.19%
HIW $24,148,931 800,694 2.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CTRE 추가 매수 +1.0M +$46.2M
CBRE 추가 매수 +292K +$39.1M
CURB 추가 매수 +776K +$31.1M
SBAC 추가 매수 +169K +$30.8M
AHR 추가 매수 +388K +$25.3M
CDP 추가 매수 +281K +$19.8M
SKT 추가 매수 +262K +$14.1M
OUT 추가 매수 +25K +$8.9M
PRSU 축소함 -471K -$8.7M
WELL 축소함 -55K -$8.2M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PLD 2026년 6월 30일 621,204 $82,110,745 4.2%
MAR 2025년 3월 31일 257,896 $71,937,510 52.8%
EQR 2025년 9월 30일 1,045,798 $70,580,907 -1.7%
O 2025년 3월 31일 1,232,324 $65,818,425 8.7%
CUZ 2025년 3월 31일 2,080,891 $63,758,502 0.6%
H 2025년 12월 31일 439,810 $62,422,233 14.7%
WH 2026년 6월 30일 753,625 $61,216,959 -9.9%
VTR 2026년 6월 30일 624,771 $51,093,772 3.0%
REXR 2025년 3월 31일 1,188,145 $45,933,686 -2.7%
KIM 2025년 6월 30일 2,057,718 $43,705,931 16.2%
CUZ 2026년 6월 30일 1,764,460 $39,823,862 -1.1%
DBRG 2026년 3월 31일 2,571,868 $39,452,455 3.2%
CPT 2025년 6월 30일 316,446 $38,701,347 -3.4%
AMT 2025년 6월 30일 177,415 $38,605,505 -21.0%
CPT 2026년 3월 31일 345,599 $38,043,538 11.5%
BXMT 2026년 6월 30일 1,985,984 $38,031,594 -13.2%
RYN 2025년 6월 30일 1,354,183 $37,754,623 -4.1%
WPC 2025년 9월 30일 604,270 $37,694,363 6.0%
REG 2026년 6월 30일 475,344 $35,964,527 -4.4%
MAC 2026년 3월 31일 1,797,730 $33,186,096 31.4%
NCLH 2026년 3월 31일 1,415,073 $31,584,429 -5.1%
TOL 2025년 12월 31일 205,612 $28,403,242 12.8%
VNO 2026년 3월 31일 848,689 $28,244,370 48.6%
ADC 2025년 9월 30일 386,448 $28,233,891 5.4%
UDR 2026년 6월 30일 815,632 $27,552,049 -6.0%
PLD 2025년 6월 30일 228,932 $25,592,309 34.3%
HIW 2026년 3월 31일 981,523 $25,342,924 47.1%
KRC 2025년 3월 31일 598,370 $24,204,068 13.2%
MAC 2025년 3월 31일 1,159,504 $23,097,319 44.6%
DRH 2025년 6월 30일 2,678,153 $20,675,341 65.3%
PHM 2025년 12월 31일 147,637 $19,507,277 12.7%
AVB 2025년 3월 31일 87,231 $19,188,203 더 이상 추적하지 않음
PEB 2025년 6월 30일 1,859,487 $18,836,604 85.4%
DBRG 2025년 9월 30일 1,816,915 $18,805,070 36.0%
BXP 2025년 6월 30일 277,849 $18,668,675 0.9%
COLD 2025년 3월 31일 731,924 $15,663,172 -29.2%
CCL 2025년 12월 31일 399,186 $11,540,467 -10.2%
RLJ 2025년 3월 31일 1,034,104 $10,558,202 43.7%
SHO 2025년 6월 30일 945,690 $8,898,944 28.6%
CCI 2026년 6월 30일 46,938 $3,816,529 -1.1%
DLR 2026년 3월 31일 16,064 $2,485,261 7.2%
EPRT 2025년 6월 30일 74,533 $2,432,757 -2.1%
PSA 2025년 6월 30일 7,872 $2,356,011 11.9%
GLPI 2026년 3월 31일 46,885 $2,095,291 -4.2%
MTN 2026년 6월 30일 14,977 $1,921,849 12.0%
HGV 2025년 6월 30일 47,248 $1,767,548 8.4%
MTH 2025년 9월 30일 26,236 $1,757,025 2.3%
BRX 2025년 6월 30일 54,988 $1,459,931 13.9%
JLL 2026년 3월 31일 3,926 $1,320,981 27.5%
RKT 2026년 6월 30일 25,034 $356,735 -5.7%