Themes ETF Trust (NVDG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086646 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $26.4M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 5.48%
- 유효 포지션 수
- 40.3
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
NVDG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.53% | — |
| 3M | ▼ -14.83% | — |
| 6M | ▼ -13.98% | — |
| 연초 대비 | ▼ -6.53% | — |
| 1Y | ▲ +99.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 13일 이후 | ▲ +10.12% | — |
- 1년 변동성
- 81.61%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.25
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$17.1M
- 분기 종료 4월 2026
- -$8.1M
- 지난 12개월
- +$7.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11.36 | 3,002,503 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $811K | 3.07 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $376K | 1.42 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.7M | -10.38 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,008,768 | 33.23% | 59,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,018 | 28.59% | 50,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $807,287 | 26.59% | 47,376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246,109 | 8.11% | 14,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101,695 | 3.35% | 5,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,812 | 0.09% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0.03% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |