S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.2%

연율화: +32.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 94.9%
기타/미분류 5.1%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $70,773,495 19.67% 1,816,102 $13,184,901
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $50,037,544 13.91% 2,449,219 $-1,809,726 하락 ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $48,311,715 13.43% 733,329 $8,631,283
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $36,220,244 10.07% 1,812,825 $6,181,734
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $29,985,889 8.34% 686,333 $3,404,212
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $18,941,956 5.27% 992,765 $2,342,925
ARBV CUSIP: 02933K103 $14,579,200 4.05% 569,500 $1,139,000
FNWD Finward Bancorp - common stock $14,554,434 4.05% 395,716 $189,943
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $12,479,905 3.47% 835,335 $1,478,543
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $11,505,789 3.20% 318,985 $883,588
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $8,851,740 2.46% 329,551 $1,173,202
FRBA First Bank - Common Stock $8,490,667 2.36% 478,887 $828,475
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $8,154,279 2.27% 109,336 $2,269,815
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3,883,635 1.08% 237,241 $733,075
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $3,605,491 1.00% 73,030 $-5,252,426 하락 ×1
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3,198,882 0.89% 183,317 $25,665
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $2,979,000 0.83% 300,000 상승 ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $2,627,655 0.73% 64,356 $305,691
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,564,000 0.71% 100,000 $288,000
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $2,153,515 0.60% 45,500 $551,460
FMBM CUSIP: 30237P106 $1,297,951 0.36% 35,213 $226,488 상승 ×1
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $980,098 0.27% 61,719 $142,571
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $836,462 0.23% 33,101 $206,462 상승 ×1
INBC CUSIP: 45332V105 $716,626 0.20% 54,085 $73,555
PBAM Private Bancorp of America, Inc. - Common Stock $518,000 0.14% 7,000 $42,070
PBNC CUSIP: 69290N103 $486,487 0.14% 7,102 $24,857
CBAF CUSIP: 173024100 $431,325 0.12% 11,502 $-26,110
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $364,631 0.10% 20,325 $-244,353 하락 ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $160,813 0.04% 3,344 $23,074
MFGI CUSIP: 588538108 $54,295 0.02% 1,380 $5,995
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $4,860 0.00% 895 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
OPFI $2,979,000 300,000 0.83%
RVSB $4,860 895 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FISI 가격 변동만 +0 +$13.2M
EFSC 가격 변동만 +0 +$8.6M
HBNC 가격 변동만 +0 +$6.2M
NBTB 축소함 -135K -$5.3M
FRME 가격 변동만 +0 +$3.4M
FNB 가격 변동만 +0 +$2.3M
CHMG 가격 변동만 +0 +$2.3M
BANC 축소함 -500K -$1.8M
FLG 가격 변동만 +0 +$1.5M
CWBC 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OPOF 2025년 9월 30일 720,861 $28,293,794 더 이상 추적하지 않음
EVBN 2025년 6월 30일 611,759 $23,840,248 더 이상 추적하지 않음
BNCC 2026년 6월 30일 334,900 $11,882,252 더 이상 추적하지 않음
MBIN 2025년 12월 31일 188,294 $5,987,749 44.7%
FITB 2025년 12월 31일 45,600 $2,031,480 9.2%
CMA 2025년 9월 30일 28,750 $1,714,938 더 이상 추적하지 않음
IVR 2025년 6월 30일 100,000 $789,000 -26.4%
FRAF 2025년 6월 30일 6,337 $224,647 81.1%
BFIN 2025년 9월 30일 13,282 $153,673 더 이상 추적하지 않음
TRVR 2026년 3월 31일 2,730 $128,310 더 이상 추적하지 않음
FXNC 2025년 12월 31일 5,379 $62,127 18.0%
CYSM 2025년 12월 31일 1,050 $15,582 더 이상 추적하지 않음