섹터별 비중

04
Technology 2.6%
Retail 2.1%
Industrials 0.8%
Financials 0.7%
Communication Services 0.5%
Energy 0.5%
Healthcare 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 91.3%

전체 포트폴리오 543 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $348,578,577 8.86% 507,533 $56,547,679 상승 ×1
QGRW WisdomTree Trust $299,817,454 7.62% 4,540,625 $68,418,944 상승 ×5
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $294,159,993 7.47% 5,565,941 $63,163,549 상승 ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $260,601,237 6.62% 6,100,216 $35,287,917 상승 ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $192,756,186 4.90% 2,644,118 $53,418,971 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $190,240,019 4.83% 7,173,455 $20,885,124 상승 ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177,375,267 4.51% 8,164,569 $17,105,885 상승 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $170,248,219 4.33% 2,823,822 $30,350,620 상승 ×6
DIVO Amplify ETF Trust $157,120,549 3.99% 3,438,086 $14,465,969 상승 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $143,444,742 3.64% 3,153,325 $13,707,266 상승 ×6
NFLT ETFis Series Trust I $113,390,431 2.88% 4,940,760 $11,759,560 상승 ×6
BNDI NEOS ETF Trust $106,143,328 2.70% 2,256,448 $11,158,592 상승 ×6
SPY SPY $75,549,219 1.92% 101,168 $38,707,162 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $70,436,682 1.79% 817,700 $38,761,318 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,556,857 1.21% 50,837 $-2,969,274 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,589,008 1.18% 161,007 $5,612,316 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45,173,548 1.15% 776,178 $-12,143,998 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,396,294 0.80% 42,635 $9,585,302 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,932,449 0.79% 1,068,109 $3,667,121 하락 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26,644,520 0.68% 122,262 $2,913,326 상승 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $24,511,926 0.62% 149,966 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,383,835 0.57% 73,881 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $22,226,135 0.56% 91,469 $20,787,599 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $21,863,929 0.56% 92,401 $818,000 하락 ×6
CSHI NEOS ETF Trust $21,846,953 0.56% 438,606 $7,506,681 상승 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $20,626,024 0.52% 145,366 $881,176 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,080,094 0.51% 53,831 $-282,843 하락 ×2
TSEC Touchstone Securitized Income ETF $19,582,084 0.50% 758,554 $10,127,879 상승 ×6
DTD WisdomTree Trust $18,826,577 0.48% 201,901 $-1,521,168 하락 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $17,811,150 0.45% 292,995 $-294,754 하락 ×6
IQLT iShares Trust $15,726,331 0.40% 317,383 $35,658 하락 ×6
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $15,644,433 0.40% 623,408 $-5,818,042 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,365,296 0.39% 64,468 $2,014,211 상승 ×6
SGOV iShares Trust $14,987,502 0.38% 148,878 $-5,268,092 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,508,405 0.37% 72,509 $3,687,962 상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $14,279,292 0.36% 108,505 $13,455,822 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,537,337 0.32% 110,695 $-1,382,900 하락 ×2
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $11,956,409 0.30% 473,334 $7,989,626 상승 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,840,583 0.30% 349,899 $1,142,964 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,757,861 0.30% 153,297 $5,459,428 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11,357,624 0.29% 30,693 $1,449,905 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,889,110 0.28% 113,879 $722,860 하락 ×3
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $9,964,692 0.25% 81,484 $212,573 하락 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $9,816,894 0.25% 193,799 $3,869,930 상승 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,570,030 0.24% 134,316 $1,513,288 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $9,320,582 0.24% 77,983 $-1,891,564 상승 ×5
IVV iShares Trust $9,215,143 0.23% 12,305 $1,414,253 상승 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,104,186 0.23% 66,198 $1,497,108 하락 ×4
XLP XLP $9,029,553 0.23% 108,698 $-681,755 하락 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,661,004 0.22% 312,672 $1,534,237 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8,586,277 0.22% 93,117 $3,090,836 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,866,328 0.20% 104,536 상승 ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $7,486,013 0.19% 145,529 $1,261,288 상승 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,443,545 0.19% 142,025 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $7,225,546 0.18% 19,614 $-1,719,456 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,166,433 0.18% 20,283 $1,550,902 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,937,340 0.18% 67,814 $1,538,497 하락 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $6,780,866 0.17% 27,541 $348,710 하락 ×2
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,721,351 0.17% 88,860 $634,247 상승 ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $6,476,354 0.16% 28,721 $3,548,329 상승 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,413,373 0.16% 79,600 $552,939 상승 ×2
PTLC Pacer Funds Trust $6,391,588 0.16% 109,708 $318,504 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,197,913 0.16% 84,429 $-636,313 하락 ×6
HFSI Hartford Strategic Income ETF $6,153,809 0.16% 175,023 $1,913,039 상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $6,052,175 0.15% 97,302 $-1,407,429 하락 ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5,876,403 0.15% 53,505 $509,858 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,790,515 0.15% 16,203 $1,184,462 상승 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $5,676,359 0.14% 225,521 $1,307,934 상승 ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $5,486,780 0.14% 193,265 $-144,323 하락 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,453,724 0.14% 28,625 $1,649,605 상승 ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5,421,875 0.14% 112,138 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,351,240 0.14% 39,140 $-1,437,466 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,313,632 0.13% 20,922 $261,710 상승 ×4
VPU Vanguard Utilities ETF $5,282,861 0.13% 26,991 $3,225,026 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,241,310 0.13% 94,319 $1,229,853 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $5,040,185 0.13% 109,450 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,026,557 0.13% 27,785 $143,805 하락 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,007,394 0.13% 114,822 $339,413 상승 ×6
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $4,973,302 0.13% 86,301 $311,230 하락 ×5
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4,953,796 0.13% 211,339 상승 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4,917,054 0.12% 163,847 상승 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $4,885,351 0.12% 41,748 $890,659 하락 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4,789,237 0.12% 122,346 $840,955 상승 ×5
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,779,875 0.12% 51,051 상승 ×1
XLY XLY $4,677,553 0.12% 39,884 $76,496 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,495,769 0.11% 12,747 $222,581 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,473,501 0.11% 8,781 $-1,030,738 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4,467,123 0.11% 100,702 $554,094 상승 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $4,418,895 0.11% 105,438 $1,217,016 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,404,417 0.11% 35,471 $2,943,038 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,379,914 0.11% 8,753 $-15,358 하락 ×1
IJR iShares Trust $4,329,713 0.11% 29,194 $378,857 하락 ×3
VAW Vanguard Materials ETF $4,263,046 0.11% 18,633 $3,540,076 상승 ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $4,206,768 0.11% 110,096 $895,310 상승 ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,190,074 0.11% 142,520 $940,142 상승 ×6
SMMD iShares Trust $4,159,361 0.11% 45,393 $674,213 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,049,531 0.10% 31,992 $443,911 상승 ×1
MLPI NEOS ETF Trust $4,025,098 0.10% 73,157 $658,501 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $4,024,998 0.10% 97,932 $532,594 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,972,352 0.10% 66,550 $645,625 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QGRW $299,817,454 7.62% ×5 상승
FSMD $294,159,993 7.47% ×6 상승
DIVI $260,601,237 6.62% ×6 상승
FRDM $192,756,186 4.90% ×6 상승
PYLD $190,240,019 4.83% ×6 상승
UBND $177,375,267 4.51% ×6 상승
FDVV $170,248,219 4.33% ×6 상승
DIVO $157,120,549 3.99% ×5 상승
FBND $143,444,742 3.64% ×6 상승
NFLT $113,390,431 2.88% ×6 상승
BNDI $106,143,328 2.70% ×6 상승
COST $47,556,857 1.21% ×6 상승
CSHI $21,846,953 0.56% ×3 상승
TSEC $19,582,084 0.50% ×6 상승
AMZN $15,365,296 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MGV $24,511,926 149,966 0.62%
QQQM $22,383,835 73,881 0.57%
VCLT $7,866,328 104,536 0.20%
IGSB $7,443,545 142,025 0.19%
JPIB $5,421,875 112,138 0.14%
JPIE $5,040,185 109,450 0.13%
SPHY $4,953,796 211,339 0.13%
SPSB $4,917,054 163,847 0.12%
XSMO $4,779,875 51,051 0.12%
IMCG $3,720,323 37,847 0.09%
VPLS $2,146,057 27,664 0.05%
QTUM $1,453,937 8,791 0.04%
FTSD $1,052,088 11,624 0.03%
VABS $897,722 37,142 0.02%
ESGU $743,479 4,543 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QGRW 추가 매수 +210K +$68.4M
FSMD 추가 매수 +401K +$63.2M
VOO 추가 매수 +19K +$56.5M
FRDM 추가 매수 +94K +$53.4M
VUG 추가 매수 +745K +$38.8M
SPY 추가 매수 +45K +$38.7M
DIVI 추가 매수 +440K +$35.3M
FDVV 추가 매수 +291K +$30.4M
PYLD 추가 매수 +710K +$20.9M
UBND 추가 매수 +806K +$17.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BMN 2025년 9월 30일 73,404 $1,807,206 -13.2%
EOT 2025년 9월 30일 89,754 $1,457,605 -8.4%
QYLD 2026년 3월 31일 64,437 $1,138,602
MZTI 2025년 12월 31일 5,329 $920,798 -39.5%
BBJP 2026년 6월 30일 11,987 $826,024
HON 2026년 6월 30일 2,766 $625,218 -4.4%
DKNG 2025년 6월 30일 17,056 $566,430 -54.3%
DUBS 2026년 3월 31일 14,606 $550,239
CRWV 2026년 3월 31일 7,465 $534,596 12.8%
FLUT 2025년 12월 31일 2,067 $525,018 -64.8%
CAM 2026년 6월 30일 20,535 $512,720
CAVA 2025년 12월 31일 8,400 $507,441 -7.8%
STAG 2025년 6월 30일 13,892 $501,779 -0.6%
BLV 2026년 3월 31일 6,574 $457,031
HOOD 2025년 12월 31일 2,913 $417,083 0.9%
TRV 2026년 3월 31일 1,371 $397,672 23.7%
UHS 2026년 3월 31일 1,823 $397,450 -1.6%
CELH 2025년 12월 31일 6,848 $393,674 -39.8%
CME 2026년 6월 30일 1,182 $348,971 22.3%
MWA 2026년 3월 31일 14,509 $345,604 -20.8%
TMO 2025년 6월 30일 640 $318,464 66.9%
SNOW 2025년 9월 30일 1,386 $310,145 50.3%
COR 2025년 6월 30일 1,114 $309,695 5.0%
OPER 2026년 6월 30일 3,086 $308,825
MATX 2025년 9월 30일 2,667 $296,971 134.0%
CSX 2026년 3월 31일 8,081 $292,933 15.5%
BP 2026년 6월 30일 6,172 $290,084 20.8%
ASTS 2026년 6월 30일 3,469 $287,501 -34.2%
MTZ 2026년 6월 30일 880 $283,131 -47.3%
FSTA 2026년 6월 30일 5,323 $278,562
TJX 2026년 6월 30일 1,706 $272,461 -11.3%
PFE 2025년 6월 30일 10,629 $269,328 13.1%
Z 2026년 3월 31일 3,945 $269,128 -33.8%
CXT 2025년 12월 31일 3,876 $259,963 4.4%
IHI 2026년 3월 31일 4,107 $255,251 -3.3%
TMUS 2026년 6월 30일 1,210 $254,130 -1.8%
IYJ 2025년 6월 30일 1,881 $244,869 10.0%
MMM 2025년 12월 31일 1,566 $243,072 1.9%
VMBS 2026년 6월 30일 5,173 $242,872
CRSP 2025년 12월 31일 3,720 $241,093 9.3%
INTC 2026년 3월 31일 6,521 $240,627 163.3%
DHR 2026년 3월 31일 1,045 $239,221 16.7%
BTCO 2026년 3월 31일 2,721 $237,190
CRM 2025년 6월 30일 871 $233,829 -15.7%
IEF 2025년 9월 30일 2,421 $231,836
CPRT 2026년 3월 31일 5,900 $230,985 -16.7%
MRSH 2025년 6월 30일 944 $230,364 -22.0%
IGIB 2026년 6월 30일 4,328 $230,336
TMUS 2025년 12월 31일 949 $227,172 -18.9%
UNH 2025년 6월 30일 430 $225,426 21.4%
FISV 2025년 6월 30일 1,018 $224,805 -73.2%
OCTZ (제출됨 OCTZXXXX) 2025년 9월 30일 5,500 $224,781
JUCY 2026년 3월 31일 10,097 $224,158
RCL 2025년 12월 31일 689 $223,091 -1.4%
MPC 2025년 12월 31일 1,154 $222,422 166.5%
GWW 2025년 9월 30일 213 $221,571 35.0%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,259 $219,417 8.6%
ACI 2025년 9월 30일 10,144 $218,193 -34.3%
VRTX 2025년 6월 30일 450 $218,169 13.1%
IUSG 2026년 6월 30일 1,405 $218,005
RSPS 2026년 3월 31일 7,479 $217,078 -1.0%
FBTC 2025년 12월 31일 2,172 $216,746
CLX 2026년 3월 31일 2,141 $215,877 -20.9%
QRVO 2026년 3월 31일 2,552 $215,670 47.5%
FCOM 2026년 3월 31일 2,927 $214,486
ROP 2025년 9월 30일 378 $214,196 -27.1%
EPD 2025년 6월 30일 6,265 $213,887 18.7%
TTE 2026년 6월 30일 2,333 $212,256 8.5%
SYK 2025년 6월 30일 569 $211,918 -27.9%
XT 2026년 3월 31일 3,025 $210,964
CTAS 2025년 6월 30일 1,026 $210,874 -12.3%
NKE 2025년 12월 31일 3,019 $210,492 -46.7%
ORLY 2025년 12월 31일 1,949 $210,122 -8.0%
TEVA 2026년 3월 31일 6,600 $205,986 31.7%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,294 $205,776 8.7%
PRF 2026년 3월 31일 4,356 $204,373 16.4%
VWOB 2026년 3월 31일 3,029 $204,245
VYM 2026년 3월 31일 1,417 $203,368
PKW 2026년 3월 31일 1,513 $203,227
IWO 2026년 3월 31일 629 $203,015
FCOM 2025년 6월 30일 3,580 $201,431
OXY 2025년 12월 31일 4,259 $201,251 41.8%
PSEP 2026년 3월 31일 4,584 $200,405
AUR 2025년 9월 30일 13,798 $72,303 6.7%
ADV 2025년 12월 31일 11,509 $17,609 3010.2%
IMUX 2026년 3월 31일 10,417 $5,560 627.0%
ZOMDF 2025년 6월 30일 10,150 $589 더 이상 추적하지 않음