Retirement Planning Group, LLC

CIK 1508195 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #945위 · 상위 10.0%
포지션
543
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.76%
상위 25개 보유 비중
74.71%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
25.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.33% 추정 매수 $530,383,551 · 매도 $83,434,176

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
77
증가함
223
감소
199
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Retail
2.1%
Industrials
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 543 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $348,578,577 8.86% 507,533 $56,547,679 상승 ×1
QGRW $299,817,454 7.62% 4,540,625 $68,418,944 상승 ×5
FSMD $294,159,993 7.47% 5,565,941 $63,163,549 상승 ×6
DIVI $260,601,237 6.62% 6,100,216 $35,287,917 상승 ×6
FRDM $192,756,186 4.90% 2,644,118 $53,418,971 상승 ×6
PYLD $190,240,019 4.83% 7,173,455 $20,885,124 상승 ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177,375,267 4.51% 8,164,569 $17,105,885 상승 ×6
FDVV $170,248,219 4.33% 2,823,822 $30,350,620 상승 ×6
DIVO $157,120,549 3.99% 3,438,086 $14,465,969 상승 ×5
FBND $143,444,742 3.64% 3,153,325 $13,707,266 상승 ×6
NFLT $113,390,431 2.88% 4,940,760 $11,759,560 상승 ×6
BNDI $106,143,328 2.70% 2,256,448 $11,158,592 상승 ×6
SPY SPY $75,549,219 1.92% 101,168 $38,707,162 상승 ×1
VUG $70,436,682 1.79% 817,700 $38,761,318 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,556,857 1.21% 50,837 $-2,969,274 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,589,008 1.18% 161,007 $5,612,316 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45,173,548 1.15% 776,178 $-12,143,998 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,396,294 0.80% 42,635 $9,585,302 상승 ×1
SCHB $30,932,449 0.79% 1,068,109 $3,667,121 하락 ×6
VTV $26,644,520 0.68% 122,262 $2,913,326 상승 ×2
MGV $24,511,926 0.62% 149,966 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,383,835 0.57% 73,881 상승 ×1
VBR $22,226,135 0.56% 91,469 $20,787,599 상승 ×2
VIG $21,863,929 0.56% 92,401 $818,000 하락 ×6
CSHI $21,846,953 0.56% 438,606 $7,506,681 상승 ×3
GSLC $20,626,024 0.52% 145,366 $881,176 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,080,094 0.51% 53,831 $-282,843 하락 ×2
TSEC $19,582,084 0.50% 758,554 $10,127,879 상승 ×6
DTD $18,826,577 0.48% 201,901 $-1,521,168 하락 ×2
SPYV $17,811,150 0.45% 292,995 $-294,754 하락 ×6
IQLT $15,726,331 0.40% 317,383 $35,658 하락 ×6
FTRB $15,644,433 0.40% 623,408 $-5,818,042 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,365,296 0.39% 64,468 $2,014,211 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,987,502 0.38% 148,878 $-5,268,092 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,508,405 0.37% 72,509 $3,687,962 상승 ×1
VFH $14,279,292 0.36% 108,505 $13,455,822 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,537,337 0.32% 110,695 $-1,382,900 하락 ×2
TUSI $11,956,409 0.30% 473,334 $7,989,626 상승 ×3
SCHG $11,840,583 0.30% 349,899 $1,142,964 하락 ×1
BIV $11,757,861 0.30% 153,297 $5,459,428 상승 ×2
VTI $11,357,624 0.29% 30,693 $1,449,905 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,889,110 0.28% 113,879 $722,860 하락 ×3
SPGP $9,964,692 0.25% 81,484 $212,573 하락 ×6
JMUB $9,816,894 0.25% 193,799 $3,869,930 상승 ×5
VEA $9,570,030 0.24% 134,316 $1,513,288 상승 ×1
VGT $9,320,582 0.24% 77,983 $-1,891,564 상승 ×5
IVV $9,215,143 0.23% 12,305 $1,414,253 상승 ×4
IVW $9,104,186 0.23% 66,198 $1,497,108 하락 ×4
XLP XLP $9,029,553 0.23% 108,698 $-681,755 하락 ×2
SCHF $8,661,004 0.22% 312,672 $1,534,237 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8,586,277 0.22% 93,117 $3,090,836 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,866,328 0.20% 104,536 상승 ×1
GMUB $7,486,013 0.19% 145,529 $1,261,288 상승 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,443,545 0.19% 142,025 상승 ×1
GLD $7,225,546 0.18% 19,614 $-1,719,456 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,166,433 0.18% 20,283 $1,550,902 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,937,340 0.18% 67,814 $1,538,497 하락 ×6
VXF $6,780,866 0.17% 27,541 $348,710 하락 ×2
PXF $6,721,351 0.17% 88,860 $634,247 상승 ×2
VDC $6,476,354 0.16% 28,721 $3,548,329 상승 ×6
VO $6,413,373 0.16% 79,600 $552,939 상승 ×2
PTLC $6,391,588 0.16% 109,708 $318,504 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,197,913 0.16% 84,429 $-636,313 하락 ×6
HFSI $6,153,809 0.16% 175,023 $1,913,039 상승 ×2
COWZ $6,052,175 0.15% 97,302 $-1,407,429 하락 ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5,876,403 0.15% 53,505 $509,858 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,790,515 0.15% 16,203 $1,184,462 상승 ×1
FLMI $5,676,359 0.14% 225,521 $1,307,934 상승 ×5
SPTI $5,486,780 0.14% 193,265 $-144,323 하락 ×6
XLK XLK $5,453,724 0.14% 28,625 $1,649,605 상승 ×3
JPIB $5,421,875 0.14% 112,138 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,351,240 0.14% 39,140 $-1,437,466 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,313,632 0.13% 20,922 $261,710 상승 ×4
VPU $5,282,861 0.13% 26,991 $3,225,026 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,241,310 0.13% 94,319 $1,229,853 상승 ×1
JPIE $5,040,185 0.13% 109,450 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,026,557 0.13% 27,785 $143,805 하락 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,007,394 0.13% 114,822 $339,413 상승 ×6
BMAR $4,973,302 0.13% 86,301 $311,230 하락 ×5
SPHY $4,953,796 0.13% 211,339 상승 ×1
SPSB $4,917,054 0.12% 163,847 상승 ×1
ILCG $4,885,351 0.12% 41,748 $890,659 하락 ×1
HMOP $4,789,237 0.12% 122,346 $840,955 상승 ×5
XSMO $4,779,875 0.12% 51,051 상승 ×1
XLY XLY $4,677,553 0.12% 39,884 $76,496 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,495,769 0.11% 12,747 $222,581 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,473,501 0.11% 8,781 $-1,030,738 하락 ×2
DFAC $4,467,123 0.11% 100,702 $554,094 상승 ×1
FELC $4,418,895 0.11% 105,438 $1,217,016 상승 ×1
IWF $4,404,417 0.11% 35,471 $2,943,038 상승 ×5
BRKB $4,379,914 0.11% 8,753 $-15,358 하락 ×1
IJR $4,329,713 0.11% 29,194 $378,857 하락 ×3
VAW $4,263,046 0.11% 18,633 $3,540,076 상승 ×2
FFSM $4,206,768 0.11% 110,096 $895,310 상승 ×3
RDVI $4,190,074 0.11% 142,520 $940,142 상승 ×6
SMMD $4,159,361 0.11% 45,393 $674,213 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,049,531 0.10% 31,992 $443,911 상승 ×1
MLPI $4,025,098 0.10% 73,157 $658,501 상승 ×1
TCAF $4,024,998 0.10% 97,932 $532,594 하락 ×1
VWO $3,972,352 0.10% 66,550 $645,625 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QGRW $299,817,454 7.62% ×5 상승
FSMD $294,159,993 7.47% ×6 상승
DIVI $260,601,237 6.62% ×6 상승
FRDM $192,756,186 4.90% ×6 상승
PYLD $190,240,019 4.83% ×6 상승
UBND $177,375,267 4.51% ×6 상승
FDVV $170,248,219 4.33% ×6 상승
DIVO $157,120,549 3.99% ×5 상승
FBND $143,444,742 3.64% ×6 상승
NFLT $113,390,431 2.88% ×6 상승
BNDI $106,143,328 2.70% ×6 상승
COST $47,556,857 1.21% ×6 상승
CSHI $21,846,953 0.56% ×3 상승
TSEC $19,582,084 0.50% ×6 상승
AMZN $15,365,296 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MGV $24,511,926 149,966 0.62%
QQQM $22,383,835 73,881 0.57%
VCLT $7,866,328 104,536 0.20%
IGSB $7,443,545 142,025 0.19%
JPIB $5,421,875 112,138 0.14%
JPIE $5,040,185 109,450 0.13%
SPHY $4,953,796 211,339 0.13%
SPSB $4,917,054 163,847 0.12%
XSMO $4,779,875 51,051 0.12%
IMCG $3,720,323 37,847 0.09%
VPLS $2,146,057 27,664 0.05%
QTUM $1,453,937 8,791 0.04%
FTSD $1,052,088 11,624 0.03%
VABS $897,722 37,142 0.02%
ESGU $743,479 4,543 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QGRW 추가 매수 +210K +$68.4M
FSMD 추가 매수 +401K +$63.2M
VOO 추가 매수 +19K +$56.5M
FRDM 추가 매수 +94K +$53.4M
VUG 추가 매수 +745K +$38.8M
SPY 추가 매수 +45K +$38.7M
DIVI 추가 매수 +440K +$35.3M
FDVV 추가 매수 +291K +$30.4M
PYLD 추가 매수 +710K +$20.9M
UBND 추가 매수 +806K +$17.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CP 2025년 3월 31일 47,315 $3,424,187 34.9%
BMN 2025년 9월 30일 73,404 $1,807,206 2.9%
EOT 2025년 9월 30일 89,754 $1,457,605 5.4%
QYLD 2026년 3월 31일 64,437 $1,138,602
MZTI 2025년 12월 31일 5,329 $920,798 -29.2%
VCSH 2025년 3월 31일 11,326 $883,541
BBJP 2026년 6월 30일 11,987 $826,024 더 이상 추적하지 않음
AGZD 2025년 3월 31일 29,180 $655,383
HON 2026년 6월 30일 2,766 $625,218 -1.2%
DKNG 2025년 6월 30일 17,056 $566,430 -39.2%
DUBS 2026년 3월 31일 14,606 $550,239 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2026년 3월 31일 7,465 $534,596 18.5%
FLUT 2025년 12월 31일 2,067 $525,018 -52.5%
CAM 2026년 6월 30일 20,535 $512,720 더 이상 추적하지 않음
CAVA 2025년 12월 31일 8,400 $507,441 22.7%
STAG 2025년 6월 30일 13,892 $501,779 0.4%
BLV 2026년 3월 31일 6,574 $457,031 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 12월 31일 2,913 $417,083 -13.2%
KNG 2025년 3월 31일 8,164 $409,914 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 6,302 $401,861 -33.4%
TRV 2026년 3월 31일 1,371 $397,672 24.7%
UHS 2026년 3월 31일 1,823 $397,450 -2.5%
CELH 2025년 12월 31일 6,848 $393,674 -28.6%
IUSB 2025년 3월 31일 8,319 $376,028
BNDX 2025년 3월 31일 7,572 $371,421
SVOL 2025년 3월 31일 16,970 $352,806 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 1,182 $348,971 21.9%
MWA 2026년 3월 31일 14,509 $345,604 -8.7%
TMO 2025년 6월 30일 640 $318,464 52.8%
MBB 2025년 3월 31일 3,463 $317,519
SNOW 2025년 9월 30일 1,386 $310,145 42.3%
COR 2025년 6월 30일 1,114 $309,695 5.3%
TLT 2025년 3월 31일 3,545 $309,587
OPER 2026년 6월 30일 3,086 $308,825 더 이상 추적하지 않음
INTF 2025년 3월 31일 10,503 $301,661 더 이상 추적하지 않음
MATX 2025년 9월 30일 2,667 $296,971 120.3%
CSX 2026년 3월 31일 8,081 $292,933 23.8%
DFAX 2025년 3월 31일 11,715 $291,244 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 6,172 $290,084 22.2%
ASTS 2026년 6월 30일 3,469 $287,501 -26.4%
MTZ 2026년 6월 30일 880 $283,131 -35.2%
FSTA 2026년 6월 30일 5,323 $278,562 더 이상 추적하지 않음
TJX 2026년 6월 30일 1,706 $272,461 -6.4%
PFE 2025년 6월 30일 10,629 $269,328 14.8%
Z 2026년 3월 31일 3,945 $269,128 -13.0%
CXT 2025년 12월 31일 3,876 $259,963 2.7%
IHI 2026년 3월 31일 4,107 $255,251 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 1,210 $254,130 8.8%
MDY 2025년 3월 31일 444 $252,894 더 이상 추적하지 않음
VOX 2025년 3월 31일 1,591 $246,541 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2025년 6월 30일 1,881 $244,869 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 12월 31일 1,566 $243,072 12.7%
VMBS 2026년 6월 30일 5,173 $242,872
CRSP 2025년 12월 31일 3,720 $241,093 9.6%
INTC 2026년 3월 31일 6,521 $240,627 106.0%
DHR 2026년 3월 31일 1,045 $239,221 13.2%
BTCO 2026년 3월 31일 2,721 $237,190 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 6월 30일 871 $233,829 -24.6%
IEF 2025년 9월 30일 2,421 $231,836
CPRT 2026년 3월 31일 5,900 $230,985 2.5%
MRSH 2025년 6월 30일 944 $230,364 -13.9%
IGIB 2026년 6월 30일 4,328 $230,336
TMUS 2025년 12월 31일 949 $227,172 -10.1%
IYW 2025년 3월 31일 1,424 $227,117 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 430 $225,426 25.8%
FISV 2025년 6월 30일 1,018 $224,805 -70.2%
OCTZXXXX 2025년 9월 30일 5,500 $224,781 더 이상 추적하지 않음
JUCY 2026년 3월 31일 10,097 $224,158 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 12월 31일 689 $223,091 5.7%
MPC 2025년 12월 31일 1,154 $222,422 124.1%
GWW 2025년 9월 30일 213 $221,571 36.5%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,259 $219,417 14.2%
BA 2025년 3월 31일 1,235 $218,555 28.6%
ACI 2025년 9월 30일 10,144 $218,193 -31.7%
VRTX 2025년 6월 30일 450 $218,169 22.2%
IEI 2025년 3월 31일 1,887 $218,043
IUSG 2026년 6월 30일 1,405 $218,005
RSPS 2026년 3월 31일 7,479 $217,078 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 12월 31일 2,172 $216,746 더 이상 추적하지 않음
CLX 2026년 3월 31일 2,141 $215,877 4.5%
QRVO 2026년 3월 31일 2,552 $215,670 26.6%
FCOM 2026년 3월 31일 2,927 $214,486 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 9월 30일 378 $214,196 -17.9%
EPD 2025년 6월 30일 6,265 $213,887 23.7%
TTE 2026년 6월 30일 2,333 $212,256 18.1%
SYK 2025년 6월 30일 569 $211,918 -14.1%
XT 2026년 3월 31일 3,025 $210,964
CTAS 2025년 6월 30일 1,026 $210,874 -9.0%
NKE 2025년 12월 31일 3,019 $210,492 -36.3%
ORLY 2025년 12월 31일 1,949 $210,122 -2.1%
MGC 2025년 3월 31일 977 $207,769 더 이상 추적하지 않음
TEVA 2026년 3월 31일 6,600 $205,986 22.8%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,294 $205,776 19.9%
PRF 2026년 3월 31일 4,356 $204,373 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2026년 3월 31일 3,029 $204,245
BCI 2025년 3월 31일 10,335 $204,116 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 3월 31일 6,229 $204,046 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 3월 31일 1,417 $203,368 더 이상 추적하지 않음
PKW 2026년 3월 31일 1,513 $203,227
IWO 2026년 3월 31일 629 $203,015 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 3월 31일 4,097 $202,434 25.3%
DFAS 2025년 3월 31일 3,105 $202,057 더 이상 추적하지 않음
FCOM 2025년 6월 30일 3,580 $201,431 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 12월 31일 4,259 $201,251 50.4%
PSEP 2026년 3월 31일 4,584 $200,405 더 이상 추적하지 않음
AUR 2025년 9월 30일 13,798 $72,303 11.6%
ADV 2025년 12월 31일 11,509 $17,609 3863.6%
IMUX 2026년 3월 31일 10,417 $5,560 1391.0%
ZOMDF 2025년 6월 30일 10,150 $589 더 이상 추적하지 않음