S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -18.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -55.2%

연율화: -14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 63.1%
Technology 16.9%
Financials 8.7%
Consumer Discretionary 5.5%
Industrials 3.1%
Consumer products 2.8%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $71,425,560 42.64% 1,085,165 $-6,743,769 상승 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18,875,443 11.27% 196,968 $6,696,742 상승 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15,929,881 9.51% 30,918 $1,753,121 하락 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $8,205,650 4.90% 1,163,922 $2,381,457 상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7,780,864 4.65% 582,400 $273,976 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7,538,420 4.50% 40,852 $4,323,408 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,503,375 4.48% 37,500 상승 ×1
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $7,149,925 4.27% 634,421 $1,154,647
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $6,844,800 4.09% 240,000 $4,092,000
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5,132,766 3.06% 18,973 $3,170,316 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4,790,008 2.86% 167,600 상승 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4,669,841 2.79% 355,121 상승 ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1,644,964 0.98% 818,390 $489,520 상승 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SE $18,875,443 11.27% ×3 상승
JMIA $8,205,650 4.90% ×3 상승
STKS $1,644,964 0.98% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $7,503,375 37,500 4.48%
U $4,790,008 167,600 2.86%
HLF $4,669,841 355,121 2.79%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CVNA 추가 매수 +837K -$6.7M
SE 추가 매수 +50K +$6.7M
DASH 추가 매수 +19K +$4.3M
OSCR 가격 변동만 +0 +$4.1M
FTAI 추가 매수 +11K +$3.2M
JMIA 추가 매수 +320K +$2.4M
APP 축소함 -5K +$1.8M
ONEW 가격 변동만 +0 +$1.2M
STKS 추가 매수 +169K +$490K
NU 추가 매수 +60K +$274K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CPNG 2026년 3월 31일 373,285 $8,805,793 -24.8%
GOOG 2025년 12월 31일 25,800 $6,283,590 9.6%
CTRN 2025년 9월 30일 172,229 $5,750,726 54.2%
AMZN 2026년 3월 31일 24,500 $5,655,090 20.7%
FOUR 2025년 12월 31일 68,800 $5,325,120 -40.4%
ROOT 2025년 9월 30일 19,700 $2,521,009 -47.0%
EYE 2025년 9월 30일 80,000 $1,840,800 -43.4%
AFRM 2026년 6월 30일 39,301 $1,800,772 -8.3%