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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.39%▲ +0.39%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.06%▲ +0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.8M
분기 종료 6월 2026 -$26.2M
지난 12개월 +$3.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 19 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Treasury Bill 912797RS8 $38.0M 89.60 38,297,700 DBT US
The Options Clearing Corp · $2.3M 5.43 254 DE US
The Options Clearing Corp · $829K 1.95 95 DE US
The Options Clearing Corp · $769K 1.81 89 DE US
The Options Clearing Corp · $105K 0.25 15 DE US
The Options Clearing Corp · $96K 0.23 15 DE US
The Options Clearing Corp · $92K 0.22 10 DE US
The Options Clearing Corp · $79K 0.19 10 DE US
The Options Clearing Corp · $73K 0.17 12 DE US
The Options Clearing Corp · $47K 0.11 9 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $40K 0.09 40,205 STIV US
The Options Clearing Corp · $38K 0.09 5 DE US
The Options Clearing Corp · $32K 0.07 5 DE US
The Options Clearing Corp · $15K 0.03 3 DE US
The Options Clearing Corp · $4K 0.01 1 DE US
The Options Clearing Corp · -$1K 0.00 -5 DE US
The Options Clearing Corp · -$28K -0.07 -125 DE US
The Options Clearing Corp · -$33K -0.08 -145 DE US
The Options Clearing Corp · -$81K -0.19 -359 DE US

배당금 4건의 결제

08
3.64%TTM 수익률
$1.70TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$1.6990
2024년 12월 27일$0.4950
2023년 12월 27일$1.0950
2022년 12월 29일$0.1970

기관 투자자 (13F) 19개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
TrueMark Investments, LLC $23,430,498 80.49% 512,745 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $2,080,034 7.15% 45,519 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,717,628 5.90% 37,588 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $298,762 1.03% 6,538 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $251,329 0.86% 5,500 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $245,948 0.84% 5,683 주식 2025년 9월 30일
Retirement Planning Group, LLC $228,517 0.79% 5,001 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $211,711 0.73% 4,633 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,267 0.71% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $160,872 0.55% 3,520 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $98,102 0.34% 2,147 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $75,763 0.26% 1,658 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $60,095 0.21% 1,315 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $27,418 0.09% 600 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $6,397 0.02% 140 주식 2026년 6월 30일
POM Investment Strategies, LLC $3,427 0.01% 75 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3,357 0.01% 73 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $2,161 0.01% 47 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $960 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
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