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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 1일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.41%▼ -4.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$10.6M
지난 12개월 -$19.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 151 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $2.3M 4.23 2,269,144 STIV US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $1.2M 2.15 1,591 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $1.1M 2.13 12,510 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.1M 2.11 49,848 EC US
TechnipFMC PLC · $1000K 1.86 13,950 EC GB
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $962K 1.79 3,777 EC US
ATI Inc 01741R102 $930K 1.73 4,964 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $893K 1.67 3,494 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $873K 1.63 3,685 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $774K 1.44 6,770 EC US
Woodward Inc 980745103 $752K 1.40 2,085 EC US
nVent Electric PLC · $732K 1.36 4,760 EC GB
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $732K 1.36 1,226 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $704K 1.31 1,982 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $683K 1.27 2,133 EC BM
Lithia Motors Inc 536797103 $676K 1.26 1,754 EC US
Roivant Sciences Ltd · $668K 1.25 19,709 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $647K 1.21 3,264 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $619K 1.15 1,191 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $615K 1.15 2,841 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $609K 1.13 9,164 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72348N109 $590K 1.10 5,604 EC US
MKS Inc 55306N104 $589K 1.10 1,981 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $569K 1.06 3,899 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $564K 1.05 13,009 EC US
TTM Technologies Inc 87305R109 $559K 1.04 4,839 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $555K 1.03 6,557 EC US
UGI Corp 902681105 $554K 1.03 15,327 EC US
Fabrinet · $534K 1.00 1,227 EC TH
API Group Corp 00187Y100 $516K 0.96 12,996 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $505K 0.94 2,996 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $490K 0.91 5,450 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $479K 0.89 868 EC US
WP Carey Inc 92936U109 $473K 0.88 6,429 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $463K 0.86 4,219 EC US
Macy's Inc 55616P104 $460K 0.86 18,515 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $459K 0.85 6,346 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $454K 0.85 1,131 EC US
Unum Group 91529Y106 $443K 0.83 5,150 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $443K 0.83 31,379 EC US
MasTec Inc 576323109 $443K 0.82 1,682 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $434K 0.81 5,625 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $430K 0.80 16,309 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $429K 0.80 4,083 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $421K 0.78 1,225 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $416K 0.78 9,624 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $414K 0.77 7,446 EC US
Avnet Inc 053807103 $412K 0.77 4,632 EC US
Lear Corp 521865204 $406K 0.76 3,107 EC US
Advanced Energy Industries Inc 007973100 $405K 0.75 1,398 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 29.2%
Financials 17.4%
Real Estate 6.6%
Retail 6.4%
Energy 5.2%
Materials 4.7%
Healthcare 4.4%
Utilities 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Technology 2.8%
Consumer products 2.3%
Consumer Staples 1.2%
Communication Services 0.8%
기타/미분류 11.8%

배당금 23건의 결제

08
1.25%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.1580
2026년 6월 4일$0.0550
2026년 3월 5일$0.0860
2025년 12월 30일$0.3540
2025년 9월 4일$0.1080
2025년 6월 5일$0.0560
2024년 12월 27일$0.2140
2024년 9월 26일$0.1410
2024년 6월 27일$0.0510
2024년 3월 21일$0.0460
2023년 12월 27일$0.0990
2023년 9월 21일$0.0670
2023년 6월 22일$0.0260
2023년 3월 23일$0.0650
2022년 12월 22일$0.1170
2022년 9월 22일$0.0920
2022년 6월 23일$0.1070
2022년 3월 24일$0.0900
2021년 12월 23일$0.0460
2021년 9월 23일$0.0220
2021년 6월 21일$0.0560
2021년 3월 22일$0.0070
2020년 12월 21일$0.0790

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lunt Capital Management, Inc. $12,281,627 32.46% 221,556 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,083,032 18.72% 127,776 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,340,563 6.19% 42,223 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $2,157,672 5.70% 38,924 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,647,323 4.35% 29,701 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,488,684 3.93% 26,857 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,485,122 3.92% 26,791 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,445,149 3.82% 26,070 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,420,141 3.75% 25,619 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,334,492 3.53% 24,257 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,196,641 3.16% 21,587 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $979,738 2.59% 17,674 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $451,477 1.19% 8,341 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $363,366 0.96% 6,555 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $302,857 0.80% 5,463 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $285,981 0.76% 5,159 주식 2026년 6월 30일
Clarus Group, Inc. $285,979 0.76% 5,159 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $258,590 0.68% 4,665 주식 2026년 6월 30일
Unified Investment Management $241,983 0.64% 4,365 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $225,897 0.60% 4,075 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $222,510 0.59% 4,014 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $205,104 0.54% 3,700 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $92,518 0.24% 1,669 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $33,260 0.09% 600 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,000 0.02% 137 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,102 0.01% 37,927 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $721 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $222 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $56 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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